| 持有 安井食品(603345)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 412,424,289.81 | 5,550,051.00 | 3.35 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 188,088,939.09 | 2,531,139.00 | 0.25 |
| 3 | 519185 | 万家精选混合 | 145,781,358.00 | 1,961,800.00 | 3.67 |
| 4 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 111,906,252.78 | 1,505,938.00 | 7.22 |
| 5 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 93,952,436.61 | 1,264,331.00 | 4.77 |
| 6 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 92,160,748.20 | 1,240,220.00 | 2.93 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 79,296,201.00 | 1,067,100.00 | 1.03 |
| 8 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 68,001,081.00 | 915,100.00 | 1.91 |
| 9 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 67,868,809.20 | 913,320.00 | 4.06 |
| 10 | 008792 | 招商安华债券C | 56,899,167.00 | 765,700.00 | 0.29 |
| 11 | 008791 | 招商安华债券A | 56,899,167.00 | 765,700.00 | 0.29 |
| 12 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 51,611,118.78 | 694,538.00 | 2.78 |
| 13 | 000652 | 博时裕隆混合 | 47,149,695.00 | 634,500.00 | 3.87 |
| 14 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 42,862,008.00 | 576,800.00 | 1.13 |
| 15 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 42,022,305.00 | 565,500.00 | 1.93 |
| 16 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 40,892,793.00 | 550,300.00 | 0.50 |
| 17 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 40,892,793.00 | 550,300.00 | 0.50 |
| 18 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 39,147,176.79 | 526,809.00 | 7.41 |
| 19 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 36,783,450.00 | 495,000.00 | 1.93 |
| 20 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 32,852,451.00 | 442,100.00 | 1.83 |
| 21 | 512500 | 华夏中证500ETF | 31,306,803.00 | 421,300.00 | 0.26 |
| 22 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 31,121,028.00 | 418,800.00 | 0.25 |
| 23 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 30,652,726.38 | 412,498.00 | 1.58 |
| 24 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 27,576,292.38 | 371,098.00 | 1.82 |
| 25 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 26,538,255.99 | 357,129.00 | 2.63 |
| 26 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 26,538,255.99 | 357,129.00 | 2.63 |
| 27 | 001287 | 安信优势增长混合A | 26,008,500.00 | 350,000.00 | 2.05 |
| 28 | 002036 | 安信优势增长混合C | 26,008,500.00 | 350,000.00 | 2.05 |
| 29 | 510180 | 华安上证180ETF | 25,584,933.00 | 344,300.00 | 0.13 |
| 30 | 004965 | 泓德致远混合A | 25,213,383.00 | 339,300.00 | 2.06 |
| 31 | 004966 | 泓德致远混合C | 25,213,383.00 | 339,300.00 | 2.06 |
| 32 | 001579 | 国泰大农业股票 | 24,225,060.00 | 326,000.00 | 4.04 |
| 33 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 23,948,701.11 | 322,281.00 | 0.56 |
| 34 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 18,577,500.00 | 250,000.00 | 1.52 |
| 35 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 18,577,500.00 | 250,000.00 | 1.52 |
| 36 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 17,537,160.00 | 236,000.00 | 0.72 |
| 37 | 004569 | 招商制造业混合C | 16,786,629.00 | 225,900.00 | 1.54 |
| 38 | 001869 | 招商制造业混合A | 16,786,629.00 | 225,900.00 | 1.54 |
| 39 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 16,751,926.23 | 225,433.00 | 1.65 |
| 40 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 16,682,149.14 | 224,494.00 | 9.33 |
| 41 | 002943 | 广发多因子混合 | 16,214,442.00 | 218,200.00 | 0.17 |
| 42 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 15,356,458.74 | 206,654.00 | 1.60 |
| 43 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 14,267,520.00 | 192,000.00 | 0.64 |
| 44 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 14,083,528.44 | 189,524.00 | 0.15 |
| 45 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 14,083,528.44 | 189,524.00 | 0.15 |
| 46 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 13,279,197.00 | 178,700.00 | 3.16 |
| 47 | 007082 | 平安高端制造混合A | 11,934,186.00 | 160,600.00 | 2.63 |
| 48 | 007083 | 平安高端制造混合C | 11,934,186.00 | 160,600.00 | 2.63 |
| 49 | 001667 | 南方转型混合 | 11,146,500.00 | 150,000.00 | 0.28 |
| 50 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 10,954,482.96 | 147,416.00 | 0.52 |
| 51 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 10,954,482.96 | 147,416.00 | 0.52 |
| 52 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 10,314,228.00 | 138,800.00 | 3.03 |
| 53 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 9,957,540.00 | 134,000.00 | 0.15 |
| 54 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 9,957,540.00 | 134,000.00 | 0.15 |
| 55 | 519193 | 万家消费成长股票 | 9,920,385.00 | 133,500.00 | 3.61 |
| 56 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 9,593,421.00 | 129,100.00 | 1.01 |
| 57 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 9,593,421.00 | 129,100.00 | 1.01 |
| 58 | 003161 | 南方安泰混合 | 9,519,111.00 | 128,100.00 | 0.29 |
| 59 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 8,768,580.00 | 118,000.00 | 0.03 |
