行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安井食品(603345)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1206009鹏华新兴产业混合391,665,010.00  3,319,195.00    3.61
2004231中欧行业成长混合(LOF)C320,464,400.00  2,715,800.00    2.66
3001886中欧行业成长混合(LOF)E320,464,400.00  2,715,800.00    2.66
4166006中欧行业成长混合(LOF)A320,464,400.00  2,715,800.00    2.66
5040004华安宝利配置混合249,599,500.00  2,115,250.00    5.66
6004237中欧新蓝筹混合C239,367,956.00  2,028,542.00    2.30
7001885中欧新蓝筹混合E239,367,956.00  2,028,542.00    2.30
8166002中欧新蓝筹混合A239,367,956.00  2,028,542.00    2.30
9000083汇添富消费行业混合236,008,496.00  2,000,072.00    2.04
10008133华安优质生活混合211,271,094.00  1,790,433.00    5.91
11001044嘉实新消费股票162,848,024.00  1,380,068.00    9.69
12002697中欧消费主题股票C149,217,136.00  1,264,552.00    3.85
13002621中欧消费主题股票A149,217,136.00  1,264,552.00    3.85
14000294华安生态优先混合139,234,454.00  1,179,953.00    5.06
15001881中欧新趋势混合(LOF)E138,185,552.00  1,171,064.00    2.31
16005787中欧新趋势混合(LOF)C138,185,552.00  1,171,064.00    2.31
17166001中欧新趋势混合(LOF)A138,185,552.00  1,171,064.00    2.31
18070010嘉实主题混合117,628,536.00  996,852.00    4.06
19398001中海优质成长混合113,300,414.00  960,173.00    4.69
20070002嘉实增长混合101,876,362.00  863,359.00    3.38
21005275中欧创新成长灵活配置混合A96,848,972.00  820,754.00    2.12
22005276中欧创新成长灵活配置混合C96,848,972.00  820,754.00    2.12
23070019嘉实价值优势混合95,755,584.00  811,488.00    6.04
24001256泓德优选成长混合88,423,772.00  749,354.00    2.42
25006397长信内需成长混合E78,205,562.00  662,759.00    2.96
26519979长信内需成长混合A78,205,562.00  662,759.00    2.96
27040007华安中小盘成长混合76,839,240.00  651,180.00    3.32
28009014泓德睿泽混合74,753,000.00  633,500.00    1.35
29005379添富价值创造定开混合70,809,558.00  600,081.00    0.97
30003940银华盛世精选灵活配置混合发起式70,485,412.00  597,334.00    1.42
31001117中欧精选定期开放混合A66,191,156.00  560,942.00    1.97
32001890中欧精选定期开放混合E66,191,156.00  560,942.00    1.97
33005267嘉实价值精选股票63,354,082.00  536,899.00    4.57
34008140汇添富绝对收益定开混合C59,944,000.00  508,000.00    0.25
35000762汇添富绝对收益定开混合A59,944,000.00  508,000.00    0.25
36270021广发聚瑞混合A59,000,000.00  500,000.00    2.84
37005028鹏华研究精选混合58,995,752.00  499,964.00    5.06
38519066汇添富蓝筹稳健混合58,668,302.00  497,189.00    0.95
39070099嘉实优质企业混合58,593,844.00  496,558.00    2.05
40001000中欧明睿新起点混合56,158,914.00  475,923.00    1.80
41008819农银汇理策略趋势混合52,226,800.00  442,600.00    2.08
42006111泰康弘实3月定开混合51,348,054.00  435,153.00    1.14
43005620中欧品质消费股票A51,067,922.00  432,779.00    5.00
44005621中欧品质消费股票C51,067,922.00  432,779.00    5.00
45008132鹏华价值驱动混合50,167,582.00  425,149.00    5.30
46398021中海能源策略混合46,716,200.00  395,900.00    3.97
