| 持有 浙江鼎力(603338)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 246,842,953.50 | 3,452,349.00 | 4.40 |
| 2 | 001357 | 泓德泓富混合A | 113,789,247.00 | 1,591,458.00 | 4.04 |
| 3 | 001376 | 泓德泓富混合C | 113,789,247.00 | 1,591,458.00 | 4.04 |
| 4 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 111,887,275.50 | 1,564,857.00 | 3.96 |
| 5 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 104,628,810.00 | 1,463,340.00 | 5.84 |
| 6 | 519087 | 新华优选分红混合 | 100,100,000.00 | 1,400,000.00 | 8.10 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 96,827,230.50 | 1,354,227.00 | 0.22 |
| 8 | 001695 | 泓德泓业混合 | 93,861,053.00 | 1,312,742.00 | 8.51 |
| 9 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 88,413,253.50 | 1,236,549.00 | 3.33 |
| 10 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 60,878,246.00 | 851,444.00 | 1.52 |
| 11 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 60,878,246.00 | 851,444.00 | 1.52 |
| 12 | 002846 | 泓德泓华混合 | 57,449,749.50 | 803,493.00 | 7.13 |
| 13 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 53,950,182.00 | 754,548.00 | 1.95 |
| 14 | 217009 | 招商核心价值混合 | 50,407,500.00 | 705,000.00 | 4.35 |
| 15 | 040001 | 华安创新混合 | 48,892,701.00 | 683,814.00 | 2.44 |
| 16 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 46,845,942.00 | 655,188.00 | 7.29 |
| 17 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 45,550,648.00 | 637,072.00 | 5.45 |
| 18 | 001040 | 新华策略精选股票 | 44,925,952.50 | 628,335.00 | 7.16 |
| 19 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 41,352,811.50 | 578,361.00 | 0.69 |
| 20 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 41,352,811.50 | 578,361.00 | 0.69 |
| 21 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 41,281,240.00 | 577,360.00 | 5.14 |
| 22 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 39,772,661.50 | 556,261.00 | 4.35 |
| 23 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 38,028,919.50 | 531,873.00 | 1.57 |
| 24 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 35,313,850.00 | 493,900.00 | 4.35 |
| 25 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 34,326,077.50 | 480,085.00 | 2.37 |
| 26 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 32,175,000.00 | 450,000.00 | 5.67 |
| 27 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 27,885,000.00 | 390,000.00 | 4.22 |
| 28 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 25,982,957.00 | 363,398.00 | 2.72 |
| 29 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 23,485,033.00 | 328,462.00 | 2.25 |
| 30 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 22,875,710.00 | 319,940.00 | 1.98 |
| 31 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 21,094,502.00 | 295,028.00 | 4.90 |
| 32 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 20,452,789.50 | 286,053.00 | 4.60 |
| 33 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 20,287,982.00 | 283,748.00 | 2.44 |
| 34 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 20,287,982.00 | 283,748.00 | 2.44 |
| 35 | 002739 | 泓德裕康债券C | 19,925,620.00 | 278,680.00 | 1.34 |
| 36 | 002738 | 泓德裕康债券A | 19,925,620.00 | 278,680.00 | 1.34 |
| 37 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 19,060,470.00 | 266,580.00 | 0.84 |
| 38 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 18,590,000.00 | 260,000.00 | 1.92 |
| 39 | 000977 | 长城环保主题混合 | 17,873,570.00 | 249,980.00 | 4.65 |
| 40 | 200007 | 长城安心回报混合 | 16,695,250.00 | 233,500.00 | 1.04 |
| 41 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 16,605,946.50 | 232,251.00 | 5.33 |
| 42 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 16,445,000.00 | 230,000.00 | 4.99 |
| 43 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 16,167,222.50 | 226,115.00 | 4.18 |
| 44 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 15,719,632.50 | 219,855.00 | 4.98 |
| 45 | 002801 | 泓德泓信混合 | 14,880,794.50 | 208,123.00 | 4.18 |
| 46 | 001255 | 长城改革红利混合 | 14,414,900.50 | 201,607.00 | 3.34 |
| 47 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 13,892,950.50 | 194,307.00 | 2.86 |
| 48 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 13,889,161.00 | 194,254.00 | 1.26 |
| 49 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 13,662,935.00 | 191,090.00 | 1.30 |
| 50 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 13,255,957.00 | 185,398.00 | 2.00 |
| 51 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 13,255,957.00 | 185,398.00 | 2.00 |
| 52 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 13,248,378.00 | 185,292.00 | 4.95 |
| 53 | 005207 | 南方高端装备混合C | 13,013,000.00 | 182,000.00 | 3.44 |
| 54 | 202027 | 南方高端装备混合A | 13,013,000.00 | 182,000.00 | 3.44 |
| 55 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 12,904,963.50 | 180,489.00 | 2.89 |
| 56 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,398,100.00 | 173,400.00 | 0.22 |
