| 持有 安井食品(603345)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 391,665,010.00 | 3,319,195.00 | 3.61 |
| 2 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 320,464,400.00 | 2,715,800.00 | 2.66 |
| 3 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 320,464,400.00 | 2,715,800.00 | 2.66 |
| 4 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 320,464,400.00 | 2,715,800.00 | 2.66 |
| 5 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 249,599,500.00 | 2,115,250.00 | 5.66 |
| 6 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 239,367,956.00 | 2,028,542.00 | 2.30 |
| 7 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 239,367,956.00 | 2,028,542.00 | 2.30 |
| 8 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 239,367,956.00 | 2,028,542.00 | 2.30 |
| 9 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 236,008,496.00 | 2,000,072.00 | 2.04 |
| 10 | 008133 | 华安优质生活混合 | 211,271,094.00 | 1,790,433.00 | 5.91 |
| 11 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 162,848,024.00 | 1,380,068.00 | 9.69 |
| 12 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 149,217,136.00 | 1,264,552.00 | 3.85 |
| 13 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 149,217,136.00 | 1,264,552.00 | 3.85 |
| 14 | 000294 | 华安生态优先混合 | 139,234,454.00 | 1,179,953.00 | 5.06 |
| 15 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 138,185,552.00 | 1,171,064.00 | 2.31 |
| 16 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 138,185,552.00 | 1,171,064.00 | 2.31 |
| 17 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 138,185,552.00 | 1,171,064.00 | 2.31 |
| 18 | 070010 | 嘉实主题混合 | 117,628,536.00 | 996,852.00 | 4.06 |
| 19 | 398001 | 中海优质成长混合 | 113,300,414.00 | 960,173.00 | 4.69 |
| 20 | 070002 | 嘉实增长混合 | 101,876,362.00 | 863,359.00 | 3.38 |
| 21 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 96,848,972.00 | 820,754.00 | 2.12 |
| 22 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 96,848,972.00 | 820,754.00 | 2.12 |
| 23 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 95,755,584.00 | 811,488.00 | 6.04 |
| 24 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 88,423,772.00 | 749,354.00 | 2.42 |
| 25 | 006397 | 长信内需成长混合E | 78,205,562.00 | 662,759.00 | 2.96 |
| 26 | 519979 | 长信内需成长混合A | 78,205,562.00 | 662,759.00 | 2.96 |
| 27 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 76,839,240.00 | 651,180.00 | 3.32 |
| 28 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 74,753,000.00 | 633,500.00 | 1.35 |
| 29 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 70,809,558.00 | 600,081.00 | 0.97 |
| 30 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 70,485,412.00 | 597,334.00 | 1.42 |
| 31 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 66,191,156.00 | 560,942.00 | 1.97 |
| 32 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 66,191,156.00 | 560,942.00 | 1.97 |
| 33 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 63,354,082.00 | 536,899.00 | 4.57 |
| 34 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 59,944,000.00 | 508,000.00 | 0.25 |
| 35 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 59,944,000.00 | 508,000.00 | 0.25 |
| 36 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 59,000,000.00 | 500,000.00 | 2.84 |
| 37 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 58,995,752.00 | 499,964.00 | 5.06 |
| 38 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 58,668,302.00 | 497,189.00 | 0.95 |
| 39 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 58,593,844.00 | 496,558.00 | 2.05 |
| 40 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 56,158,914.00 | 475,923.00 | 1.80 |
| 41 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 52,226,800.00 | 442,600.00 | 2.08 |
| 42 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 51,348,054.00 | 435,153.00 | 1.14 |
| 43 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 51,067,922.00 | 432,779.00 | 5.00 |
| 44 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 51,067,922.00 | 432,779.00 | 5.00 |
| 45 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 50,167,582.00 | 425,149.00 | 5.30 |
| 46 | 398021 | 中海能源策略混合 | 46,716,200.00 | 395,900.00 | 3.97 |
| 47 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 46,299,306.00 | 392,367.00 | 2.72 |
| 48 | 660010 | 农银策略精选混合 | 43,707,200.00 | 370,400.00 | 1.67 |