47004477嘉实沪港深回报混合46,299,306.00  392,367.00    2.72
48660010农银策略精选混合43,707,200.00  370,400.00    1.67
49160726嘉实瑞享定期混合39,571,300.00  335,350.00    1.89
50001104华安新丝路主题股票37,170,000.00  315,000.00    2.84
51006608泓德研究优选混合35,530,154.00  301,103.00    1.67
52000127农银行业领先混合32,975,808.00  279,456.00    1.76
53001150融通互联网传媒灵活配置混合31,698,812.00  268,634.00    1.99
54150198国泰国证食品饮料行业指数分级A29,736,000.00  252,000.00    0.85
55150199国泰国证食品饮料行业指数分级B29,736,000.00  252,000.00    0.85
56004355嘉实丰和灵活配置混合28,107,364.00  238,198.00    5.08
57005242中欧时代智慧混合C27,575,774.00  233,693.00    2.90
58005241中欧时代智慧混合A27,575,774.00  233,693.00    2.90
59320012诺安主题精选混合25,960,000.00  220,000.00    4.34
60004424汇添富文体娱乐混合25,938,642.00  219,819.00    1.10
61398011中海分红增利混合25,794,800.00  218,600.00    3.92
62001695泓德泓业混合24,343,400.00  206,300.00    1.80
63009241融通领先成长混合(LOF)C24,213,010.00  205,195.00    0.67
64161610融通领先成长混合(LOF)A24,213,010.00  205,195.00    0.67
65002780前海联合泓鑫混合A23,836,000.00  202,000.00    5.69
66007043前海联合泓鑫混合C23,836,000.00  202,000.00    5.69
67001463光大保德信一带一路混合23,647,200.00  200,400.00    6.68
68519068汇添富成长焦点混合23,590,206.00  199,917.00    0.25
69001705泓德战略转型股票23,234,672.00  196,904.00    2.48
70002773光大保德信铭鑫混合A22,075,912.00  187,084.00    6.55
71002774光大保德信铭鑫混合C22,075,912.00  187,084.00    6.55
72005106银华农业产业股票发起式20,618,022.00  174,729.00    2.79
73006649汇安多因子混合C18,292,714.00  155,023.00    2.43
74006648汇安多因子混合A18,292,714.00  155,023.00    2.43
75550008信诚优胜精选混合17,700,000.00  150,000.00    0.70
76630010华商价值精选混合17,607,016.00  149,212.00    1.98
77160610鹏华动力增长混合(LOF)17,346,000.00  147,000.00    0.99
78070001嘉实成长收益混合A17,112,714.00  145,023.00    0.50
79960024嘉实成长收益混合H17,112,714.00  145,023.00    0.50
80001048富国新兴产业股票16,402,000.00  139,000.00    1.06
81002501银华远景债券16,022,040.00  135,780.00    0.23
82002808泓德优势领航混合15,977,200.00  135,400.00    2.27
83002986泰康丰盈债券15,459,062.00  131,009.00    0.83
84004693前海联合泳隽混合A15,222,000.00  129,000.00    5.04
85007042前海联合泳隽混合C15,222,000.00  129,000.00    5.04
86590005中邮核心主题混合14,750,000.00  125,000.00    1.44
87001631天弘中证食品饮料指数A14,233,868.00  120,626.00    1.01
88001632天弘中证食品饮料指数C14,233,868.00  120,626.00    1.01
89002738泓德裕康债券A13,617,200.00  115,400.00    0.39
90002739泓德裕康债券C13,617,200.00  115,400.00    0.39
91519975长信量化中小盘股票13,593,600.00  115,200.00    2.00
92001188鹏华改革红利股票12,779,400.00  108,300.00    1.50
93005630华安研究精选混合12,449,000.00  105,500.00    2.69
94398061中海消费主题精选混合12,283,800.00  104,100.00    2.63
95002846泓德泓华混合12,071,400.00  102,300.00    2.23
96007903长城量化小盘股票12,007,208.00  101,756.00    0.96
