行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期：2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF1,086,691,179.55  8,427,229.00    2.00
2260108景顺长城新兴成长混合1,031,600,000.00  8,000,000.00    1.77
3008545泓德丰润三年持有期混合602,156,525.50  4,669,690.00    4.79
4159928汇添富中证主要消费ETF575,649,434.55  4,464,129.00    6.78
5001631天弘中证食品饮料指数A462,461,766.75  3,586,365.00    7.07
6001632天弘中证食品饮料指数C462,461,766.75  3,586,365.00    7.07
7160222国泰国证食品饮料行业指数分级425,111,141.35  3,296,713.00    6.00
8162605景顺长城鼎益混合(LOF)372,417,787.05  2,888,079.00    1.47
9510300华泰柏瑞沪深300ETF359,059,211.80  2,784,484.00    0.74
10510180华安上证180ETF297,245,997.70  2,305,126.00    1.26
11519069汇添富价值精选混合A257,900,000.00  2,000,000.00    1.17
12005395泓德臻远回报混合245,690,498.20  1,905,316.00    2.62
13510330华夏沪深300ETF218,167,410.20  1,691,876.00    0.75
14159919嘉实沪深300ETF172,012,336.70  1,333,946.00    0.75
15260109景顺长城内需贰号混合165,520,735.80  1,283,604.00    2.29
16180012银华富裕主题混合154,696,028.05  1,199,659.00    0.60
17260110景顺长城精选蓝筹混合146,675,982.80  1,137,464.00    5.15
18001500泓德远见回报混合129,174,115.10  1,001,738.00    1.82
19260104景顺长城内需增长混合118,335,996.55  917,689.00    2.65
20501071泓德三年封闭丰泽混合105,886,518.80  821,144.00    4.46
21004965泓德致远混合A99,269,191.65  769,827.00    2.07
22004966泓德致远混合C99,269,191.65  769,827.00    2.07
23006111泰康弘实3月定开混合94,564,579.85  733,343.00    2.34
24009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A90,132,955.20  698,976.00    0.93
25009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C90,132,955.20  698,976.00    0.93
26100038富国沪深300增强78,463,882.85  608,483.00    1.23
27009709民生加银策略精选混合C77,370,000.00  600,000.00    2.31
28000136民生加银策略精选混合A77,370,000.00  600,000.00    2.31
29510310易方达沪深300发起式ETF74,877,912.30  580,674.00    0.74
30160311华夏蓝筹混合(LOF)70,004,376.00  542,880.00    1.81
31515650富国中证消费50ETF64,699,501.95  501,741.00    4.69
32510630华夏消费ETF62,718,958.90  486,382.00    14.16
33050002博时沪深300指数A55,236,893.05  428,359.00    0.89
34960022博时沪深300指数R55,236,893.05  428,359.00    0.89
35002385博时沪深300指数C55,236,893.05  428,359.00    0.89
36960024嘉实成长收益混合H54,721,093.05  424,359.00    1.52
37070001嘉实成长收益混合A54,721,093.05  424,359.00    1.52
38515330天弘沪深300ETF51,898,893.35  402,473.00    0.76
39450003国富潜力组合混合A49,452,325.00  383,500.00    1.55
40960021国富潜力组合混合H49,452,325.00  383,500.00    1.55
41001910泰康新机遇灵活配置混合42,026,868.20  325,916.00    1.70
42400003东方精选混合40,238,460.65  312,047.00    2.70
43010275嘉实优质精选混合A39,569,854.90  306,862.00    1.28
44010276嘉实优质精选混合C39,569,854.90  306,862.00    1.28
45001579国泰大农业股票38,556,050.00  299,000.00    3.24
46001549天弘上证50指数C38,364,043.45  297,511.00    1.89
47001548天弘上证50指数A38,364,043.45  297,511.00    1.89
48515380泰康沪深300ETF38,276,873.25  296,835.00    0.75
49070099嘉实优质企业混合38,023,357.55  294,869.00    1.23
50161837银华大盘两年定期开放混合37,027,992.50  287,150.00    0.97
51020005国泰金马稳健混合34,257,888.60  265,668.00    2.37
52501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A33,512,944.45  259,891.00    1.85
53006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C33,512,944.45  259,891.00    1.85
54008150嘉实远见企业精选两年持有期混合31,947,491.45  247,751.00    1.55
55510150招商上证消费80ETF31,729,437.00  246,060.00    4.35
56512600嘉实中证主要消费ETF25,564,337.50  198,250.00    6.76
57510350工银瑞信沪深300ETF25,253,568.00  195,840.00    0.75
58006342中金MSCI质量指数C25,193,477.30  195,374.00    4.40
59006341中金MSCI质量指数A25,193,477.30  195,374.00    4.40
60501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A23,745,884.60  184,148.00    4.68
61009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C23,745,884.60  184,148.00    4.68
62002739泓德裕康债券C23,063,481.20  178,856.00    0.24
63002738泓德裕康债券A23,063,481.20  178,856.00    0.24
64510380国寿安保沪深300ETF22,516,217.40  174,612.00    0.76
65000532景顺长城优势企业混合22,151,675.75  171,785.00    5.01
66001113南方大数据100指数A20,804,793.00  161,340.00    0.75
67004344南方大数据100指数C20,804,793.00  161,340.00    0.75
68001385东方新思路灵活配置混合C18,439,850.00  143,000.00    4.63
69001384东方新思路灵活配置混合A18,439,850.00  143,000.00    4.63
70180010银华优质增长混合18,399,875.50  142,690.00    0.60
71510360广发沪深300ETF18,246,811.85  141,503.00    0.75
72000311景顺长城沪深300指数增强17,572,274.40  136,272.00    0.33
73400025东方新兴成长混合16,118,750.00  125,000.00    4.04
74010113广发研究精选股票C15,756,658.40  122,192.00    0.34
75010112广发研究精选股票A15,756,658.40  122,192.00    0.34
76481009工银沪深300指数A15,654,014.20  121,396.00    0.72