| 49 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 39,571,300.00 | 335,350.00 | 1.89 |
| 50 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 37,170,000.00 | 315,000.00 | 2.84 |
| 51 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 35,530,154.00 | 301,103.00 | 1.67 |
| 52 | 000127 | 农银行业领先混合 | 32,975,808.00 | 279,456.00 | 1.76 |
| 53 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 31,698,812.00 | 268,634.00 | 1.99 |
| 54 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 29,736,000.00 | 252,000.00 | 0.85 |
| 55 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 29,736,000.00 | 252,000.00 | 0.85 |
| 56 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 28,107,364.00 | 238,198.00 | 5.08 |
| 57 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 27,575,774.00 | 233,693.00 | 2.90 |
| 58 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 27,575,774.00 | 233,693.00 | 2.90 |
| 59 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 25,960,000.00 | 220,000.00 | 4.34 |
| 60 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 25,938,642.00 | 219,819.00 | 1.10 |
| 61 | 398011 | 中海分红增利混合 | 25,794,800.00 | 218,600.00 | 3.92 |
| 62 | 001695 | 泓德泓业混合 | 24,343,400.00 | 206,300.00 | 1.80 |
| 63 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 24,213,010.00 | 205,195.00 | 0.67 |
| 64 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 24,213,010.00 | 205,195.00 | 0.67 |
| 65 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 23,836,000.00 | 202,000.00 | 5.69 |
| 66 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 23,836,000.00 | 202,000.00 | 5.69 |
| 67 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 23,647,200.00 | 200,400.00 | 6.68 |
| 68 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 23,590,206.00 | 199,917.00 | 0.25 |
| 69 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 23,234,672.00 | 196,904.00 | 2.48 |
| 70 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 22,075,912.00 | 187,084.00 | 6.55 |
| 71 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 22,075,912.00 | 187,084.00 | 6.55 |
| 72 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 20,618,022.00 | 174,729.00 | 2.79 |
| 73 | 006649 | 汇安多因子混合C | 18,292,714.00 | 155,023.00 | 2.43 |
| 74 | 006648 | 汇安多因子混合A | 18,292,714.00 | 155,023.00 | 2.43 |
| 75 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 17,700,000.00 | 150,000.00 | 0.70 |
| 76 | 630010 | 华商价值精选混合 | 17,607,016.00 | 149,212.00 | 1.98 |
| 77 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 17,346,000.00 | 147,000.00 | 0.99 |
| 78 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 17,112,714.00 | 145,023.00 | 0.50 |
| 79 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 17,112,714.00 | 145,023.00 | 0.50 |
| 80 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 16,402,000.00 | 139,000.00 | 1.06 |
| 81 | 002501 | 银华远景债券 | 16,022,040.00 | 135,780.00 | 0.23 |
| 82 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 15,977,200.00 | 135,400.00 | 2.27 |
| 83 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 15,459,062.00 | 131,009.00 | 0.83 |
| 84 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 15,222,000.00 | 129,000.00 | 5.04 |
| 85 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 15,222,000.00 | 129,000.00 | 5.04 |
| 86 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 14,750,000.00 | 125,000.00 | 1.44 |
| 87 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 14,233,868.00 | 120,626.00 | 1.01 |
| 88 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 14,233,868.00 | 120,626.00 | 1.01 |
| 89 | 002739 | 泓德裕康债券C | 13,617,200.00 | 115,400.00 | 0.39 |
| 90 | 002738 | 泓德裕康债券A | 13,617,200.00 | 115,400.00 | 0.39 |
| 91 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 13,593,600.00 | 115,200.00 | 2.00 |
| 92 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 12,779,400.00 | 108,300.00 | 1.50 |
| 93 | 005630 | 华安研究精选混合 | 12,449,000.00 | 105,500.00 | 2.69 |
| 94 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 12,283,800.00 | 104,100.00 | 2.63 |
| 95 | 002846 | 泓德泓华混合 | 12,071,400.00 | 102,300.00 | 2.23 |
| 96 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 12,007,208.00 | 101,756.00 | 0.96 |
| 97 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 11,800,000.00 | 100,000.00 | 4.11 |
