| 持有 天味食品(603317)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 134,638,000.00 | 11,800,000.00 | 0.57 |
| 2 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 62,298,600.00 | 5,460,000.00 | 0.58 |
| 3 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 60,577,972.00 | 5,309,200.00 | 1.33 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 42,399,594.23 | 3,716,003.00 | 0.06 |
| 5 | 960016 | 交银成长混合H | 28,353,907.05 | 2,485,005.00 | 1.77 |
| 6 | 519692 | 交银成长混合A | 28,353,907.05 | 2,485,005.00 | 1.77 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 18,913,729.45 | 1,657,645.00 | 0.25 |
| 8 | 519915 | 富国消费主题混合 | 18,530,981.00 | 1,624,100.00 | 0.42 |
| 9 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 17,113,927.46 | 1,499,906.00 | 1.58 |
| 10 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 17,087,798.56 | 1,497,616.00 | 0.77 |
| 11 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 17,087,798.56 | 1,497,616.00 | 0.77 |
| 12 | 002943 | 广发多因子混合 | 16,013,067.84 | 1,403,424.00 | 0.17 |
| 13 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 14,838,568.08 | 1,300,488.00 | 0.73 |
| 14 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 14,736,049.23 | 1,291,503.00 | 0.26 |
| 15 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 14,736,049.23 | 1,291,503.00 | 0.26 |
| 16 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 13,378,829.73 | 1,172,553.00 | 0.26 |
| 17 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 13,378,829.73 | 1,172,553.00 | 0.26 |
| 18 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 11,868,682.00 | 1,040,200.00 | 0.79 |
| 19 | 006179 | 富国品质生活混合 | 11,187,550.64 | 980,504.00 | 0.42 |
| 20 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 9,645,158.25 | 845,325.00 | 0.25 |
| 21 | 008901 | 富国内需增长混合 | 8,675,023.00 | 760,300.00 | 0.57 |
| 22 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 8,175,881.14 | 716,554.00 | 0.42 |
| 23 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 8,175,881.14 | 716,554.00 | 0.42 |
| 24 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 8,174,865.65 | 716,465.00 | 0.42 |
| 25 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,474,006.40 | 655,040.00 | 0.06 |
| 26 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 7,442,731.59 | 652,299.00 | 0.06 |
| 27 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 6,948,815.51 | 609,011.00 | 1.66 |
| 28 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 6,389,600.00 | 560,000.00 | 0.19 |
| 29 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 5,657,534.40 | 495,840.00 | 0.52 |
| 30 | 006594 | 博道中证500增强C | 5,203,462.04 | 456,044.00 | 0.35 |
| 31 | 006593 | 博道中证500增强A | 5,203,462.04 | 456,044.00 | 0.35 |
| 32 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 4,897,172.00 | 429,200.00 | 3.08 |
| 33 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 4,581,115.00 | 401,500.00 | 0.47 |
| 34 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 4,581,115.00 | 401,500.00 | 0.47 |
| 35 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 4,170,355.00 | 365,500.00 | 1.12 |
| 36 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 4,170,355.00 | 365,500.00 | 1.12 |
| 37 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 3,646,636.00 | 319,600.00 | 0.10 |
| 38 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 3,313,692.20 | 290,420.00 | 0.11 |
| 39 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 3,313,692.20 | 290,420.00 | 0.11 |
| 40 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 3,312,323.00 | 290,300.00 | 2.05 |
| 41 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3,058,336.40 | 268,040.00 | 0.24 |
| 42 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 3,058,336.40 | 268,040.00 | 0.24 |
| 43 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 3,012,365.51 | 264,011.00 | 0.56 |
| 44 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2,900,422.00 | 254,200.00 | 0.22 |
| 45 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2,900,422.00 | 254,200.00 | 0.22 |
| 46 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,738,400.00 | 240,000.00 | 0.51 |
| 47 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,738,400.00 | 240,000.00 | 0.51 |
| 48 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 2,662,409.40 | 233,340.00 | 0.09 |
| 49 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 2,662,409.40 | 233,340.00 | 0.09 |
| 50 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2,546,712.00 | 223,200.00 | 0.92 |
| 51 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2,546,712.00 | 223,200.00 | 0.92 |
| 52 | 005313 | 万家中证1000指数A | 2,115,414.00 | 185,400.00 | 0.06 |
| 53 | 005314 | 万家中证1000指数C | 2,115,414.00 | 185,400.00 | 0.06 |
| 54 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 1,968,225.00 | 172,500.00 | 0.15 |
| 55 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,966,308.12 | 172,332.00 | 0.36 |
| 56 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,847,279.00 | 161,900.00 | 0.08 |
| 57 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1,783,383.00 | 156,300.00 | 0.06 |
| 58 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,770,660.85 | 155,185.00 | 0.06 |
| 59 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,743,448.00 | 152,800.00 | 0.77 |
| 60 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,499,388.10 | 131,410.00 | 0.06 |
| 61 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,357,105.40 | 118,940.00 | 0.32 |
| 62 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,357,105.40 | 118,940.00 | 0.32 |
| 63 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,222,786.88 | 107,168.00 | 0.06 |
| 64 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,196,909.00 | 104,900.00 | 0.08 |
| 65 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,196,909.00 | 104,900.00 | 0.08 |
| 66 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,196,909.00 | 104,900.00 | 0.08 |