77006937工银沪深300指数C15,654,014.20  121,396.00    0.72
78000248汇添富中证主要消费ETF联接15,578,578.45  120,811.00    0.30
79159973弘毅远方国证民企领先100ETF14,658,520.20  113,676.00    1.98
80008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C14,242,527.50  110,450.00    1.17
81008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A14,242,527.50  110,450.00    1.17
82110003易方达上证50指数A14,190,044.85  110,043.00    0.06
83004746易方达上证50指数C14,190,044.85  110,043.00    0.06
84159925南方沪深300ETF13,036,458.15  101,097.00    0.76
85610005信达澳银红利回报混合12,763,213.10  98,978.00    1.16
86515800添富中证800ETF12,245,865.70  94,966.00    0.56
87510390平安沪深300ETF11,900,924.45  92,291.00    0.74
88519180万家180指数11,843,670.65  91,847.00    1.20
89240014华宝中证100指数A11,839,415.30  91,814.00    1.08
90007405华宝中证100指数C11,839,415.30  91,814.00    1.08
91400007东方策略成长混合11,631,290.00  90,200.00    4.29
92020011国泰沪深300指数A11,580,612.65  89,807.00    0.88
93005867国泰沪深300指数C11,580,612.65  89,807.00    0.88
94470007汇添富上证综合指数11,457,852.25  88,855.00    1.32
95007096大成沪深300指数C11,417,748.80  88,544.00    0.72
96519300大成沪深300指数A11,417,748.80  88,544.00    0.72
97510710博时上证50ETF10,845,081.85  84,103.00    1.90
98510800建信上证50ETF10,156,102.00  78,760.00    1.98
99009781南方产业优势两年混合C9,838,885.00  76,300.00    0.28
100008546南方产业优势两年混合A9,838,885.00  76,300.00    0.28
101009988信达澳银蓝筹精选股票9,574,537.50  74,250.00    1.11
102002767泰康宏泰回报混合9,434,626.75  73,165.00    0.28
103007657东方红中证竞争力指数A9,237,978.00  71,640.00    0.88
104007658东方红中证竞争力指数C9,237,978.00  71,640.00    0.88
105510100易方达上证50ETF9,135,204.85  70,843.00    1.89
106010152东财消费精选混合C8,994,262.50  69,750.00    8.21
107010151东财消费精选混合A8,994,262.50  69,750.00    8.21
108515660国联安沪深300ETF8,921,018.90  69,182.00    0.80
109515160招商MSCI中国A股国际通ETF8,914,313.50  69,130.00    0.99
110000870嘉实新收益混合8,700,256.50  67,470.00    1.26
111160133南方天元新产业股票(LOF)8,626,755.00  66,900.00    0.29
112512970平安粤港澳大湾区ETF8,478,849.35  65,753.00    1.94
113008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合7,817,206.90  60,622.00    0.81
114009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C7,392,316.65  57,327.00    0.51
115001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A7,392,316.65  57,327.00    0.51
116006836永赢惠泽一年混合7,311,207.10  56,698.00    0.84
117001027前海开源中证大农业指数增强7,280,001.20  56,456.00    0.92
118512990华夏MSCI中国A股国际通ETF7,087,607.80  54,964.00    0.98
119512910广发中证100ETF6,842,087.00  53,060.00    1.15
120512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6,807,528.40  52,792.00    0.98
121003191创金合信消费主题股票C6,754,401.00  52,380.00    3.04
122003190创金合信消费主题股票A6,754,401.00  52,380.00    3.04
123006020广发沪深300指数增强A6,700,242.00  51,960.00    0.33
124006021广发沪深300指数增强C6,700,242.00  51,960.00    0.33
125163808中银中证100指数增强6,675,225.70  51,766.00    1.16
126512160MSCI中国A股国际通ETF6,578,771.10  51,018.00    1.01
127510010治理ETF6,527,449.00  50,620.00    2.40
128110030易方达沪深300量化增强6,416,552.00  49,760.00    0.49
129512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6,328,737.05  49,079.00    0.97
130510850工银瑞信上证50ETF6,046,465.50  46,890.00    1.95
131002743泓德裕祥债券C6,045,820.75  46,885.00    0.23
132002742泓德裕祥债券A6,045,820.75  46,885.00    0.23
133008520中金中证沪港深优选消费50指数C5,988,695.90  46,442.00    3.65
134008519中金中证沪港深优选消费50指数A5,988,695.90  46,442.00    3.65
135202212南方平衡混合5,684,373.90  44,082.00    1.46
136004340泰康兴泰回报沪港深混合5,446,848.00  42,240.00    0.17
137004050华夏新锦升混合A5,397,847.00  41,860.00    1.92
138004051华夏新锦升混合C5,397,847.00  41,860.00    1.92
139010272国富价值成长一年持有期混合C5,364,320.00  41,600.00    0.42
140010271国富价值成长一年持有期混合A5,364,320.00  41,600.00    0.42
141000992广发对冲套利定期开放混合5,301,908.20  41,116.00    0.35
142006877天治量化核心精选混合A5,145,105.00  39,900.00    6.65
143006878天治量化核心精选混合C5,145,105.00  39,900.00    6.65
144202007南方隆元产业主题混合5,067,735.00  39,300.00    0.29
145006712前海开源MSCI中国A股消费指数A5,056,645.30  39,214.00    2.99
146006713前海开源MSCI中国A股消费指数C5,056,645.30  39,214.00    2.99
147010556汇添富沪深300指数增强C4,994,233.50  38,730.00    1.03
148005530汇添富沪深300指数增强A4,994,233.50  38,730.00    1.03
149000512国泰沪深300指数增强A4,907,837.00  38,060.00    1.17
150002063国泰沪深300指数增强C4,907,837.00  38,060.00    1.17
151009194泰达宏利中证绩优指数基金A4,905,129.05  38,039.00    4.27
152009195泰达宏利中证绩优指数基金C4,905,129.05  38,039.00    4.27
153009153南方瑞盛三年混合C4,835,625.00  37,500.00    0.29
154009152南方瑞盛三年混合A4,835,625.00  37,500.00    0.29