| 60 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 8,768,580.00 | 118,000.00 | 0.03 |
| 61 | 004344 | 南方大数据100指数C | 8,426,754.00 | 113,400.00 | 0.73 |
| 62 | 001113 | 南方大数据100指数A | 8,426,754.00 | 113,400.00 | 0.73 |
| 63 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 8,211,255.00 | 110,500.00 | 0.14 |
| 64 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 8,211,255.00 | 110,500.00 | 0.14 |
| 65 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 8,084,928.00 | 108,800.00 | 0.63 |
| 66 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 8,084,928.00 | 108,800.00 | 0.63 |
| 67 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 7,884,291.00 | 106,100.00 | 0.50 |
| 68 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 7,646,499.00 | 102,900.00 | 1.44 |
| 69 | 150103 | 银河银泰混合 | 7,431,000.00 | 100,000.00 | 0.81 |
| 70 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,341,828.00 | 98,800.00 | 0.25 |
| 71 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 7,029,726.00 | 94,600.00 | 0.50 |
| 72 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 6,777,072.00 | 91,200.00 | 3.44 |
| 73 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 6,714,280.05 | 90,355.00 | 0.50 |
| 74 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 6,569,004.00 | 88,400.00 | 0.50 |
| 75 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 6,423,579.33 | 86,443.00 | 0.26 |
| 76 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,190,023.00 | 83,300.00 | 0.25 |
| 77 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 5,885,352.00 | 79,200.00 | 3.84 |
| 78 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 5,818,473.00 | 78,300.00 | 0.06 |
| 79 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,374,916.61 | 72,331.00 | 0.65 |
| 80 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,134,821.00 | 69,100.00 | 0.25 |
| 81 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 5,119,959.00 | 68,900.00 | 1.54 |
| 82 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 5,001,063.00 | 67,300.00 | 1.34 |
| 83 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 5,001,063.00 | 67,300.00 | 1.34 |
| 84 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,736,222.16 | 63,736.00 | 2.16 |
| 85 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 4,518,048.00 | 60,800.00 | 3.52 |
| 86 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 4,518,048.00 | 60,800.00 | 3.52 |
| 87 | 001695 | 泓德泓业混合 | 4,458,600.00 | 60,000.00 | 4.38 |
| 88 | 000214 | 广发成长优选混合 | 4,384,290.00 | 59,000.00 | 2.70 |
| 89 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 4,213,377.00 | 56,700.00 | 0.19 |
| 90 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,124,205.00 | 55,500.00 | 0.06 |
| 91 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 4,072,188.00 | 54,800.00 | 2.17 |
| 92 | 001531 | 招商安益混合 | 4,064,757.00 | 54,700.00 | 1.32 |
| 93 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 3,852,156.09 | 51,839.00 | 0.65 |
| 94 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 3,852,156.09 | 51,839.00 | 0.65 |
| 95 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 3,822,283.47 | 51,437.00 | 0.59 |
| 96 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 3,822,283.47 | 51,437.00 | 0.59 |
| 97 | 007415 | 南方致远混合A | 3,693,207.00 | 49,700.00 | 0.27 |
| 98 | 007416 | 南方致远混合C | 3,693,207.00 | 49,700.00 | 0.27 |
| 99 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 3,529,725.00 | 47,500.00 | 0.50 |
| 100 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 3,529,725.00 | 47,500.00 | 0.50 |
| 101 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,500,001.00 | 47,100.00 | 1.03 |
| 102 | 001955 | 中欧养老混合 | 3,485,139.00 | 46,900.00 | 0.10 |
| 103 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 3,447,984.00 | 46,400.00 | 1.25 |
| 104 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 3,447,984.00 | 46,400.00 | 1.25 |
| 105 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 3,433,122.00 | 46,200.00 | 0.45 |
| 106 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 3,433,122.00 | 46,200.00 | 0.45 |
| 107 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 3,403,398.00 | 45,800.00 | 0.11 |
| 108 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 3,403,398.00 | 45,800.00 | 0.11 |
| 109 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 3,143,313.00 | 42,300.00 | 0.46 |
| 110 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 3,143,313.00 | 42,300.00 | 0.46 |
| 111 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2,972,400.00 | 40,000.00 | 0.12 |
| 112 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2,972,400.00 | 40,000.00 | 0.12 |
| 113 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 2,972,400.00 | 40,000.00 | 1.23 |
| 114 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 2,972,400.00 | 40,000.00 | 1.23 |
| 115 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 2,964,969.00 | 39,900.00 | 0.94 |
| 116 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2,920,383.00 | 39,300.00 | 0.12 |
| 117 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 2,920,383.00 | 39,300.00 | 0.12 |