| 67 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,148,667.52 | 100,672.00 | 0.16 |
| 68 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,148,667.52 | 100,672.00 | 0.16 |
| 69 | 001763 | 广发多策略混合 | 1,131,872.00 | 99,200.00 | 0.12 |
| 70 | 510630 | 华夏消费ETF | 1,131,050.48 | 99,128.00 | 0.52 |
| 71 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,001,798.00 | 87,800.00 | 0.02 |
| 72 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 895,685.00 | 78,500.00 | 0.62 |
| 73 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 895,685.00 | 78,500.00 | 0.62 |
| 74 | 270001 | 广发聚富混合 | 881,993.00 | 77,300.00 | 0.06 |
| 75 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 853,011.60 | 74,760.00 | 0.30 |
| 76 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 853,011.60 | 74,760.00 | 0.30 |
| 77 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 836,238.90 | 73,290.00 | 0.25 |
| 78 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 739,368.00 | 64,800.00 | 0.34 |
| 79 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 692,587.00 | 60,700.00 | 0.05 |
| 80 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 692,587.00 | 60,700.00 | 0.05 |
| 81 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 651,511.00 | 57,100.00 | 0.05 |
| 82 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 651,511.00 | 57,100.00 | 0.05 |
| 83 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 650,370.00 | 57,000.00 | 1.21 |
| 84 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 650,370.00 | 57,000.00 | 1.21 |
| 85 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 592,635.40 | 51,940.00 | 0.02 |
| 86 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 592,635.40 | 51,940.00 | 0.02 |
| 87 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 520,866.50 | 45,650.00 | 0.01 |
| 88 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 520,866.50 | 45,650.00 | 0.01 |
| 89 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 499,758.00 | 43,800.00 | 0.10 |
| 90 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 499,758.00 | 43,800.00 | 0.10 |
| 91 | 510590 | 平安中证500ETF | 449,451.31 | 39,391.00 | 0.06 |
| 92 | 165511 | 信诚中证500指数 | 447,500.20 | 39,220.00 | 0.19 |
| 93 | 008099 | 广发价值领先混合 | 430,157.00 | 37,700.00 | 0.01 |
| 94 | 159968 | 博时中证500ETF | 427,247.45 | 37,445.00 | 0.06 |
| 95 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 424,007.01 | 37,161.00 | 0.19 |
| 96 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 424,007.01 | 37,161.00 | 0.19 |
| 97 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 418,290.60 | 36,660.00 | 0.47 |
| 98 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 418,290.60 | 36,660.00 | 0.47 |
| 99 | 010157 | 汇安中证500增强A | 391,363.00 | 34,300.00 | 0.41 |
| 100 | 010158 | 汇安中证500增强C | 391,363.00 | 34,300.00 | 0.41 |
| 101 | 000056 | 建信消费升级混合 | 386,570.80 | 33,880.00 | 0.81 |
| 102 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 357,133.00 | 31,300.00 | 0.76 |
| 103 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 357,133.00 | 31,300.00 | 0.76 |
| 104 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 313,900.51 | 27,511.00 | 0.06 |
| 105 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 310,352.00 | 27,200.00 | 0.11 |
| 106 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 310,352.00 | 27,200.00 | 0.11 |
| 107 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 264,712.00 | 23,200.00 | 0.92 |
| 108 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 262,566.92 | 23,012.00 | 0.06 |
| 109 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 262,566.92 | 23,012.00 | 0.06 |
| 110 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 246,809.71 | 21,631.00 | 0.06 |
| 111 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 220,395.56 | 19,316.00 | 0.06 |
| 112 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 220,395.56 | 19,316.00 | 0.06 |
| 113 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 213,367.00 | 18,700.00 | 0.06 |
| 114 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 213,367.00 | 18,700.00 | 0.06 |
| 115 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 185,983.00 | 16,300.00 | 0.27 |
| 116 | 510290 | 南方上证380ETF | 166,312.16 | 14,576.00 | 0.10 |
| 117 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 149,471.00 | 13,100.00 | 0.64 |
| 118 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 149,471.00 | 13,100.00 | 0.64 |
| 119 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 147,633.99 | 12,939.00 | 0.06 |
| 120 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 128,933.00 | 11,300.00 | 0.05 |
| 121 | 004193 | 招商中证500指数C | 127,792.00 | 11,200.00 | 0.08 |
| 122 | 004192 | 招商中证500指数A | 127,792.00 | 11,200.00 | 0.08 |
| 123 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 125,510.00 | 11,000.00 | 0.19 |
| 124 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 125,510.00 | 11,000.00 | 0.19 |
| 125 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 124,369.00 | 10,900.00 | 0.24 |
| 126 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 124,369.00 | 10,900.00 | 0.24 |
| 127 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 122,087.00 | 10,700.00 | 0.96 |
| 128 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 100,408.00 | 8,800.00 | 0.12 |
| 129 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 100,408.00 | 8,800.00 | 0.12 |
| 130 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 98,593.81 | 8,641.00 | 0.06 |
| 131 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 92,991.50 | 8,150.00 | 0.00 |
| 132 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 92,991.50 | 8,150.00 | 0.00 |
| 133 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 92,421.00 | 8,100.00 | 0.17 |
| 134 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 92,421.00 | 8,100.00 | 0.17 |
| 135 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 90,241.69 | 7,909.00 | 0.06 |