155512390平安MSCI中国A股低波动ETF4,795,134.70  37,186.00    1.54
156005524泰康颐年混合C4,770,376.30  36,994.00    0.15
157005523泰康颐年混合A4,770,376.30  36,994.00    0.15
158003885汇安沪深300指数增强C4,700,485.40  36,452.00    0.82
159003884汇安沪深300指数增强A4,700,485.40  36,452.00    0.82
160010446国泰金福三个月定期开放混合4,637,042.00  35,960.00    0.49
161004769申万菱信价值优先混合4,617,699.50  35,810.00    1.50
162009941格林稳健价值混合C4,379,399.90  33,962.00    2.09
163009940格林稳健价值混合A4,379,399.90  33,962.00    2.09
164007470博道叁佰智航股票A4,356,059.95  33,781.00    0.60
165007471博道叁佰智航股票C4,356,059.95  33,781.00    0.60
166006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)4,352,062.50  33,750.00    0.03
167002310创金合信沪深300增强A4,306,930.00  33,400.00    0.75
168002315创金合信沪深300增强C4,306,930.00  33,400.00    0.75
169008234光大保德信消费主题股票4,255,350.00  33,000.00    1.56
170006939鹏华沪深300指数(LOF)C4,242,455.00  32,900.00    0.72
171160615鹏华沪深300指数(LOF)A4,242,455.00  32,900.00    0.72
172001789国泰量化收益灵活配置混合4,073,530.50  31,590.00    1.41
173005152农银汇理沪深300指数C4,054,703.80  31,444.00    0.72
174660008农银汇理沪深300指数A4,054,703.80  31,444.00    0.72
175502048易方达上证50指数分级4,038,714.00  31,320.00    1.87
176159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF4,025,819.00  31,220.00    2.08
177180018银华和谐主题混合4,023,240.00  31,200.00    0.79
178519100长盛中证100指数4,010,731.85  31,103.00    1.16
179007538永赢沪深300指数A3,931,685.50  30,490.00    0.69
180007539永赢沪深300指数C3,931,685.50  30,490.00    0.69
181162213泰达宏利沪深300指数增强A3,862,052.50  29,950.00    0.68
182003548泰达宏利沪深300指数增强C3,862,052.50  29,950.00    0.68
183005870鹏华沪深300指数增强3,859,731.40  29,932.00    1.12
184515390华安沪深300ETF3,804,798.70  29,506.00    0.71
185399001中海上证50指数增强3,762,761.00  29,180.00    1.64
186006182格林伯锐灵活配置混合C3,637,679.50  28,210.00    1.88
187006181格林伯锐灵活配置混合A3,637,679.50  28,210.00    1.88
188009208建信沪深300指数增强(LOF)C3,457,149.50  26,810.00    1.52
189165310建信沪深300指数增强(LOF)A3,457,149.50  26,810.00    1.52
190008239中泰沪深300指数增强C3,390,998.15  26,297.00    1.04
191008238中泰沪深300指数增强A3,390,998.15  26,297.00    1.04
192510210富国上证综指ETF3,325,491.55  25,789.00    0.72
193510760国泰上证综合ETF3,248,250.50  25,190.00    1.16
194002801泓德泓信混合3,246,445.20  25,176.00    1.15
195002293南方益和混合3,227,747.45  25,031.00    1.64
196202019南方策略优化混合3,197,960.00  24,800.00    0.78
197005114平安沪深300指数量化增强C3,084,226.10  23,918.00    0.58
198005113平安沪深300指数量化增强A3,084,226.10  23,918.00    0.58
199007044博道沪深300增强A3,072,362.70  23,826.00    0.79
200007045博道沪深300增强C3,072,362.70  23,826.00    0.79
201320010诺安中证100指数A3,029,164.45  23,491.00    0.99
202010351诺安中证100指数C3,029,164.45  23,491.00    0.99
203010215中欧达益稳健一年混合A3,017,430.00  23,400.00    0.09
204010216中欧达益稳健一年混合C3,017,430.00  23,400.00    0.09
205005397南方安养混合3,017,430.00  23,400.00    0.49
206004874融通巨潮100指数(LOF)C2,968,300.05  23,019.00    0.35
207161607融通巨潮100指数(LOF)A2,968,300.05  23,019.00    0.35
208202211南方中证100指数A2,952,955.00  22,900.00    1.05
209005691南方中证100指数C2,952,955.00  22,900.00    1.05
210515930永赢沪深300ETF2,947,539.10  22,858.00    0.71
211009059南方沪深300增强A2,849,795.00  22,100.00    0.92
212009060南方沪深300增强C2,849,795.00  22,100.00    0.92
213519646银河鑫利混合I2,834,063.10  21,978.00    0.51
214519652银河鑫利混合A2,834,063.10  21,978.00    0.51
215519653银河鑫利混合C2,834,063.10  21,978.00    0.51
216001426南方大数据300指数C2,830,452.50  21,950.00    0.93
217001420南方大数据300指数A2,830,452.50  21,950.00    0.93
218007580宝盈中证100指数增强C2,805,436.20  21,756.00    1.07
219213010宝盈中证100指数增强A2,805,436.20  21,756.00    1.07
220009876天弘甄选食品饮料股票C2,804,017.75  21,745.00    1.17
221009875天弘甄选食品饮料股票A2,804,017.75  21,745.00    1.17
222008564银河臻优稳健配置混合C2,765,977.50  21,450.00    0.50
223008563银河臻优稳健配置混合A2,765,977.50  21,450.00    0.50
224001974景顺长城量化新动力股票2,744,056.00  21,280.00    0.24
225165309建信沪深300指数(LOF)2,731,161.00  21,180.00    0.61
226003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合2,698,923.50  20,930.00    0.96
227512380银华MSCI中国A股ETF2,691,315.45  20,871.00    0.88
228008319博道久航混合C2,666,686.00  20,680.00    0.51
229008318博道久航混合A2,666,686.00  20,680.00    0.51
230005236银华食品饮料量化股票发起式C2,623,358.80  20,344.00    0.85
231005235银华食品饮料量化股票发起式A2,623,358.80  20,344.00    0.85
232002192东方鼎新灵活配置混合C2,604,790.00  20,200.00    0.43
233001196东方鼎新灵活配置混合A2,604,790.00  20,200.00    0.43
234515090博时可持续发展100ETF2,603,500.50  20,190.00    1.38
235003131国寿安保强国智造灵活配置混合2,579,000.00  20,000.00    0.31