| 118 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,905,521.00 | 39,100.00 | 1.02 |
| 119 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,905,521.00 | 39,100.00 | 1.02 |
| 120 | 180010 | 银华优质增长混合 | 2,506,550.61 | 33,731.00 | 0.16 |
| 121 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 2,318,472.00 | 31,200.00 | 0.26 |
| 122 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 2,318,472.00 | 31,200.00 | 0.26 |
| 123 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 2,318,472.00 | 31,200.00 | 1.06 |
| 124 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2,199,576.00 | 29,600.00 | 0.16 |
| 125 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2,199,576.00 | 29,600.00 | 0.16 |
| 126 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 2,199,576.00 | 29,600.00 | 0.15 |
| 127 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2,199,576.00 | 29,600.00 | 0.15 |
| 128 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2,199,576.00 | 29,600.00 | 0.15 |
| 129 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2,192,145.00 | 29,500.00 | 0.54 |
| 130 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2,192,145.00 | 29,500.00 | 0.54 |
| 131 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2,192,145.00 | 29,500.00 | 0.54 |
| 132 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,174,905.08 | 29,268.00 | 0.05 |
| 133 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,174,905.08 | 29,268.00 | 0.05 |
| 134 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 2,148,896.58 | 28,918.00 | 0.46 |
| 135 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 2,148,896.58 | 28,918.00 | 0.46 |
| 136 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,088,111.00 | 28,100.00 | 0.86 |
| 137 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2,080,680.00 | 28,000.00 | 0.12 |
| 138 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2,036,094.00 | 27,400.00 | 0.29 |
| 139 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,894,905.00 | 25,500.00 | 0.26 |
| 140 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,798,302.00 | 24,200.00 | 0.25 |
| 141 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 1,783,440.00 | 24,000.00 | 0.14 |
| 142 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 1,783,440.00 | 24,000.00 | 0.14 |
| 143 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 1,709,130.00 | 23,000.00 | 3.52 |
| 144 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 1,709,130.00 | 23,000.00 | 3.52 |
| 145 | 005314 | 万家中证1000指数C | 1,638,535.50 | 22,050.00 | 0.04 |
| 146 | 005313 | 万家中证1000指数A | 1,638,535.50 | 22,050.00 | 0.04 |
| 147 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,590,234.00 | 21,400.00 | 3.52 |
| 148 | 004648 | 南方安睿混合 | 1,567,941.00 | 21,100.00 | 0.47 |
| 149 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,553,079.00 | 20,900.00 | 0.68 |
| 150 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 1,486,200.00 | 20,000.00 | 1.63 |
| 151 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 1,486,200.00 | 20,000.00 | 1.63 |
| 152 | 040023 | 华安可转债债券B | 1,486,200.00 | 20,000.00 | 0.03 |
| 153 | 040022 | 华安可转债债券A | 1,486,200.00 | 20,000.00 | 0.03 |
| 154 | 003031 | 安信新目标混合C | 1,486,200.00 | 20,000.00 | 0.26 |
| 155 | 003030 | 安信新目标混合A | 1,486,200.00 | 20,000.00 | 0.26 |
| 156 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1,411,890.00 | 19,000.00 | 0.80 |
| 157 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1,411,890.00 | 19,000.00 | 0.80 |
| 158 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 1,404,459.00 | 18,900.00 | 2.22 |
| 159 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 1,404,459.00 | 18,900.00 | 2.22 |
| 160 | 006585 | 南方宝元债券C | 1,352,442.00 | 18,200.00 | 0.02 |
| 161 | 202101 | 南方宝元债券A | 1,352,442.00 | 18,200.00 | 0.02 |
| 162 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 1,345,011.00 | 18,100.00 | 0.63 |
| 163 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1,345,011.00 | 18,100.00 | 0.63 |
| 164 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 1,330,149.00 | 17,900.00 | 0.18 |
| 165 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,330,149.00 | 17,900.00 | 0.25 |
| 166 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1,292,994.00 | 17,400.00 | 0.56 |
| 167 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1,292,994.00 | 17,400.00 | 0.56 |
| 168 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1,114,650.00 | 15,000.00 | 2.06 |
| 169 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1,114,650.00 | 15,000.00 | 2.06 |
| 170 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,099,788.00 | 14,800.00 | 0.24 |
| 171 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,099,788.00 | 14,800.00 | 0.24 |
| 172 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,025,478.00 | 13,800.00 | 0.24 |
| 173 | 007469 | 中信建投精选混合C | 995,754.00 | 13,400.00 | 0.52 |
| 174 | 007468 | 中信建投精选混合A | 995,754.00 | 13,400.00 | 0.52 |
| 175 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 988,323.00 | 13,300.00 | 0.80 |
