| 持有 安井食品(603345)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 285,184,155.48 | 3,500,051.00 | 2.47 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 231,818,910.96 | 2,845,102.00 | 0.23 |
| 3 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 176,832,132.96 | 2,170,252.00 | 9.82 |
| 4 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 154,746,816.00 | 1,899,200.00 | 4.21 |
| 5 | 008792 | 招商安华债券C | 150,839,198.16 | 1,851,242.00 | 1.17 |
| 6 | 008791 | 招商安华债券A | 150,839,198.16 | 1,851,242.00 | 1.17 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 148,782,480.00 | 1,826,000.00 | 1.10 |
| 8 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 115,199,520.24 | 1,413,838.00 | 7.04 |
| 9 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 94,581,984.00 | 1,160,800.00 | 4.84 |
| 10 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 87,975,178.20 | 1,079,715.00 | 4.29 |
| 11 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 79,752,705.48 | 978,801.00 | 0.87 |
| 12 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 72,851,105.04 | 894,098.00 | 3.70 |
| 13 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 72,842,957.04 | 893,998.00 | 5.45 |
| 14 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 63,414,335.88 | 778,281.00 | 1.17 |
| 15 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 63,414,335.88 | 778,281.00 | 1.17 |
| 16 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 63,414,335.88 | 778,281.00 | 1.17 |
| 17 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 50,949,118.08 | 625,296.00 | 1.68 |
| 18 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 50,949,118.08 | 625,296.00 | 1.68 |
| 19 | 004966 | 泓德致远混合C | 49,662,060.00 | 609,500.00 | 4.22 |
| 20 | 004965 | 泓德致远混合A | 49,662,060.00 | 609,500.00 | 4.22 |
| 21 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 49,542,610.32 | 608,034.00 | 2.34 |
| 22 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 49,254,660.00 | 604,500.00 | 1.26 |
| 23 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 47,258,400.00 | 580,000.00 | 0.90 |
| 24 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 47,258,400.00 | 580,000.00 | 0.90 |
| 25 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 44,838,444.00 | 550,300.00 | 0.60 |
| 26 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 44,838,444.00 | 550,300.00 | 0.60 |
| 27 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 43,266,613.32 | 531,009.00 | 7.13 |
| 28 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 41,448,876.00 | 508,700.00 | 3.14 |
| 29 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 39,102,252.00 | 479,900.00 | 1.37 |
| 30 | 000390 | 华商优势行业混合 | 37,301,544.00 | 457,800.00 | 0.50 |
| 31 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 33,500,502.00 | 411,150.00 | 1.21 |
| 32 | 006879 | 华安智能生活混合 | 33,097,176.00 | 406,200.00 | 1.69 |
| 33 | 512500 | 华夏中证500ETF | 32,029,788.00 | 393,100.00 | 0.23 |
| 34 | 000652 | 博时裕隆混合 | 31,597,944.00 | 387,800.00 | 3.17 |
| 35 | 519688 | 交银精选混合 | 30,204,636.00 | 370,700.00 | 0.66 |
| 36 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 29,943,900.00 | 367,500.00 | 1.09 |
| 37 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 29,927,604.00 | 367,300.00 | 2.23 |
| 38 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 29,845,961.04 | 366,298.00 | 0.86 |
| 39 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 27,809,124.00 | 341,300.00 | 0.23 |
| 40 | 001751 | 华商信用增强债券A | 27,657,571.20 | 339,440.00 | 0.50 |
| 41 | 001752 | 华商信用增强债券C | 27,657,571.20 | 339,440.00 | 0.50 |
| 42 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 26,920,992.00 | 330,400.00 | 2.71 |
| 43 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 24,753,624.00 | 303,800.00 | 4.71 |
| 44 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 24,753,624.00 | 303,800.00 | 4.71 |
| 45 | 010341 | 招商产业精选股票A | 24,444,000.00 | 300,000.00 | 0.97 |
| 46 | 010342 | 招商产业精选股票C | 24,444,000.00 | 300,000.00 | 0.97 |
| 47 | 007460 | 华安成长创新混合 | 20,418,888.00 | 250,600.00 | 1.73 |
| 48 | 001579 | 国泰大农业股票 | 20,370,000.00 | 250,000.00 | 4.20 |
| 49 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 20,210,136.24 | 248,038.00 | 1.46 |
| 50 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 18,846,324.00 | 231,300.00 | 0.65 |
| 51 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 16,564,395.12 | 203,294.00 | 8.16 |
