| 持有 今世缘(603369)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 2,341,553,214.00 | 50,682,970.00 | 5.21 |
| 2 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 436,415,364.00 | 9,446,220.00 | 5.81 |
| 3 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 436,415,364.00 | 9,446,220.00 | 5.81 |
| 4 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 416,788,310.40 | 9,021,392.00 | 4.49 |
| 5 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 415,800,000.00 | 9,000,000.00 | 3.38 |
| 6 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 339,579,193.80 | 7,350,199.00 | 0.16 |
| 7 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 227,232,990.60 | 4,918,463.00 | 0.16 |
| 8 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 207,893,578.20 | 4,499,861.00 | 0.88 |
| 9 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 167,589,298.80 | 3,627,474.00 | 0.16 |
| 10 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 161,092,192.80 | 3,486,844.00 | 0.16 |
| 11 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 150,582,432.00 | 3,259,360.00 | 1.96 |
| 12 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 146,721,082.20 | 3,175,781.00 | 3.85 |
| 13 | 160632 | 鹏华酒分级 | 131,528,628.00 | 2,846,940.00 | 4.42 |
| 14 | 519915 | 富国消费主题混合 | 106,538,863.20 | 2,306,036.00 | 2.42 |
| 15 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 104,412,000.00 | 2,260,000.00 | 0.97 |
| 16 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 101,945,613.00 | 2,206,615.00 | 4.05 |
| 17 | 006408 | 添富消费升级混合 | 97,020,508.20 | 2,100,011.00 | 3.09 |
| 18 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 96,461,580.60 | 2,087,913.00 | 6.29 |
| 19 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 93,331,161.00 | 2,020,155.00 | 2.46 |
| 20 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 89,406,286.20 | 1,935,201.00 | 3.95 |
| 21 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 89,406,286.20 | 1,935,201.00 | 3.95 |
| 22 | 960002 | 华夏回报混合H | 82,056,328.20 | 1,776,111.00 | 0.90 |
| 23 | 002001 | 华夏回报混合A | 82,056,328.20 | 1,776,111.00 | 0.90 |
| 24 | 519001 | 银华价值优选混合 | 73,993,042.20 | 1,601,581.00 | 4.46 |
| 25 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 73,790,640.00 | 1,597,200.00 | 2.92 |
| 26 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 62,275,428.60 | 1,347,953.00 | 2.96 |
| 27 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 62,275,428.60 | 1,347,953.00 | 2.96 |
| 28 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 57,408,120.00 | 1,242,600.00 | 2.45 |
| 29 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 56,706,018.60 | 1,227,403.00 | 4.96 |
| 30 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 56,706,018.60 | 1,227,403.00 | 4.96 |
| 31 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 54,871,740.00 | 1,187,700.00 | 5.11 |
| 32 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 53,743,582.20 | 1,163,281.00 | 7.12 |
| 33 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 53,743,582.20 | 1,163,281.00 | 7.12 |
| 34 | 006179 | 富国品质生活混合 | 52,741,920.00 | 1,141,600.00 | 1.96 |
| 35 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 49,794,360.00 | 1,077,800.00 | 3.83 |
| 36 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 49,018,200.00 | 1,061,000.00 | 5.06 |
| 37 | 510180 | 华安上证180ETF | 48,656,546.40 | 1,053,172.00 | 0.25 |
| 38 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 45,330,007.80 | 981,169.00 | 1.41 |
| 39 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 42,504,000.00 | 920,000.00 | 0.97 |
| 40 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 40,217,100.00 | 870,500.00 | 1.70 |
| 41 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 39,426,156.00 | 853,380.00 | 4.17 |
| 42 | 009542 | 银华富利精选混合 | 37,499,385.00 | 811,675.00 | 2.14 |
| 43 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 36,957,690.00 | 799,950.00 | 2.14 |
| 44 | 008901 | 富国内需增长混合 | 35,315,280.00 | 764,400.00 | 2.33 |
| 45 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 33,726,000.00 | 730,000.00 | 1.00 |