| 176 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 960,382.44 | 12,924.00 | 0.43 |
| 177 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 960,382.44 | 12,924.00 | 0.43 |
| 178 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 921,444.00 | 12,400.00 | 0.24 |
| 179 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 921,444.00 | 12,400.00 | 0.24 |
| 180 | 510130 | 中盘ETF | 884,289.00 | 11,900.00 | 0.34 |
| 181 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 824,841.00 | 11,100.00 | 0.27 |
| 182 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 824,841.00 | 11,100.00 | 0.27 |
| 183 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 824,841.00 | 11,100.00 | 3.96 |
| 184 | 519180 | 万家180指数 | 817,410.00 | 11,000.00 | 0.13 |
| 185 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 809,979.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 186 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 809,979.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 187 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 780,255.00 | 10,500.00 | 0.08 |
| 188 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 765,393.00 | 10,300.00 | 0.05 |
| 189 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 743,100.00 | 10,000.00 | 0.70 |
| 190 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 735,669.00 | 9,900.00 | 0.06 |
| 191 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 683,652.00 | 9,200.00 | 0.22 |
| 192 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 631,635.00 | 8,500.00 | 0.02 |
| 193 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 631,635.00 | 8,500.00 | 0.02 |
| 194 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 624,204.00 | 8,400.00 | 0.41 |
| 195 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 624,204.00 | 8,400.00 | 0.41 |
| 196 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 616,773.00 | 8,300.00 | 0.26 |
| 197 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 609,342.00 | 8,200.00 | 0.27 |
| 198 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 535,032.00 | 7,200.00 | 0.85 |
| 199 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 520,170.00 | 7,000.00 | 0.80 |
| 200 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 520,170.00 | 7,000.00 | 1.52 |
| 201 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 416,136.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 202 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 386,412.00 | 5,200.00 | 0.17 |
| 203 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 378,981.00 | 5,100.00 | 0.26 |
| 204 | 519150 | 新华优选消费混合 | 371,550.00 | 5,000.00 | 0.16 |
| 205 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 364,119.00 | 4,900.00 | 0.03 |
| 206 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 356,688.00 | 4,800.00 | 0.29 |
| 207 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 356,688.00 | 4,800.00 | 0.29 |
| 208 | 165511 | 信诚中证500指数 | 341,826.00 | 4,600.00 | 0.14 |
| 209 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 319,533.00 | 4,300.00 | 0.88 |
| 210 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 319,533.00 | 4,300.00 | 0.88 |
| 211 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 312,102.00 | 4,200.00 | 0.17 |
| 212 | 003476 | 南方安颐混合 | 302,367.39 | 4,069.00 | 0.62 |
| 213 | 008071 | 长信利泰混合E | 296,348.28 | 3,988.00 | 0.51 |
| 214 | 007863 | 长信利泰混合C | 296,348.28 | 3,988.00 | 0.51 |
| 215 | 519951 | 长信利泰混合A | 296,348.28 | 3,988.00 | 0.51 |
| 216 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 289,809.00 | 3,900.00 | 0.28 |
| 217 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 282,378.00 | 3,800.00 | 0.16 |
| 218 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 282,378.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 219 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 282,378.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 220 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 252,654.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 221 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 222,930.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 222 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 222,930.00 | 3,000.00 | 0.44 |
| 223 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 222,930.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 224 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 222,930.00 | 3,000.00 | 0.44 |
| 225 | 004192 | 招商中证500指数A | 215,499.00 | 2,900.00 | 0.14 |
| 226 | 004193 | 招商中证500指数C | 215,499.00 | 2,900.00 | 0.14 |
| 227 | 002536 | 中银鑫利混合C | 215,499.00 | 2,900.00 | 0.44 |
| 228 | 002535 | 中银鑫利混合A | 215,499.00 | 2,900.00 | 0.44 |
| 229 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 208,068.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 230 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 208,068.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 231 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 208,068.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 232 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 204,946.98 | 2,758.00 | 0.10 |
