行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安井食品(603345)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000083汇添富消费行业混合570,406,324.00  4,600,051.00    3.66
2000751嘉实新兴产业股票286,940,340.00  2,314,035.00    4.27
3005680财通资管价值成长混合246,982,208.00  1,991,792.00    9.24
4010186嘉实核心成长混合A238,271,580.00  1,921,545.00    4.31
5010187嘉实核心成长混合C238,271,580.00  1,921,545.00    4.31
6009795嘉实远见精选两年持有期混合206,774,836.00  1,667,539.00    4.77
7009014泓德睿泽混合192,358,844.00  1,551,281.00    3.47
8009704南方景气驱动混合A159,751,184.00  1,288,316.00    6.39
9009705南方景气驱动混合C159,751,184.00  1,288,316.00    6.39
10000595嘉实泰和混合153,101,188.00  1,234,687.00    4.28
11009950财通资管均衡价值一年持有期混合141,583,200.00  1,141,800.00    9.13
12003940银华盛世精选灵活配置混合发起式109,463,108.00  882,767.00    3.38
13010555华安新兴消费混合C104,124,040.00  839,710.00    4.07
14010554华安新兴消费混合A104,124,040.00  839,710.00    4.07
15070002嘉实增长混合102,399,324.00  825,801.00    3.99
16008276财通资管价值发现混合96,026,716.00  774,409.00    9.07
17009879平安低碳经济混合C86,800,000.00  700,000.00    4.21
18009878平安低碳经济混合A86,800,000.00  700,000.00    4.21
19000294华安生态优先混合80,079,200.00  645,800.00    4.44
20002697中欧消费主题股票C78,168,608.00  630,392.00    6.84
21002621中欧消费主题股票A78,168,608.00  630,392.00    6.84
22009662平安研究睿选混合C69,393,996.00  559,629.00    5.06
23009661平安研究睿选混合A69,393,996.00  559,629.00    5.06
24009137嘉实瑞和两年持有期混合60,337,904.00  486,596.00    4.90
25040004华安宝利配置混合54,809,488.00  442,012.00    3.78
26660010农银策略精选混合49,744,336.00  401,164.00    2.06
27512100南方中证1000ETF49,426,400.00  398,600.00    0.41
28006266永赢智能领先混合A49,181,748.00  396,627.00    5.26
29006269永赢智能领先混合C49,181,748.00  396,627.00    5.26
30008133华安优质生活混合45,468,940.00  366,685.00    6.92
31240001华宝宝康消费品混合42,160,000.00  340,000.00    4.19
32006252永赢消费主题混合A38,216,800.00  308,200.00    4.31
33006253永赢消费主题混合C38,216,800.00  308,200.00    4.31
34010562永赢成长领航混合A35,966,696.00  290,054.00    5.94
35010563永赢成长领航混合C35,966,696.00  290,054.00    5.94
36005543银华心诚灵活配置混合34,379,496.00  277,254.00    2.81
37121005国投瑞银创新动力混合34,248,800.00  276,200.00    3.74
38007083平安高端制造混合C32,711,200.00  263,800.00    4.99
39007082平安高端制造混合A32,711,200.00  263,800.00    4.99
40008950平安匠心优选混合C28,743,200.00  231,800.00    3.86
41008949平安匠心优选混合A28,743,200.00  231,800.00    3.86
42519767交银科技创新灵活配置混合27,900,000.00  225,000.00    6.00
43160144南方新兴消费增长股票(LOF)C24,854,436.00  200,439.00    3.69
44160127南方新兴消费增长股票(LOF)A24,854,436.00  200,439.00    3.69
45001036嘉实企业变革股票24,180,000.00  195,000.00    5.14
46020015国泰区位优势混合23,470,348.00  189,277.00    7.08
47001218国投瑞银精选收益混合18,686,800.00  150,700.00    7.51
48001695泓德泓业混合17,570,800.00  141,700.00    4.21
49009852银华品质消费股票17,552,200.00  141,550.00    3.74
50001027前海开源中证大农业指数增强16,802,000.00  135,500.00    3.27
51660012农银汇理消费主题混合A16,554,000.00  133,500.00    3.01
52960033农银汇理消费主题混合H16,554,000.00  133,500.00    3.01
53121008国投瑞银成长优选混合16,256,400.00  131,100.00    3.92
54000127农银行业领先混合15,524,800.00  125,200.00    2.01
55005726国泰价值精选灵活配置混合15,400,800.00  124,200.00    5.48
56519664银河美丽混合A15,248,652.00  122,973.00    5.75
57519665银河美丽混合C15,248,652.00  122,973.00    5.75
58009876天弘甄选食品饮料股票C15,190,496.00  122,504.00    3.98
59009875天弘甄选食品饮料股票A15,190,496.00  122,504.00    3.98
60005620中欧品质消费股票A15,113,740.00  121,885.00    6.80