| 52 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 16,296,000.00 | 200,000.00 | 0.92 |
| 53 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 15,367,128.00 | 188,600.00 | 0.50 |
| 54 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 15,261,204.00 | 187,300.00 | 0.53 |
| 55 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 15,261,204.00 | 187,300.00 | 0.53 |
| 56 | 000477 | 广发主题领先混合 | 14,666,400.00 | 180,000.00 | 1.08 |
| 57 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 14,430,108.00 | 177,100.00 | 5.91 |
| 58 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 14,022,708.00 | 172,100.00 | 3.38 |
| 59 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 13,688,640.00 | 168,000.00 | 0.05 |
| 60 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 13,688,640.00 | 168,000.00 | 0.05 |
| 61 | 001667 | 南方转型混合 | 12,222,000.00 | 150,000.00 | 0.39 |
| 62 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 11,874,161.88 | 145,731.00 | 0.59 |
| 63 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 11,790,156.00 | 144,700.00 | 2.20 |
| 64 | 150103 | 银河银泰混合 | 11,407,200.00 | 140,000.00 | 1.20 |
| 65 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 10,877,580.00 | 133,500.00 | 0.42 |
| 66 | 510630 | 华夏消费ETF | 10,847,921.28 | 133,136.00 | 2.11 |
| 67 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 10,510,920.00 | 129,000.00 | 1.32 |
| 68 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 10,510,920.00 | 129,000.00 | 1.32 |
| 69 | 001532 | 华安文体健康混合 | 10,494,624.00 | 128,800.00 | 0.47 |
| 70 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 10,364,256.00 | 127,200.00 | 4.90 |
| 71 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 10,364,256.00 | 127,200.00 | 4.90 |
| 72 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 9,777,600.00 | 120,000.00 | 2.36 |
| 73 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 9,777,600.00 | 120,000.00 | 2.36 |
| 74 | 050001 | 博时价值增长混合 | 9,443,532.00 | 115,900.00 | 0.51 |
| 75 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 8,938,356.00 | 109,700.00 | 1.50 |
| 76 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 8,938,356.00 | 109,700.00 | 1.50 |
| 77 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 7,870,968.00 | 96,600.00 | 1.88 |
| 78 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 7,870,968.00 | 96,600.00 | 1.88 |
| 79 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 7,520,604.00 | 92,300.00 | 0.88 |
| 80 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 7,232,409.24 | 88,763.00 | 0.90 |
| 81 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 7,080,612.00 | 86,900.00 | 2.39 |
| 82 | 510580 | 易方达中证500ETF | 7,072,464.00 | 86,800.00 | 0.22 |
| 83 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 6,909,504.00 | 84,800.00 | 3.50 |
| 84 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 6,746,544.00 | 82,800.00 | 2.79 |
| 85 | 003161 | 南方安泰混合 | 6,738,396.00 | 82,700.00 | 0.27 |
| 86 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 6,542,844.00 | 80,300.00 | 1.01 |
| 87 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 6,542,844.00 | 80,300.00 | 1.01 |
| 88 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 6,534,696.00 | 80,200.00 | 2.53 |
| 89 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 6,168,036.00 | 75,700.00 | 1.98 |
| 90 | 005273 | 华商可转债债券A | 5,964,336.00 | 73,200.00 | 0.27 |
| 91 | 005284 | 华商可转债债券C | 5,964,336.00 | 73,200.00 | 0.27 |
| 92 | 007753 | 中银招利债券C | 5,964,336.00 | 73,200.00 | 0.24 |
| 93 | 007752 | 中银招利债券A | 5,964,336.00 | 73,200.00 | 0.24 |
| 94 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 5,833,968.00 | 71,600.00 | 0.20 |
| 95 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 5,703,600.00 | 70,000.00 | 4.96 |
| 96 | 007100 | 中银添利债券发起E | 5,695,452.00 | 69,900.00 | 0.06 |
| 97 | 005852 | 中银添利债券发起C | 5,695,452.00 | 69,900.00 | 0.06 |
| 98 | 380009 | 中银添利债券发起A | 5,695,452.00 | 69,900.00 | 0.06 |
| 99 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 5,687,304.00 | 69,800.00 | 1.75 |
| 100 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 5,605,824.00 | 68,800.00 | 0.36 |
| 101 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 5,581,380.00 | 68,500.00 | 3.82 |
| 102 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 5,581,380.00 | 68,500.00 | 3.82 |
| 103 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 5,393,976.00 | 66,200.00 | 1.09 |
| 104 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,353,236.00 | 65,700.00 | 0.23 |