97006408添富消费升级混合11,800,000.00  100,000.00    0.82
98005672前海联合研究优选混合C11,800,000.00  100,000.00    4.11
99005671前海联合研究优选混合A11,800,000.00  100,000.00    4.11
100161601融通新蓝筹混合11,752,800.00  99,600.00    0.53
101006121华安双核驱动混合11,139,200.00  94,400.00    2.79
102001798泰康新回报灵活配置混合A10,952,052.00  92,814.00    3.83
103001799泰康新回报灵活配置混合C10,952,052.00  92,814.00    3.83
104000971诺安新经济股票10,879,600.00  92,200.00    0.53
105004995广发品牌消费股票A10,726,200.00  90,900.00    5.97
106161837银华大盘两年定期开放混合10,596,400.00  89,800.00    0.45
107005543银华心诚灵活配置混合10,245,350.00  86,825.00    1.30
108160624鹏华消费领先混合10,112,600.00  85,700.00    1.56
109005110汇安多策略混合C9,829,400.00  83,300.00    2.47
110005109汇安多策略混合A9,829,400.00  83,300.00    2.47
111002562泓德泓益量化混合8,437,000.00  71,500.00    0.78
112660012农银汇理消费主题混合A8,330,800.00  70,600.00    1.04
113960033农银汇理消费主题混合H8,330,800.00  70,600.00    1.04
114001416嘉实事件驱动股票7,705,400.00  65,300.00    0.17
115519673银河康乐股票7,670,000.00  65,000.00    1.30
116160921大成多策略混合(LOF)7,552,236.00  64,002.00    3.34
117150050南方新兴消费进取7,504,800.00  63,600.00    0.95
118150049南方新兴消费收益7,504,800.00  63,600.00    0.95
11916012A南方新兴消费增长分级股票7,504,800.00  63,600.00    0.95
120003131国寿安保强国智造灵活配置混合7,316,000.00  62,000.00    1.24
121007203银河新动能混合7,080,000.00  60,000.00    1.79
122006084融通研究优选混合6,796,800.00  57,600.00    2.59
123005335浙商全景消费混合6,490,000.00  55,000.00    1.49
124002036安信优势增长混合C6,466,400.00  54,800.00    1.66
125001287安信优势增长混合A6,466,400.00  54,800.00    1.66
126000763工银新财富灵活配置混合6,442,800.00  54,600.00    1.02
127007041前海联合泳涛混合C6,336,600.00  53,700.00    5.59
128004634前海联合泳涛混合A6,336,600.00  53,700.00    5.59
129001513易方达信息产业混合6,029,800.00  51,100.00    0.07
130003889汇安丰泽混合A5,900,000.00  50,000.00    4.34
131003890汇安丰泽混合C5,900,000.00  50,000.00    4.34
132510630华夏消费ETF5,687,600.00  48,200.00    1.70
133001445华安国企改革主题灵活配置混合5,498,800.00  46,600.00    1.63
134001866北信瑞丰新成长混合5,310,000.00  45,000.00    2.72
135202019南方策略优化混合5,038,600.00  42,700.00    0.85
136001186富国文体健康股票4,908,800.00  41,600.00    0.60
137002189农银国企改革混合4,755,400.00  40,300.00    1.57
138519679银河主题策略混合4,720,000.00  40,000.00    0.66
139001152融通新区域新经济灵活配置混合4,708,200.00  39,900.00    0.67
140002331泰康安泰回报混合4,699,468.00  39,826.00    1.30
141001410信达澳银新能源产业股票4,425,000.00  37,500.00    0.03
142005683国寿安保华兴灵活配置混合4,366,000.00  37,000.00    1.02
143003594长盛盛崇混合A4,342,400.00  36,800.00    2.76
144003595长盛盛崇混合C4,342,400.00  36,800.00    2.76
145007072民生加银鑫福混合C4,117,374.00  34,893.00    0.66
146002518民生加银鑫福混合A4,117,374.00  34,893.00    0.66
