行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150270招商中证白酒指数分级B242,943,096.40  8,710,760.00    3.81
2150269招商中证白酒指数分级A242,943,096.40  8,710,760.00    3.81
3510500南方中证500ETF168,765,987.81  6,051,129.00    0.35
4005004交银品质升级混合130,430,597.12  4,676,608.00    9.69
5200008长城品牌优选混合114,976,525.00  4,122,500.00    3.28
6519714交银消费新驱动股票109,748,098.26  3,935,034.00    9.86
7000083汇添富消费行业混合105,982,418.35  3,800,015.00    1.63
8519710交银策略回报混合105,945,938.23  3,798,707.00    9.34
9001928华夏消费升级混合C80,881,000.00  2,900,000.00    5.30
10001927华夏消费升级混合A80,881,000.00  2,900,000.00    5.30
11217005招商先锋混合78,013,991.67  2,797,203.00    4.73
12270007广发大盘成长混合61,028,507.54  2,188,186.00    2.12
13481001工银核心价值混合A54,320,432.63  1,947,667.00    1.27
14960010工银核心价值混合H54,320,432.63  1,947,667.00    1.27
15160605鹏华中国50混合53,312,292.80  1,911,520.00    4.94
16530005建信优化配置混合39,558,199.85  1,418,365.00    2.10
17005379添富价值创造定开混合39,046,195.23  1,400,007.00    1.56
18004986鹏华策略回报混合36,169,620.63  1,296,867.00    2.58
19007047长城核心优势混合34,644,958.00  1,242,200.00    1.85
20070006嘉实服务增值行业混合33,468,000.00  1,200,000.00    2.17
21150968银河研究精选混合33,465,824.58  1,199,922.00    4.09
22510180华安上证180ETF32,422,125.00  1,162,500.00    0.16
23001163银华中国梦30股票32,119,518.50  1,151,650.00    4.84
24000478建信中证500指数增强A32,009,046.21  1,147,689.00    0.54
25005633建信中证500指数增强C32,009,046.21  1,147,689.00    0.54
26005106银华农业产业股票发起式28,908,068.67  1,036,503.00    3.98
27159928汇添富中证主要消费ETF28,858,117.68  1,034,712.00    0.89
28519702交银趋势优先混合28,798,823.54  1,032,586.00    9.47
29519011海富通精选混合28,698,531.10  1,028,990.00    1.55
30519665银河美丽混合C28,609,645.67  1,025,803.00    2.06
31519664银河美丽混合A28,609,645.67  1,025,803.00    2.06
32020026国泰成长优选混合28,605,322.72  1,025,648.00    1.14
33180031银华中小盘混合28,153,755.73  1,009,457.00    1.08
34150199国泰国证食品饮料行业指数分级B27,184,131.99  974,691.00    1.39
35150198国泰国证食品饮料行业指数分级A27,184,131.99  974,691.00    1.39
36519915富国消费主题混合27,127,403.73  972,657.00    2.00
37590005中邮核心主题混合25,937,700.00  930,000.00    2.98
38005250银华估值优势混合25,475,730.04  913,436.00    1.42
39150229鹏华酒分级A23,582,389.50  845,550.00    3.99
40150230鹏华酒分级B23,582,389.50  845,550.00    3.99
41006365招商丰韵混合C23,137,544.00  829,600.00    5.73
42006364招商丰韵混合A23,137,544.00  829,600.00    5.73
43001396建信互联网+产业升级股票22,437,505.00  804,500.00    2.46
44233007大摩卓越成长混合21,294,015.00  763,500.00    4.29
45206007鹏华消费优选混合20,998,381.00  752,900.00    2.21
46002011华夏红利混合18,153,684.67  650,903.00    0.23
47512500华夏中证500ETF18,122,922.00  649,800.00    0.33
48000529广发竞争优势混合17,927,692.00  642,800.00    2.12
49180010银华优质增长混合17,483,264.85  626,865.00    0.56
50162204泰达宏利行业混合16,867,872.00  604,800.00    3.99
51161017富国中证500指数增强(LOF)15,465,702.25  554,525.00    0.37
52001050汇添富成长多因子量化策略股票15,398,069.00  552,100.00    1.36