| 105 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,173,980.00 | 63,500.00 | 0.23 |
| 106 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 5,051,760.00 | 62,000.00 | 0.98 |
| 107 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4,647,048.84 | 57,033.00 | 0.51 |
| 108 | 000991 | 工银战略转型股票 | 4,619,916.00 | 56,700.00 | 0.18 |
| 109 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 4,587,324.00 | 56,300.00 | 0.65 |
| 110 | 510210 | 富国上证综指ETF | 4,532,813.88 | 55,631.00 | 0.07 |
| 111 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 4,505,844.00 | 55,300.00 | 0.82 |
| 112 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 4,098,444.00 | 50,300.00 | 0.36 |
| 113 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 4,048,659.72 | 49,689.00 | 0.37 |
| 114 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 3,927,336.00 | 48,200.00 | 0.49 |
| 115 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 3,927,336.00 | 48,200.00 | 0.49 |
| 116 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 3,927,336.00 | 48,200.00 | 3.24 |
| 117 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 3,927,336.00 | 48,200.00 | 3.24 |
| 118 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 3,805,116.00 | 46,700.00 | 0.44 |
| 119 | 001531 | 招商安益混合 | 3,772,524.00 | 46,300.00 | 3.11 |
| 120 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 3,731,784.00 | 45,800.00 | 0.51 |
| 121 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,731,784.00 | 45,800.00 | 0.06 |
| 122 | 000974 | 安信消费医药股票 | 3,715,488.00 | 45,600.00 | 2.04 |
| 123 | 000214 | 广发成长优选混合 | 3,397,716.00 | 41,700.00 | 2.22 |
| 124 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 3,356,976.00 | 41,200.00 | 1.03 |
| 125 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 3,259,200.00 | 40,000.00 | 0.67 |
| 126 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 3,259,200.00 | 40,000.00 | 0.67 |
| 127 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 3,218,460.00 | 39,500.00 | 0.20 |
| 128 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3,210,312.00 | 39,400.00 | 0.51 |
| 129 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 3,210,312.00 | 39,400.00 | 0.51 |
| 130 | 007416 | 南方致远混合C | 3,063,648.00 | 37,600.00 | 0.25 |
| 131 | 007415 | 南方致远混合A | 3,063,648.00 | 37,600.00 | 0.25 |
| 132 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,900,688.00 | 35,600.00 | 0.23 |
| 133 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2,868,014.52 | 35,199.00 | 3.49 |
| 134 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2,713,284.00 | 33,300.00 | 0.09 |
| 135 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2,713,284.00 | 33,300.00 | 0.09 |
| 136 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 2,664,396.00 | 32,700.00 | 0.40 |
| 137 | 163805 | 中银策略混合 | 2,623,656.00 | 32,200.00 | 0.96 |
| 138 | 002943 | 广发多因子混合 | 2,558,472.00 | 31,400.00 | 0.03 |
| 139 | 009539 | 兴业睿进混合A | 2,444,400.00 | 30,000.00 | 0.55 |
| 140 | 009540 | 兴业睿进混合C | 2,444,400.00 | 30,000.00 | 0.55 |
| 141 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 2,224,404.00 | 27,300.00 | 1.80 |
| 142 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,075,132.64 | 25,468.00 | 0.04 |
| 143 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,075,132.64 | 25,468.00 | 0.04 |
| 144 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,045,148.00 | 25,100.00 | 0.09 |
| 145 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,045,148.00 | 25,100.00 | 0.09 |
| 146 | 000550 | 广发新动力混合 | 2,004,408.00 | 24,600.00 | 0.90 |
| 147 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 1,882,188.00 | 23,100.00 | 0.11 |
| 148 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 1,882,188.00 | 23,100.00 | 0.11 |
| 149 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1,857,744.00 | 22,800.00 | 1.07 |
| 150 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1,857,744.00 | 22,800.00 | 1.07 |
| 151 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1,727,376.00 | 21,200.00 | 1.74 |
| 152 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,711,080.00 | 21,000.00 | 0.23 |
| 153 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,654,044.00 | 20,300.00 | 0.23 |
| 154 | 040023 | 华安可转债债券B | 1,629,600.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 155 | 040022 | 华安可转债债券A | 1,629,600.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 156 | 001106 | 华商健康生活混合 | 1,605,156.00 | 19,700.00 | 0.97 |