| 98 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 11,800,000.00 | 100,000.00 | 4.11 |
| 99 | 006408 | 添富消费升级混合 | 11,800,000.00 | 100,000.00 | 0.82 |
| 100 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 11,752,800.00 | 99,600.00 | 0.53 |
| 101 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 11,139,200.00 | 94,400.00 | 2.79 |
| 102 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 10,952,052.00 | 92,814.00 | 3.83 |
| 103 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 10,952,052.00 | 92,814.00 | 3.83 |
| 104 | 000971 | 诺安新经济股票 | 10,879,600.00 | 92,200.00 | 0.53 |
| 105 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 10,726,200.00 | 90,900.00 | 5.97 |
| 106 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 10,596,400.00 | 89,800.00 | 0.45 |
| 107 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 10,245,350.00 | 86,825.00 | 1.30 |
| 108 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 10,112,600.00 | 85,700.00 | 1.56 |
| 109 | 005110 | 汇安多策略混合C | 9,829,400.00 | 83,300.00 | 2.47 |
| 110 | 005109 | 汇安多策略混合A | 9,829,400.00 | 83,300.00 | 2.47 |
| 111 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 8,437,000.00 | 71,500.00 | 0.78 |
| 112 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 8,330,800.00 | 70,600.00 | 1.04 |
| 113 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 8,330,800.00 | 70,600.00 | 1.04 |
| 114 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 7,705,400.00 | 65,300.00 | 0.17 |
| 115 | 519673 | 银河康乐股票 | 7,670,000.00 | 65,000.00 | 1.30 |
| 116 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 7,552,236.00 | 64,002.00 | 3.34 |
| 117 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 7,504,800.00 | 63,600.00 | 0.95 |
| 118 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 7,504,800.00 | 63,600.00 | 0.95 |
| 119 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 7,504,800.00 | 63,600.00 | 0.95 |
| 120 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 7,316,000.00 | 62,000.00 | 1.24 |
| 121 | 007203 | 银河新动能混合 | 7,080,000.00 | 60,000.00 | 1.79 |
| 122 | 006084 | 融通研究优选混合 | 6,796,800.00 | 57,600.00 | 2.59 |
| 123 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 6,490,000.00 | 55,000.00 | 1.49 |
| 124 | 001287 | 安信优势增长混合A | 6,466,400.00 | 54,800.00 | 1.66 |
| 125 | 002036 | 安信优势增长混合C | 6,466,400.00 | 54,800.00 | 1.66 |
| 126 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 6,442,800.00 | 54,600.00 | 1.02 |
| 127 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 6,336,600.00 | 53,700.00 | 5.59 |
| 128 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 6,336,600.00 | 53,700.00 | 5.59 |
| 129 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 6,029,800.00 | 51,100.00 | 0.07 |
| 130 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 5,900,000.00 | 50,000.00 | 4.34 |
| 131 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 5,900,000.00 | 50,000.00 | 4.34 |
| 132 | 510630 | 华夏消费ETF | 5,687,600.00 | 48,200.00 | 1.70 |
| 133 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 5,498,800.00 | 46,600.00 | 1.63 |
| 134 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 5,310,000.00 | 45,000.00 | 2.72 |
| 135 | 202019 | 南方策略优化混合 | 5,038,600.00 | 42,700.00 | 0.85 |
| 136 | 001186 | 富国文体健康股票 | 4,908,800.00 | 41,600.00 | 0.60 |
| 137 | 002189 | 农银国企改革混合 | 4,755,400.00 | 40,300.00 | 1.57 |
| 138 | 519679 | 银河主题策略混合 | 4,720,000.00 | 40,000.00 | 0.66 |
| 139 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 4,708,200.00 | 39,900.00 | 0.67 |
| 140 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 4,699,468.00 | 39,826.00 | 1.30 |
| 141 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 4,425,000.00 | 37,500.00 | 0.03 |
| 142 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 4,366,000.00 | 37,000.00 | 1.02 |
| 143 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 4,342,400.00 | 36,800.00 | 2.76 |
| 144 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 4,342,400.00 | 36,800.00 | 2.76 |
| 145 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 4,117,374.00 | 34,893.00 | 0.66 |
| 146 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 4,117,374.00 | 34,893.00 | 0.66 |
| 147 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 4,106,400.00 | 34,800.00 | 0.91 |
| 148 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 4,106,400.00 | 34,800.00 | 0.91 |