53001008工银国企改革股票15,233,518.00  546,200.00    1.00
54000408民生加银城镇化混合A15,082,912.00  540,800.00    3.72
55070018嘉实回报混合15,077,334.00  540,600.00    3.48
56510510广发中证500ETF15,009,170.84  538,156.00    0.35
57100029富国天成红利混合14,962,985.00  536,500.00    1.61
58040007华安中小盘成长混合14,803,342.64  530,776.00    0.90
59006111泰康弘实3月定开混合14,262,946.00  511,400.00    0.39
60001398华泰柏瑞健康生活混合13,945,000.00  500,000.00    2.30
61519959长信多利混合13,819,495.00  495,500.00    2.21
62100022富国天瑞强势混合13,092,179.58  469,422.00    0.51
63020005国泰金马稳健混合13,047,109.34  467,806.00    1.00
64002031华夏策略混合12,235,343.00  438,700.00    1.63
65001035中银恒利半年定期开放债券11,834,061.68  424,312.00    0.51
66001243博时中证淘金大数据100I11,532,515.00  413,500.00    1.01
67001242博时中证淘金大数据100A11,532,515.00  413,500.00    1.01
68000854鹏华养老产业股票11,412,588.00  409,200.00    2.10
69162209泰达宏利市值优选混合11,206,202.00  401,800.00    1.09
70004868交银股息优化混合11,169,945.00  400,500.00    9.74
71004119广发创新驱动混合11,100,220.00  398,000.00    4.90
72003593国泰景气行业灵活配置混合10,759,432.09  385,781.00    1.09
73006682景顺长城中证500指数增强10,748,164.53  385,377.00    0.88
74519606国泰金鑫股票10,671,718.04  382,636.00    1.03
75000167广发聚优灵活配置混合A10,637,301.78  381,402.00    3.47
76690005民生加银内需增长混合10,539,631.00  377,900.00    3.70
77110002易方达策略成长混合9,923,262.00  355,800.00    0.85
78001245工银生态环境股票9,898,161.00  354,900.00    1.09
79233011大摩主题优选混合9,476,882.55  339,795.00    4.10
80100016富国天源沪港深平衡混合9,424,031.00  337,900.00    2.11
81005492农银研究驱动混合9,286,365.96  332,964.00    1.99
82168601汇安裕阳定开混合9,053,094.00  324,600.00    4.17
83159922嘉实中证500ETF8,757,460.00  314,000.00    0.36
84112002易方达策略成长二号混合8,467,404.00  303,600.00    0.84
85310358申万菱信新经济混合8,386,523.00  300,700.00    0.98
86510590平安中证500ETF8,121,568.00  291,200.00    0.36
87001054工银新金融股票8,023,953.00  287,700.00    1.07
88000126招商安润灵活配置混合7,689,273.00  275,700.00    3.52
89001322东吴新趋势混合7,560,979.00  271,100.00    3.25
90005888华夏新兴消费混合A7,449,419.00  267,100.00    7.18
91005889华夏新兴消费混合C7,449,419.00  267,100.00    7.18
92560003益民创新优势混合7,438,263.00  266,700.00    1.06
93519918华夏兴和混合7,112,479.91  255,019.00    2.29
94690006民生加银信用双利债券A7,000,473.67  251,003.00    0.61
95690206民生加银信用双利债券C7,000,473.67  251,003.00    0.61
96700001平安行业先锋混合6,980,867.00  250,300.00    3.10
97001632天弘中证食品饮料指数C6,958,555.00  249,500.00    1.34
98001631天弘中证食品饮料指数A6,958,555.00  249,500.00    1.34
99000962天弘中证500ETF联接A6,929,270.50  248,450.00    0.34
100005919天弘中证500ETF联接C6,929,270.50  248,450.00    0.34
101000117广发轮动配置混合6,893,208.73  247,157.00    0.77
102370024上投摩根核心优选混合6,827,472.00  244,800.00    0.54
103519015海富通精选贰号混合6,824,683.00  244,700.00    1.53
104150047银华瑞吉6,802,371.00  243,900.00    4.28
105150048银华瑞祥6,802,371.00  243,900.00    4.28
106161818银华消费主题混合6,802,371.00  243,900.00    4.28
107001277博时国企改革股票6,679,655.00  239,500.00    0.61
108005598广发中小盘精选混合6,531,838.00  234,200.00    1.33