| 57 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 12,061,263.50 | 168,689.00 | 1.51 |
| 58 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 12,061,263.50 | 168,689.00 | 1.51 |
| 59 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 12,001,632.50 | 167,855.00 | 0.50 |
| 60 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 12,001,632.50 | 167,855.00 | 0.50 |
| 61 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 11,811,800.00 | 165,200.00 | 3.63 |
| 62 | 510510 | 广发中证500ETF | 11,573,276.00 | 161,864.00 | 0.23 |
| 63 | 000601 | 华宝创新混合 | 11,425,700.00 | 159,800.00 | 3.12 |
| 64 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 11,249,238.00 | 157,332.00 | 1.49 |
| 65 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 11,249,238.00 | 157,332.00 | 1.49 |
| 66 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 10,767,900.00 | 150,600.00 | 0.87 |
| 67 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 10,725,000.00 | 150,000.00 | 5.83 |
| 68 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 10,722,855.00 | 149,970.00 | 0.64 |
| 69 | 420001 | 天弘精选混合 | 10,452,656.50 | 146,191.00 | 0.86 |
| 70 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 10,161,794.50 | 142,123.00 | 0.20 |
| 71 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 10,135,196.50 | 141,751.00 | 1.20 |
| 72 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 9,508,785.00 | 132,990.00 | 3.24 |
| 73 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 9,001,850.00 | 125,900.00 | 4.19 |
| 74 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 8,547,110.00 | 119,540.00 | 4.94 |
| 75 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 8,547,110.00 | 119,540.00 | 4.94 |
| 76 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 7,693,400.00 | 107,600.00 | 0.22 |
| 77 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 7,630,194.00 | 106,716.00 | 1.34 |
| 78 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 7,507,500.00 | 105,000.00 | 2.09 |
| 79 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 7,335,900.00 | 102,600.00 | 1.20 |
| 80 | 040025 | 华安科技动力混合 | 7,150,000.00 | 100,000.00 | 0.66 |
| 81 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 7,089,082.00 | 99,148.00 | 3.28 |
| 82 | 001314 | 易方达新益混合I | 7,037,459.00 | 98,426.00 | 1.69 |
| 83 | 001315 | 易方达新益混合E | 7,037,459.00 | 98,426.00 | 1.69 |
| 84 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 6,998,420.00 | 97,880.00 | 0.96 |
| 85 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 6,849,700.00 | 95,800.00 | 3.24 |
| 86 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 6,844,766.50 | 95,731.00 | 2.58 |
| 87 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 6,538,532.00 | 91,448.00 | 3.18 |
| 88 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 6,326,320.00 | 88,480.00 | 0.58 |
| 89 | 000826 | 广发百发100指数A | 6,094,088.00 | 85,232.00 | 0.94 |
| 90 | 000827 | 广发百发100指数E | 6,094,088.00 | 85,232.00 | 0.94 |
| 91 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 5,960,097.00 | 83,358.00 | 1.87 |
| 92 | 001457 | 华商新常态混合 | 5,720,000.00 | 80,000.00 | 2.24 |
| 93 | 510590 | 平安中证500ETF | 5,619,900.00 | 78,600.00 | 0.23 |
| 94 | 006769 | 长城研究精选混合 | 5,571,995.00 | 77,930.00 | 1.80 |
| 95 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 5,076,500.00 | 71,000.00 | 2.05 |
| 96 | 004965 | 泓德致远混合A | 5,066,204.00 | 70,856.00 | 0.25 |
| 97 | 004966 | 泓德致远混合C | 5,066,204.00 | 70,856.00 | 0.25 |
| 98 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 5,053,620.00 | 70,680.00 | 0.22 |
| 99 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 5,053,620.00 | 70,680.00 | 0.22 |
| 100 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 5,005,000.00 | 70,000.00 | 1.61 |
| 101 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 4,999,351.50 | 69,921.00 | 2.27 |
| 102 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 4,962,100.00 | 69,400.00 | 1.32 |
| 103 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 4,712,207.50 | 65,905.00 | 1.48 |
| 104 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 4,533,100.00 | 63,400.00 | 1.58 |
| 105 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 4,474,541.50 | 62,581.00 | 2.10 |
| 106 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 4,474,541.50 | 62,581.00 | 2.10 |
| 107 | 159968 | 博时中证500ETF | 4,096,950.00 | 57,300.00 | 0.21 |
| 108 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 4,061,200.00 | 56,800.00 | 1.05 |
| 109 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 4,061,200.00 | 56,800.00 | 1.05 |
| 110 | 005738 | 长城智能产业混合 | 3,925,350.00 | 54,900.00 | 0.99 |
| 111 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 3,903,900.00 | 54,600.00 | 0.27 |
| 112 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 3,708,204.50 | 51,863.00 | 3.48 |
| 113 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 3,630,770.00 | 50,780.00 | 5.42 |