| 149 | 001421 | 南方量化成长股票 | 4,059,200.00 | 34,400.00 | 1.16 |
| 150 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 3,917,600.00 | 33,200.00 | 1.46 |
| 151 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3,705,200.00 | 31,400.00 | 0.86 |
| 152 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 3,540,000.00 | 30,000.00 | 3.01 |
| 153 | 006478 | 长盛多因子股票 | 3,540,000.00 | 30,000.00 | 3.61 |
| 154 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 3,540,000.00 | 30,000.00 | 0.47 |
| 155 | 004750 | 广发鑫和混合A | 3,540,000.00 | 30,000.00 | 0.76 |
| 156 | 004751 | 广发鑫和混合C | 3,540,000.00 | 30,000.00 | 0.76 |
| 157 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 3,540,000.00 | 30,000.00 | 0.34 |
| 158 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 3,529,734.00 | 29,913.00 | 1.12 |
| 159 | 673120 | 西部利得新富混合 | 3,374,800.00 | 28,600.00 | 2.18 |
| 160 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 3,292,200.00 | 27,900.00 | 1.86 |
| 161 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 3,292,200.00 | 27,900.00 | 1.86 |
| 162 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 3,280,400.00 | 27,800.00 | 2.22 |
| 163 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 3,209,600.00 | 27,200.00 | 3.53 |
| 164 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 3,186,000.00 | 27,000.00 | 3.42 |
| 165 | 630006 | 华商产业升级混合 | 3,174,200.00 | 26,900.00 | 1.97 |
| 166 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 3,150,600.00 | 26,700.00 | 0.40 |
| 167 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 3,150,600.00 | 26,700.00 | 0.40 |
| 168 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3,121,926.00 | 26,457.00 | 5.93 |
| 169 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 3,079,800.00 | 26,100.00 | 1.76 |
| 170 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 3,079,800.00 | 26,100.00 | 1.76 |
| 171 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 3,044,400.00 | 25,800.00 | 0.60 |
| 172 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 3,009,000.00 | 25,500.00 | 0.89 |
| 173 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 3,009,000.00 | 25,500.00 | 0.89 |
| 174 | 519959 | 长信多利混合 | 2,985,400.00 | 25,300.00 | 1.31 |
| 175 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2,985,400.00 | 25,300.00 | 3.77 |
| 176 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 2,714,000.00 | 23,000.00 | 0.78 |
| 177 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2,714,000.00 | 23,000.00 | 0.78 |
| 178 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2,702,200.00 | 22,900.00 | 0.66 |
| 179 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2,649,100.00 | 22,450.00 | 0.70 |
| 180 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 2,525,200.00 | 21,400.00 | 0.18 |
| 181 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 2,525,200.00 | 21,400.00 | 0.18 |
| 182 | 005042 | 人保精选混合C | 2,407,200.00 | 20,400.00 | 2.02 |
| 183 | 005041 | 人保精选混合A | 2,407,200.00 | 20,400.00 | 2.02 |
| 184 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 2,364,602.00 | 20,039.00 | 0.90 |
| 185 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 2,364,602.00 | 20,039.00 | 0.90 |
| 186 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 2,360,000.00 | 20,000.00 | 3.82 |
| 187 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 2,360,000.00 | 20,000.00 | 3.82 |
| 188 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 2,360,000.00 | 20,000.00 | 0.52 |
| 189 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 2,360,000.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 190 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 2,360,000.00 | 20,000.00 | 0.77 |
| 191 | 519933 | 长信利发债券 | 2,360,000.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 192 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2,288,256.00 | 19,392.00 | 0.41 |
| 193 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2,288,256.00 | 19,392.00 | 0.41 |
| 194 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 2,185,832.00 | 18,524.00 | 0.48 |
| 195 | 002133 | 广发鑫益混合 | 2,171,200.00 | 18,400.00 | 1.00 |
| 196 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2,147,600.00 | 18,200.00 | 0.92 |
| 197 | 002117 | 广发安享混合C | 2,124,000.00 | 18,000.00 | 0.33 |
| 198 | 002116 | 广发安享混合A | 2,124,000.00 | 18,000.00 | 0.33 |