109001416嘉实事件驱动股票6,473,269.00  232,100.00    0.14
110233001大摩基础行业混合6,448,168.00  231,200.00    4.02
111167001平安鼎泰混合(LOF)6,325,452.00  226,800.00    2.58
112377530上投摩根行业轮动混合A6,238,993.00  223,700.00    1.06
113960006上投摩根行业轮动混合H6,238,993.00  223,700.00    1.06
114000827广发百发100指数E6,230,626.00  223,400.00    1.02
115000826广发百发100指数A6,230,626.00  223,400.00    1.02
116006270汇安核心成长混合A6,188,791.00  221,900.00    4.17
117006271汇安核心成长混合C6,188,791.00  221,900.00    4.17
118004686华夏研究精选股票6,099,543.00  218,700.00    0.99
119007063长盛研发回报混合5,845,967.12  209,608.00    1.19
120002907南方中证500增强股票C5,837,377.00  209,300.00    1.30
121002906南方中证500增强股票A5,837,377.00  209,300.00    1.30
122519056海富通内需热点混合5,756,496.00  206,400.00    1.99
123710002富安达策略精选混合5,578,000.00  200,000.00    1.24
124530011建信内生动力混合5,578,000.00  200,000.00    2.27
125160603鹏华普天收益混合5,552,899.00  199,100.00    1.08
126512690鹏华中证酒ETF5,533,097.10  198,390.00    4.09
127233008大摩消费领航混合5,449,706.00  195,400.00    4.81
128150049南方新兴消费收益5,421,816.00  194,400.00    0.76
129150050南方新兴消费进取5,421,816.00  194,400.00    0.76
13016012A南方新兴消费增长分级股票5,421,816.00  194,400.00    0.76
131233009大摩多因子策略混合5,349,302.00  191,800.00    0.34
132003165鹏华弘嘉混合A5,151,283.00  184,700.00    1.03
133003166鹏华弘嘉混合C5,151,283.00  184,700.00    1.03
134005609富国军工主题混合5,112,237.00  183,300.00    2.26
135510630华夏消费ETF5,081,558.00  182,200.00    2.31
136003986申万菱信中证500指数优选增强A5,020,897.25  180,025.00    1.40
137003378泰康策略优选混合5,020,200.00  180,000.00    0.66
138001267泰达宏利蓝筹混合4,847,282.00  173,800.00    4.06
139001042华夏领先股票4,780,318.11  171,399.00    0.28
140002340富国价值优势混合4,741,300.00  170,000.00    2.85
141519644银河智联混合4,741,300.00  170,000.00    4.45
142161727招商增荣灵活配置混合(LOF)4,626,951.00  165,900.00    3.55
143690001民生加银品牌蓝筹混合4,606,730.75  165,175.00    3.45
144217013招商中小盘精选混合4,281,310.23  153,507.00    2.94
145005357富国国企改革灵活配置混合4,272,748.00  153,200.00    0.32
146110030易方达沪深300量化增强4,130,509.00  148,100.00    0.35
147460001华泰柏瑞盛世中国混合4,018,949.00  144,100.00    0.32
148560002益民红利成长混合3,957,591.00  141,900.00    1.06
149004784招商稳健优选股票3,907,416.89  140,101.00    5.98
150162203泰达宏利稳定混合3,837,664.00  137,600.00    2.79
151001105信达澳银转型创新股票3,756,476.21  134,689.00    0.74
152005360汇安资产轮动混合3,667,535.00  131,500.00    4.36
153001069华泰柏瑞消费成长混合3,438,837.00  123,300.00    1.22
154001421南方量化成长股票3,307,754.00  118,600.00    0.71
155002573建信汇利灵活配置混合3,207,350.00  115,000.00    2.19
156002158汇添富安鑫智选混合C3,075,960.21  110,289.00    0.66
157001796汇添富安鑫智选混合A3,075,960.21  110,289.00    0.66
158000431鹏华品牌传承混合2,959,575.24  106,116.00    3.08
159000850汇丰晋信双核策略混合C2,953,551.00  105,900.00    0.08
160000849汇丰晋信双核策略混合A2,953,551.00  105,900.00    0.08
16116221L泰达宏利500指数分级2,791,789.00  100,100.00    1.60
162150054泰达进取2,791,789.00  100,100.00    1.60