147002906南方中证500增强股票A4,106,400.00  34,800.00    0.91
148002907南方中证500增强股票C4,106,400.00  34,800.00    0.91
149001421南方量化成长股票4,059,200.00  34,400.00    1.16
150002967浙商大数据智选消费混合3,917,600.00  33,200.00    1.46
151000259农银区间收益混合3,705,200.00  31,400.00    0.86
152002120广发安悦回报混合3,540,000.00  30,000.00    0.47
153004751广发鑫和混合C3,540,000.00  30,000.00    0.76
154004750广发鑫和混合A3,540,000.00  30,000.00    0.76
155007251广发睿享稳健增利混合3,540,000.00  30,000.00    0.34
156006478长盛多因子股票3,540,000.00  30,000.00    3.61
157002732长盛沪港深混合3,540,000.00  30,000.00    3.01
158002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3,529,734.00  29,913.00    1.12
159673120西部利得新富混合3,374,800.00  28,600.00    2.18
160673071西部利得新动力混合A3,292,200.00  27,900.00    1.86
161673073西部利得新动力混合C3,292,200.00  27,900.00    1.86
162005492农银研究驱动混合3,280,400.00  27,800.00    2.22
163000684长盛养老健康混合3,209,600.00  27,200.00    3.53
164002213中海顺鑫混合3,186,000.00  27,000.00    3.42
165630006华商产业升级混合3,174,200.00  26,900.00    1.97
166002015南方荣光灵活配置混合A3,150,600.00  26,700.00    0.40
167002016南方荣光灵活配置混合C3,150,600.00  26,700.00    0.40
168001864中海魅力长三角混合3,121,926.00  26,457.00    5.93
169005550汇安成长优选混合A3,079,800.00  26,100.00    1.76
170005551汇安成长优选混合C3,079,800.00  26,100.00    1.76
171007146鹏华研究智选混合3,044,400.00  25,800.00    0.60
172002210创金合信量化多因子股票A3,009,000.00  25,500.00    0.89
173003865创金合信量化多因子股票C3,009,000.00  25,500.00    0.89
174180028银华永祥灵活配置混合2,985,400.00  25,300.00    3.77
175519959长信多利混合2,985,400.00  25,300.00    1.31
176673040西部利得行业主题优选混合A2,714,000.00  23,000.00    0.78
177673043西部利得行业主题优选混合C2,714,000.00  23,000.00    0.78
178002955融通新趋势灵活配置混合2,702,200.00  22,900.00    0.66
179005251银华多元动力灵活配置混合2,649,100.00  22,450.00    0.70
180002743泓德裕祥债券C2,525,200.00  21,400.00    0.18
181002742泓德裕祥债券A2,525,200.00  21,400.00    0.18
182005042人保精选混合C2,407,200.00  20,400.00    2.02
183005041人保精选混合A2,407,200.00  20,400.00    2.02
184006208泰康裕泰债券C2,364,602.00  20,039.00    0.90
185006207泰康裕泰债券A2,364,602.00  20,039.00    0.90
186000173汇添富美丽30混合2,360,000.00  20,000.00    0.07
187002134广发鑫裕混合A2,360,000.00  20,000.00    0.52
188673050西部利得新盈混合2,360,000.00  20,000.00    0.77
189006007诺安积极配置混合A2,360,000.00  20,000.00    3.82
190006008诺安积极配置混合C2,360,000.00  20,000.00    3.82
191519933长信利发债券2,360,000.00  20,000.00    0.22
192005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2,288,256.00  19,392.00    0.41
193005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2,288,256.00  19,392.00    0.41
194005967鹏华创新驱动混合2,185,832.00  18,524.00    0.48
195002133广发鑫益混合2,171,200.00  18,400.00    1.00