236501043汇添富沪深300指数(LOF)A2,562,236.50  19,870.00    0.71
237501045汇添富沪深300指数(LOF)C2,562,236.50  19,870.00    0.71
238009016泓德睿享一年持有期混合C2,550,631.00  19,780.00    0.31
239009015泓德睿享一年持有期混合A2,550,631.00  19,780.00    0.31
240006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,488,735.00  19,300.00    1.59
241009186天弘聚新三个月定开混合A2,480,998.00  19,240.00    0.46
242009187天弘聚新三个月定开混合C2,480,998.00  19,240.00    0.46
243000656前海开源沪深300指数2,458,302.80  19,064.00    0.70
244510090责任ETF2,437,155.00  18,900.00    3.02
245009977银华招利一年持有期混合A2,398,470.00  18,600.00    0.19
246009978银华招利一年持有期混合C2,398,470.00  18,600.00    0.19
247159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF2,379,643.30  18,454.00    1.96
248160807长盛沪深300指数(LOF)2,355,142.80  18,264.00    0.67
249009116东兴中证消费50指数A2,352,305.90  18,242.00    3.75
250009117东兴中证消费50指数C2,352,305.90  18,242.00    3.75
251515350民生加银沪深300ETF2,329,352.80  18,064.00    0.74
252159984南方粤港澳大湾区ETF2,319,165.75  17,985.00    2.00
253004145上投摩根安丰回报混合C2,308,205.00  17,900.00    0.29
254004144上投摩根安丰回报混合A2,308,205.00  17,900.00    0.29
255008240东财上证50指数A2,305,626.00  17,880.00    1.89
256008241东财上证50指数C2,305,626.00  17,880.00    1.89
257003957安信量化沪深300增强A2,291,054.65  17,767.00    0.56
258003958安信量化沪深300增强C2,291,054.65  17,767.00    0.56
259006302银华行业轮动混合2,282,415.00  17,700.00    0.60
260515780浦银安盛MSCI中国A股ETF2,248,372.20  17,436.00    1.01
261005481银华瑞泰灵活配置混合2,229,545.50  17,290.00    0.28
262159986弘毅远方国证消费100ETF2,211,492.50  17,150.00    1.82
263009624安信阿尔法定开混合C2,169,970.60  16,828.00    0.33
264005280安信阿尔法定开混合A2,169,970.60  16,828.00    0.33
265162509国联安双禧中证100指数2,096,469.10  16,258.00    1.07
266005374中加紫金混合C2,095,437.50  16,250.00    0.36
267005373中加紫金混合A2,095,437.50  16,250.00    0.36
268002322银华汇利灵活配置混合C2,071,968.60  16,068.00    0.03
269001289银华汇利灵活配置混合A2,071,968.60  16,068.00    0.03
270515770上投摩根MSCI中国A股ETF2,057,526.20  15,956.00    0.94
271610007信达澳银消费优选混合2,028,383.50  15,730.00    6.17
272161005富国天惠成长混合(LOF)A2,024,643.95  15,701.00    0.00
273003494富国天惠成长混合(LOF)C2,024,643.95  15,701.00    0.00
274001623兴业国企改革混合2,011,620.00  15,600.00    0.35
275000961天弘沪深300ETF联接A1,975,642.95  15,321.00    0.03
276005918天弘沪深300ETF联接C1,975,642.95  15,321.00    0.03
277165515信诚沪深300指数分级1,971,258.65  15,287.00    0.72
278512360平安MSCI中国A股国际ETF1,963,650.60  15,228.00    0.94
279006161博道启航混合C1,963,392.70  15,226.00    0.47
280006160博道启航混合A1,963,392.70  15,226.00    0.47
281004942格林伯元灵活配置混合A1,940,697.50  15,050.00    1.18
282004943格林伯元灵活配置混合C1,940,697.50  15,050.00    1.18
283004944鑫元鑫趋势混合A1,912,328.50  14,830.00    0.78
284004948鑫元鑫趋势混合C1,912,328.50  14,830.00    0.78
285001733泰达宏利量化股票1,910,136.35  14,813.00    0.72
286502040长盛上证50指数分级1,909,749.50  14,810.00    1.88
287410008华富中证100指数1,897,628.20  14,716.00    1.04
288010352诺安沪深300指数增强C1,890,793.85  14,663.00    0.71
289320014诺安沪深300指数增强A1,890,793.85  14,663.00    0.71
290515360方正富邦沪深300ETF1,835,990.10  14,238.00    0.73
291005225广发量化多因子混合1,829,026.80  14,184.00    0.52
292512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,810,844.85  14,043.00    0.98
293008385银华汇益一年持有期混合C1,810,458.00  14,040.00    0.06
294008384银华汇益一年持有期混合A1,810,458.00  14,040.00    0.06
295007509华商润丰混合C1,771,773.00  13,740.00    0.62
296003598华商润丰混合A1,771,773.00  13,740.00    0.62
297005226山证改革精选混合1,749,851.50  13,570.00    2.03
298007126博道远航混合A1,715,550.80  13,304.00    0.57
299007127博道远航混合C1,715,550.80  13,304.00    0.57
300000955南方产业活力股票1,702,140.00  13,200.00    0.29
301010188中欧添益一年混合A1,667,323.50  12,930.00    0.07
302010189中欧添益一年混合C1,667,323.50  12,930.00    0.07
303003579中金沪深300指数C1,657,394.35  12,853.00    0.33
304003015中金沪深300指数A1,657,394.35  12,853.00    0.33
305005950鑫元行业轮动混合C1,650,560.00  12,800.00    0.63
306005949鑫元行业轮动混合A1,650,560.00  12,800.00    0.63
307004008中融鑫思路混合A1,642,823.00  12,740.00    0.36
308004009中融鑫思路混合C1,642,823.00  12,740.00    0.36
309519613银河君尚混合A1,642,823.00  12,740.00    0.22
310519614银河君尚混合C1,642,823.00  12,740.00    0.22
311519615银河君尚混合I1,642,823.00  12,740.00    0.22
312010573华润元大富时中国A50指数C1,641,533.50  12,730.00    0.66
313000835华润元大富时中国A50指数A1,641,533.50  12,730.00    0.66
314512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,609,940.75  12,485.00    0.99
315450008国富沪深300指数增强1,584,795.50  12,290.00    0.29
316400027东方双债添利债券A1,541,597.25  11,955.00    0.14