163150053泰达稳健2,791,789.00  100,100.00    1.60
164001224中邮新思路灵活配置混合2,789,000.00  100,000.00    2.82
165001323东吴移动互联混合A2,789,000.00  100,000.00    2.83
166002170东吴移动互联混合C2,789,000.00  100,000.00    2.83
167003550泰达改革动力混合C2,780,633.00  99,700.00    0.69
168001017泰达改革动力混合A2,780,633.00  99,700.00    0.69
169512380银华MSCI中国A股ETF2,638,394.00  94,600.00    0.14
170004135申万菱信量化成长混合2,599,348.00  93,200.00    1.12
171000547建信健康民生混合2,579,825.00  92,500.00    3.46
172002180中银移动互联混合2,524,045.00  90,500.00    2.04
173005526工银新生代消费混合2,510,100.00  90,000.00    0.45
174460007华泰柏瑞行业领先混合2,510,100.00  90,000.00    1.18
175510580易方达中证500ETF2,483,604.50  89,050.00    0.36
176001808银华互联网主题灵活配置混合2,447,068.60  87,740.00    2.93
177512510华泰柏瑞中证500ETF2,425,872.20  86,980.00    0.36
178001716工银新趋势灵活配置混合A2,415,274.00  86,600.00    2.04
179001997工银新趋势灵活配置混合C2,415,274.00  86,600.00    2.04
180510560国寿安保中证500ETF2,415,274.00  86,600.00    0.36
181006243中银双息回报混合2,370,650.00  85,000.00    0.54
182004183富国产业升级混合2,319,750.75  83,175.00    2.15
183162006长城久富混合(LOF)2,257,890.73  80,957.00    0.34
184519180万家180指数2,256,301.00  80,900.00    0.16
185163823中银稳健策略混合2,136,374.00  76,600.00    0.52
186217021招商优势企业混合2,100,897.92  75,328.00    3.25
187002217易方达量化策略精选混合C2,016,447.00  72,300.00    1.43
188002216易方达量化策略精选混合A2,016,447.00  72,300.00    1.43
189001613长城久祥混合1,952,300.00  70,000.00    2.15
190168401红土精选混合1,952,300.00  70,000.00    4.37
191004995广发品牌消费股票A1,913,254.00  68,600.00    5.04
192162214泰达宏利领先中小盘混合1,851,896.00  66,400.00    1.56
193005437易方达易百智能量化策略混合A1,815,639.00  65,100.00    0.46
194005438易方达易百智能量化策略混合C1,815,639.00  65,100.00    0.46
195001135益民品质升级混合1,787,749.00  64,100.00    1.06
196001577嘉实低价策略股票1,673,400.00  60,000.00    0.92
197001338安信稳健增值混合C1,673,400.00  60,000.00    0.32
198001316安信稳健增值混合A1,673,400.00  60,000.00    0.32
199519678银河消费驱动混合1,673,400.00  60,000.00    2.45
200000805中银新经济混合1,620,409.00  58,100.00    0.40
201002582招商丰凯混合C1,547,895.00  55,500.00    1.29
202002581招商丰凯混合A1,547,895.00  55,500.00    1.29
203006424嘉合锦程混合A1,533,950.00  55,000.00    1.99
204006425嘉合锦程混合C1,533,950.00  55,000.00    1.99
205005236银华食品饮料量化股票发起式C1,529,766.50  54,850.00    3.53
206005235银华食品饮料量化股票发起式A1,529,766.50  54,850.00    3.53
207002885大摩万众创新混合1,516,686.09  54,381.00    3.29
208080002长盛创新先锋混合1,506,060.00  54,000.00    1.20
209000056建信消费升级混合1,492,115.00  53,500.00    2.16
210005126银河量化稳进混合1,489,326.00  53,400.00    1.58
211002790长盛同享灵活配置混合C1,472,592.00  52,800.00    1.06
212002789长盛同享灵活配置混合A1,472,592.00  52,800.00    1.06
213200001长城久恒灵活配置混合1,469,803.00  52,700.00    1.78
214002515招商丰益混合C1,467,014.00  52,600.00    1.23
215002514招商丰益混合A1,467,014.00  52,600.00    1.23
216006813博时汇悦回报混合1,458,647.00  52,300.00    1.11
217001420南方大数据300指数A1,425,179.00  51,100.00    0.27
218001426南方大数据300指数C1,425,179.00  51,100.00    0.27