196002307银华多元视野灵活配置混合2,147,600.00  18,200.00    0.92
197002117广发安享混合C2,124,000.00  18,000.00    0.33
198160812长盛同益成长回报(LOF)2,124,000.00  18,000.00    0.87
199002116广发安享混合A2,124,000.00  18,000.00    0.33
200005067融通逆向策略灵活配置混合A2,088,600.00  17,700.00    0.56
201009270融通逆向策略灵活配置混合C2,088,600.00  17,700.00    0.56
202006336泓德量化精选混合2,041,400.00  17,300.00    0.78
203005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1,899,800.00  16,100.00    1.04
204002027中加心享混合A1,840,800.00  15,600.00    0.12
205003613南方卓元债券C1,840,800.00  15,600.00    0.40
206003612南方卓元债券A1,840,800.00  15,600.00    0.40
207002533中加心享混合C1,840,800.00  15,600.00    0.12
208004809前海联合润丰混合A1,770,000.00  15,000.00    1.41
209005935前海联合润丰混合C1,770,000.00  15,000.00    1.41
210180026银华信用双利债券C1,705,100.00  14,450.00    0.12
211180025银华信用双利债券A1,705,100.00  14,450.00    0.12
212008252汇安宜创量化精选混合C1,652,000.00  14,000.00    1.37
213008251汇安宜创量化精选混合A1,652,000.00  14,000.00    1.37
214005235银华食品饮料量化股票发起式A1,651,882.00  13,999.00    2.32
215005236银华食品饮料量化股票发起式C1,651,882.00  13,999.00    2.32
216003291信达澳银健康中国混合1,593,000.00  13,500.00    0.39
217350009天治研究驱动混合A1,569,400.00  13,300.00    1.50
218002043天治研究驱动混合C1,569,400.00  13,300.00    1.50
219160813长盛同盛成长优选混合(LOF)1,522,200.00  12,900.00    0.91
220002049融通新机遇灵活配置混合1,463,200.00  12,400.00    0.14
221000597中海积极收益混合1,463,200.00  12,400.00    1.61
222001028华安物联网主题股票1,452,580.00  12,310.00    0.14
223001470融通通鑫灵活配置混合1,451,400.00  12,300.00    0.14
224005459银河嘉谊混合A1,439,600.00  12,200.00    0.61
225005460银河嘉谊混合C1,439,600.00  12,200.00    0.61
226002605融通新消费灵活配置混合1,427,800.00  12,100.00    0.23
227160916大成优选混合(LOF)1,392,400.00  11,800.00    0.03
228002612融通通慧混合A1,392,400.00  11,800.00    0.27
229007387融通通慧混合C1,392,400.00  11,800.00    0.27
230002802广发东财大数据混合1,380,600.00  11,700.00    2.90
231003598华商润丰混合A1,298,000.00  11,000.00    0.86
232007509华商润丰混合C1,298,000.00  11,000.00    0.86
233360007光大保德信优势配置混合1,211,270.00  10,265.00    0.07
234004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1,180,000.00  10,000.00    0.33
235004858长信量化多策略股票C1,038,400.00  8,800.00    0.54
236519965长信量化多策略股票A1,038,400.00  8,800.00    0.54
237002216易方达量化策略精选混合A1,026,600.00  8,700.00    0.70
238002217易方达量化策略精选混合C1,026,600.00  8,700.00    0.70
239001007国联安鑫安灵活配置混合1,014,800.00  8,600.00    0.59
240519062海富通阿尔法对冲混合A991,200.00  8,400.00    0.01
241003813泰康金泰3月定开混合991,200.00  8,400.00    0.42
242008795海富通阿尔法对冲混合C991,200.00  8,400.00    0.01
243161039富国中证1000指数增强(LOF)955,800.00  8,100.00    0.66
244008078农银汇理区间精选混合908,600.00  7,700.00    1.16