317400029东方双债添利债券C1,541,597.25  11,955.00    0.14
318001706诺安积极回报混合1,532,957.60  11,888.00    1.78
319002055国泰兴益灵活配置混合C1,525,478.50  11,830.00    0.21
320001265国泰兴益灵活配置混合A1,525,478.50  11,830.00    0.21
321004190招商沪深300指数A1,515,162.50  11,750.00    0.29
322004191招商沪深300指数C1,515,162.50  11,750.00    0.29
323004763中科沃土沃嘉混合A1,508,715.00  11,700.00    0.15
324004764中科沃土沃嘉混合C1,508,715.00  11,700.00    0.15
325004716信诚量化阿尔法股票1,495,820.00  11,600.00    0.25
326000051华夏沪深300ETF联接A1,487,825.10  11,538.00    0.01
327005658华夏沪深300ETF联接C1,487,825.10  11,538.00    0.01
328004485泰达宏利业绩股票C1,482,925.00  11,500.00    0.69
329004484泰达宏利业绩股票A1,482,925.00  11,500.00    0.69
330673090西部利得个股精选股票1,475,316.95  11,441.00    0.78
331007807建信MSCI中国A股指数增强C1,450,687.50  11,250.00    0.75
332007806建信MSCI中国A股指数增强A1,450,687.50  11,250.00    0.75
333006600人保沪深300指数1,406,070.80  10,904.00    0.75
334004892华润元大成长精选股票C1,379,765.00  10,700.00    0.59
335004891华润元大成长精选股票A1,379,765.00  10,700.00    0.59
336002024红塔红土稳健回报混合C1,357,843.50  10,530.00    1.04
337002023红塔红土稳健回报混合A1,357,843.50  10,530.00    1.04
338512550嘉实富时中国A50ETF1,343,143.20  10,416.00    0.71
339570007诺德优选30混合1,324,316.50  10,270.00    3.40
340004937中航混改精选混合C1,290,789.50  10,010.00    0.60
341004936中航混改精选混合A1,290,789.50  10,010.00    0.60
342000368汇添富沪深300安中指数1,278,152.40  9,912.00    0.33
343006593博道中证500增强A1,277,894.50  9,910.00    0.09
344006594博道中证500增强C1,277,894.50  9,910.00    0.09
345005053银河量化价值混合1,276,605.00  9,900.00    1.38
346510600申万菱信上证50ETF1,273,510.20  9,876.00    1.94
347007831博道伍佰智航股票A1,261,131.00  9,780.00    0.22
348007832博道伍佰智航股票C1,261,131.00  9,780.00    0.22
349009747中科沃土沃鑫成长混合发起C1,253,651.90  9,722.00    0.51
350003125中科沃土沃鑫成长混合发起A1,253,651.90  9,722.00    0.51
351009527浙商汇金新兴消费混合1,240,499.00  9,620.00    2.29
352007632华润元大安鑫灵活配置混合C1,232,762.00  9,560.00    0.46
353000273华润元大安鑫灵活配置混合A1,232,762.00  9,560.00    0.46
354003063银华通利灵活配置混合C1,217,030.10  9,438.00    0.30
355003062银华通利灵活配置混合A1,217,030.10  9,438.00    0.30
356004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1,199,235.00  9,300.00    0.43
357004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1,199,235.00  9,300.00    0.43
358160916大成优选混合(LOF)1,166,739.60  9,048.00    0.04
359007339易方达沪深300ETF联接C1,162,484.25  9,015.00    0.02
360110020易方达沪深300ETF联接A1,162,484.25  9,015.00    0.02
361002328银华泰利灵活配置混合C1,123,154.50  8,710.00    0.33
362001231银华泰利灵活配置混合A1,123,154.50  8,710.00    0.33
363515670中银中证100ETF1,114,385.90  8,642.00    1.12
364002545东方岳灵活配置混合1,078,666.75  8,365.00    0.51
365001291大摩量化多策略股票1,072,864.00  8,320.00    0.42
366161224国投瑞银新丝路混合(LOF)1,055,455.75  8,185.00    0.93
367002174东方互联网嘉混合1,019,994.50  7,910.00    0.61
368006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强1,018,705.00  7,900.00    1.08
369160806长盛同庆(LOF)1,012,515.40  7,852.00    0.56
370002186国联安鑫享灵活配置混合C1,005,810.00  7,800.00    0.15
371005386银河睿达混合A1,005,810.00  7,800.00    0.12
372005387银河睿达混合C1,005,810.00  7,800.00    0.12
373001228国联安鑫享灵活配置混合A1,005,810.00  7,800.00    0.15
374512320工银MSCI中国ETF991,625.50  7,690.00    1.01
375515820富国中证800ETF987,757.00  7,660.00    0.59
376001050汇添富成长多因子量化策略股票968,414.50  7,510.00    0.13
377003835鹏华沪深港新兴成长混合967,125.00  7,500.00    1.20
378162307海富通中证100指数(LOF)A948,814.10  7,358.00    1.07
379010224海富通中证100指数(LOF)C948,814.10  7,358.00    1.07
380004676中信建投睿信混合C938,756.00  7,280.00    5.24
381000926中信建投睿信混合A938,756.00  7,280.00    5.24
382510860兴业上证50ETF876,860.00  6,800.00    1.95
383080002长盛创新先锋混合871,702.00  6,760.00    1.01
384009384大摩MSCI中国A股增强845,912.00  6,560.00    0.97
385006115人保鑫利债券C838,175.00  6,500.00    0.49
386006114人保鑫利债券A838,175.00  6,500.00    0.49
387004260德邦稳盈增长灵活配置混合838,175.00  6,500.00    0.14
388660006农银汇理大盘蓝筹混合832,759.10  6,458.00    0.41
389006843中信建投睿溢混合C804,648.00  6,240.00    3.31
390002640中信建投睿溢混合A804,648.00  6,240.00    3.31
391005248新华沪深300指数增强A800,263.70  6,206.00    0.33
392008184新华沪深300指数增强C800,263.70  6,206.00    0.33
393460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A787,884.50  6,110.00    0.04
394006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C787,884.50  6,110.00    0.04
395005326景顺长城泰恒回报混合C786,595.00  6,100.00    0.11
396005325景顺长城泰恒回报混合A786,595.00  6,100.00    0.11
397001376泓德泓富混合C773,700.00  6,000.00    0.24
398001357泓德泓富混合A773,700.00  6,000.00    0.24