219510130中盘ETF1,333,142.00  47,800.00    0.48
220005732富国臻选成长灵活配置混合1,288,518.00  46,200.00    2.16
221005434鹏华睿投混合1,268,995.00  45,500.00    0.92
222005000泰康泉林量化价值精选混合A1,266,206.00  45,400.00    0.52
223005111泰康泉林量化价值精选混合C1,266,206.00  45,400.00    0.52
224007028易方达中证500ETF联接发起式A1,260,628.00  45,200.00    0.13
225007029易方达中证500ETF联接发起式C1,260,628.00  45,200.00    0.13
226510150招商上证消费80ETF1,235,527.00  44,300.00    0.77
227501036汇添富中证500指数(LOF)A1,210,426.00  43,400.00    0.33
228501037汇添富中证500指数(LOF)C1,210,426.00  43,400.00    0.33
229163817中银转债增强债券B1,188,114.00  42,600.00    1.01
230163816中银转债增强债券A1,188,114.00  42,600.00    1.01
231002824招商盛达混合C1,185,018.21  42,489.00    4.00
232002823招商盛达混合A1,185,018.21  42,489.00    4.00
233002547民生加银养老服务混合1,184,181.51  42,459.00    3.09
234007085招商瑞庆混合C1,174,169.00  42,100.00    0.53
235002574招商瑞庆混合A1,174,169.00  42,100.00    0.53
236001348大摩新机遇混合1,171,380.00  42,000.00    3.23
237001339兴银鼎新灵活配置混合1,171,380.00  42,000.00    2.52
238005062博时中证500指数增强A1,121,178.00  40,200.00    0.53
239005795博时中证500指数增强C1,121,178.00  40,200.00    0.53
240001659富安达新动力混合1,096,495.35  39,315.00    1.21
241160616鹏华中证500指数(LOF)A1,090,499.00  39,100.00    0.35
242006938鹏华中证500指数(LOF)C1,090,499.00  39,100.00    0.35
243003780鹏华兴悦定期开放混合1,065,398.00  38,200.00    0.27
244001328鹏华弘华混合C1,065,398.00  38,200.00    0.54
245001327鹏华弘华混合A1,065,398.00  38,200.00    0.54
246005258景顺长城量化平衡混合1,060,210.46  38,014.00    0.14
247000684长盛养老健康混合1,057,031.00  37,900.00    2.20
248159935景顺长城中证500ETF1,037,508.00  37,200.00    0.36
249167703德邦量化优选股票(LOF)C1,029,141.00  36,900.00    0.82
250167702德邦量化优选股票(LOF)A1,029,141.00  36,900.00    0.82
251161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)992,884.00  35,600.00    1.17
252229002泰达宏利逆向策略混合973,361.00  34,900.00    0.24
253005994国投瑞银中证500指数量化增强A970,572.00  34,800.00    0.74
254007089国投瑞银中证500指数量化增强C970,572.00  34,800.00    0.74
255007413长城中证500指数增强C964,994.00  34,600.00    1.15
256006048长城中证500指数增强A964,994.00  34,600.00    1.15
257002259鹏华健康环保混合958,718.75  34,375.00    1.28
258002629招商安博混合C948,260.00  34,000.00    0.77
259002628招商安博混合A948,260.00  34,000.00    0.77
260160119南方中证500ETF联接(LOF)A908,433.08  32,572.00    0.01
261004348南方中证500ETF联接(LOF)C908,433.08  32,572.00    0.01
262001291大摩量化多策略股票825,544.00  29,600.00    0.18
263233015大摩量化配置混合A822,755.00  29,500.00    0.14
264700004平安灵活配置混合806,021.00  28,900.00    2.49
265004546建信量化优享定期开放灵活配置混合795,590.14  28,526.00    0.36
266001799泰康新回报灵活配置混合C787,251.03  28,227.00    1.28
267001798泰康新回报灵活配置混合A787,251.03  28,227.00    1.28
268001531招商安益混合782,147.16  28,044.00    0.89
269162205泰达宏利风险预算混合778,131.00  27,900.00    0.45
270002076浙商中证500指数增强A777,294.30  27,870.00    1.52
271007386浙商中证500指数增强C777,294.30  27,870.00    1.52
272004190招商沪深300指数A761,397.00  27,300.00    0.34
