行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安井食品(603345)的基金
  报告期:2022-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000751嘉实新兴产业股票451,272,406.80  2,906,185.00    5.92
2010187嘉实核心成长混合C370,040,004.00  2,383,050.00    5.71
3010186嘉实核心成长混合A370,040,004.00  2,383,050.00    5.71
4005680财通资管价值成长混合353,486,224.32  2,276,444.00    10.13
5009014泓德睿泽混合342,723,922.80  2,207,135.00    4.73
6009795嘉实远见精选两年持有期混合342,287,430.72  2,204,324.00    6.14
7009264泓德瑞兴三年持有期混合251,302,822.80  1,618,385.00    3.58
8000595嘉实泰和混合231,317,510.40  1,489,680.00    5.76
9009950财通资管均衡价值一年持有期混合206,770,848.00  1,331,600.00    10.51
10070002嘉实增长混合178,525,571.28  1,149,701.00    6.55
11003940银华盛世精选灵活配置混合发起式169,183,926.48  1,089,541.00    3.36
12002697中欧消费主题股票C156,329,848.08  1,006,761.00    9.76
13002621中欧消费主题股票A156,329,848.08  1,006,761.00    9.76
14009879平安低碳经济混合C156,056,400.00  1,005,000.00    6.32
15009878平安低碳经济混合A156,056,400.00  1,005,000.00    6.32
16010554华安新兴消费混合A144,877,792.80  933,010.00    3.98
17010555华安新兴消费混合C144,877,792.80  933,010.00    3.98
18008066汇添富中盘积极成长混合C135,695,620.56  873,877.00    3.21
19008065汇添富中盘积极成长混合A135,695,620.56  873,877.00    3.21
20008276财通资管价值发现混合123,247,133.52  793,709.00    10.23
21009137嘉实瑞和两年持有期混合117,685,935.60  757,895.00    6.79
22000294华安生态优先混合115,823,352.00  745,900.00    3.09
23005543银华心诚灵活配置混合106,463,384.16  685,622.00    3.29
24009704南方景气驱动混合A98,942,863.20  637,190.00    3.24
25009705南方景气驱动混合C98,942,863.20  637,190.00    3.24
26001705泓德战略转型股票87,053,073.60  560,620.00    4.69
27202107南方广利回报债券C74,053,032.00  476,900.00    1.18
28202105南方广利回报债券A/B74,053,032.00  476,900.00    1.18
29006608泓德研究优选混合71,244,482.64  458,813.00    3.72
30040004华安宝利配置混合68,977,239.36  444,212.00    3.72
31070010嘉实主题混合66,137,323.44  425,923.00    3.47
32006252永赢消费主题混合A65,931,888.00  424,600.00    3.85
33006253永赢消费主题混合C65,931,888.00  424,600.00    3.85
34001985富国低碳新经济混合58,085,589.60  374,070.00    2.59
35008133华安优质生活混合57,389,158.80  369,585.00    3.73
36006266永赢智能领先混合A55,345,984.56  356,427.00    4.24
37006269永赢智能领先混合C55,345,984.56  356,427.00    4.24
38008950平安匠心优选混合C54,503,280.00  351,000.00    5.38
39008949平安匠心优选混合A54,503,280.00  351,000.00    5.38
40008188前海开源稳健增长三年混合52,065,384.00  335,300.00    2.40
41001256泓德优选成长混合47,338,660.80  304,860.00    3.02
42002808泓德优势领航混合44,542,223.28  286,851.00    3.59
43501202华泰紫金科创3年封闭混合C43,703,090.16  281,447.00    4.45
44009663华泰紫金科创3年封闭混合A43,703,090.16  281,447.00    4.45
45010562永赢成长领航混合A39,791,121.12  256,254.00    5.02
46010563永赢成长领航混合C39,791,121.12  256,254.00    5.02
47001163银华中国梦30股票35,562,846.72  229,024.00    5.13
48202103南方多利增强债券A33,442,343.04  215,368.00    0.78
49202102南方多利增强债券C33,442,343.04  215,368.00    0.78
50160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)30,767,179.20  198,140.00    1.88
51002846泓德泓华混合29,685,964.56  191,177.00    4.47
52180001银华优势企业混合28,657,079.28  184,551.00    4.24
53519176浦银安盛消费升级混合C26,149,152.00  168,400.00    8.08
54519125浦银安盛消费升级混合A26,149,152.00  168,400.00    8.08
55000810富国收益增强债券A25,792,784.40  166,105.00    0.67
56000812富国收益增强债券C25,792,784.40  166,105.00    0.67
57001980中欧量化驱动混合25,777,877.52  166,009.00    1.49
58160144南方新兴消费增长股票(LOF)C25,457,845.44  163,948.00    3.33
59160127南方新兴消费增长股票(LOF)A25,457,845.44  163,948.00    3.33
60002738泓德裕康债券A24,814,830.96  159,807.00    0.83
61002739泓德裕康债券C24,814,830.96  159,807.00    0.83