| 136 | 002801 | 泓德泓信混合 | 77,588.00 | 6,800.00 | 0.03 |
| 137 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 66,178.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 138 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 66,178.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 139 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 53,216.24 | 4,664.00 | 0.00 |
| 140 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 53,216.24 | 4,664.00 | 0.00 |
| 141 | 180015 | 银华增强收益债券 | 46,781.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 142 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 43,358.00 | 3,800.00 | 0.08 |
| 143 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 43,358.00 | 3,800.00 | 0.08 |
| 144 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 40,414.22 | 3,542.00 | 0.17 |
| 145 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 38,794.00 | 3,400.00 | 0.12 |
| 146 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 38,794.00 | 3,400.00 | 0.12 |
| 147 | 006611 | 人保中证500指数 | 38,782.59 | 3,399.00 | 0.06 |
| 148 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 37,150.96 | 3,256.00 | 0.06 |
| 149 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 35,371.00 | 3,100.00 | 0.02 |
| 150 | 515530 | 泰康中证500ETF | 34,492.43 | 3,023.00 | 0.06 |
| 151 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 33,089.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 152 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 29,768.69 | 2,609.00 | 0.06 |
| 153 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 28,981.40 | 2,540.00 | 0.06 |
| 154 | 005608 | 华宝中证500增强C | 28,525.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 155 | 005607 | 华宝中证500增强A | 28,525.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 156 | 002027 | 中加心享混合A | 28,525.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 157 | 002533 | 中加心享混合C | 28,525.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 158 | 515810 | 易方达中证800ETF | 25,946.34 | 2,274.00 | 0.01 |
| 159 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 25,102.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 160 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 25,102.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 161 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 25,102.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 162 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 23,961.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 163 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 23,367.68 | 2,048.00 | 0.01 |
| 164 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 23,367.68 | 2,048.00 | 0.01 |
| 165 | 515550 | 中融中证500ETF | 17,879.47 | 1,567.00 | 0.06 |
| 166 | 510570 | 兴业中证500ETF | 15,928.36 | 1,396.00 | 0.07 |
| 167 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 14,833.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 168 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 14,833.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 169 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 13,692.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 170 | 001195 | 工银农业产业股票 | 11,410.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 171 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 10,200.54 | 894.00 | 0.06 |
| 172 | 001588 | 天弘中证800指数A | 8,021.23 | 703.00 | 0.01 |
| 173 | 001589 | 天弘中证800指数C | 8,021.23 | 703.00 | 0.01 |
| 174 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 3,879.40 | 340.00 | 0.00 |
| 175 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 3,879.40 | 340.00 | 0.00 |
| 176 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 2,738.40 | 240.00 | 0.00 |
| 177 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2,738.40 | 240.00 | 0.00 |
| 178 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 2,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 179 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 2,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 180 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 181 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 2,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 182 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 2,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 183 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 2,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 184 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 185 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1,791.37 | 157.00 | 0.00 |
| 186 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 1,791.37 | 157.00 | 0.00 |
| 187 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1,369.20 | 120.00 | 0.00 |
| 188 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1,369.20 | 120.00 | 0.00 |
| 189 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 1,141.00 | 100.00 | 0.00 |
| 190 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1,141.00 | 100.00 | 0.00 |
| 191 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 1,141.00 | 100.00 | 0.00 |
| 192 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 1,141.00 | 100.00 | 0.00 |
| 193 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 1,141.00 | 100.00 | 0.00 |
| 194 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 479.22 | 42.00 | 0.00 |
| 195 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 456.40 | 40.00 | 0.00 |
| 196 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 456.40 | 40.00 | 0.00 |
| 197 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 456.40 | 40.00 | 0.00 |
| 198 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 228.20 | 20.00 | 0.00 |
| 199 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 228.20 | 20.00 | 0.00 |
| 200 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 11.41 | 1.00 | 0.00 |
| 201 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 11.41 | 1.00 | 0.00 |
