行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日月股份(603218)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000408民生加银城镇化混合A42,600,039.30  2,327,871.00    4.87
2007731民生加银持续成长混合A33,654,688.20  1,839,054.00    4.91
3007732民生加银持续成长混合C33,654,688.20  1,839,054.00    4.91
4519003海富通收益增长混合33,543,259.50  1,832,965.00    2.29
5690005民生加银内需增长混合30,756,151.20  1,680,664.00    4.82
6519133海富通改革驱动混合22,463,030.40  1,227,488.00    2.73
7161017富国中证500指数增强(LOF)22,099,446.00  1,207,620.00    0.39
8001166建信环保产业股票18,314,200.80  1,000,776.00    0.92
9512580广发中证环保ETF18,200,923.80  994,586.00    1.03
10008682富国中证红利指数增强C17,157,201.60  937,552.00    0.43
11100032富国中证红利指数增强A17,157,201.60  937,552.00    0.43
12110030易方达沪深300量化增强15,719,334.00  858,980.00    1.42
13007903长城量化小盘股票12,965,916.00  708,520.00    1.04
14008318博道久航混合A10,780,530.00  589,100.00    0.89
15008319博道久航混合C10,780,530.00  589,100.00    0.89
16519975长信量化中小盘股票8,176,074.00  446,780.00    1.20
17001352民生加银新战略混合7,458,970.20  407,594.00    2.18
18005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A7,313,283.90  399,633.00    1.32
19006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C7,313,283.90  399,633.00    1.32
20163110申万菱信量化小盘股票(LOF)6,933,064.80  378,856.00    1.37
21001694华安沪港深外延增长灵活配置混合6,424,398.00  351,060.00    0.53
22007832博道伍佰智航股票C6,227,782.80  340,316.00    1.12
23007831博道伍佰智航股票A6,227,782.80  340,316.00    1.12
24006161博道启航混合C5,970,192.00  326,240.00    1.54
25006160博道启航混合A5,970,192.00  326,240.00    1.54
26100038富国沪深300增强5,885,280.00  321,600.00    0.07
27000978景顺长城量化精选股票5,102,772.00  278,840.00    0.48
28001050汇添富成长多因子量化策略股票4,550,112.00  248,640.00    0.47
29006912长城久泰沪深300指数C4,147,878.00  226,660.00    0.50
30200002长城久泰沪深300指数A4,147,878.00  226,660.00    0.50
31005418申万菱信量化驱动混合4,024,536.00  219,920.00    2.13
32000311景顺长城沪深300指数增强3,885,090.00  212,300.00    0.06
33007499光大保德信风格轮动混合C3,684,888.00  201,360.00    1.15
34002305光大保德信风格轮动混合A3,684,888.00  201,360.00    1.15
35002772光大保德信产业新动力混合3,673,176.00  200,720.00    1.42
36040035华安逆向策略混合3,544,783.20  193,704.00    0.23
37005437易方达易百智能量化策略混合A3,051,049.20  166,724.00    1.99
38005438易方达易百智能量化策略混合C3,051,049.20  166,724.00    1.99
39150184申万菱信中证环保产业指数分级A2,966,100.60  162,082.00    0.96
40150185申万菱信中证环保产业指数分级B2,966,100.60  162,082.00    0.96
4116311A申万菱信中证环保产业指数分级2,966,100.60  162,082.00    0.96
42000409鹏华环保产业股票2,853,555.60  155,932.00    0.93
43007127博道远航混合C2,793,678.00  152,660.00    1.67
44007126博道远航混合A2,793,678.00  152,660.00    1.67
45005188海富通量化前锋股票C2,708,400.00  148,000.00    1.22
46005189海富通量化前锋股票A2,708,400.00  148,000.00    1.22
47519062海富通阿尔法对冲混合A2,490,264.00  136,080.00    0.02
48008795海富通阿尔法对冲混合C2,490,264.00  136,080.00    0.02
49000875建信稳定得利债券A2,469,402.00  134,940.00    0.59
50000876建信稳定得利债券C2,469,402.00  134,940.00    0.59
51006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,397,885.60  131,032.00    0.27
52001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,397,885.60  131,032.00    0.27
53005457景顺长城量化小盘股票2,021,088.60  110,442.00    1.09
54002510申万菱信中证500指数增强A1,823,412.00  99,640.00    0.29
55007795申万菱信中证500指数增强C1,823,412.00  99,640.00    0.29
56004250银河量化优选混合1,662,738.00  90,860.00    1.38
57001939光大保德信睿鑫混合A1,611,498.00  88,060.00    0.41
58002075光大保德信睿鑫混合C1,611,498.00  88,060.00    0.41
59450007国富成长动力混合1,592,100.00  87,000.00    1.95