| 233 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 202,866.30 | 2,730.00 | 0.09 |
| 234 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 200,637.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 235 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 200,637.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 236 | 004249 | 安信中国制造混合 | 193,206.00 | 2,600.00 | 0.32 |
| 237 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 193,206.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 238 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 185,775.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 239 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 185,775.00 | 2,500.00 | 0.35 |
| 240 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 185,775.00 | 2,500.00 | 0.35 |
| 241 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 185,775.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 242 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 185,775.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 243 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 178,344.00 | 2,400.00 | 0.12 |
| 244 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 178,344.00 | 2,400.00 | 0.12 |
| 245 | 006611 | 人保中证500指数 | 163,482.00 | 2,200.00 | 0.24 |
| 246 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 156,051.00 | 2,100.00 | 0.26 |
| 247 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 156,051.00 | 2,100.00 | 0.30 |
| 248 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 156,051.00 | 2,100.00 | 0.30 |
| 249 | 040037 | 华安安心收益债券B | 148,620.00 | 2,000.00 | 0.22 |
| 250 | 040036 | 华安安心收益债券A | 148,620.00 | 2,000.00 | 0.22 |
| 251 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 148,620.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 252 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 148,620.00 | 2,000.00 | 0.63 |
| 253 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 148,620.00 | 2,000.00 | 0.28 |
| 254 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 148,620.00 | 2,000.00 | 0.63 |
| 255 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 148,620.00 | 2,000.00 | 0.28 |
| 256 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 141,189.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 257 | 515530 | 泰康中证500ETF | 141,189.00 | 1,900.00 | 0.25 |
| 258 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 133,758.00 | 1,800.00 | 0.25 |
| 259 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 133,758.00 | 1,800.00 | 0.25 |
| 260 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 133,758.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 261 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 118,896.00 | 1,600.00 | 0.24 |
| 262 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 118,896.00 | 1,600.00 | 0.24 |
| 263 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 111,465.00 | 1,500.00 | 0.11 |
| 264 | 515810 | 易方达中证800ETF | 111,465.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 265 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 111,465.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 266 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 111,465.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 267 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 111,465.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 268 | 003685 | 汇安丰融混合C | 107,526.57 | 1,447.00 | 0.73 |
| 269 | 003684 | 汇安丰融混合A | 107,526.57 | 1,447.00 | 0.73 |
| 270 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 104,182.62 | 1,402.00 | 0.05 |
| 271 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 104,182.62 | 1,402.00 | 0.05 |
| 272 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 96,603.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 273 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 96,603.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 274 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 93,333.36 | 1,256.00 | 0.01 |
| 275 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 93,333.36 | 1,256.00 | 0.01 |
| 276 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 81,741.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 277 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 81,741.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 278 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 78,842.91 | 1,061.00 | 0.06 |
| 279 | 515550 | 中融中证500ETF | 74,310.00 | 1,000.00 | 0.23 |
| 280 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 74,310.00 | 1,000.00 | 0.15 |
| 281 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 74,310.00 | 1,000.00 | 0.15 |
| 282 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 74,310.00 | 1,000.00 | 0.15 |
| 283 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 74,310.00 | 1,000.00 | 0.15 |
| 284 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 66,879.00 | 900.00 | 0.06 |
