| 持有 安井食品(603345)的基金 |
| 报告期：2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 570,406,324.00 | 4,600,051.00 | 3.66 |
| 2 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 286,940,340.00 | 2,314,035.00 | 4.27 |
| 3 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 246,982,208.00 | 1,991,792.00 | 9.24 |
| 4 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 238,271,580.00 | 1,921,545.00 | 4.31 |
| 5 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 238,271,580.00 | 1,921,545.00 | 4.31 |
| 6 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 206,774,836.00 | 1,667,539.00 | 4.77 |
| 7 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 192,358,844.00 | 1,551,281.00 | 3.47 |
| 8 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 159,751,184.00 | 1,288,316.00 | 6.39 |
| 9 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 159,751,184.00 | 1,288,316.00 | 6.39 |
| 10 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 153,101,188.00 | 1,234,687.00 | 4.28 |
| 11 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 141,583,200.00 | 1,141,800.00 | 9.13 |
| 12 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 109,463,108.00 | 882,767.00 | 3.38 |
| 13 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 104,124,040.00 | 839,710.00 | 4.07 |
| 14 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 104,124,040.00 | 839,710.00 | 4.07 |
| 15 | 070002 | 嘉实增长混合 | 102,399,324.00 | 825,801.00 | 3.99 |
| 16 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 96,026,716.00 | 774,409.00 | 9.07 |
| 17 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 86,800,000.00 | 700,000.00 | 4.21 |
| 18 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 86,800,000.00 | 700,000.00 | 4.21 |
| 19 | 000294 | 华安生态优先混合 | 80,079,200.00 | 645,800.00 | 4.44 |
| 20 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 78,168,608.00 | 630,392.00 | 6.84 |
| 21 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 78,168,608.00 | 630,392.00 | 6.84 |
| 22 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 69,393,996.00 | 559,629.00 | 5.06 |
| 23 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 69,393,996.00 | 559,629.00 | 5.06 |
| 24 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 60,337,904.00 | 486,596.00 | 4.90 |
| 25 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 54,809,488.00 | 442,012.00 | 3.78 |
| 26 | 660010 | 农银策略精选混合 | 49,744,336.00 | 401,164.00 | 2.06 |
| 27 | 512100 | 南方中证1000ETF | 49,426,400.00 | 398,600.00 | 0.41 |
| 28 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 49,181,748.00 | 396,627.00 | 5.26 |
| 29 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 49,181,748.00 | 396,627.00 | 5.26 |
| 30 | 008133 | 华安优质生活混合 | 45,468,940.00 | 366,685.00 | 6.92 |
| 31 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 42,160,000.00 | 340,000.00 | 4.19 |
| 32 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 38,216,800.00 | 308,200.00 | 4.31 |
| 33 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 38,216,800.00 | 308,200.00 | 4.31 |
| 34 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 35,966,696.00 | 290,054.00 | 5.94 |
| 35 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 35,966,696.00 | 290,054.00 | 5.94 |
| 36 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 34,379,496.00 | 277,254.00 | 2.81 |
| 37 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 34,248,800.00 | 276,200.00 | 3.74 |
| 38 | 007083 | 平安高端制造混合C | 32,711,200.00 | 263,800.00 | 4.99 |
| 39 | 007082 | 平安高端制造混合A | 32,711,200.00 | 263,800.00 | 4.99 |
| 40 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 28,743,200.00 | 231,800.00 | 3.86 |
| 41 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 28,743,200.00 | 231,800.00 | 3.86 |
| 42 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 27,900,000.00 | 225,000.00 | 6.00 |
| 43 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 24,854,436.00 | 200,439.00 | 3.69 |
| 44 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 24,854,436.00 | 200,439.00 | 3.69 |
| 45 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 24,180,000.00 | 195,000.00 | 5.14 |
| 46 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 23,470,348.00 | 189,277.00 | 7.08 |
| 47 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 18,686,800.00 | 150,700.00 | 7.51 |
| 48 | 001695 | 泓德泓业混合 | 17,570,800.00 | 141,700.00 | 4.21 |
| 49 | 009852 | 银华品质消费股票 | 17,552,200.00 | 141,550.00 | 3.74 |
| 50 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 16,802,000.00 | 135,500.00 | 3.27 |
| 51 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 16,554,000.00 | 133,500.00 | 3.01 |
| 52 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 16,554,000.00 | 133,500.00 | 3.01 |
| 53 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 16,256,400.00 | 131,100.00 | 3.92 |
| 54 | 000127 | 农银行业领先混合 | 15,524,800.00 | 125,200.00 | 2.01 |
| 55 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 15,400,800.00 | 124,200.00 | 5.48 |
| 56 | 519664 | 银河美丽混合A | 15,248,652.00 | 122,973.00 | 5.75 |
| 57 | 519665 | 银河美丽混合C | 15,248,652.00 | 122,973.00 | 5.75 |
| 58 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 15,190,496.00 | 122,504.00 | 3.98 |
| 59 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 15,190,496.00 | 122,504.00 | 3.98 |