60003842中邮景泰灵活配置混合A1,537,200.00  84,000.00    0.31
61003843中邮景泰灵活配置混合C1,537,200.00  84,000.00    0.31
62002088国富新机遇混合C1,438,380.00  78,600.00    0.31
63002087国富新机遇混合A1,438,380.00  78,600.00    0.31
64540007汇丰晋信中小盘股票1,299,300.00  71,000.00    1.40
65161039富国中证1000指数增强(LOF)1,255,380.00  68,600.00    0.87
66007470博道叁佰智航股票A1,140,822.00  62,340.00    0.37
67007471博道叁佰智航股票C1,140,822.00  62,340.00    0.37
68007044博道沪深300增强A1,133,868.00  61,960.00    0.27
69007045博道沪深300增强C1,133,868.00  61,960.00    0.27
70005961博时量化价值股票C1,104,588.00  60,360.00    0.23
71005960博时量化价值股票A1,104,588.00  60,360.00    0.23
72001732广发百发大数据价值混合E1,044,564.00  57,080.00    1.06
73001731广发百发大数据价值混合A1,044,564.00  57,080.00    1.06
74003831建信鑫瑞回报灵活配置混合973,560.00  53,200.00    0.16
75006593博道中证500增强A947,574.00  51,780.00    0.32
76006594博道中证500增强C947,574.00  51,780.00    0.32
77161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)936,960.00  51,200.00    1.43
78000006西部利得量化成长混合924,882.00  50,540.00    0.23
79512190浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF880,230.00  48,100.00    1.12
80006942华泰柏瑞量化明选混合A830,637.00  45,390.00    1.06
81006943华泰柏瑞量化明选混合C830,637.00  45,390.00    1.06
82150238鹏华环保分级B787,266.00  43,020.00    0.98
83150237鹏华环保分级A787,266.00  43,020.00    0.98
84160634鹏华环保分级787,266.00  43,020.00    0.98
85001415信诚新锐混合A748,470.00  40,900.00    0.14
86002046信诚新锐混合B748,470.00  40,900.00    0.14
87002030信诚新选混合B740,418.00  40,460.00    0.20
88001402信诚新选混合A740,418.00  40,460.00    0.20
89000590华安新活力混合653,310.00  35,700.00    0.09
90161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)620,370.00  33,900.00    0.11
91006034富国MSCI中国A股国际通指数增强605,730.00  33,100.00    0.63
92150191新华中证环保产业指数分级B583,770.00  31,900.00    1.00
93150190新华中证环保产业指数分级A583,770.00  31,900.00    1.00
94164304新华中证环保产业指数分级583,770.00  31,900.00    1.00
95004194招商中证1000指数A564,006.00  30,820.00    0.92
96004195招商中证1000指数C564,006.00  30,820.00    0.92
97002364华安安康灵活配置混合C527,003.40  28,798.00    0.08
98002363华安安康灵活配置混合A527,003.40  28,798.00    0.08
99005793华富可转债债券512,400.00  28,000.00    2.83
100000877华泰柏瑞量化优选混合434,442.00  23,740.00    0.06
101005258景顺长城量化平衡混合418,338.00  22,860.00    0.17
102003717中银量化精选混合392,718.00  21,460.00    0.31
103001949建信稳定丰利债券C366,000.00  20,000.00    0.73
104001948建信稳定丰利债券A366,000.00  20,000.00    0.73
105512870南华中证杭州湾区ETF345,138.00  18,860.00    0.30
106004783中融量化智选混合C325,374.00  17,780.00    1.77
107004212中融量化智选混合A325,374.00  17,780.00    1.77
108005313万家中证1000指数A320,250.00  17,500.00    1.33
109005314万家中证1000指数C320,250.00  17,500.00    1.33
110515870嘉实先进制造100ETF315,858.00  17,260.00    0.57
111519223海富通欣荣混合C307,440.00  16,800.00    0.09
112519224海富通欣荣混合A307,440.00  16,800.00    0.09
113004902富国丰利增强债券284,016.00  15,520.00    0.06
114510290南方上证380ETF278,160.00  15,200.00    0.16
115004641万家量化睿选混合262,605.00  14,350.00    0.82
116007276银河沪深300指数增强C261,324.00  14,280.00    0.30
117007275银河沪深300指数增强A261,324.00  14,280.00    0.30
118001379景顺长城领先回报混合C242,658.00  13,260.00    0.04
119001362景顺长城领先回报混合A242,658.00  13,260.00    0.04
120005081海富通量化多因子混合A240,828.00  13,160.00    0.15
121005080海富通量化多因子混合C240,828.00  13,160.00    0.15
122005696华安睿明两年定开混合C238,266.00  13,020.00    0.17
123005695华安睿明两年定开混合A238,266.00  13,020.00    0.17
124501073华安科创主题混合233,142.00  12,740.00    0.02