245003554泰达宏利大数据混合C873,200.00  7,400.00    0.97
246002263泰达宏利大数据混合A873,200.00  7,400.00    0.97
247001574中海混改红利混合861,400.00  7,300.00    3.94
248006573人保行业轮动混合A849,600.00  7,200.00    1.19
249003647创金合信中证1000指数增强C849,600.00  7,200.00    0.90
250003646创金合信中证1000指数增强A849,600.00  7,200.00    0.90
251004945长信中证500指数849,600.00  7,200.00    0.60
252006574人保行业轮动混合C849,600.00  7,200.00    1.19
253002156长盛盛世混合A826,000.00  7,000.00    0.20
254002790长盛同享灵活配置混合C826,000.00  7,000.00    0.47
255002789长盛同享灵活配置混合A826,000.00  7,000.00    0.47
256002157长盛盛世混合C826,000.00  7,000.00    0.20
257003169长盛盛辉混合A826,000.00  7,000.00    0.34
258003170长盛盛辉混合C826,000.00  7,000.00    0.34
259004076国联安锐意成长混合790,600.00  6,700.00    0.49
260001291大摩量化多策略股票755,200.00  6,400.00    0.19
261001050汇添富成长多因子量化策略股票729,948.00  6,186.00    0.07
262005638农银量化智慧混合719,800.00  6,100.00    0.96
263519183万家双引擎灵活配置混合637,200.00  5,400.00    1.75
264001193中金消费升级股票625,400.00  5,300.00    0.41
265007775汇安量化先锋混合A590,000.00  5,000.00    1.61
266004710民生加银鹏程混合A590,000.00  5,000.00    0.06
267000649长城久鑫灵活配置混合590,000.00  5,000.00    0.79
268007749民生加银鹏程混合C590,000.00  5,000.00    0.06
269675013西部利得稳健双利债券C590,000.00  5,000.00    0.57
270675011西部利得稳健双利债券A590,000.00  5,000.00    0.57
271007776汇安量化先锋混合C590,000.00  5,000.00    1.61
272512100南方中证1000ETF519,200.00  4,400.00    0.28
273006568国联安行业领先混合507,400.00  4,300.00    0.45
274690001民生加银品牌蓝筹混合495,600.00  4,200.00    0.08
275519613银河君尚混合A483,800.00  4,100.00    0.38
276519614银河君尚混合C483,800.00  4,100.00    0.38
277519615银河君尚混合I483,800.00  4,100.00    0.38
278004557北信瑞丰鼎丰混合472,000.00  4,000.00    1.99
279001732广发百发大数据价值混合E413,000.00  3,500.00    0.42
280001731广发百发大数据价值混合A413,000.00  3,500.00    0.42
281006166建信中证1000指数增强C401,200.00  3,400.00    0.77
282006165建信中证1000指数增强A401,200.00  3,400.00    0.77
283000068民生加银转债优选C354,000.00  3,000.00    0.23
284006235东方城镇消费主题混合354,000.00  3,000.00    1.98
285000067民生加银转债优选A354,000.00  3,000.00    0.23
286000884民生加银优选股票330,400.00  2,800.00    0.13
287000549华安大国新经济股票267,034.00  2,263.00    0.14
288395011中海增强收益债券A212,400.00  1,800.00    0.22
289395012中海增强收益债券C212,400.00  1,800.00    0.22
290002871华夏智胜价值成长股票A212,400.00  1,800.00    0.94
291003033南方荣冠定期开放混合212,400.00  1,800.00    0.40
292002872华夏智胜价值成长股票C212,400.00  1,800.00    0.94
293004741农银区间策略混合200,600.00  1,700.00    0.70
294005757长江汇聚量化多因子混合200,600.00  1,700.00    0.76
295162211泰达宏利品质生活混合200,600.00  1,700.00    0.59
296007614德邦民裕进取量化精锐股票A188,800.00  1,600.00    0.53
297007615德邦民裕进取量化精锐股票C188,800.00  1,600.00    0.53