62070022嘉实领先成长混合24,410,947.68  157,206.00    4.90
63161609融通动力先锋混合22,965,912.00  147,900.00    3.44
64006031南方昌元可转债债券C21,475,224.00  138,300.00    1.28
65006030南方昌元可转债债券A21,475,224.00  138,300.00    1.28
66005726国泰价值精选灵活配置混合21,133,608.00  136,100.00    7.13
67001759嘉实成长增强混合21,118,080.00  136,000.00    4.97
68009852银华品质消费股票20,707,830.24  133,358.00    3.82
69519664银河美丽混合A20,228,791.44  130,273.00    6.41
70519665银河美丽混合C20,228,791.44  130,273.00    6.41
71460005华泰柏瑞价值增长混合A19,506,118.32  125,619.00    2.16
72010037华泰柏瑞价值增长混合C19,506,118.32  125,619.00    2.16
73671030西部利得事件驱动股票19,161,552.00  123,400.00    6.60
74519651银河转型混合18,773,507.28  120,901.00    4.38
75519767交银科技创新灵活配置混合18,633,600.00  120,000.00    4.28
76006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A18,362,791.68  118,256.00    0.51
77006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C18,362,791.68  118,256.00    0.51
78003516国泰融安多策略灵活配置混合18,292,915.68  117,806.00    2.24
79002986泰康丰盈债券17,361,701.52  111,809.00    1.99
80005461南方希元可转债债券17,236,080.00  111,000.00    1.24
81320012诺安主题精选混合17,080,800.00  110,000.00    4.50
82161818银华消费主题混合15,832,504.08  101,961.00    3.74
83006007诺安积极配置混合A15,528,000.00  100,000.00    4.31
84006008诺安积极配置混合C15,528,000.00  100,000.00    4.31
85377150上投摩根健康品质生活混合13,462,776.00  86,700.00    3.41
86519655银河服务混合13,214,328.00  85,100.00    3.93
87009779长信消费升级混合C13,074,576.00  84,200.00    4.54
88009778长信消费升级混合A13,074,576.00  84,200.00    4.54
89020015国泰区位优势混合12,822,556.56  82,577.00    6.56
90010245广发品牌消费股票C12,422,400.00  80,000.00    4.98
91004995广发品牌消费股票A12,422,400.00  80,000.00    4.98
92007586华泰保兴多策略股票12,189,480.00  78,500.00    3.15
93003131国寿安保强国智造灵活配置混合11,304,384.00  72,800.00    2.55
94510630华夏消费ETF10,761,680.40  69,305.00    2.55
95010019招商瑞泽一年持有期混合C10,701,587.04  68,918.00    0.97
96010018招商瑞泽一年持有期混合A10,701,587.04  68,918.00    0.97
97000328上投摩根转型动力混合10,139,784.00  65,300.00    3.00
98005664鹏扬景欣混合A9,596,304.00  61,800.00    1.15
99005665鹏扬景欣混合C9,596,304.00  61,800.00    1.15
100001152融通新区域新经济灵活配置混合9,068,352.00  58,400.00    3.43
101050018博时行业轮动混合8,944,128.00  57,600.00    3.00
102673010西部利得新动向混合8,602,512.00  55,400.00    3.89
103001357泓德泓富混合A7,494,589.20  48,265.00    2.22
104001376泓德泓富混合C7,494,589.20  48,265.00    2.22
105376510上投摩根大盘蓝筹股票7,313,688.00  47,100.00    3.25
106001799泰康新回报灵活配置混合C7,208,718.72  46,424.00    6.15
107001798泰康新回报灵活配置混合A7,208,718.72  46,424.00    6.15
108009206兴银丰运稳益回报混合C7,204,992.00  46,400.00    1.36
109009205兴银丰运稳益回报混合A7,204,992.00  46,400.00    1.36
110006775前海开源优质成长混合6,366,480.00  41,000.00    2.57
111005589长信企业精选两年定开混合6,304,368.00  40,600.00    3.06
112001695泓德泓业混合6,213,529.20  40,015.00    5.14
113002331泰康安泰回报混合6,032,162.16  38,847.00    2.29
114010150南方君信灵活配置混合C5,350,793.52  34,459.00    1.78
115005741南方君信灵活配置混合A5,350,793.52  34,459.00    1.78
116004945长信中证500指数5,031,072.00  32,400.00    1.67
117005683国寿安保华兴灵活配置混合4,968,960.00  32,000.00    2.48
118000524上投摩根民生需求股票4,875,792.00  31,400.00    3.35
119003800华安新泰利灵活配置混合C4,844,736.00  31,200.00    1.01
120003799华安新泰利灵活配置混合A4,844,736.00  31,200.00    1.01
121006600人保沪深300指数4,301,256.00  27,700.00    0.70
122003813泰康金泰3月定开混合4,145,976.00  26,700.00    1.25
123000867华宝品质生活股票3,959,640.00  25,500.00    4.76
124006217前海开源价值成长混合C3,664,608.00  23,600.00    2.33
125006216前海开源价值成长混合A3,664,608.00  23,600.00    2.33