| 199 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2,124,000.00 | 18,000.00 | 0.87 |
| 200 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 2,088,600.00 | 17,700.00 | 0.56 |
| 201 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2,088,600.00 | 17,700.00 | 0.56 |
| 202 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 2,041,400.00 | 17,300.00 | 0.78 |
| 203 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 1,899,800.00 | 16,100.00 | 1.04 |
| 204 | 002533 | 中加心享混合C | 1,840,800.00 | 15,600.00 | 0.12 |
| 205 | 002027 | 中加心享混合A | 1,840,800.00 | 15,600.00 | 0.12 |
| 206 | 003612 | 南方卓元债券A | 1,840,800.00 | 15,600.00 | 0.40 |
| 207 | 003613 | 南方卓元债券C | 1,840,800.00 | 15,600.00 | 0.40 |
| 208 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1,770,000.00 | 15,000.00 | 1.41 |
| 209 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1,770,000.00 | 15,000.00 | 1.41 |
| 210 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1,705,100.00 | 14,450.00 | 0.12 |
| 211 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1,705,100.00 | 14,450.00 | 0.12 |
| 212 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 1,652,000.00 | 14,000.00 | 1.37 |
| 213 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 1,652,000.00 | 14,000.00 | 1.37 |
| 214 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,651,882.00 | 13,999.00 | 2.32 |
| 215 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,651,882.00 | 13,999.00 | 2.32 |
| 216 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1,593,000.00 | 13,500.00 | 0.39 |
| 217 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 1,569,400.00 | 13,300.00 | 1.50 |
| 218 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 1,569,400.00 | 13,300.00 | 1.50 |
| 219 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 1,522,200.00 | 12,900.00 | 0.91 |
| 220 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,463,200.00 | 12,400.00 | 0.14 |
| 221 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1,463,200.00 | 12,400.00 | 1.61 |
| 222 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,452,580.00 | 12,310.00 | 0.14 |
| 223 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,451,400.00 | 12,300.00 | 0.14 |
| 224 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 1,439,600.00 | 12,200.00 | 0.61 |
| 225 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 1,439,600.00 | 12,200.00 | 0.61 |
| 226 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1,427,800.00 | 12,100.00 | 0.23 |
| 227 | 002612 | 融通通慧混合A | 1,392,400.00 | 11,800.00 | 0.27 |
| 228 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 1,392,400.00 | 11,800.00 | 0.03 |
| 229 | 007387 | 融通通慧混合C | 1,392,400.00 | 11,800.00 | 0.27 |
| 230 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 1,380,600.00 | 11,700.00 | 2.90 |
| 231 | 003598 | 华商润丰混合A | 1,298,000.00 | 11,000.00 | 0.86 |
| 232 | 007509 | 华商润丰混合C | 1,298,000.00 | 11,000.00 | 0.86 |
| 233 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 1,211,270.00 | 10,265.00 | 0.07 |
| 234 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 1,180,000.00 | 10,000.00 | 0.33 |
| 235 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 1,038,400.00 | 8,800.00 | 0.54 |
| 236 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1,038,400.00 | 8,800.00 | 0.54 |
| 237 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 1,026,600.00 | 8,700.00 | 0.70 |
| 238 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 1,026,600.00 | 8,700.00 | 0.70 |
| 239 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,014,800.00 | 8,600.00 | 0.59 |
| 240 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 991,200.00 | 8,400.00 | 0.42 |
| 241 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 991,200.00 | 8,400.00 | 0.01 |
| 242 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 991,200.00 | 8,400.00 | 0.01 |
| 243 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 955,800.00 | 8,100.00 | 0.66 |
| 244 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 908,600.00 | 7,700.00 | 1.16 |
| 245 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 873,200.00 | 7,400.00 | 0.97 |
| 246 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 873,200.00 | 7,400.00 | 0.97 |
| 247 | 001574 | 中海混改红利混合 | 861,400.00 | 7,300.00 | 3.94 |