| 46 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 33,592,204.80 | 727,104.00 | 0.90 |
| 47 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 32,341,155.00 | 700,025.00 | 0.81 |
| 48 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 31,369,707.60 | 678,998.00 | 0.83 |
| 49 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 31,369,707.60 | 678,998.00 | 0.83 |
| 50 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 28,215,310.20 | 610,721.00 | 2.35 |
| 51 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 27,202,560.00 | 588,800.00 | 3.92 |
| 52 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 25,695,608.40 | 556,182.00 | 1.03 |
| 53 | 009476 | 建信食品饮料行业股票 | 25,563,476.40 | 553,322.00 | 9.74 |
| 54 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 24,629,220.00 | 533,100.00 | 1.87 |
| 55 | 009852 | 银华品质消费股票 | 24,056,340.00 | 520,700.00 | 6.68 |
| 56 | 001714 | 工银文体产业股票 | 23,169,300.00 | 501,500.00 | 0.43 |
| 57 | 008273 | 广发优质生活混合 | 19,944,540.00 | 431,700.00 | 3.00 |
| 58 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 19,866,000.00 | 430,000.00 | 0.97 |
| 59 | 510210 | 富国上证综指ETF | 19,755,120.00 | 427,600.00 | 0.26 |
| 60 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 17,662,260.00 | 382,300.00 | 1.13 |
| 61 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 17,243,179.80 | 373,229.00 | 3.27 |
| 62 | 180013 | 银华领先策略混合 | 17,103,240.00 | 370,200.00 | 5.16 |
| 63 | 100020 | 富国天益价值混合 | 16,664,340.00 | 360,700.00 | 0.47 |
| 64 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 16,629,828.60 | 359,953.00 | 5.00 |
| 65 | 070018 | 嘉实回报混合 | 16,627,380.00 | 359,900.00 | 3.61 |
| 66 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 15,680,280.00 | 339,400.00 | 1.05 |
| 67 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 14,640,780.00 | 316,900.00 | 2.54 |
| 68 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 13,864,481.40 | 300,097.00 | 0.16 |
| 69 | 100038 | 富国沪深300增强 | 13,749,120.00 | 297,600.00 | 0.12 |
| 70 | 010327 | 博时消费创新混合C | 13,522,740.00 | 292,700.00 | 1.38 |
| 71 | 010326 | 博时消费创新混合A | 13,522,740.00 | 292,700.00 | 1.38 |
| 72 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 13,260,416.40 | 287,022.00 | 1.40 |
| 73 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 12,986,820.00 | 281,100.00 | 1.34 |
| 74 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 12,936,000.00 | 280,000.00 | 0.55 |
| 75 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 12,936,000.00 | 280,000.00 | 0.55 |
| 76 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 12,910,312.80 | 279,444.00 | 5.80 |
| 77 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 12,910,312.80 | 279,444.00 | 5.80 |
| 78 | 006926 | 长城量化精选股票 | 12,629,786.40 | 273,372.00 | 7.60 |
| 79 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 12,450,900.00 | 269,500.00 | 2.09 |
| 80 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 12,450,900.00 | 269,500.00 | 2.09 |
| 81 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 11,939,928.00 | 258,440.00 | 0.52 |
| 82 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 11,738,958.00 | 254,090.00 | 0.28 |
| 83 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 10,649,100.00 | 230,500.00 | 5.04 |
| 84 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 10,630,620.00 | 230,100.00 | 0.28 |
| 85 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 10,630,620.00 | 230,100.00 | 0.28 |
| 86 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 10,510,038.00 | 227,490.00 | 0.36 |
| 87 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 10,205,580.00 | 220,900.00 | 1.24 |
| 88 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 10,164,000.00 | 220,000.00 | 0.67 |
| 89 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 10,164,000.00 | 220,000.00 | 0.67 |
| 90 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 10,039,260.00 | 217,300.00 | 0.17 |
| 91 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 9,738,960.00 | 210,800.00 | 1.09 |