| 60 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 15,113,740.00 | 121,885.00 | 6.80 |
| 61 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 15,113,740.00 | 121,885.00 | 6.80 |
| 62 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 14,829,036.00 | 119,589.00 | 5.11 |
| 63 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 12,598,400.00 | 101,600.00 | 4.35 |
| 64 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 12,300,800.00 | 99,200.00 | 3.76 |
| 65 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 12,300,800.00 | 99,200.00 | 3.76 |
| 66 | 519655 | 银河服务混合 | 11,928,800.00 | 96,200.00 | 4.27 |
| 67 | 510630 | 华夏消费ETF | 11,511,664.00 | 92,836.00 | 3.01 |
| 68 | 519651 | 银河转型混合 | 11,284,124.00 | 91,001.00 | 3.11 |
| 69 | 050123 | 博时天颐债券C | 10,440,800.00 | 84,200.00 | 0.91 |
| 70 | 009779 | 长信消费升级混合C | 10,440,800.00 | 84,200.00 | 4.95 |
| 71 | 009778 | 长信消费升级混合A | 10,440,800.00 | 84,200.00 | 4.95 |
| 72 | 050023 | 博时天颐债券A | 10,440,800.00 | 84,200.00 | 0.91 |
| 73 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 9,337,200.00 | 75,300.00 | 2.72 |
| 74 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 9,163,972.00 | 73,903.00 | 3.80 |
| 75 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 8,890,800.00 | 71,700.00 | 2.14 |
| 76 | 000974 | 安信消费医药股票 | 8,816,400.00 | 71,100.00 | 4.36 |
| 77 | 004852 | 广发价值回报混合A | 8,680,000.00 | 70,000.00 | 0.83 |
| 78 | 004853 | 广发价值回报混合C | 8,680,000.00 | 70,000.00 | 0.83 |
| 79 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 7,539,200.00 | 60,800.00 | 3.78 |
| 80 | 010449 | 广发恒悦债券A | 6,882,260.00 | 56,000.00 | 0.69 |
| 81 | 010451 | 广发恒悦债券E | 6,882,260.00 | 56,000.00 | 0.69 |
| 82 | 010450 | 广发恒悦债券C | 6,882,260.00 | 56,000.00 | 0.69 |
| 83 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,460,400.00 | 52,100.00 | 3.59 |
| 84 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,460,400.00 | 52,100.00 | 3.59 |
| 85 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 6,200,000.00 | 50,000.00 | 1.10 |
| 86 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 6,200,000.00 | 50,000.00 | 1.10 |
| 87 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 6,076,000.00 | 49,000.00 | 0.56 |
| 88 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 4,528,232.00 | 36,518.00 | 0.70 |
| 89 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 4,528,232.00 | 36,518.00 | 0.70 |
| 90 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 4,154,000.00 | 33,500.00 | 0.89 |
| 91 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 4,154,000.00 | 33,500.00 | 0.89 |
| 92 | 519991 | 长信双利优选混合A | 3,496,800.00 | 28,200.00 | 3.88 |
| 93 | 006396 | 长信双利优选混合E | 3,496,800.00 | 28,200.00 | 3.88 |
| 94 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3,286,000.00 | 26,500.00 | 6.26 |
| 95 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2,480,000.00 | 20,000.00 | 1.79 |
| 96 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 2,480,000.00 | 20,000.00 | 3.53 |
| 97 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 2,480,000.00 | 20,000.00 | 3.53 |
| 98 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 2,182,400.00 | 17,600.00 | 3.72 |
| 99 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 2,182,400.00 | 17,600.00 | 3.72 |
| 100 | 004189 | 华商消费行业股票 | 2,132,800.00 | 17,200.00 | 3.87 |
| 101 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2,120,400.00 | 17,100.00 | 2.33 |
| 102 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 2,058,400.00 | 16,600.00 | 3.00 |
| 103 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 2,021,200.00 | 16,300.00 | 4.68 |
| 104 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 1,736,000.00 | 14,000.00 | 2.01 |
| 105 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 1,574,800.00 | 12,700.00 | 3.72 |
| 106 | 010665 | 博时高端装备混合A | 1,574,800.00 | 12,700.00 | 2.71 |
| 107 | 010666 | 博时高端装备混合C | 1,574,800.00 | 12,700.00 | 2.71 |
| 108 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1,413,600.00 | 11,400.00 | 2.72 |
| 109 | 005815 | 农银睿选混合 | 1,351,600.00 | 10,900.00 | 2.03 |
| 110 | 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合 | 1,240,000.00 | 10,000.00 | 0.09 |
| 111 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1,240,000.00 | 10,000.00 | 2.41 |
| 112 | 001537 | 中加改革红利混合 | 1,215,200.00 | 9,800.00 | 2.83 |
| 113 | 002598 | 平安消费精选混合A | 992,000.00 | 8,000.00 | 4.06 |
| 114 | 002599 | 平安消费精选混合C | 992,000.00 | 8,000.00 | 4.06 |
| 115 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 854,360.00 | 6,890.00 | 3.01 |
| 116 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 768,800.00 | 6,200.00 | 0.47 |
| 117 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 719,200.00 | 5,800.00 | 4.77 |
| 118 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 545,600.00 | 4,400.00 | 4.62 |
| 119 | 003685 | 汇安丰融混合C | 452,228.00 | 3,647.00 | 3.28 |
| 120 | 003684 | 汇安丰融混合A | 452,228.00 | 3,647.00 | 3.28 |
| 121 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 198,400.00 | 1,600.00 | 0.38 |
| 122 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 124,000.00 | 1,000.00 | 0.29 |
| 123 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 124,000.00 | 1,000.00 | 0.29 |
| 124 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 24,800.00 | 200.00 | 0.01 |