| 157 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1,525,142.64 | 18,718.00 | 0.40 |
| 158 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1,525,142.64 | 18,718.00 | 0.40 |
| 159 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1,515,528.00 | 18,600.00 | 0.11 |
| 160 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 1,409,604.00 | 17,300.00 | 0.46 |
| 161 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 1,393,308.00 | 17,100.00 | 0.20 |
| 162 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 1,393,308.00 | 17,100.00 | 0.20 |
| 163 | 010449 | 广发恒悦债券A | 1,377,012.00 | 16,900.00 | 0.37 |
| 164 | 010451 | 广发恒悦债券E | 1,377,012.00 | 16,900.00 | 0.37 |
| 165 | 010450 | 广发恒悦债券C | 1,377,012.00 | 16,900.00 | 0.37 |
| 166 | 003848 | 中银广利混合A | 1,336,272.00 | 16,400.00 | 0.28 |
| 167 | 003849 | 中银广利混合C | 1,336,272.00 | 16,400.00 | 0.28 |
| 168 | 000800 | 华商未来主题混合 | 1,303,680.00 | 16,000.00 | 0.35 |
| 169 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 1,279,236.00 | 15,700.00 | 1.54 |
| 170 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 1,279,236.00 | 15,700.00 | 1.54 |
| 171 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 1,230,348.00 | 15,100.00 | 0.13 |
| 172 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1,222,200.00 | 15,000.00 | 1.67 |
| 173 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1,222,200.00 | 15,000.00 | 1.67 |
| 174 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,181,460.00 | 14,500.00 | 0.11 |
| 175 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1,140,720.00 | 14,000.00 | 0.67 |
| 176 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1,140,720.00 | 14,000.00 | 0.67 |
| 177 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 1,132,572.00 | 13,900.00 | 1.76 |
| 178 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 1,059,240.00 | 13,000.00 | 0.36 |
| 179 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,059,240.00 | 13,000.00 | 0.10 |
| 180 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1,010,352.00 | 12,400.00 | 0.41 |
| 181 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1,010,352.00 | 12,400.00 | 0.41 |
| 182 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 987,863.52 | 12,124.00 | 0.44 |
| 183 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 987,863.52 | 12,124.00 | 0.44 |
| 184 | 004648 | 南方安睿混合 | 945,168.00 | 11,600.00 | 0.43 |
| 185 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 945,168.00 | 11,600.00 | 0.48 |
| 186 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 945,168.00 | 11,600.00 | 0.48 |
| 187 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 945,168.00 | 11,600.00 | 1.02 |
| 188 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 896,280.00 | 11,000.00 | 0.82 |
| 189 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 888,132.00 | 10,900.00 | 3.84 |
| 190 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 879,984.00 | 10,800.00 | 0.22 |
| 191 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 879,984.00 | 10,800.00 | 0.22 |
| 192 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 871,836.00 | 10,700.00 | 0.08 |
| 193 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 871,836.00 | 10,700.00 | 0.81 |
| 194 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 839,244.00 | 10,300.00 | 5.97 |
| 195 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 839,244.00 | 10,300.00 | 5.97 |
| 196 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 831,096.00 | 10,200.00 | 0.23 |
| 197 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 831,096.00 | 10,200.00 | 0.23 |
| 198 | 510290 | 南方上证380ETF | 814,800.00 | 10,000.00 | 0.44 |
| 199 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 806,652.00 | 9,900.00 | 0.23 |
| 200 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 774,060.00 | 9,500.00 | 0.20 |
| 201 | 004189 | 华商消费行业股票 | 774,060.00 | 9,500.00 | 3.92 |
| 202 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 749,616.00 | 9,200.00 | 3.73 |
| 203 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 749,616.00 | 9,200.00 | 3.73 |
| 204 | 165511 | 信诚中证500指数 | 749,616.00 | 9,200.00 | 0.23 |
| 205 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 749,616.00 | 9,200.00 | 0.22 |
