持有 柳药集团(603368)的基金 |
报告期:2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 49,020,755.00 | 2,801,186.00 | 4.60 |
2 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 49,020,755.00 | 2,801,186.00 | 4.60 |
3 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 44,228,380.00 | 2,527,336.00 | 5.74 |
4 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 37,492,875.00 | 2,142,450.00 | 1.59 |
5 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 35,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.70 |
6 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 34,847,685.76 | 2,055,176.00 | 6.47 |
7 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 34,847,685.76 | 2,055,176.00 | 6.47 |
8 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 31,297,483.09 | 1,838,999.00 | 0.95 |
9 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 31,297,483.09 | 1,838,999.00 | 0.95 |
10 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 28,731,750.00 | 1,678,900.00 | 1.04 |
11 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 28,731,750.00 | 1,678,900.00 | 1.04 |
12 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 28,731,750.00 | 1,678,900.00 | 1.04 |
13 | 006002 | 工银医药健康股票A | 24,129,000.00 | 1,378,800.00 | 1.47 |
14 | 006003 | 工银医药健康股票C | 24,129,000.00 | 1,378,800.00 | 1.47 |
15 | 512100 | 南方中证1000ETF | 22,556,940.00 | 1,288,968.00 | 0.09 |
16 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 20,737,745.00 | 1,185,014.00 | 0.21 |
17 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 20,737,745.00 | 1,185,014.00 | 0.21 |
18 | 512040 | 富国中证价值ETF | 19,393,500.00 | 1,108,200.00 | 0.90 |
19 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 19,076,750.00 | 1,090,100.00 | 1.73 |
20 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 19,076,750.00 | 1,090,100.00 | 1.73 |
21 | 519002 | 华安安信消费混合 | 18,615,187.50 | 1,063,725.00 | 0.43 |
22 | 519001 | 银华价值优选混合 | 15,958,250.00 | 911,900.00 | 0.96 |
23 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 15,514,000.00 | 900,000.00 | 0.99 |
24 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 15,514,000.00 | 900,000.00 | 0.99 |
25 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 15,041,250.00 | 859,500.00 | 1.22 |
26 | 001171 | 工银养老产业股票 | 14,607,250.00 | 834,700.00 | 0.79 |
27 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 12,988,692.50 | 742,211.00 | 0.07 |
28 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 12,988,692.50 | 742,211.00 | 0.07 |
29 | 010393 | 工银健康生活混合A | 11,189,500.00 | 639,400.00 | 1.46 |
30 | 010394 | 工银健康生活混合C | 11,189,500.00 | 639,400.00 | 1.46 |
31 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 10,656,870.00 | 608,964.00 | 0.59 |
32 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 10,559,027.50 | 603,373.00 | 0.78 |
33 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 10,559,027.50 | 603,373.00 | 0.78 |
34 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 10,004,750.00 | 571,700.00 | 1.01 |
35 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 10,004,750.00 | 571,700.00 | 1.01 |
36 | 005314 | 万家中证1000指数C | 9,964,132.50 | 569,379.00 | 0.27 |
37 | 005313 | 万家中证1000指数A | 9,964,132.50 | 569,379.00 | 0.27 |
38 | 180013 | 银华领先策略混合 | 7,257,250.00 | 414,700.00 | 2.19 |
39 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 7,162,750.00 | 409,300.00 | 1.32 |
40 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 7,162,750.00 | 409,300.00 | 1.32 |
41 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 6,599,162.50 | 377,095.00 | 0.23 |
42 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 6,599,162.50 | 377,095.00 | 0.23 |
43 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 6,504,750.00 | 371,700.00 | 1.43 |
44 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 6,504,750.00 | 371,700.00 | 1.43 |
45 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 6,052,200.00 | 345,840.00 | 0.89 |
46 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 4,574,500.00 | 261,400.00 | 1.29 |
47 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 4,495,750.00 | 256,900.00 | 0.85 |
48 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 4,462,307.50 | 254,989.00 | 0.89 |
49 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4,254,250.00 | 243,100.00 | 0.10 |
50 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 4,254,250.00 | 243,100.00 | 0.18 |
51 | 550001 | 信诚四季红混合 | 3,932,250.00 | 224,700.00 | 0.74 |
52 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,900,750.00 | 222,900.00 | 0.27 |
53 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,900,750.00 | 222,900.00 | 0.27 |
54 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,900,750.00 | 222,900.00 | 0.27 |
55 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 3,574,375.00 | 204,250.00 | 1.73 |
56 | 003161 | 南方安泰混合 | 3,522,347.50 | 201,277.00 | 0.11 |
57 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 3,449,250.00 | 197,100.00 | 0.25 |
58 | 004195 | 招商中证1000指数C | 3,316,250.00 | 189,500.00 | 0.25 |
59 | 004194 | 招商中证1000指数A | 3,316,250.00 | 189,500.00 | 0.25 |
60 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3,314,500.00 | 189,400.00 | 1.50 |
61 | 420001 | 天弘精选混合 | 3,228,254.45 | 189,795.00 | 0.71 |
62 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 3,043,250.00 | 173,900.00 | 0.83 |
63 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,870,000.00 | 164,000.00 | 0.13 |
64 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2,647,750.00 | 151,300.00 | 0.81 |
65 | 001637 | |