399008976富国中证消费50ETF联接C773,700.00  6,000.00    0.20
400008975富国中证消费50ETF联接A773,700.00  6,000.00    0.20
401008133华安优质生活混合771,121.00  5,980.00    0.03
402001731广发百发大数据价值混合A769,831.50  5,970.00    1.16
403001732广发百发大数据价值混合E769,831.50  5,970.00    1.16
404008848中融智选对冲3个月定开混合768,542.00  5,960.00    0.41
405510190华安上证龙头ETF760,805.00  5,900.00    1.19
406006457平安估值优势混合A760,805.00  5,900.00    0.17
407006458平安估值优势混合C760,805.00  5,900.00    0.17
408001610平安鑫享混合C753,068.00  5,840.00    0.14
409001609平安鑫享混合A753,068.00  5,840.00    0.14
410007925平安鑫享混合E753,068.00  5,840.00    0.14
411007663平安安享灵活配置混合C750,231.10  5,818.00    0.13
412002282平安安享灵活配置混合A750,231.10  5,818.00    0.13
413001073华泰柏瑞量化绝对收益混合746,620.50  5,790.00    0.30
414161816银华中证等权90指数分级739,141.40  5,732.00    0.63
415167601国金沪深300指数增强731,920.20  5,676.00    3.04
416502020国金上证50指数增强(LOF)728,567.50  5,650.00    2.87
417003154华宝新活力混合724,699.00  5,620.00    0.09
418002111华宝新起点混合724,699.00  5,620.00    0.10
419004335华宝新飞跃混合724,699.00  5,620.00    0.31
420005502华泰紫金智能量化股票发起722,120.00  5,600.00    0.29
421001362景顺长城领先回报混合A713,093.50  5,530.00    0.09
422001379景顺长城领先回报混合C713,093.50  5,530.00    0.09
423004730建信量化事件驱动股票698,006.35  5,413.00    0.81
424007671建信中证红利潜力指数A697,361.60  5,408.00    1.06
425007672建信中证红利潜力指数C697,361.60  5,408.00    1.06
426000933前海开源睿远稳健增利混合C670,540.00  5,200.00    0.10
427000932前海开源睿远稳健增利混合A670,540.00  5,200.00    0.10
428005323前海开源泽鑫混合A651,197.50  5,050.00    0.09
429005324前海开源泽鑫混合C651,197.50  5,050.00    0.09
430008833银华汇盈一年持有期混合A647,071.10  5,018.00    0.07
431008834银华汇盈一年持有期混合C647,071.10  5,018.00    0.07
432400023东方多策略灵活配置混合A644,750.00  5,000.00    0.89
433002068东方多策略灵活配置混合C644,750.00  5,000.00    0.89
434001324华宝新价值混合634,434.00  4,920.00    0.14
435003144华宝新机遇混合(LOF)C621,539.00  4,820.00    0.08
436162414华宝新机遇混合(LOF)A621,539.00  4,820.00    0.08
437007502前海开源裕和混合C618,960.00  4,800.00    0.11
438004218前海开源裕和混合A618,960.00  4,800.00    0.11
439005231红塔红土盛通混合型发起式A618,960.00  4,800.00    0.37
440005232红塔红土盛通混合型发起式C618,960.00  4,800.00    0.37
441161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)594,201.60  4,608.00    1.51
442159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF592,396.30  4,594.00    1.16
443009817红塔红土稳健精选混合A580,275.00  4,500.00    0.18
444009818红塔红土稳健精选混合C580,275.00  4,500.00    0.18
445740101长安沪深300非周期行业指数568,153.70  4,406.00    1.14
446004688添富熙和混合C563,253.60  4,368.00    0.16
447004687添富熙和混合A563,253.60  4,368.00    0.16
448005636博时量化多策略股票C562,222.00  4,360.00    0.36
449005635博时量化多策略股票A562,222.00  4,360.00    0.36
450160925大成中华沪深港300指数(LOF)A540,300.50  4,190.00    0.47
451008973大成中华沪深港300指数(LOF)C540,300.50  4,190.00    0.47
452515130博时沪深300ETF537,721.50  4,170.00    0.72
453004805长信消费精选量化股票536,432.00  4,160.00    3.74
454515810易方达中证800ETF524,052.80  4,064.00    0.56
455003604景顺长城泰安回报混合C519,668.50  4,030.00    0.08
456003603景顺长城泰安回报混合A519,668.50  4,030.00    0.08
457002804华泰柏瑞量化对冲混合515,800.00  4,000.00    0.24
458002020国都创新驱动混合502,905.00  3,900.00    1.70
459005865浦银安盛量化多策略混合A491,299.50  3,810.00    0.08
460005866浦银安盛量化多策略混合C491,299.50  3,810.00    0.08
461510680万家上证50ETF487,431.00  3,780.00    1.93
462001765前海开源嘉鑫混合A486,141.50  3,770.00    0.08
463001770前海开源嘉鑫混合C486,141.50  3,770.00    0.08
464166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C483,562.50  3,750.00    0.31
465166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A483,562.50  3,750.00    0.31
466510120海富通上证非周期ETF482,015.10  3,738.00    2.53
467008769创金合信上证超大盘量化股票C480,983.50  3,730.00    3.89
468008768创金合信上证超大盘量化股票A480,983.50  3,730.00    3.89
469002670万家沪深300指数增强A477,115.00  3,700.00    0.06
470002671万家沪深300指数增强C477,115.00  3,700.00    0.06
471005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C459,577.80  3,564.00    0.85
472005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A459,577.80  3,564.00    0.85
473512920新华MSCI中国A股国际ETF456,483.00  3,540.00    0.95
474512590浦银安盛中证高股息ETF456,483.00  3,540.00    0.41
475515570山西证券中证红利潜力ETF448,230.20  3,476.00    0.99
476005850财通量化价值优选混合446,811.75  3,465.00    0.23
477005443国金量化多策略混合435,851.00  3,380.00    0.85
478400011东方核心动力混合431,208.80  3,344.00    0.16
479009750汇安价值蓝筹混合A429,403.50  3,330.00    0.66
480009751汇安价值蓝筹混合C429,403.50  3,330.00    0.66
481005632鹏华量化先锋混合425,535.00  3,300.00    0.17
