行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期:2024-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159928汇添富中证主要消费ETF529,735,991.06  10,997,218.00    4.77
2160222国泰国证食品饮料行业指数分级199,950,538.95  4,150,935.00    4.57
3960021国富潜力组合混合H77,072,000.00  1,600,000.00    4.92
4450003国富潜力组合混合A77,072,000.00  1,600,000.00    4.92
5166025中欧远见两年定期开放混合A73,240,606.37  1,520,461.00    3.64
6007101中欧远见两年定期开放混合C73,240,606.37  1,520,461.00    3.64
7515650富国中证消费50ETF69,688,117.04  1,446,712.00    3.90
8510150招商上证消费80ETF55,966,073.65  1,161,845.00    2.86
9510630华夏消费ETF39,542,223.13  820,889.00    9.81
10450001国富中国收益混合38,536,000.00  800,000.00    4.05
11001579国泰大农业股票36,127,500.00  750,000.00    5.38
12501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A26,505,976.03  550,259.00    3.49
13009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C26,505,976.03  550,259.00    3.49
14006341中金MSCI质量指数A24,321,851.89  504,917.00    6.07
15006342中金MSCI质量指数C24,321,851.89  504,917.00    6.07
16001027前海开源中证大农业指数增强23,645,882.28  490,884.00    5.11
17512600嘉实中证主要消费ETF22,009,354.70  456,910.00    4.75
18009988信达澳银蓝筹精选股票15,241,180.68  316,404.00    6.39
19610005信达澳银红利回报混合14,283,127.55  296,515.00    6.39
20005235银华食品饮料量化股票发起式A13,933,172.50  289,250.00    5.09
21005236银华食品饮料量化股票发起式C13,933,172.50  289,250.00    5.09
22004344南方大数据100指数C13,418,042.52  278,556.00    1.03
23001113南方大数据100指数A13,418,042.52  278,556.00    1.03
24001632天弘中证食品饮料指数C11,741,726.52  243,756.00    0.21
25001631天弘中证食品饮料指数A11,741,726.52  243,756.00    0.21
26005970国泰消费优选股票10,055,487.50  208,750.00    5.86
27398061中海消费主题精选混合9,229,372.00  191,600.00    3.92
28519157新华行业灵活配置混合C8,726,862.56  181,168.00    2.31
29519156新华行业灵活配置混合A8,726,862.56  181,168.00    2.31
30001009上投摩根安全战略股票8,620,117.84  178,952.00    3.52
31004750广发鑫和混合A6,059,786.00  125,800.00    0.38
32004751广发鑫和混合C6,059,786.00  125,800.00    0.38
33001193中金消费升级股票4,841,085.00  100,500.00    3.09
34000827广发百发100指数E2,577,095.00  53,500.00    1.04
35000826广发百发100指数A2,577,095.00  53,500.00    1.04
36001940农银汇理现代农业加混合2,177,284.00  45,200.00    3.07
37610007信达澳银消费优选混合1,801,172.64  37,392.00    6.70
38009117东兴中证消费50指数C1,430,600.83  29,699.00    3.00
39009116东兴中证消费50指数A1,430,600.83  29,699.00    3.00
40660006农银汇理大盘蓝筹混合1,247,651.17  25,901.00    1.09
41005843金元顺安沣泉债券875,730.60  18,180.00    0.40
42007288合煦智远消费主题股票发起式C710,025.80  14,740.00    5.52
43007287合煦智远消费主题股票发起式A710,025.80  14,740.00    5.52
44000590华安新活力混合640,661.00  13,300.00    1.27
45673090西部利得个股精选股票525,053.00  10,900.00    1.65
46009180嘉实中证主要消费ETF联接C494,561.39  10,267.00    0.15
47009179嘉实中证主要消费ETF联接A494,561.39  10,267.00    0.15
48004913中银证券聚瑞混合A337,190.00  7,000.00    1.80
49004914中银证券聚瑞混合C337,190.00  7,000.00    1.80