125005326景顺长城泰恒回报混合C226,590.60  12,382.00    0.21
126005325景顺长城泰恒回报混合A226,590.60  12,382.00    0.21
127005757长江汇聚量化多因子混合217,770.00  11,900.00    0.83
128150324工银中证环保产业指数分级B207,522.00  11,340.00    0.96
129164819工银中证环保产业指数分级207,522.00  11,340.00    0.96
130150323工银中证环保产业指数分级A207,522.00  11,340.00    0.96
131002984广发中证环保ETF联接C195,078.00  10,660.00    0.01
132001064广发中证环保ETF联接A195,078.00  10,660.00    0.01
133005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A180,053.70  9,839.00    0.03
134005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C180,053.70  9,839.00    0.03
135512100南方中证1000ETF156,062.40  8,528.00    0.09
136006531华泰柏瑞量化驱动混合C146,034.00  7,980.00    0.04
137001074华泰柏瑞量化驱动混合A146,034.00  7,980.00    0.04
138003554泰达宏利大数据混合C129,930.00  7,100.00    0.14
139002263泰达宏利大数据混合A129,930.00  7,100.00    0.14
140008239中泰沪深300指数增强C128,100.00  7,000.00    0.07
141008238中泰沪深300指数增强A128,100.00  7,000.00    0.07
142006201景顺长城量化先锋混合119,682.00  6,540.00    0.20
143007413长城中证500指数增强C110,166.00  6,020.00    0.23
144006048长城中证500指数增强A110,166.00  6,020.00    0.23
145005632鹏华量化先锋混合101,382.00  5,540.00    0.50
146165531信诚策略混合(LOF)91,500.00  5,000.00    0.17
147000411景顺长城优质成长股票86,010.00  4,700.00    0.20
148004725先锋聚元混合C85,278.00  4,660.00    0.79
149004724先锋聚元混合A85,278.00  4,660.00    0.79
150002339海富通安颐收益混合C84,546.00  4,620.00    0.01
151519050海富通安颐收益混合A84,546.00  4,620.00    0.01
152004495博时量化平衡混合79,056.00  4,320.00    0.16
153501060中金中证优选300指数(LOF)A77,958.00  4,260.00    0.06
154501061中金中证优选300指数(LOF)C77,958.00  4,260.00    0.06
155150327工银中证新能源指数分级A68,442.00  3,740.00    0.34
156150328工银中证新能源指数分级B68,442.00  3,740.00    0.34
157164821工银中证新能源指数分级68,442.00  3,740.00    0.34
158004730建信量化事件驱动股票66,612.00  3,640.00    0.08
159005651万家量化同顺多策略混合C65,880.00  3,600.00    0.46
160005650万家量化同顺多策略混合A65,880.00  3,600.00    0.46
161001397建信精工制造指数增强57,096.00  3,120.00    0.12
162519229海富通欣享混合A53,802.00  2,940.00    0.01
163519228海富通欣享混合C53,802.00  2,940.00    0.01
164007614德邦民裕进取量化精锐股票A40,260.00  2,200.00    0.11
165007615德邦民裕进取量化精锐股票C40,260.00  2,200.00    0.11
166150263华宝中证1000指数分级A39,162.00  2,140.00    0.08
167150264华宝中证1000指数分级B39,162.00  2,140.00    0.08
168162413华宝中证1000指数分级39,162.00  2,140.00    0.08
169006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强38,430.00  2,100.00    0.06
170006487广发中证1000指数C37,332.00  2,040.00    0.08
171006486广发中证1000指数A37,332.00  2,040.00    0.08
172003582中金量化多策略混合27,450.00  1,500.00    0.01
173001277博时国企改革股票19,764.00  1,080.00    0.00
174005565创金合信国证2000指数A17,934.00  980.00    0.16
175005566创金合信国证2000指数C17,934.00  980.00    0.16
176519030海富通稳固收益债券17,934.00  980.00    0.00
177005021渤海汇金量化汇盈混合12,810.00  700.00    0.31
178260117景顺长城支柱产业混合12,810.00  700.00    0.03
179260111景顺长城公司治理混合10,980.00  600.00    0.04
180159953广发中证全指工业ETF10,431.00  570.00    0.09
181519134海富通富祥混合7,686.00  420.00    0.00
182005136华安幸福生活混合7,320.00  400.00    0.00
183006195国金量化多因子股票7,320.00  400.00    0.08
184001059中金绝对收益混合5,490.00  300.00    0.01
185000172华泰柏瑞量化增强混合A3,623.40  198.00    0.00
186004143招商盛合灵活混合C3,220.80  176.00    0.00
187004142招商盛合灵活混合A3,220.80  176.00    0.00
188004394华泰柏瑞量化创优混合2,562.00  140.00    0.00
189161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2,562.00  140.00    0.00
190202025南方上证380ETF联接A1,830.00  100.00    0.00
191007571南方上证380ETF联接C1,830.00  100.00    0.00