行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2020-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150270招商中证白酒指数分级B1,168,399,249.00  26,303,450.00    4.81
2150269招商中证白酒指数分级A1,168,399,249.00  26,303,450.00    4.81
3660010农银策略精选混合201,981,160.34  4,547,077.00    4.50
4161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)199,882,937.22  4,499,841.00    0.73
5040004华安宝利配置混合187,892,291.26  4,229,903.00    4.89
6006397长信内需成长混合E182,468,564.84  4,107,802.00    6.13
7519979长信内需成长混合A182,468,564.84  4,107,802.00    6.13
8000294华安生态优先混合155,577,451.98  3,502,419.00    4.80
9008133华安优质生活混合115,465,614.52  2,599,406.00    3.49
10150199国泰国证食品饮料行业指数分级B107,517,632.76  2,420,478.00    1.76
11150198国泰国证食品饮料行业指数分级A107,517,632.76  2,420,478.00    1.76
12001349富国改革动力混合101,610,083.70  2,287,485.00    3.72
13320005诺安价值增长混合85,355,162.16  1,921,548.00    5.91
14200008长城品牌优选混合79,419,051.04  1,787,912.00    3.02
15150229鹏华酒分级A76,022,919.94  1,711,457.00    4.99
16150230鹏华酒分级B76,022,919.94  1,711,457.00    4.99
17000127农银行业领先混合74,835,528.92  1,684,726.00    4.30
18008819农银汇理策略趋势混合71,191,934.00  1,602,700.00    4.04
19217005招商先锋混合65,565,519.12  1,476,036.00    3.69
20009706民生加银城镇化混合C64,205,289.88  1,445,414.00    6.06
21000408民生加银城镇化混合A64,205,289.88  1,445,414.00    6.06
22690005民生加银内需增长混合50,470,092.84  1,136,202.00    5.70
23512690鹏华中证酒ETF50,377,077.36  1,134,108.00    4.50
24001927华夏消费升级混合A50,372,280.00  1,134,000.00    3.37
25001928华夏消费升级混合C50,372,280.00  1,134,000.00    3.37
26001076易方达改革红利混合50,012,478.00  1,125,900.00    5.00
27960033农银汇理消费主题混合H45,612,632.58  1,026,849.00    5.43
28660012农银汇理消费主题混合A45,612,632.58  1,026,849.00    5.43
29501038银华明择多策略定期开放混合37,916,556.64  853,592.00    8.47
30007731民生加银持续成长混合A34,234,316.32  770,696.00    6.17
31007732民生加银持续成长混合C34,234,316.32  770,696.00    6.17
32233007大摩卓越成长混合30,862,482.96  694,788.00    4.45
33004986鹏华策略回报混合24,782,984.08  557,924.00    4.15
34519957长信睿进混合A24,430,511.38  549,989.00    2.10
35519956长信睿进混合C24,430,511.38  549,989.00    2.10
36070018嘉实回报混合24,013,452.00  540,600.00    4.13
37660005农银中小盘混合23,342,710.00  525,500.00    2.45
38310388申万菱信消费增长混合19,273,838.00  433,900.00    4.80
39000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式19,027,573.52  428,356.00    8.90
40000634富国天盛灵活配置混合18,393,033.82  414,071.00    2.78
41008234光大保德信消费主题股票17,331,040.46  390,163.00    5.23
42000117广发轮动配置混合17,317,492.36  389,858.00    2.33
43519959长信多利混合16,140,451.20  363,360.00    4.09
44001384东方新思路灵活配置混合A15,986,713.58  359,899.00    4.55
45001385东方新思路灵活配置混合C15,986,713.58  359,899.00    4.55
46002189农银国企改革混合15,433,018.28  347,434.00    4.73
47519933长信利发债券14,054,310.32  316,396.00    0.97
48003135金元顺安沣楹债券13,343,768.00  300,400.00    0.66
49001352民生加银新战略混合10,243,252.00  230,600.00    1.33
50519971长信改革红利混合9,763,516.00  219,800.00    1.35
51162205泰达宏利风险预算混合9,632,610.26  216,853.00    1.43
52001940农银汇理现代农业加混合9,479,228.00  213,400.00    5.83
53002628招商安博混合A9,350,410.00  210,500.00    3.00
54002629招商安博混合C9,350,410.00  210,500.00    3.00
55660003农银平衡双利混合9,350,410.00  210,500.00    2.24
56001254泰达宏利新起点混合A9,261,570.00  208,500.00    1.85
57002313泰达宏利新起点混合B9,261,570.00  208,500.00    1.85
58233001大摩基础行业混合9,017,260.00  203,000.00    4.06
59519949长信利信混合A8,293,214.00  186,700.00    1.32
60007294长信利信混合E8,293,214.00  186,700.00    1.32
61007293长信利信混合C8,293,214.00  186,700.00    1.32
62510630华夏消费ETF8,000,042.00  180,100.00    2.88
63001382易方达国企改革混合7,593,954.36  170,958.00    5.05
64519969长信新利灵活配置混合7,400,372.00  166,600.00    1.07
65008354泰达宏利消费混合C6,756,548.52  152,106.00    4.72
66008353泰达宏利消费混合A6,756,548.52  152,106.00    4.72
67000508泰达宏利宏达混合B5,716,854.00  128,700.00    1.26
68000507泰达宏利宏达混合A5,716,854.00  128,700.00    1.26
69004710民生加银鹏程混合A5,671,056.98  127,669.00    0.30
70007749民生加银鹏程混合C5,671,056.98  127,669.00    0.30
71001366金鹰产业整合混合5,108,300.00  115,000.00    3.55
72004259国寿安保稳嘉混合C4,797,360.00  108,000.00    0.70
73004258国寿安保稳嘉混合A4,797,360.00  108,000.00    0.70
74180028银华永祥灵活配置混合4,334,592.44  97,582.00    4.06
75005175国寿安保消费新蓝海混合3,704,628.00  83,400.00    4.08
76004987诺德新享混合3,535,832.00  79,600.00    8.34
77571002诺德灵活配置混合3,518,064.00  79,200.00    3.63
78009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C2,665,200.00  60,000.00    1.14
79009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A2,665,200.00  60,000.00    1.14
80002296长城行业轮动混合2,229,884.00  50,200.00    3.48
81001613长城久祥混合2,016,668.00  45,400.00    4.21
82007308华宝消费升级混合1,911,214.92  43,026.00    3.58
83005708国联安远见成长混合1,865,640.00  42,000.00    4.20
84001681新华积极价值混合1,599,120.00  36,000.00    3.62
85000481华商双债丰利债券C1,217,108.00  27,400.00    0.49
86000463华商双债丰利债券A1,217,108.00  27,400.00    0.49
87003912泰达宏利启富混合A1,017,218.00  22,900.00    0.93
88003913泰达宏利启富混合C1,017,218.00  22,900.00    0.93
89004741农银区间策略混合501,946.00  11,300.00    2.07
90003092华商丰利增强定期开放债券A453,084.00  10,200.00    0.57
91003093华商丰利增强定期开放债券C453,084.00  10,200.00    0.57
92004266招商沪港深科技创新混合355,360.00  8,000.00    2.83
93001751华商信用增强债券A48,862.00  1,100.00    0.54
94001752华商信用增强债券C48,862.00  1,100.00    0.54