| 持有 日月股份(603218)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 47,493,860.43 | 3,839,439.00 | 0.10 |
| 2 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 45,213,945.73 | 3,655,129.00 | 1.81 |
| 3 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 39,141,277.70 | 3,164,210.00 | 0.50 |
| 4 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 39,083,015.00 | 3,159,500.00 | 2.38 |
| 5 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 36,759,384.72 | 2,971,656.00 | 1.37 |
| 6 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 36,759,384.72 | 2,971,656.00 | 1.37 |
| 7 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 35,882,735.19 | 2,900,787.00 | 1.61 |
| 8 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 33,548,677.00 | 2,712,100.00 | 0.86 |
| 9 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 33,548,677.00 | 2,712,100.00 | 0.86 |
| 10 | 000480 | 东方红新动力混合 | 31,543,500.00 | 2,550,000.00 | 1.35 |
| 11 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 28,970,540.00 | 2,342,000.00 | 0.86 |
| 12 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 28,970,540.00 | 2,342,000.00 | 0.86 |
| 13 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 25,234,255.72 | 2,039,956.00 | 1.75 |
| 14 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 25,234,255.72 | 2,039,956.00 | 1.75 |
| 15 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 21,715,757.66 | 1,755,518.00 | 5.06 |
| 16 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 21,715,757.66 | 1,755,518.00 | 5.06 |
| 17 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 21,450,817.00 | 1,734,100.00 | 0.35 |
| 18 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 21,450,817.00 | 1,734,100.00 | 0.35 |
| 19 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 11,488,019.00 | 928,700.00 | 1.75 |
| 20 | 006593 | 博道中证500增强A | 9,844,528.43 | 795,839.00 | 0.47 |
| 21 | 006594 | 博道中证500增强C | 9,844,528.43 | 795,839.00 | 0.47 |
| 22 | 450010 | 国富策略回报混合 | 7,422,000.00 | 600,000.00 | 0.29 |
| 23 | 519001 | 银华价值优选混合 | 6,672,378.00 | 539,400.00 | 0.33 |
| 24 | 512500 | 华夏中证500ETF | 6,416,319.00 | 518,700.00 | 0.10 |
| 25 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,383,167.40 | 516,020.00 | 0.10 |
| 26 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 6,339,625.00 | 512,500.00 | 0.52 |
| 27 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 6,219,425.71 | 502,783.00 | 0.09 |
| 28 | 000793 | 工银高端制造股票 | 5,418,060.00 | 438,000.00 | 0.63 |
| 29 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 4,892,335.00 | 395,500.00 | 0.51 |
| 30 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 4,584,074.60 | 370,580.00 | 0.31 |
| 31 | 512580 | 广发中证环保ETF | 4,353,844.16 | 351,968.00 | 0.28 |
| 32 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 4,268,887.00 | 345,100.00 | 0.57 |
| 33 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 4,268,887.00 | 345,100.00 | 0.57 |
| 34 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 4,064,893.33 | 328,609.00 | 0.28 |
| 35 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 4,064,893.33 | 328,609.00 | 0.28 |
| 36 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 4,049,938.00 | 327,400.00 | 0.25 |
| 37 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 3,868,099.00 | 312,700.00 | 2.50 |
| 38 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 3,866,862.00 | 312,600.00 | 0.30 |
| 39 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 3,657,809.00 | 295,700.00 | 0.52 |
| 40 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 3,384,432.00 | 273,600.00 | 0.27 |
| 41 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 3,384,432.00 | 273,600.00 | 0.27 |
| 42 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,047,968.00 | 246,400.00 | 0.09 |
| 43 | 510510 | 广发中证500ETF | 2,930,848.84 | 236,932.00 | 0.10 |
| 44 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,854,884.67 | 230,791.00 | 0.49 |
| 45 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,854,884.67 | 230,791.00 | 0.49 |
| 46 | 005274 | 中银景福回报混合 | 2,727,585.00 | 220,500.00 | 0.52 |
| 47 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2,634,810.00 | 213,000.00 | 0.33 |
| 48 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,558,116.00 | 206,800.00 | 0.26 |
| 49 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 2,314,427.00 | 187,100.00 | 0.21 |
| 50 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 2,314,427.00 | 187,100.00 | 0.21 |
| 51 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 2,292,161.00 | 185,300.00 | 0.04 |
| 52 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,231,548.00 | 180,400.00 | 0.07 |
| 53 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,214,230.00 | 179,000.00 | 0.10 |
| 54 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 2,195,464.71 | 177,483.00 | 0.28 |
| 55 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 2,195,464.71 | 177,483.00 | 0.28 |
| 56 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 2,193,201.00 | 177,300.00 | 0.18 |
| 57 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 2,193,201.00 | 177,300.00 | 0.18 |
| 58 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,164,750.00 | 175,000.00 | 0.15 |
| 59 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,109,085.00 | 170,500.00 | 0.10 |
| 60 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,901,269.00 | 153,700.00 | 0.03 |
| 61 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,848,078.00 | 149,400.00 | 0.80 |
| 62 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,809,731.00 | 146,300.00 | 0.25 |
| 63 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,809,731.00 | 146,300.00 | 0.25 |
| 64 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1,742,933.00 | 140,900.00 | 0.38 |
| 65 | 006952 | 中银景元回报混合 | 1,683,557.00 | 136,100.00 | 2.00 |
| 66 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1,650,158.00 | 133,400.00 | 0.43 |