| 248 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 849,600.00 | 7,200.00 | 0.90 |
| 249 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 849,600.00 | 7,200.00 | 0.90 |
| 250 | 004945 | 长信中证500指数 | 849,600.00 | 7,200.00 | 0.60 |
| 251 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 849,600.00 | 7,200.00 | 1.19 |
| 252 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 849,600.00 | 7,200.00 | 1.19 |
| 253 | 002156 | 长盛盛世混合A | 826,000.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 254 | 002157 | 长盛盛世混合C | 826,000.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 255 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 826,000.00 | 7,000.00 | 0.47 |
| 256 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 826,000.00 | 7,000.00 | 0.47 |
| 257 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 826,000.00 | 7,000.00 | 0.34 |
| 258 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 826,000.00 | 7,000.00 | 0.34 |
| 259 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 790,600.00 | 6,700.00 | 0.49 |
| 260 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 755,200.00 | 6,400.00 | 0.19 |
| 261 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 729,948.00 | 6,186.00 | 0.07 |
| 262 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 719,800.00 | 6,100.00 | 0.96 |
| 263 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 637,200.00 | 5,400.00 | 1.75 |
| 264 | 001193 | 中金消费升级股票 | 625,400.00 | 5,300.00 | 0.41 |
| 265 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 590,000.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 266 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 590,000.00 | 5,000.00 | 0.79 |
| 267 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 590,000.00 | 5,000.00 | 0.57 |
| 268 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 590,000.00 | 5,000.00 | 0.57 |
| 269 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 590,000.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 270 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 590,000.00 | 5,000.00 | 1.61 |
| 271 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 590,000.00 | 5,000.00 | 1.61 |
| 272 | 512100 | 南方中证1000ETF | 519,200.00 | 4,400.00 | 0.28 |
| 273 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 507,400.00 | 4,300.00 | 0.45 |
| 274 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 495,600.00 | 4,200.00 | 0.08 |
| 275 | 519615 | 银河君尚混合I | 483,800.00 | 4,100.00 | 0.38 |
| 276 | 519614 | 银河君尚混合C | 483,800.00 | 4,100.00 | 0.38 |
| 277 | 519613 | 银河君尚混合A | 483,800.00 | 4,100.00 | 0.38 |
| 278 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰混合 | 472,000.00 | 4,000.00 | 1.99 |
| 279 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 413,000.00 | 3,500.00 | 0.42 |
| 280 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 413,000.00 | 3,500.00 | 0.42 |
| 281 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 401,200.00 | 3,400.00 | 0.77 |
| 282 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 401,200.00 | 3,400.00 | 0.77 |
| 283 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 354,000.00 | 3,000.00 | 1.98 |
| 284 | 000068 | 民生加银转债优选C | 354,000.00 | 3,000.00 | 0.23 |
| 285 | 000067 | 民生加银转债优选A | 354,000.00 | 3,000.00 | 0.23 |
| 286 | 000884 | 民生加银优选股票 | 330,400.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 287 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 267,034.00 | 2,263.00 | 0.14 |
| 288 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 212,400.00 | 1,800.00 | 0.94 |
| 289 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 212,400.00 | 1,800.00 | 0.94 |
| 290 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 212,400.00 | 1,800.00 | 0.40 |
| 291 | 395011 | 中海增强收益债券A | 212,400.00 | 1,800.00 | 0.22 |
| 292 | 395012 | 中海增强收益债券C | 212,400.00 | 1,800.00 | 0.22 |
| 293 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 200,600.00 | 1,700.00 | 0.59 |
| 294 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 200,600.00 | 1,700.00 | 0.76 |
| 295 | 004741 | 农银区间策略混合 | 200,600.00 | 1,700.00 | 0.70 |
| 296 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 188,800.00 | 1,600.00 | 0.53 |
| 297 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 188,800.00 | 1,600.00 | 0.53 |
| 298 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 178,652.00 | 1,514.00 | 0.01 |