61005621中欧品质消费股票C15,113,740.00  121,885.00    6.80
62001297平安智慧中国混合14,829,036.00  119,589.00    5.11
63398061中海消费主题精选混合12,598,400.00  101,600.00    4.35
64010424国投瑞银价值成长一年持有混合C12,300,800.00  99,200.00    3.76
65010423国投瑞银价值成长一年持有混合A12,300,800.00  99,200.00    3.76
66519655银河服务混合11,928,800.00  96,200.00    4.27
67510630华夏消费ETF11,511,664.00  92,836.00    3.01
68519651银河转型混合11,284,124.00  91,001.00    3.11
69050123博时天颐债券C10,440,800.00  84,200.00    0.91
70009778长信消费升级混合A10,440,800.00  84,200.00    4.95
71009779长信消费升级混合C10,440,800.00  84,200.00    4.95
72050023博时天颐债券A10,440,800.00  84,200.00    0.91
73050018博时行业轮动混合9,337,200.00  75,300.00    2.72
74501038银华明择多策略定期开放混合9,163,972.00  73,903.00    3.80
75008819农银汇理策略趋势混合8,890,800.00  71,700.00    2.14
76000974安信消费医药股票8,816,400.00  71,100.00    4.36
77004853广发价值回报混合C8,680,000.00  70,000.00    0.83
78004852广发价值回报混合A8,680,000.00  70,000.00    0.83
79009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合7,539,200.00  60,800.00    3.78
80010449广发恒悦债券A6,882,260.00  56,000.00    0.69
81010451广发恒悦债券E6,882,260.00  56,000.00    0.69
82010450广发恒悦债券C6,882,260.00  56,000.00    0.69
83005400万家潜力价值混合A6,460,400.00  52,100.00    3.59
84005401万家潜力价值混合C6,460,400.00  52,100.00    3.59
85001958嘉合磐通债券C6,200,000.00  50,000.00    1.10
86001957嘉合磐通债券A6,200,000.00  50,000.00    1.10
87000973新华增盈回报债券6,076,000.00  49,000.00    0.56
88010018招商瑞泽一年持有期混合A4,528,232.00  36,518.00    0.70
89010019招商瑞泽一年持有期混合C4,528,232.00  36,518.00    0.70
90008209南方宝泰一年混合A4,154,000.00  33,500.00    0.89
91008210南方宝泰一年混合C4,154,000.00  33,500.00    0.89
92519991长信双利优选混合A3,496,800.00  28,200.00    3.88
93006396长信双利优选混合E3,496,800.00  28,200.00    3.88
94000845国投瑞银信息消费混合3,286,000.00  26,500.00    6.26
95005683国寿安保华兴灵活配置混合2,480,000.00  20,000.00    1.79
96006882华泰保兴健康消费混合A2,480,000.00  20,000.00    3.53
97006883华泰保兴健康消费混合C2,480,000.00  20,000.00    3.53
98161910万家新机遇价值驱动混合A2,182,400.00  17,600.00    3.72
99006085万家新机遇价值驱动混合C2,182,400.00  17,600.00    3.72
100004189华商消费行业股票2,132,800.00  17,200.00    3.87
101002189农银国企改革混合2,120,400.00  17,100.00    2.33
102000867华宝品质生活股票2,058,400.00  16,600.00    3.00
103002595博时工业4.0主题股票2,021,200.00  16,300.00    4.68
104003131国寿安保强国智造灵活配置混合1,736,000.00  14,000.00    2.01
105001520国投瑞银研究精选股票1,574,800.00  12,700.00    3.72
106010666博时高端装备混合C1,574,800.00  12,700.00    2.71
107010665博时高端装备混合A1,574,800.00  12,700.00    2.71
108007308华宝消费升级混合1,413,600.00  11,400.00    2.72
109005815农银睿选混合1,351,600.00  10,900.00    2.03
110005686财通资管瑞享12个月定开混合1,240,000.00  10,000.00    0.09
111001250天弘新活力混合1,240,000.00  10,000.00    2.41
112001537中加改革红利混合1,215,200.00  9,800.00    2.83
113002599平安消费精选混合C992,000.00  8,000.00    4.06
114002598平安消费精选混合A992,000.00  8,000.00    4.06
115002547民生加银养老服务混合854,360.00  6,890.00    3.01
116166802浙商沪深300指数增强(LOF)768,800.00  6,200.00    0.47
117006759银河乐活优萃混合719,200.00  5,800.00    4.77
118168301东海祥龙混合(LOF)545,600.00  4,400.00    4.62
119003685汇安丰融混合C452,228.00  3,647.00    3.28
120003684汇安丰融混合A452,228.00  3,647.00    3.28
121162413华宝中证1000指数分级198,400.00  1,600.00    0.38
122009728中银证券安泰债券A124,000.00  1,000.00    0.29
123009729中银证券安泰债券C124,000.00  1,000.00    0.29
124007232万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)24,800.00  200.00    0.01