| 67 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1,615,522.00 | 130,600.00 | 0.77 |
| 68 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,541,858.65 | 124,645.00 | 0.44 |
| 69 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,541,858.65 | 124,645.00 | 0.44 |
| 70 | 007126 | 博道远航混合A | 1,536,354.00 | 124,200.00 | 0.15 |
| 71 | 007127 | 博道远航混合C | 1,536,354.00 | 124,200.00 | 0.15 |
| 72 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,490,585.00 | 120,500.00 | 0.24 |
| 73 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,349,567.00 | 109,100.00 | 0.21 |
| 74 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,349,567.00 | 109,100.00 | 0.21 |
| 75 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,308,746.00 | 105,800.00 | 0.10 |
| 76 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1,245,659.00 | 100,700.00 | 0.41 |
| 77 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,202,364.00 | 97,200.00 | 0.10 |
| 78 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 859,715.00 | 69,500.00 | 0.20 |
| 79 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 859,715.00 | 69,500.00 | 0.20 |
| 80 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 769,414.00 | 62,200.00 | 0.02 |
| 81 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 769,414.00 | 62,200.00 | 0.02 |
| 82 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 746,925.34 | 60,382.00 | 0.26 |
| 83 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 746,925.34 | 60,382.00 | 0.26 |
| 84 | 006161 | 博道启航混合C | 734,778.00 | 59,400.00 | 0.19 |
| 85 | 006160 | 博道启航混合A | 734,778.00 | 59,400.00 | 0.19 |
| 86 | 159968 | 博时中证500ETF | 722,408.00 | 58,400.00 | 0.09 |
| 87 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 722,408.00 | 58,400.00 | 0.06 |
| 88 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 646,171.69 | 52,237.00 | 0.15 |
| 89 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 646,171.69 | 52,237.00 | 0.15 |
| 90 | 160634 | 鹏华环保分级 | 624,932.40 | 50,520.00 | 0.26 |
| 91 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 557,887.00 | 45,100.00 | 0.10 |
| 92 | 003345 | 安信新成长混合A | 517,066.00 | 41,800.00 | 0.11 |
| 93 | 003346 | 安信新成长混合C | 517,066.00 | 41,800.00 | 0.11 |
| 94 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 505,933.00 | 40,900.00 | 0.05 |
| 95 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 505,933.00 | 40,900.00 | 0.05 |
| 96 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 487,378.00 | 39,400.00 | 0.07 |
| 97 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 487,378.00 | 39,400.00 | 0.07 |
| 98 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 467,586.00 | 37,800.00 | 0.09 |
| 99 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 467,586.00 | 37,800.00 | 0.09 |
| 100 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 435,424.00 | 35,200.00 | 0.12 |
| 101 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 435,424.00 | 35,200.00 | 0.12 |
| 102 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 429,239.00 | 34,700.00 | 0.54 |
| 103 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 376,048.00 | 30,400.00 | 0.16 |
| 104 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 359,967.00 | 29,100.00 | 0.24 |
| 105 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 354,029.40 | 28,620.00 | 0.09 |
| 106 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 354,029.40 | 28,620.00 | 0.09 |
| 107 | 165511 | 信诚中证500指数 | 315,435.00 | 25,500.00 | 0.12 |
| 108 | 510290 | 南方上证380ETF | 293,169.00 | 23,700.00 | 0.17 |
| 109 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 290,695.00 | 23,500.00 | 0.29 |
| 110 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 290,695.00 | 23,500.00 | 0.29 |
| 111 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 280,799.00 | 22,700.00 | 0.27 |
| 112 | 001531 | 招商安益混合 | 278,325.00 | 22,500.00 | 0.04 |
| 113 | 007044 | 博道沪深300增强A | 265,955.00 | 21,500.00 | 0.05 |
| 114 | 007045 | 博道沪深300增强C | 265,955.00 | 21,500.00 | 0.05 |
| 115 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 246,163.00 | 19,900.00 | 0.02 |
| 116 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 246,163.00 | 19,900.00 | 0.02 |
| 117 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 243,689.00 | 19,700.00 | 0.10 |
| 118 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 238,741.00 | 19,300.00 | 0.07 |
| 119 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 233,793.00 | 18,900.00 | 0.81 |
| 120 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 233,793.00 | 18,900.00 | 0.81 |
| 121 | 001536 | 南方君选混合 | 231,319.00 | 18,700.00 | 0.09 |
| 122 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 229,315.06 | 18,538.00 | 0.00 |
| 123 | 002801 | 泓德泓信混合 | 220,186.00 | 17,800.00 | 0.05 |
| 124 | 004192 | 招商中证500指数A | 200,394.00 | 16,200.00 | 0.13 |
| 125 | 004193 | 招商中证500指数C | 200,394.00 | 16,200.00 | 0.13 |
| 126 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 197,920.00 | 16,000.00 | 0.19 |
| 127 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 197,920.00 | 16,000.00 | 0.19 |
| 128 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 180,602.00 | 14,600.00 | 0.08 |
| 129 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 175,654.00 | 14,200.00 | 0.44 |
| 130 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 175,654.00 | 14,200.00 | 0.44 |
| 131 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 170,706.00 | 13,800.00 | 0.10 |
| 132 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 164,521.00 | 13,300.00 | 0.10 |
| 133 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 164,521.00 | 13,300.00 | 0.10 |
| 134 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 147,203.00 | 11,900.00 | 0.00 |
| 135 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 147,203.00 | 11,900.00 | 0.00 |
| 136 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 139,781.00 | 11,300.00 | 0.00 |