273004191招商沪深300指数C761,397.00  27,300.00    0.34
274162717广发再融资主题混合(LOF)750,241.00  26,900.00    0.77
275002197国泰鑫策略价值灵活配置混合719,562.00  25,800.00    1.06
276000029富国宏观策略灵活配置混合714,262.90  25,610.00    0.32
277002731华富华鑫灵活配置混合C697,250.00  25,000.00    0.65
278002730华富华鑫灵活配置混合A697,250.00  25,000.00    0.65
279150029信诚中证500指数B635,892.00  22,800.00    0.39
280150028信诚中证500指数A635,892.00  22,800.00    0.39
281510550方正富邦中证500ETF635,892.00  22,800.00    0.35
282150055工银瑞信睿智A610,791.00  21,900.00    0.34
283150056工银瑞信睿智B610,791.00  21,900.00    0.34
28416480L工银中证500指数610,791.00  21,900.00    0.34
285002510申万菱信中证500指数增强A610,791.00  21,900.00    0.64
286003312大摩睿成中小盘弹性股票605,213.00  21,700.00    1.01
287540009汇丰晋信消费红利股票605,213.00  21,700.00    0.23
288003501泰达睿智稳健混合599,635.00  21,500.00    0.55
289000755富安达新兴成长混合582,901.00  20,900.00    0.29
29050200L西部利得中证500等权重指数分级568,956.00  20,400.00    0.25
291002655南方卓享绝对收益混合568,956.00  20,400.00    0.50
292502001西部利得中证500等权重指数分级A568,956.00  20,400.00    0.25
293502002西部利得中证500等权重指数分级B568,956.00  20,400.00    0.25
294004871中银金融地产混合A560,589.00  20,100.00    0.51
295001711安信新趋势混合C557,800.00  20,000.00    0.10
296001710安信新趋势混合A557,800.00  20,000.00    0.10
297002598平安消费精选混合A546,644.00  19,600.00    2.42
298002599平安消费精选混合C546,644.00  19,600.00    2.42
299004234中欧数据挖掘混合C538,277.00  19,300.00    0.48
300001990中欧数据挖掘混合A538,277.00  19,300.00    0.48
301005326景顺长城泰恒回报混合C527,121.00  18,900.00    0.33
302005325景顺长城泰恒回报混合A527,121.00  18,900.00    0.33
303006160博道启航混合A488,075.00  17,500.00    0.12
304006161博道启航混合C488,075.00  17,500.00    0.12
305005616东方量化成长灵活配置混合474,130.00  17,000.00    0.31
306001332鹏华弘信混合C468,552.00  16,800.00    0.12
307001331鹏华弘信混合A468,552.00  16,800.00    0.12
308004641万家量化睿选混合465,763.00  16,700.00    0.58
309003104泰达宏利定宏混合462,974.00  16,600.00    0.89
310006785东方量化多策略混合451,818.00  16,200.00    0.77
311002588博时银智大数据100指数A437,873.00  15,700.00    1.07
312004416博时银智大数据100指数C437,873.00  15,700.00    1.07
313001515平安新鑫先锋混合C435,084.00  15,600.00    1.12
314000739平安新鑫先锋混合A435,084.00  15,600.00    1.12
315001917招商量化精选股票A415,561.00  14,900.00    0.97
316003344鹏华弘惠混合C404,405.00  14,500.00    0.12
317001326鹏华弘和混合C404,405.00  14,500.00    0.13
318003343鹏华弘惠混合A404,405.00  14,500.00    0.12
319001325鹏华弘和混合A404,405.00  14,500.00    0.13
320003143鹏华弘达混合C404,405.00  14,500.00    0.09
321003142鹏华弘达混合A404,405.00  14,500.00    0.09
322002179华安事件驱动量化策略混合393,249.00  14,100.00    0.82
323000248汇添富中证主要消费ETF联接390,460.00  14,000.00    0.01
324006377广发趋势动力混合387,671.00  13,900.00    2.69
325006342中金MSCI质量指数C376,515.00  13,500.00    0.93
326006341中金MSCI质量指数A376,515.00  13,500.00    0.93
327007127博道远航混合C373,726.00  13,400.00    0.10
328007126博道远航混合A373,726.00  13,400.00    0.10
329005757长江汇聚量化多因子混合373,726.00  13,400.00    0.96