| 114 | 002249 | 招商境远混合 | 3,625,050.00 | 50,700.00 | 2.56 |
| 115 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 3,503,214.00 | 48,996.00 | 0.33 |
| 116 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 3,403,400.00 | 47,600.00 | 2.38 |
| 117 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 3,063,060.00 | 42,840.00 | 2.30 |
| 118 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 3,049,832.50 | 42,655.00 | 4.84 |
| 119 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 3,024,450.00 | 42,300.00 | 0.89 |
| 120 | 001053 | 南方创新经济混合 | 2,960,100.00 | 41,400.00 | 0.50 |
| 121 | 001296 | 长城转型成长混合 | 2,860,000.00 | 40,000.00 | 1.82 |
| 122 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,851,491.50 | 39,881.00 | 0.26 |
| 123 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 2,702,700.00 | 37,800.00 | 1.54 |
| 124 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 2,681,250.00 | 37,500.00 | 0.24 |
| 125 | 001532 | 华安文体健康混合 | 2,574,000.00 | 36,000.00 | 2.42 |
| 126 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2,556,840.00 | 35,760.00 | 2.37 |
| 127 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 2,510,007.50 | 35,105.00 | 0.23 |
| 128 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 2,502,500.00 | 35,000.00 | 1.82 |
| 129 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 2,359,500.00 | 33,000.00 | 1.66 |
| 130 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2,343,913.00 | 32,782.00 | 6.88 |
| 131 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2,343,913.00 | 32,782.00 | 6.88 |
| 132 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2,309,450.00 | 32,300.00 | 0.07 |
| 133 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 2,297,295.00 | 32,130.00 | 0.65 |
| 134 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 2,297,295.00 | 32,130.00 | 0.65 |
| 135 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 2,228,226.00 | 31,164.00 | 0.59 |
| 136 | 002512 | 长城久润混合 | 2,193,620.00 | 30,680.00 | 2.37 |
| 137 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2,173,600.00 | 30,400.00 | 0.45 |
| 138 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2,173,600.00 | 30,400.00 | 0.45 |
| 139 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 2,139,923.50 | 29,929.00 | 0.09 |
| 140 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2,122,620.50 | 29,687.00 | 0.46 |
| 141 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2,122,620.50 | 29,687.00 | 0.46 |
| 142 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2,087,800.00 | 29,200.00 | 0.05 |
| 143 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2,066,350.00 | 28,900.00 | 3.46 |
| 144 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,887,600.00 | 26,400.00 | 0.21 |
| 145 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,887,600.00 | 26,400.00 | 0.04 |
| 146 | 003000 | 招商丰德混合A | 1,844,700.00 | 25,800.00 | 2.02 |
| 147 | 003001 | 招商丰德混合C | 1,844,700.00 | 25,800.00 | 2.02 |
| 148 | 200015 | 长城优化升级混合 | 1,727,440.00 | 24,160.00 | 2.12 |
| 149 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 1,680,250.00 | 23,500.00 | 1.28 |
| 150 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1,667,523.00 | 23,322.00 | 0.46 |
| 151 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1,658,800.00 | 23,200.00 | 0.32 |
| 152 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,644,500.00 | 23,000.00 | 0.23 |
| 153 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 1,610,180.00 | 22,520.00 | 0.64 |
| 154 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,565,850.00 | 21,900.00 | 0.22 |
| 155 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1,564,348.50 | 21,879.00 | 3.28 |
| 156 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 1,549,119.00 | 21,666.00 | 2.41 |
| 157 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,537,250.00 | 21,500.00 | 0.08 |
| 158 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,537,250.00 | 21,500.00 | 0.08 |
| 159 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 1,458,600.00 | 20,400.00 | 1.93 |
| 160 | 005630 | 华安研究精选混合 | 1,430,000.00 | 20,000.00 | 0.94 |
| 161 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 1,372,800.00 | 19,200.00 | 1.15 |
| 162 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 1,361,932.00 | 19,048.00 | 2.38 |
| 163 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1,301,300.00 | 18,200.00 | 0.40 |
| 164 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,284,426.00 | 17,964.00 | 0.09 |
| 165 | 000294 | 华安生态优先混合 | 1,249,176.50 | 17,471.00 | 0.20 |
| 166 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1,131,130.00 | 15,820.00 | 0.59 |
| 167 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 1,129,700.00 | 15,800.00 | 0.72 |
| 168 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 1,129,700.00 | 15,800.00 | 0.72 |
| 169 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1,079,650.00 | 15,100.00 | 0.13 |