| 137 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 117,515.00 | 9,500.00 | 0.04 |
| 138 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 115,041.00 | 9,300.00 | 0.03 |
| 139 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 112,567.00 | 9,100.00 | 0.06 |
| 140 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 107,619.00 | 8,700.00 | 0.08 |
| 141 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 107,619.00 | 8,700.00 | 0.08 |
| 142 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 90,301.00 | 7,300.00 | 0.19 |
| 143 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 90,301.00 | 7,300.00 | 0.19 |
| 144 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 89,064.00 | 7,200.00 | 0.06 |
| 145 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 89,064.00 | 7,200.00 | 0.06 |
| 146 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 84,116.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| 147 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 84,116.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| 148 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 81,642.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 149 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 81,642.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 150 | 515530 | 泰康中证500ETF | 69,272.00 | 5,600.00 | 0.10 |
| 151 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 65,561.00 | 5,300.00 | 0.10 |
| 152 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 63,087.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| 153 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 60,613.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 154 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 59,376.00 | 4,800.00 | 0.12 |
| 155 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 59,376.00 | 4,800.00 | 0.12 |
| 156 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 55,665.00 | 4,500.00 | 0.10 |
| 157 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 50,717.00 | 4,100.00 | 0.10 |
| 158 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 49,480.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 159 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 49,480.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 160 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 49,480.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 161 | 660009 | 农银增强收益债券A | 49,480.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 162 | 660109 | 农银增强收益债券C | 49,480.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 163 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 47,006.00 | 3,800.00 | 0.16 |
| 164 | 515810 | 易方达中证800ETF | 45,769.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 165 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 42,058.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 166 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 42,058.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 167 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 40,821.00 | 3,300.00 | 0.04 |
| 168 | 006611 | 人保中证500指数 | 33,399.00 | 2,700.00 | 0.10 |
| 169 | 510570 | 兴业中证500ETF | 27,214.00 | 2,200.00 | 0.12 |
| 170 | 515550 | 中融中证500ETF | 27,214.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 171 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 22,266.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 172 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 21,029.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 173 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 21,029.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 174 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 18,555.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 175 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 14,844.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 176 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 14,844.00 | 1,200.00 | 0.14 |
| 177 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 14,844.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 178 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 14,844.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 179 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 13,607.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 180 | 001589 | 天弘中证800指数C | 13,607.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 181 | 001588 | 天弘中证800指数A | 13,607.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 182 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 13,607.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 183 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 12,370.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 184 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 12,370.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 185 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 7,422.00 | 600.00 | 0.00 |
| 186 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 7,422.00 | 600.00 | 0.00 |
| 187 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 6,185.00 | 500.00 | 0.00 |
| 188 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 6,185.00 | 500.00 | 0.00 |
| 189 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 2,474.00 | 200.00 | 0.00 |
| 190 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 2,474.00 | 200.00 | 0.00 |
| 191 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2,474.00 | 200.00 | 0.00 |
| 192 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 1,237.00 | 100.00 | 0.00 |
| 193 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1,237.00 | 100.00 | 0.00 |
| 194 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1,237.00 | 100.00 | 0.00 |
| 195 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1,237.00 | 100.00 | 0.00 |
| 196 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1,237.00 | 100.00 | 0.00 |