330660011农银汇理中证500指数359,781.00  12,900.00    0.35
331003397银华体育文化灵活配置混合346,310.13  12,417.00    2.10
332005724交银致远智投混合334,680.00  12,000.00    0.41
333005091嘉合睿金混合发起C334,680.00  12,000.00    2.94
334005090嘉合睿金混合发起A334,680.00  12,000.00    2.94
335020020国泰双利债券C329,102.00  11,800.00    0.54
336020019国泰双利债券A329,102.00  11,800.00    0.54
337001660富安达行业轮动混合316,607.28  11,352.00    0.41
338512360平安MSCI中国A股国际ETF306,790.00  11,000.00    0.13
339501060中金中证优选300指数(LOF)A292,845.00  10,500.00    0.17
340501061中金中证优选300指数(LOF)C292,845.00  10,500.00    0.17
341510440中证500沪市ETF290,056.00  10,400.00    0.77
342582001东吴优信稳健债券A278,900.00  10,000.00    2.36
343005953人保转型混合A278,900.00  10,000.00    0.28
344005954人保转型混合C278,900.00  10,000.00    0.28
345582201东吴优信稳健债券C278,900.00  10,000.00    2.36
346006611人保中证500指数267,744.00  9,600.00    0.34
347002654上投摩根策略精选混合256,113.87  9,183.00    0.45
348000551信诚幸福消费混合251,010.00  9,000.00    2.38
349005530汇添富沪深300指数增强A248,221.00  8,900.00    0.22
350001733泰达宏利量化股票245,432.00  8,800.00    0.88
351005409华泰柏瑞新兴产业混合A212,828.59  7,631.00    0.03
352510220华泰柏瑞中小盘ETF202,202.50  7,250.00    0.27
353002952建信多因子量化股票195,230.00  7,000.00    0.56
354002527南方安享绝对收益混合186,863.00  6,700.00    0.17
355000566华泰柏瑞创新升级混合A173,169.01  6,209.00    0.02
356005940工银新能源汽车混合C170,129.00  6,100.00    0.55
357005939工银新能源汽车混合A170,129.00  6,100.00    0.55
358003301华夏鼎融债券A158,973.00  5,700.00    0.07
359003302华夏鼎融债券C158,973.00  5,700.00    0.07
360006713前海开源MSCI中国A股消费指数C158,973.00  5,700.00    0.59
361006712前海开源MSCI中国A股消费指数A158,973.00  5,700.00    0.59
362005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C153,395.00  5,500.00    0.20
363005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A153,395.00  5,500.00    0.20
364001313上投摩根智慧互联股票153,395.00  5,500.00    0.01
365070039嘉实中证500ETF联接C147,817.00  5,300.00    0.01
366005608华宝中证500增强C147,817.00  5,300.00    0.35
367005607华宝中证500增强A147,817.00  5,300.00    0.35
368000008嘉实中证500ETF联接A147,817.00  5,300.00    0.01
369006225人保量化混合A145,028.00  5,200.00    0.25
370006226人保量化混合C145,028.00  5,200.00    0.25
371003827华夏鼎汇债券C142,239.00  5,100.00    0.13
372003826华夏鼎汇债券A142,239.00  5,100.00    0.13
373000977长城环保主题混合139,450.00  5,000.00    0.03
374004902富国丰利增强债券133,872.00  4,800.00    0.05
375512600嘉实中证主要消费ETF125,505.00  4,500.00    0.89
376001397建信精工制造指数增强114,349.00  4,100.00    0.14
377530016建信恒稳价值混合111,560.00  4,000.00    0.25
378003697华夏睿磐泰盛定开混合103,193.00  3,700.00    0.10
379004266招商沪港深科技创新混合97,615.00  3,500.00    0.55
380161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)97,615.00  3,500.00    0.25
381005568创金合信MSCI中国A股国际指数C92,037.00  3,300.00    0.13
382005567创金合信MSCI中国A股国际指数A92,037.00  3,300.00    0.13
383005651万家量化同顺多策略混合C86,459.00  3,100.00    0.13
384005650万家量化同顺多策略混合A86,459.00  3,100.00    0.13