| 170 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1,079,650.00 | 15,100.00 | 0.13 |
| 171 | 002629 | 招商安博混合C | 1,075,074.00 | 15,036.00 | 0.95 |
| 172 | 002628 | 招商安博混合A | 1,075,074.00 | 15,036.00 | 0.95 |
| 173 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1,072,500.00 | 15,000.00 | 2.96 |
| 174 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1,051,050.00 | 14,700.00 | 0.26 |
| 175 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1,051,050.00 | 14,700.00 | 0.26 |
| 176 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 965,250.00 | 13,500.00 | 0.94 |
| 177 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 929,500.00 | 13,000.00 | 0.21 |
| 178 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 929,500.00 | 13,000.00 | 0.21 |
| 179 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 929,500.00 | 13,000.00 | 2.83 |
| 180 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 922,350.00 | 12,900.00 | 0.38 |
| 181 | 002456 | 招商安元混合A | 893,750.00 | 12,500.00 | 0.39 |
| 182 | 002457 | 招商安元混合C | 893,750.00 | 12,500.00 | 0.39 |
| 183 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 886,600.00 | 12,400.00 | 3.56 |
| 184 | 510290 | 南方上证380ETF | 883,454.00 | 12,356.00 | 0.42 |
| 185 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 868,010.00 | 12,140.00 | 3.65 |
| 186 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 868,010.00 | 12,140.00 | 3.65 |
| 187 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 865,150.00 | 12,100.00 | 0.04 |
| 188 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 865,150.00 | 12,100.00 | 0.04 |
| 189 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 858,000.00 | 12,000.00 | 1.12 |
| 190 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 823,680.00 | 11,520.00 | 1.05 |
| 191 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 787,358.00 | 11,012.00 | 1.48 |
| 192 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 772,200.00 | 10,800.00 | 2.10 |
| 193 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 715,000.00 | 10,000.00 | 0.22 |
| 194 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 715,000.00 | 10,000.00 | 0.22 |
| 195 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 707,850.00 | 9,900.00 | 0.94 |
| 196 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 707,850.00 | 9,900.00 | 0.94 |
| 197 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 707,850.00 | 9,900.00 | 0.22 |
| 198 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 706,420.00 | 9,880.00 | 1.00 |
| 199 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 657,800.00 | 9,200.00 | 0.09 |
| 200 | 005742 | 南方成安优选混合 | 622,050.00 | 8,700.00 | 0.48 |
| 201 | 150028 | 信诚中证500指数A | 600,600.00 | 8,400.00 | 0.25 |
| 202 | 150029 | 信诚中证500指数B | 600,600.00 | 8,400.00 | 0.25 |
| 203 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 572,000.00 | 8,000.00 | 0.46 |
| 204 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 566,494.50 | 7,923.00 | 0.03 |
| 205 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 529,100.00 | 7,400.00 | 0.43 |
| 206 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 486,200.00 | 6,800.00 | 0.09 |
| 207 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 457,600.00 | 6,400.00 | 0.78 |
| 208 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 457,600.00 | 6,400.00 | 0.08 |
| 209 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 451,880.00 | 6,320.00 | 0.15 |
| 210 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 445,874.00 | 6,236.00 | 0.03 |
| 211 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 445,874.00 | 6,236.00 | 0.03 |
| 212 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 414,700.00 | 5,800.00 | 1.09 |
| 213 | 005105 | 富荣福康混合C | 414,700.00 | 5,800.00 | 0.39 |
| 214 | 005104 | 富荣福康混合A | 414,700.00 | 5,800.00 | 0.39 |
| 215 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 400,042.50 | 5,595.00 | 0.81 |
| 216 | 006611 | 人保中证500指数 | 393,250.00 | 5,500.00 | 0.22 |
| 217 | 217024 | 招商安盈债券 | 393,250.00 | 5,500.00 | 0.18 |
| 218 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 370,370.00 | 5,180.00 | 0.46 |
| 219 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 350,350.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 220 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 336,050.00 | 4,700.00 | 0.22 |
| 221 | 16480L | 工银中证500指数 | 336,050.00 | 4,700.00 | 0.22 |
| 222 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 336,050.00 | 4,700.00 | 0.22 |
| 223 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 307,450.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 224 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 278,850.00 | 3,900.00 | 0.23 |
| 225 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 278,850.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 226 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 257,400.00 | 3,600.00 | 0.46 |