| 299 | 006618 | 长江可转债债券A | 177,000.00 | 1,500.00 | 1.65 |
| 300 | 006619 | 长江可转债债券C | 177,000.00 | 1,500.00 | 1.65 |
| 301 | 005960 | 博时量化价值股票A | 153,400.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 302 | 005961 | 博时量化价值股票C | 153,400.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 303 | 040005 | 华安宏利混合 | 141,600.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 304 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 141,600.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 305 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 129,800.00 | 1,100.00 | 0.27 |
| 306 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 129,800.00 | 1,100.00 | 0.27 |
| 307 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 129,800.00 | 1,100.00 | 0.27 |
| 308 | 006487 | 广发中证1000指数C | 129,800.00 | 1,100.00 | 0.29 |
| 309 | 006486 | 广发中证1000指数A | 129,800.00 | 1,100.00 | 0.29 |
| 310 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 129,800.00 | 1,100.00 | 0.27 |
| 311 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 129,800.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 312 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 118,000.00 | 1,000.00 | 0.25 |
| 313 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 118,000.00 | 1,000.00 | 0.18 |
| 314 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 118,000.00 | 1,000.00 | 0.18 |
| 315 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 118,000.00 | 1,000.00 | 0.25 |
| 316 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 118,000.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 317 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 118,000.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 318 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 106,200.00 | 900.00 | 0.09 |
| 319 | 519002 | 华安安信消费混合 | 106,200.00 | 900.00 | 0.01 |
| 320 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 94,400.00 | 800.00 | 0.18 |
| 321 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 94,400.00 | 800.00 | 0.18 |
| 322 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 57,112.00 | 484.00 | 0.39 |
| 323 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 57,112.00 | 484.00 | 0.39 |
| 324 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 48,380.00 | 410.00 | 0.05 |
| 325 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 48,380.00 | 410.00 | 0.05 |
| 326 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 47,200.00 | 400.00 | 0.12 |
| 327 | 005314 | 万家中证1000指数C | 47,200.00 | 400.00 | 0.20 |
| 328 | 005313 | 万家中证1000指数A | 47,200.00 | 400.00 | 0.20 |
| 329 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 47,200.00 | 400.00 | 0.09 |
| 330 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 35,400.00 | 300.00 | 0.02 |
| 331 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 35,400.00 | 300.00 | 0.19 |
| 332 | 000142 | 融通增强收益债券A | 35,400.00 | 300.00 | 0.02 |
| 333 | 001124 | 融通增强收益债券C | 35,400.00 | 300.00 | 0.02 |
| 334 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 29,382.00 | 249.00 | 0.26 |
| 335 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 29,382.00 | 249.00 | 0.26 |
| 336 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 23,600.00 | 200.00 | 0.20 |
| 337 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 23,600.00 | 200.00 | 0.20 |
| 338 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 23,600.00 | 200.00 | 0.07 |
| 339 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 23,600.00 | 200.00 | 0.07 |
| 340 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 23,600.00 | 200.00 | 0.09 |
| 341 | 007258 | 凯石沣混合C | 11,800.00 | 100.00 | 0.01 |
| 342 | 007257 | 凯石沣混合A | 11,800.00 | 100.00 | 0.01 |
| 343 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 11,800.00 | 100.00 | 0.00 |
| 344 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 11,800.00 | 100.00 | 0.13 |
| 345 | 000466 | 融通通瑞债券A | 11,800.00 | 100.00 | 0.07 |
| 346 | 000859 | 融通通瑞债券C | 11,800.00 | 100.00 | 0.07 |
| 347 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 7,670.00 | 65.00 | 0.00 |
| 348 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 7,670.00 | 65.00 | 0.00 |
| 349 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 7,670.00 | 65.00 | 0.00 |
| 350 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 590.00 | 5.00 | 0.00 |