| 206 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 741,468.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 207 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 741,468.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 208 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 708,876.00 | 8,700.00 | 0.45 |
| 209 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 708,876.00 | 8,700.00 | 0.45 |
| 210 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 684,432.00 | 8,400.00 | 0.08 |
| 211 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 651,840.00 | 8,000.00 | 0.41 |
| 212 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 619,248.00 | 7,600.00 | 1.87 |
| 213 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 619,248.00 | 7,600.00 | 1.87 |
| 214 | 001183 | 南方利淘混合A | 611,100.00 | 7,500.00 | 0.24 |
| 215 | 001504 | 南方利淘混合C | 611,100.00 | 7,500.00 | 0.24 |
| 216 | 007748 | 天弘养老2035三年混合(FOF) | 594,804.00 | 7,300.00 | 0.47 |
| 217 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 594,804.00 | 7,300.00 | 0.09 |
| 218 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 586,656.00 | 7,200.00 | 0.35 |
| 219 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 586,656.00 | 7,200.00 | 0.10 |
| 220 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 586,656.00 | 7,200.00 | 0.02 |
| 221 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 570,360.00 | 7,000.00 | 0.57 |
| 222 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 545,916.00 | 6,700.00 | 0.08 |
| 223 | 002536 | 中银鑫利混合C | 488,880.00 | 6,000.00 | 0.97 |
| 224 | 002535 | 中银鑫利混合A | 488,880.00 | 6,000.00 | 0.97 |
| 225 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 488,880.00 | 6,000.00 | 0.63 |
| 226 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 488,880.00 | 6,000.00 | 0.63 |
| 227 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 488,880.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 228 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 456,288.00 | 5,600.00 | 0.90 |
| 229 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 431,844.00 | 5,300.00 | 1.85 |
| 230 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 431,844.00 | 5,300.00 | 1.85 |
| 231 | 000057 | 中银消费主题混合 | 423,696.00 | 5,200.00 | 0.99 |
| 232 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 407,400.00 | 5,000.00 | 0.24 |
| 233 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 399,252.00 | 4,900.00 | 0.18 |
| 234 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 391,104.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 235 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 374,808.00 | 4,600.00 | 0.17 |
| 236 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 374,808.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 237 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 374,808.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 238 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 374,808.00 | 4,600.00 | 0.49 |
| 239 | 008099 | 广发价值领先混合 | 366,660.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 240 | 002317 | 招商睿逸混合 | 350,364.00 | 4,300.00 | 0.11 |
| 241 | 003476 | 南方安颐混合 | 325,920.00 | 4,000.00 | 0.63 |
| 242 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 325,920.00 | 4,000.00 | 3.91 |
| 243 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 325,920.00 | 4,000.00 | 0.27 |
| 244 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 301,476.00 | 3,700.00 | 1.21 |
| 245 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 301,476.00 | 3,700.00 | 1.21 |
| 246 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 285,180.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 247 | 003685 | 汇安丰融混合C | 277,113.48 | 3,401.00 | 1.78 |
| 248 | 003684 | 汇安丰融混合A | 277,113.48 | 3,401.00 | 1.78 |
| 249 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 268,884.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 250 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 260,736.00 | 3,200.00 | 0.29 |
| 251 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 260,736.00 | 3,200.00 | 2.28 |
| 252 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 260,736.00 | 3,200.00 | 2.28 |
| 253 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 260,736.00 | 3,200.00 | 0.91 |
| 254 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 244,440.00 | 3,000.00 | 0.20 |
| 255 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 244,440.00 | 3,000.00 | 0.20 |
| 256 | 004249 | 安信中国制造混合 | 228,144.00 | 2,800.00 | 0.31 |
| 257 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 222,440.40 | 2,730.00 | 0.08 |