298100026富国天合稳健优选混合178,652.00  1,514.00    0.01
299006619长江可转债债券C177,000.00  1,500.00    1.65
300006618长江可转债债券A177,000.00  1,500.00    1.65
301005961博时量化价值股票C153,400.00  1,300.00    0.03
302005960博时量化价值股票A153,400.00  1,300.00    0.03
303040005华安宏利混合141,600.00  1,200.00    0.01
304610005信达澳银红利回报混合141,600.00  1,200.00    0.26
305006487广发中证1000指数C129,800.00  1,100.00    0.29
306006486广发中证1000指数A129,800.00  1,100.00    0.29
307150263华宝中证1000指数分级A129,800.00  1,100.00    0.27
308005646中海沪港深多策略混合129,800.00  1,100.00    0.27
309002593富国美丽中国混合129,800.00  1,100.00    0.01
310162413华宝中证1000指数分级129,800.00  1,100.00    0.27
311150264华宝中证1000指数分级B129,800.00  1,100.00    0.27
312006048长城中证500指数增强A118,000.00  1,000.00    0.25
313007413长城中证500指数增强C118,000.00  1,000.00    0.25
314002053诺安优势行业混合C118,000.00  1,000.00    0.18
315007177浙商智能行业优选混合A118,000.00  1,000.00    0.04
316007217浙商智能行业优选混合C118,000.00  1,000.00    0.04
317000538诺安优势行业混合A118,000.00  1,000.00    0.18
318512360平安MSCI中国A股国际ETF106,200.00  900.00    0.09
319519002华安安信消费混合106,200.00  900.00    0.01
320005114平安沪深300指数量化增强C94,400.00  800.00    0.18
321005113平安沪深300指数量化增强A94,400.00  800.00    0.18
322166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C57,112.00  484.00    0.39
323166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A57,112.00  484.00    0.39
324000617上投摩根优信增利债券C48,380.00  410.00    0.05
325000616上投摩根优信增利债券A48,380.00  410.00    0.05
326002547民生加银养老服务混合47,200.00  400.00    0.12
327005314万家中证1000指数C47,200.00  400.00    0.20
328512920新华MSCI中国A股国际ETF47,200.00  400.00    0.09
329005313万家中证1000指数A47,200.00  400.00    0.20
330000142融通增强收益债券A35,400.00  300.00    0.02
331000887上投摩根稳进回报混合35,400.00  300.00    0.19
332000755富安达新兴成长混合35,400.00  300.00    0.02
333001124融通增强收益债券C35,400.00  300.00    0.02
334005515银华中小市值量化优选股票发起式A29,382.00  249.00    0.26
335005516银华中小市值量化优选股票发起式C29,382.00  249.00    0.26
336004362上投摩根安通回报混合C23,600.00  200.00    0.20
337005568创金合信MSCI中国A股国际指数C23,600.00  200.00    0.07
338005567创金合信MSCI中国A股国际指数A23,600.00  200.00    0.07
339512860华安MSCI中国A股国际ETF23,600.00  200.00    0.09
340004361上投摩根安通回报混合A23,600.00  200.00    0.20
341007258凯石沣混合C11,800.00  100.00    0.01
342007257凯石沣混合A11,800.00  100.00    0.01
343000859融通通瑞债券C11,800.00  100.00    0.07
344006195国金量化多因子股票11,800.00  100.00    0.13
345000466融通通瑞债券A11,800.00  100.00    0.07
346006430凯石澜龙头经济定开混合11,800.00  100.00    0.00
347166009中欧新动力混合(LOF)A7,670.00  65.00    0.00
348001883中欧新动力混合(LOF)E7,670.00  65.00    0.00
349004236中欧新动力混合(LOF)C7,670.00  65.00    0.00
350004925长信低碳环保量化股票590.00  5.00    0.00