126008416鹏扬景瑞三年混合A3,385,104.00  21,800.00    1.01
127008417鹏扬景瑞三年混合C3,385,104.00  21,800.00    1.01
128005042人保精选混合C3,338,520.00  21,500.00    2.55
129005041人保精选混合A3,338,520.00  21,500.00    2.55
130008318博道久航混合A3,159,482.16  20,347.00    1.17
131008319博道久航混合C3,159,482.16  20,347.00    1.17
132006467浦银安盛双债增强债券C3,105,600.00  20,000.00    0.06
133006466浦银安盛双债增强债券A3,105,600.00  20,000.00    0.06
134010427兴银策略智选混合A2,748,456.00  17,700.00    4.22
135007048平安安心灵活配置混合C2,748,456.00  17,700.00    7.18
136002304平安安心灵活配置混合A2,748,456.00  17,700.00    7.18
137010428兴银策略智选混合C2,748,456.00  17,700.00    4.22
138000068民生加银转债优选C2,701,872.00  17,400.00    0.96
139000067民生加银转债优选A2,701,872.00  17,400.00    0.96
140008744南方集利18个月定开债券C2,675,319.12  17,229.00    0.57
141008743南方集利18个月定开债券A2,675,319.12  17,229.00    0.57
142002407前海开源恒远灵活配置混合2,468,952.00  15,900.00    2.41
143006072民生加银创新成长混合2,111,808.00  13,600.00    4.65
144000590华安新活力混合2,096,280.00  13,500.00    0.57
145007388上投摩根研究驱动股票A2,018,640.00  13,000.00    3.25
146007389上投摩根研究驱动股票C2,018,640.00  13,000.00    3.25
147006720平安核心优势混合A1,770,192.00  11,400.00    7.04
148006721平安核心优势混合C1,770,192.00  11,400.00    7.04
149010077湘财长弘灵活配置混合C1,708,080.00  11,000.00    2.81
150010076湘财长弘灵活配置混合A1,708,080.00  11,000.00    2.81
151350007天治趋势精选混合1,630,440.00  10,500.00    4.36
152002598平安消费精选混合A1,599,384.00  10,300.00    7.21
153002599平安消费精选混合C1,599,384.00  10,300.00    7.21
154003336长江收益增强债券1,552,800.00  10,000.00    0.45
155006759银河乐活优萃混合1,506,216.00  9,700.00    7.83
156009448泰康申润一年持有期混合A1,427,644.32  9,194.00    2.31
157009449泰康申润一年持有期混合C1,427,644.32  9,194.00    2.31
158001482上投摩根新兴服务股票1,288,824.00  8,300.00    3.43
159003180前海联合添利债券A978,264.00  6,300.00    0.83
160003181前海联合添利债券C978,264.00  6,300.00    0.83
161009827民生加银家盈6个月持有期债券C807,456.00  5,200.00    0.81
162009826民生加银家盈6个月持有期债券A807,456.00  5,200.00    0.81
163002720国寿安保尊利增强回报债券A776,400.00  5,000.00    0.68
164002721国寿安保尊利增强回报债券C776,400.00  5,000.00    0.68
165003939南方荣尊混合C698,760.00  4,500.00    1.45
166003938南方荣尊混合A698,760.00  4,500.00    1.45
167003628兴银收益增强债券667,704.00  4,300.00    0.69
168001730兴银大健康混合652,176.00  4,200.00    4.29
169001086华富恒利债券A590,064.00  3,800.00    1.07
170001087华富恒利债券C590,064.00  3,800.00    1.07
171002020国都创新驱动混合465,840.00  3,000.00    3.73
172003684汇安丰融混合A465,840.00  3,000.00    4.34
173003685汇安丰融混合C465,840.00  3,000.00    4.34
174168301东海祥龙混合(LOF)388,200.00  2,500.00    2.73
175008113中泰中证500指数增强C357,144.00  2,300.00    0.60
176008112中泰中证500指数增强A357,144.00  2,300.00    0.60
177003877富国久利稳健配置混合A310,560.00  2,000.00    1.01
178006843中信建投睿溢混合C310,560.00  2,000.00    3.13
179003878富国久利稳健配置混合C310,560.00  2,000.00    1.01
180005281中科沃土转型升级混合310,560.00  2,000.00    3.06
181002640中信建投睿溢混合A310,560.00  2,000.00    3.13
182002399华安安禧灵活配置混合C295,032.00  1,900.00    0.87
183002398华安安禧灵活配置混合A295,032.00  1,900.00    0.87
184008870大成恒享混合C295,032.00  1,900.00    0.35
185008869大成恒享混合A295,032.00  1,900.00    0.35
186005291华富星玉衡混合A217,392.00  1,400.00    0.98
187005292华富星玉衡混合C217,392.00  1,400.00    0.98
188001657长安鑫富领先混合170,808.00  1,100.00    2.89
189395011中海增强收益债券A93,168.00  600.00    0.43
190395012中海增强收益债券C93,168.00  600.00    0.43
191070039嘉实中证500ETF联接C31,056.00  200.00    0.00
192000008嘉实中证500ETF联接A31,056.00  200.00    0.00
193001455景顺长城中证500ETF联接15,528.00  100.00    0.03