| 258 | 515530 | 泰康中证500ETF | 219,996.00 | 2,700.00 | 0.23 |
| 259 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 211,848.00 | 2,600.00 | 0.24 |
| 260 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 203,700.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 261 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 195,552.00 | 2,400.00 | 0.52 |
| 262 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 195,552.00 | 2,400.00 | 0.52 |
| 263 | 006611 | 人保中证500指数 | 187,404.00 | 2,300.00 | 0.22 |
| 264 | 002614 | 中银颐利混合A | 187,404.00 | 2,300.00 | 0.96 |
| 265 | 002615 | 中银颐利混合C | 187,404.00 | 2,300.00 | 0.96 |
| 266 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 179,256.00 | 2,200.00 | 0.28 |
| 267 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 179,256.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 268 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 179,256.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 269 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 179,256.00 | 2,200.00 | 0.23 |
| 270 | 515810 | 易方达中证800ETF | 171,108.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 271 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 171,108.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 272 | 001334 | 南方利鑫混合A | 162,960.00 | 2,000.00 | 0.17 |
| 273 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 162,960.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 274 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 162,960.00 | 2,000.00 | 0.45 |
| 275 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 162,960.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 276 | 001503 | 南方利鑫混合C | 162,960.00 | 2,000.00 | 0.17 |
| 277 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 162,960.00 | 2,000.00 | 0.26 |
| 278 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 162,960.00 | 2,000.00 | 0.26 |
| 279 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 154,812.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 280 | 515550 | 中融中证500ETF | 146,664.00 | 1,800.00 | 0.20 |
| 281 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 146,664.00 | 1,800.00 | 0.23 |
| 282 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 138,516.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 283 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 138,516.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 284 | 000591 | 中银健康生活混合 | 130,368.00 | 1,600.00 | 0.45 |
| 285 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 114,072.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 286 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 114,072.00 | 1,400.00 | 0.22 |
| 287 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 114,072.00 | 1,400.00 | 0.22 |
| 288 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 105,924.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 289 | 270001 | 广发聚富混合 | 105,924.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 290 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 102,338.88 | 1,256.00 | 0.01 |
| 291 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 102,338.88 | 1,256.00 | 0.01 |
| 292 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 97,776.00 | 1,200.00 | 0.20 |
| 293 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 97,776.00 | 1,200.00 | 0.20 |
| 294 | 006347 | 安信量化优选股票C | 97,776.00 | 1,200.00 | 0.24 |
| 295 | 006346 | 安信量化优选股票A | 97,776.00 | 1,200.00 | 0.24 |
| 296 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 89,628.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 297 | 005490 | 中金衡优混合C | 89,628.00 | 1,100.00 | 0.88 |
| 298 | 005489 | 中金衡优混合A | 89,628.00 | 1,100.00 | 0.88 |
| 299 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 86,450.28 | 1,061.00 | 0.06 |
| 300 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 81,480.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 301 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 81,480.00 | 1,000.00 | 0.24 |
| 302 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 81,480.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 303 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 81,480.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 304 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 81,480.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 305 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年混合(FOF) | 81,480.00 | 1,000.00 | 0.18 |