385002919东吴智慧医疗混合80,881.00  2,900.00    0.06
386510120海富通上证非周期ETF69,725.00  2,500.00    0.29
387006783红土创新中证500增强A69,725.00  2,500.00    0.58
388006784红土创新中证500增强C69,725.00  2,500.00    0.58
389005965安信中证500指数增强A66,936.00  2,400.00    0.37
390005966安信中证500指数增强C66,936.00  2,400.00    0.37
391006087华泰柏瑞中证500ETF联接C66,936.00  2,400.00    0.02
392001214华泰柏瑞中证500ETF联接A66,936.00  2,400.00    0.02
393005840富国产业驱动混合65,931.96  2,364.00    0.40
394519117浦银安盛基本面400指数61,358.00  2,200.00    0.14
395001588天弘中证800指数A61,358.00  2,200.00    0.08
396001589天弘中证800指数C61,358.00  2,200.00    0.08
397005636博时量化多策略股票C58,569.00  2,100.00    0.07
398001980中欧量化驱动混合58,569.00  2,100.00    0.28
399005635博时量化多策略股票A58,569.00  2,100.00    0.07
400512860华安MSCI中国A股国际ETF55,780.00  2,000.00    0.14
401150094泰信基本面400A55,780.00  2,000.00    0.13
402150095泰信基本面400B55,780.00  2,000.00    0.13
403003416招商财经大数据股票A47,413.00  1,700.00    0.25
404001678英大国企改革股票47,413.00  1,700.00    0.40
405006524前海开源MSCI中国A股指数A39,046.00  1,400.00    0.23
406004000泰达睿选稳健混合39,046.00  1,400.00    0.05
407006525前海开源MSCI中国A股指数C39,046.00  1,400.00    0.23
408003761国泰中证500指数增强C36,257.00  1,300.00    1.04
409003760国泰中证500指数增强A36,257.00  1,300.00    1.04
410003554泰达宏利大数据混合C33,468.00  1,200.00    0.06
411001455景顺长城中证500ETF联接33,468.00  1,200.00    0.01
412002263泰达宏利大数据混合A33,468.00  1,200.00    0.06
413004790富荣中证500指数增强A30,679.00  1,100.00    0.23
414162299泰达宏利集利债券C30,679.00  1,100.00    0.00
415004791富荣中证500指数增强C30,679.00  1,100.00    0.23
416162210泰达宏利集利债券A30,679.00  1,100.00    0.00
417000967华泰柏瑞创新动力混合30,427.99  1,091.00    0.02
418510520诺安中证500ETF25,101.00  900.00    0.28
419005415创金合信国证A股指数C25,101.00  900.00    0.22
420005414创金合信国证A股指数A25,101.00  900.00    0.22
421512920新华MSCI中国A股国际ETF22,312.00  800.00    0.14
422004721华夏睿磐泰茂混合C19,523.00  700.00    0.02
423004720华夏睿磐泰茂混合A19,523.00  700.00    0.02
424004407招商上证消费80ETF联接C16,734.00  600.00    0.01
425005563创金合信国证1000指数A16,734.00  600.00    0.17
426005121富国兴利增强债券16,734.00  600.00    0.04
427217017招商上证消费80ETF联接A16,734.00  600.00    0.01
428005564创金合信国证1000指数C16,734.00  600.00    0.17
429003016中金中证500指数A11,156.00  400.00    0.02
430519002华安安信消费混合11,156.00  400.00    0.00
431003578中金中证500指数C11,156.00  400.00    0.02
432005189海富通量化前锋股票A8,367.00  300.00    0.01
433168107九泰盈华量化混合(LOF)C8,367.00  300.00    0.01
434003582中金量化多策略混合8,367.00  300.00    0.01
435005188海富通量化前锋股票C8,367.00  300.00    0.01
436168106九泰盈华量化混合(LOF)A8,367.00  300.00    0.01
437005489中金衡优混合A5,578.00  200.00    0.01
438001059中金绝对收益混合5,578.00  200.00    0.01
439005095国泰量化成长优选混合A5,578.00  200.00    0.02
440005096国泰量化成长优选混合C5,578.00  200.00    0.02
441460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接5,578.00  200.00    0.01
442005490中金衡优混合C5,578.00  200.00    0.01
443217002招商安泰平衡混合2,789.00  100.00    0.01