| 227 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 257,400.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 228 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 257,400.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 229 | 515810 | 易方达中证800ETF | 250,250.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 230 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 221,650.00 | 3,100.00 | 0.22 |
| 231 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 214,500.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 232 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 214,500.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 233 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 201,272.50 | 2,815.00 | 0.07 |
| 234 | 006650 | 招商安庆债券 | 200,200.00 | 2,800.00 | 0.11 |
| 235 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 193,050.00 | 2,700.00 | 0.11 |
| 236 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 189,117.50 | 2,645.00 | 0.35 |
| 237 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 180,680.50 | 2,527.00 | 0.03 |
| 238 | 501073 | 华安科创主题混合 | 178,750.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 239 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 164,450.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 240 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 164,450.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 241 | 510440 | 中证500沪市ETF | 157,300.00 | 2,200.00 | 0.45 |
| 242 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 152,581.00 | 2,134.00 | 0.86 |
| 243 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 152,581.00 | 2,134.00 | 0.86 |
| 244 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 150,150.00 | 2,100.00 | 0.13 |
| 245 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 143,000.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 246 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 143,000.00 | 2,000.00 | 0.95 |
| 247 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 128,700.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 248 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 128,700.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 249 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 116,688.00 | 1,632.00 | 0.25 |
| 250 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 116,688.00 | 1,632.00 | 0.25 |
| 251 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 116,688.00 | 1,632.00 | 0.25 |
| 252 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 85,800.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 253 | 006225 | 人保量化混合A | 85,800.00 | 1,200.00 | 0.14 |
| 254 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 85,800.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 255 | 006226 | 人保量化混合C | 85,800.00 | 1,200.00 | 0.14 |
| 256 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 78,650.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 257 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 78,650.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 258 | 001589 | 天弘中证800指数C | 71,500.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 259 | 001588 | 天弘中证800指数A | 71,500.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 260 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 71,500.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 261 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 64,350.00 | 900.00 | 0.07 |
| 262 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 49,764.00 | 696.00 | 0.02 |
| 263 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 46,046.00 | 644.00 | 0.22 |
| 264 | 005608 | 华宝中证500增强C | 42,900.00 | 600.00 | 0.10 |
| 265 | 005607 | 华宝中证500增强A | 42,900.00 | 600.00 | 0.10 |
| 266 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 28,600.00 | 400.00 | 0.08 |
| 267 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 7,150.00 | 100.00 | 0.00 |
| 268 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 7,150.00 | 100.00 | 0.00 |
| 269 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 7,150.00 | 100.00 | 0.02 |
| 270 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 7,150.00 | 100.00 | 0.01 |
| 271 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 7,150.00 | 100.00 | 0.07 |
| 272 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 7,150.00 | 100.00 | 0.00 |
| 273 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 7,150.00 | 100.00 | 0.01 |
| 274 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 7,150.00 | 100.00 | 0.01 |
| 275 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 7,150.00 | 100.00 | 0.07 |
| 276 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 6,864.00 | 96.00 | 0.00 |
| 277 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 6,864.00 | 96.00 | 0.00 |