482009264泓德瑞兴三年持有期混合419,087.50  3,250.00    0.00
483370023上投摩根中证消费指数413,413.70  3,206.00    1.14
484001219上投摩根动态多因子混合406,192.50  3,150.00    0.24
485590002中邮核心成长混合386,850.00  3,000.00    0.01
486164508国富中证100指数增强(LOF)385,560.50  2,990.00    1.13
487159809博时大湾区ETF385,560.50  2,990.00    1.61
488010028华泰柏瑞创新升级混合C378,855.10  2,938.00    0.02
489000566华泰柏瑞创新升级混合A378,855.10  2,938.00    0.02
490006162财通资管积极收益债券E361,060.00  2,800.00    0.13
491002902财通资管积极收益债券C361,060.00  2,800.00    0.13
492002901财通资管积极收益债券A361,060.00  2,800.00    0.13
493004495博时量化平衡混合348,165.00  2,700.00    0.05
494510370兴业沪深300ETF346,875.50  2,690.00    0.70
495159979广发粤港澳大湾区创新100ETF344,554.40  2,672.00    2.04
496167703德邦量化优选股票(LOF)C333,980.50  2,590.00    0.85
497167702德邦量化优选股票(LOF)A333,980.50  2,590.00    0.85
498501086华宝MSCIESG指数(LOF)327,790.90  2,542.00    0.81
499007534格林创新成长混合C325,727.70  2,526.00    2.56
500007533格林创新成长混合A325,727.70  2,526.00    2.56
501512150富时中国A50ETF314,895.90  2,442.00    0.69
502001589天弘中证800指数C312,316.90  2,422.00    0.57
503001588天弘中证800指数A312,316.90  2,422.00    0.57
504010487中银顺盈回报一年持有期混合305,611.50  2,370.00    0.06
505009180嘉实中证主要消费ETF联接C291,427.00  2,260.00    0.11
506009179嘉实中证主要消费ETF联接A291,427.00  2,260.00    0.11
507004360创金合信量化核心混合C288,848.00  2,240.00    1.01
508004359创金合信量化核心混合A288,848.00  2,240.00    1.01
509159923大成中证100ETF278,274.10  2,158.00    1.18
510006343中金MSCI低波动指数A272,084.50  2,110.00    1.49
511006344中金MSCI低波动指数C272,084.50  2,110.00    1.49
512006279中金瑞祥混合A272,084.50  2,110.00    1.47
513006280中金瑞祥混合C272,084.50  2,110.00    1.47
514160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A270,795.00  2,100.00    0.00
515160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C270,795.00  2,100.00    0.00
516001135益民品质升级混合269,763.40  2,092.00    0.24
517009636华泰柏瑞景气优选混合262,026.40  2,032.00    0.02
518005295诺德天富混合261,510.60  2,028.00    0.11
519008178同泰慧盈混合A257,900.00  2,000.00    0.17
520008179同泰慧盈混合C257,900.00  2,000.00    0.17
521009245国寿安保稳丰6个月持有混合C251,452.50  1,950.00    0.04
522009244国寿安保稳丰6个月持有混合A251,452.50  1,950.00    0.04
523519224海富通欣荣混合A251,452.50  1,950.00    0.06
524519223海富通欣荣混合C251,452.50  1,950.00    0.06
525001311华安新回报灵活配置混合245,005.00  1,900.00    0.37
526000411景顺长城优质成长股票241,136.50  1,870.00    0.55
527005258景顺长城量化平衡混合235,978.50  1,830.00    0.19
528001542国泰互联网+股票234,689.00  1,820.00    0.02
529005078富国宝利增强债券234,173.20  1,816.00    0.07
530001742广发百发大数据精选混合E228,241.50  1,770.00    0.37
531001741广发百发大数据精选混合A228,241.50  1,770.00    0.37
532001498建信鑫荣回报灵活配置混合215,346.50  1,670.00    0.03
533515310添富沪深300ETF208,383.20  1,616.00    0.73
534000030长城核心优选混合205,804.20  1,596.00    0.08
535515610中银中证800ETF203,741.00  1,580.00    0.57
536580007东吴安享量化混合201,162.00  1,560.00    2.10
537002004工银新机遇灵活配置混合C201,162.00  1,560.00    0.10
538002003工银新机遇灵活配置混合A201,162.00  1,560.00    0.10
539002987广发沪深300ETF联接C193,425.00  1,500.00    0.01
540270010广发沪深300ETF联接A193,425.00  1,500.00    0.01
541006286华泰柏瑞MSCIETF联接A189,298.60  1,468.00    0.03
542006293华泰柏瑞MSCIETF联接C189,298.60  1,468.00    0.03
543163821中银沪深300等权重指数(LOF)183,882.70  1,426.00    0.30
544501068招商富时A-H50指数(LOF)C177,693.10  1,378.00    0.70
545501067招商富时A-H50指数(LOF)A177,693.10  1,378.00    0.70
546003379信诚至选混合A167,635.00  1,300.00    0.02
547003380信诚至选混合C167,635.00  1,300.00    0.02
548040002华安中国A股增强指数154,868.95  1,201.00    0.01
549167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)151,387.30  1,174.00    1.59
550000742国泰新经济灵活配置混合151,387.30  1,174.00    0.02
551003846汇安丰恒混合C150,871.50  1,170.00    0.09
552003845汇安丰恒混合A150,871.50  1,170.00    0.09
553160212国泰估值优势混合(LOF)150,871.50  1,170.00    0.01
554006957长江量化匠心甄选股票C147,003.00  1,140.00    1.23
555006911长江量化匠心甄选股票A147,003.00  1,140.00    1.23
556006022富国大盘价值量化精选混合147,003.00  1,140.00    0.24
557003475前海联合沪深300指数A144,166.10  1,118.00    0.77
558007039前海联合沪深300指数C144,166.10  1,118.00    0.77
559006524前海开源MSCI中国A股指数A137,460.70  1,066.00    0.92
560006525前海开源MSCI中国A股指数C137,460.70  1,066.00    0.92
561004407招商上证消费80ETF联接C135,397.50  1,050.00    0.04
562217017招商上证消费80ETF联接A135,397.50  1,050.00    0.04
563003184中证财通可持续发展100指数C135,268.55  1,049.00    0.06
564000042中证财通可持续发展100指数A135,268.55  1,049.00    0.06
565003433信诚至瑞混合C134,108.00  1,040.00    0.01
566003432信诚至瑞混合A134,108.00  1,040.00    0.01
567007968华泰柏瑞研究精选混合A134,108.00  1,040.00    0.01