| 306 | 510570 | 兴业中证500ETF | 73,332.00 | 900.00 | 0.27 |
| 307 | 001195 | 工银农业产业股票 | 69,502.44 | 853.00 | 0.02 |
| 308 | 001763 | 广发多策略混合 | 65,184.00 | 800.00 | 0.01 |
| 309 | 180025 | 银华信用双利债券A | 65,184.00 | 800.00 | 0.04 |
| 310 | 180026 | 银华信用双利债券C | 65,184.00 | 800.00 | 0.04 |
| 311 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 62,169.24 | 763.00 | 0.10 |
| 312 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 57,036.00 | 700.00 | 0.01 |
| 313 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 57,036.00 | 700.00 | 0.01 |
| 314 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 57,036.00 | 700.00 | 0.01 |
| 315 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 57,036.00 | 700.00 | 0.07 |
| 316 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 57,036.00 | 700.00 | 0.06 |
| 317 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 57,036.00 | 700.00 | 0.06 |
| 318 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 48,888.00 | 600.00 | 0.07 |
| 319 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 48,888.00 | 600.00 | 0.09 |
| 320 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 48,888.00 | 600.00 | 0.09 |
| 321 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 48,888.00 | 600.00 | 0.09 |
| 322 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 48,888.00 | 600.00 | 0.09 |
| 323 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 40,740.00 | 500.00 | 0.02 |
| 324 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 40,740.00 | 500.00 | 0.08 |
| 325 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 40,740.00 | 500.00 | 0.04 |
| 326 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 36,666.00 | 450.00 | 0.01 |
| 327 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 36,666.00 | 450.00 | 0.01 |
| 328 | 001588 | 天弘中证800指数A | 32,592.00 | 400.00 | 0.06 |
| 329 | 001589 | 天弘中证800指数C | 32,592.00 | 400.00 | 0.06 |
| 330 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 24,444.00 | 300.00 | 0.00 |
| 331 | 006585 | 南方宝元债券C | 24,444.00 | 300.00 | 0.00 |
| 332 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 24,444.00 | 300.00 | 0.07 |
| 333 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 24,444.00 | 300.00 | 0.07 |
| 334 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 24,444.00 | 300.00 | 0.00 |
| 335 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 24,444.00 | 300.00 | 0.03 |
| 336 | 202101 | 南方宝元债券A | 24,444.00 | 300.00 | 0.00 |
| 337 | 180015 | 银华增强收益债券 | 16,296.00 | 200.00 | 0.01 |
| 338 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 10,918.32 | 134.00 | 0.01 |
| 339 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 10,918.32 | 134.00 | 0.01 |
| 340 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 8,148.00 | 100.00 | 0.01 |
| 341 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 342 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 343 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 344 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 8,148.00 | 100.00 | 0.07 |
| 345 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 346 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 347 | 002622 | 广发稳裕混合 | 8,148.00 | 100.00 | 0.02 |
| 348 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 349 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 8,148.00 | 100.00 | 0.01 |
| 350 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 8,148.00 | 100.00 | 0.01 |
| 351 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 352 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 353 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 354 | 040005 | 华安宏利混合 | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 355 | 050004 | 博时精选混合A | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 356 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 8,148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 357 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 8,148.00 | 100.00 | 0.01 |
| 358 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 8,148.00 | 100.00 | 0.02 |
| 359 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 8,148.00 | 100.00 | 0.02 |
| 360 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,236.96 | 52.00 | 0.00 |
| 361 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,236.96 | 52.00 | 0.00 |
| 362 | 001277 | 博时国企改革股票 | 4,074.00 | 50.00 | 0.00 |
