行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安井食品(603345)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1206009鹏华新兴产业混合391,665,010.00  3,319,195.00    3.61
2004231中欧行业成长混合(LOF)C320,464,400.00  2,715,800.00    2.66
3166006中欧行业成长混合(LOF)A320,464,400.00  2,715,800.00    2.66
4001886中欧行业成长混合(LOF)E320,464,400.00  2,715,800.00    2.66
5040004华安宝利配置混合249,599,500.00  2,115,250.00    5.66
6166002中欧新蓝筹混合A239,367,956.00  2,028,542.00    2.30
7004237中欧新蓝筹混合C239,367,956.00  2,028,542.00    2.30
8001885中欧新蓝筹混合E239,367,956.00  2,028,542.00    2.30
9000083汇添富消费行业混合236,008,496.00  2,000,072.00    2.04
10008133华安优质生活混合211,271,094.00  1,790,433.00    5.91
11001044嘉实新消费股票162,848,024.00  1,380,068.00    9.69
12002621中欧消费主题股票A149,217,136.00  1,264,552.00    3.85
13002697中欧消费主题股票C149,217,136.00  1,264,552.00    3.85
14000294华安生态优先混合139,234,454.00  1,179,953.00    5.06
15166001中欧新趋势混合(LOF)A138,185,552.00  1,171,064.00    2.31
16001881中欧新趋势混合(LOF)E138,185,552.00  1,171,064.00    2.31
17005787中欧新趋势混合(LOF)C138,185,552.00  1,171,064.00    2.31
18070010嘉实主题混合117,628,536.00  996,852.00    4.06
19398001中海优质成长混合113,300,414.00  960,173.00    4.69
20070002嘉实增长混合101,876,362.00  863,359.00    3.38
21005275中欧创新成长灵活配置混合A96,848,972.00  820,754.00    2.12
22005276中欧创新成长灵活配置混合C96,848,972.00  820,754.00    2.12
23070019嘉实价值优势混合95,755,584.00  811,488.00    6.04
24001256泓德优选成长混合88,423,772.00  749,354.00    2.42
25519979长信内需成长混合A78,205,562.00  662,759.00    2.96
26006397长信内需成长混合E78,205,562.00  662,759.00    2.96
27040007华安中小盘成长混合76,839,240.00  651,180.00    3.32
28009014泓德睿泽混合74,753,000.00  633,500.00    1.35
29005379添富价值创造定开混合70,809,558.00  600,081.00    0.97
30003940银华盛世精选灵活配置混合发起式70,485,412.00  597,334.00    1.42
31001117中欧精选定期开放混合A66,191,156.00  560,942.00    1.97
32001890中欧精选定期开放混合E66,191,156.00  560,942.00    1.97
33005267嘉实价值精选股票63,354,082.00  536,899.00    4.57
34008140汇添富绝对收益定开混合C59,944,000.00  508,000.00    0.25
35000762汇添富绝对收益定开混合A59,944,000.00  508,000.00    0.25
36270021广发聚瑞混合59,000,000.00  500,000.00    2.84
37005028鹏华研究精选混合58,995,752.00  499,964.00    5.06
38519066汇添富蓝筹稳健混合58,668,302.00  497,189.00    0.95
39070099嘉实优质企业混合58,593,844.00  496,558.00    2.05
40001000中欧明睿新起点混合56,158,914.00  475,923.00    1.80
41008819农银汇理策略趋势混合52,226,800.00  442,600.00    2.08
42006111泰康弘实3月定开混合51,348,054.00  435,153.00    1.14
43005621中欧品质消费股票C51,067,922.00  432,779.00    5.00
44005620中欧品质消费股票A51,067,922.00  432,779.00    5.00
45008132鹏华价值驱动混合50,167,582.00  425,149.00    5.30
46398021中海能源策略混合46,716,200.00  395,900.00    3.97
47004477嘉实沪港深回报混合46,299,306.00  392,367.00    2.72
48660010农银策略精选混合43,707,200.00  370,400.00    1.67
49160726嘉实瑞享定期混合39,571,300.00  335,350.00    1.89
50001104华安新丝路主题股票37,170,000.00  315,000.00    2.84
51006608泓德研究优选混合35,530,154.00  301,103.00    1.67
52000127农银行业领先混合32,975,808.00  279,456.00    1.76
53001150融通互联网传媒灵活配置混合31,698,812.00  268,634.00    1.99
54150198国泰国证食品饮料行业指数分级A29,736,000.00  252,000.00    0.85
55160222国泰国证食品饮料行业指数分级29,736,000.00  252,000.00    0.85
56150199国泰国证食品饮料行业指数分级B29,736,000.00  252,000.00    0.85
57004355嘉实丰和灵活配置混合28,107,364.00  238,198.00    5.08
58005242中欧时代智慧混合C27,575,774.00  233,693.00    2.90
59005241中欧时代智慧混合A27,575,774.00  233,693.00    2.90
60320012诺安主题精选混合25,960,000.00  220,000.00    4.34
61004424汇添富文体娱乐混合25,938,642.00  219,819.00    1.10
62398011中海分红增利混合25,794,800.00  218,600.00    3.92
63001695泓德泓业混合24,343,400.00  206,300.00    1.80
64161610融通领先成长混合(LOF)A24,213,010.00  205,195.00    0.67