568010291华泰柏瑞研究精选混合C134,108.00  1,040.00    0.01
569515830工银瑞信中证800ETF131,271.10  1,018.00    0.57
570010311中银量化价值混合C128,950.00  1,000.00    0.03
571004881中银量化价值混合A128,950.00  1,000.00    0.03
572512270华安沪深300低波ETF127,402.60  988.00    1.92
573161811银华沪深300指数分级119,536.65  927.00    0.10
574005396中金丰硕混合118,376.10  918.00    0.39
575000672工银绝对收益混合发起B117,473.45  911.00    0.01
576000667工银绝对收益混合发起A117,473.45  911.00    0.01
577003993前海开源沪港深核心驱动混合117,344.50  910.00    1.72
578004362上投摩根安通回报混合C116,055.00  900.00    0.12
579004361上投摩根安通回报混合A116,055.00  900.00    0.12
580005120上投摩根量化多因子混合112,186.50  870.00    0.45
581004606上投摩根优选多因子股票100,581.00  780.00    0.71
582008035蜂巢恒利债券A100,581.00  780.00    0.04
583008036蜂巢恒利债券C100,581.00  780.00    0.04
584165810东吴沪深300指数C92,199.25  715.00    1.09
585165806东吴沪深300指数A92,199.25  715.00    1.09
586005960博时量化价值股票A87,686.00  680.00    0.13
587005961博时量化价值股票C87,686.00  680.00    0.13
588006189国金量化添利债券83,817.50  650.00    0.07
589008374华泰柏瑞景气回报混合C83,817.50  650.00    0.02
590008373华泰柏瑞景气回报混合A83,817.50  650.00    0.02
591004720华夏睿磐泰茂混合A79,949.00  620.00    0.01
592004721华夏睿磐泰茂混合C79,949.00  620.00    0.01
593004576新华恒益量化灵活配置混合77,370.00  600.00    0.12
594004456兴银消费新趋势灵活配置混合67,054.00  520.00    0.92
595005819国泰优势行业混合67,054.00  520.00    0.02
596005177华夏睿磐泰利混合A67,054.00  520.00    0.01
597005178华夏睿磐泰利混合C67,054.00  520.00    0.01
598000967华泰柏瑞创新动力混合58,543.30  454.00    0.01
599004618建信鑫稳回报灵活配置混合C51,580.00  400.00    0.01
600004617建信鑫稳回报灵活配置混合A51,580.00  400.00    0.01
601005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A51,580.00  400.00    0.02
602005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C51,580.00  400.00    0.02
603005429渤海汇金睿选混合A50,290.50  390.00    0.29
604005430渤海汇金睿选混合C50,290.50  390.00    0.29
605200002长城久泰沪深300指数A44,229.85  343.00    0.00
606006912长城久泰沪深300指数C44,229.85  343.00    0.00
607009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C42,553.50  330.00    0.04
608009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A42,553.50  330.00    0.04
609530010建信上证社会责任ETF联接38,685.00  300.00    0.05
610004202华夏睿磐泰兴混合37,395.50  290.00    0.00
611005137长信沪深300指数增强A35,590.20  276.00    0.01
612007448长信沪深300指数增强C35,590.20  276.00    0.01
613005021渤海汇金量化汇盈混合33,527.00  260.00    1.00
614003697华夏睿磐泰盛定开混合33,527.00  260.00    0.07
615006157财通量化核心优选混合33,527.00  260.00    0.28
616005737博时上证50ETF联接C25,790.00  200.00    0.01
617001059中金绝对收益混合25,790.00  200.00    0.02
618001237博时上证50ETF联接A25,790.00  200.00    0.01
619002334汇丰晋信大盘波动股票A22,695.20  176.00    0.12
620002335汇丰晋信大盘波动股票C22,695.20  176.00    0.12
621000294华安生态优先混合20,116.20  156.00    0.00
622006840安信聚利增强债券C20,116.20  156.00    0.02
623006839安信聚利增强债券A20,116.20  156.00    0.02
624688888浙商聚潮产业成长混合20,116.20  156.00    0.00
625040004华安宝利配置混合20,116.20  156.00    0.00
626010053安信聚利增强债券B20,116.20  156.00    0.02
627007257凯石沣混合A16,763.50  130.00    0.05
628007258凯石沣混合C16,763.50  130.00    0.05
629350001天治财富增长混合16,763.50  130.00    0.01
630501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)16,763.50  130.00    1.24
631001708东兴改革精选混合16,763.50  130.00    0.21
632005247国都量化精选混合16,763.50  130.00    0.47
633005406中金金序量化蓝筹混合C16,763.50  130.00    0.44
634005405中金金序量化蓝筹混合A16,763.50  130.00    0.44
635003319建信瑞丰添利混合A16,763.50  130.00    0.41
636003320建信瑞丰添利混合C16,763.50  130.00    0.41
637006430凯石澜龙头经济定开混合16,763.50  130.00    0.00
638006201景顺长城量化先锋混合15,474.00  120.00    0.15
639006048长城中证500指数增强A12,895.00  100.00    0.01
640001947上投摩根安鑫回报混合A12,895.00  100.00    0.10
641002845上投摩根安鑫回报混合C12,895.00  100.00    0.10
642000377上投摩根双债增利债券A12,895.00  100.00    0.09
643000378上投摩根双债增利债券C12,895.00  100.00    0.09
644004488嘉实富时中国A50ETF联接A12,895.00  100.00    0.01
645005229嘉实富时中国A50ETF联接C12,895.00  100.00    0.01
646007413长城中证500指数增强C12,895.00  100.00    0.01
647009992景顺长城量化成长演化混合10,316.00  80.00    0.00
648560002益民红利成长混合10,058.10  78.00    0.00
649008697交银养老2035三年混合(FOF)9,026.50  70.00    0.00
650009080南方粤港澳大湾区联接C7,737.00  60.00    0.02
651009079南方粤港澳大湾区联接A7,737.00  60.00    0.02
652008391国联安沪深300ETF联接C7,737.00  60.00    0.00
653008390国联安沪深300ETF联接A7,737.00  60.00    0.00
654005075富国研究量化精选混合6,705.40  52.00    0.00
655001416嘉实事件驱动股票6,060.65  47.00    0.00
656005789MSCI中国A股国际通ETF联接C2,063.20  16.00    0.00
657005788MSCI中国A股国际通ETF联接A2,063.20  16.00    0.00
658560003益民创新优势混合386.85  3.00    0.00