| 285 | 510570 | 兴业中证500ETF | 66,879.00 | 900.00 | 0.31 |
| 286 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 66,879.00 | 900.00 | 0.15 |
| 287 | 002801 | 泓德泓信混合 | 66,879.00 | 900.00 | 0.02 |
| 288 | 001195 | 工银农业产业股票 | 63,386.43 | 853.00 | 0.01 |
| 289 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 59,448.00 | 800.00 | 0.06 |
| 290 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 59,448.00 | 800.00 | 0.06 |
| 291 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 59,448.00 | 800.00 | 0.35 |
| 292 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 56,698.53 | 763.00 | 0.11 |
| 293 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 52,017.00 | 700.00 | 0.07 |
| 294 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 52,017.00 | 700.00 | 0.07 |
| 295 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 52,017.00 | 700.00 | 0.06 |
| 296 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 44,586.00 | 600.00 | 0.06 |
| 297 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 44,586.00 | 600.00 | 0.18 |
| 298 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 44,586.00 | 600.00 | 0.06 |
| 299 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 44,586.00 | 600.00 | 0.26 |
| 300 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 44,586.00 | 600.00 | 0.05 |
| 301 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 37,155.00 | 500.00 | 0.10 |
| 302 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 37,155.00 | 500.00 | 0.10 |
| 303 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 37,155.00 | 500.00 | 0.15 |
| 304 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 37,155.00 | 500.00 | 0.15 |
| 305 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 37,155.00 | 500.00 | 0.10 |
| 306 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 37,155.00 | 500.00 | 0.10 |
| 307 | 005373 | 中加紫金混合A | 29,724.00 | 400.00 | 0.26 |
| 308 | 005374 | 中加紫金混合C | 29,724.00 | 400.00 | 0.26 |
| 309 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 29,724.00 | 400.00 | 0.01 |
| 310 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 29,724.00 | 400.00 | 0.01 |
| 311 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 22,293.00 | 300.00 | 0.00 |
| 312 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 22,293.00 | 300.00 | 0.05 |
| 313 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 14,862.00 | 200.00 | 0.00 |
| 314 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 14,862.00 | 200.00 | 0.02 |
| 315 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 14,862.00 | 200.00 | 0.02 |
| 316 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 14,862.00 | 200.00 | 0.03 |
| 317 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 14,862.00 | 200.00 | 0.03 |
| 318 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 14,862.00 | 200.00 | 0.05 |
| 319 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 14,862.00 | 200.00 | 0.05 |
| 320 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 9,957.54 | 134.00 | 0.00 |
| 321 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 9,957.54 | 134.00 | 0.00 |
| 322 | 660109 | 农银增强收益债券C | 7,431.00 | 100.00 | 0.02 |
| 323 | 660009 | 农银增强收益债券A | 7,431.00 | 100.00 | 0.02 |
| 324 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 7,431.00 | 100.00 | 0.02 |
| 325 | 050004 | 博时精选混合A | 7,431.00 | 100.00 | 0.00 |
| 326 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 7,431.00 | 100.00 | 0.05 |
| 327 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 7,431.00 | 100.00 | 0.00 |
| 328 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 7,431.00 | 100.00 | 0.00 |
| 329 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 7,431.00 | 100.00 | 0.00 |
| 330 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 7,431.00 | 100.00 | 0.00 |
| 331 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 7,431.00 | 100.00 | 0.02 |
| 332 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 7,431.00 | 100.00 | 0.00 |
| 333 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 7,431.00 | 100.00 | 0.04 |
| 334 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 7,431.00 | 100.00 | 0.00 |
| 335 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 7,133.76 | 96.00 | 0.00 |
| 336 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 6,836.52 | 92.00 | 0.00 |
| 337 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 6,836.52 | 92.00 | 0.00 |
| 338 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4,458.60 | 60.00 | 0.00 |
| 339 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4,012.74 | 54.00 | 0.00 |
| 340 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,864.12 | 52.00 | 0.00 |
| 341 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,864.12 | 52.00 | 0.00 |
| 342 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 2,006.37 | 27.00 | 0.00 |
| 343 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 2,006.37 | 27.00 | 0.00 |
| 344 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 1,783.44 | 24.00 | 0.00 |
| 345 | 070002 | 嘉实增长混合 | 817.41 | 11.00 | 0.00 |