| 92 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 9,738,960.00 | 210,800.00 | 1.09 |
| 93 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 9,544,920.00 | 206,600.00 | 9.65 |
| 94 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 9,544,920.00 | 206,600.00 | 9.65 |
| 95 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 9,304,680.00 | 201,400.00 | 4.17 |
| 96 | 008167 | 工银消费股票C | 9,240,000.00 | 200,000.00 | 3.36 |
| 97 | 008166 | 工银消费股票A | 9,240,000.00 | 200,000.00 | 3.36 |
| 98 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 9,189,180.00 | 198,900.00 | 4.44 |
| 99 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 9,166,080.00 | 198,400.00 | 0.93 |
| 100 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 9,166,080.00 | 198,400.00 | 0.93 |
| 101 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 9,101,400.00 | 197,000.00 | 5.54 |
| 102 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 9,101,400.00 | 197,000.00 | 5.54 |
| 103 | 487021 | 工银优质精选混合 | 9,064,440.00 | 196,200.00 | 3.51 |
| 104 | 510630 | 华夏消费ETF | 8,990,520.00 | 194,600.00 | 4.09 |
| 105 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 8,616,300.00 | 186,500.00 | 0.16 |
| 106 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 8,564,140.20 | 185,371.00 | 1.81 |
| 107 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 8,333,001.60 | 180,368.00 | 7.55 |
| 108 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 8,333,001.60 | 180,368.00 | 7.55 |
| 109 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 8,279,040.00 | 179,200.00 | 1.20 |
| 110 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 8,279,040.00 | 179,200.00 | 1.20 |
| 111 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 7,927,920.00 | 171,600.00 | 0.35 |
| 112 | 515800 | 添富中证800ETF | 7,861,253.40 | 170,157.00 | 0.12 |
| 113 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 7,821,660.00 | 169,300.00 | 8.83 |
| 114 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 7,733,880.00 | 167,400.00 | 0.53 |
| 115 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 7,733,556.60 | 167,393.00 | 2.98 |
| 116 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 7,265,365.80 | 157,259.00 | 0.17 |
| 117 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 6,791,908.20 | 147,011.00 | 2.44 |
| 118 | 519651 | 银河转型混合 | 6,786,780.00 | 146,900.00 | 2.21 |
| 119 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 6,652,800.00 | 144,000.00 | 1.95 |
| 120 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,611,220.00 | 143,100.00 | 0.16 |
| 121 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 6,592,278.00 | 142,690.00 | 1.02 |
| 122 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 6,565,020.00 | 142,100.00 | 8.84 |
| 123 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 6,546,540.00 | 141,700.00 | 2.47 |
| 124 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 6,472,620.00 | 140,100.00 | 0.93 |
| 125 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 6,384,840.00 | 138,200.00 | 0.99 |
| 126 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 6,384,840.00 | 138,200.00 | 0.99 |
| 127 | 159925 | 南方沪深300ETF | 6,347,880.00 | 137,400.00 | 0.16 |
| 128 | 161818 | 银华消费主题混合 | 6,098,400.00 | 132,000.00 | 3.34 |
| 129 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 6,070,680.00 | 131,400.00 | 0.88 |
| 130 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 6,070,680.00 | 131,400.00 | 0.88 |
| 131 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 6,061,440.00 | 131,200.00 | 1.79 |
| 132 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 6,061,440.00 | 131,200.00 | 1.79 |
| 133 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 5,862,780.00 | 126,900.00 | 0.22 |
| 134 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,676,825.00 | 122,875.00 | 0.16 |
| 135 | 180010 | 银华优质增长混合 | 5,544,000.00 | 120,000.00 | 0.35 |
| 136 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 5,520,900.00 | 119,500.00 | 0.89 |
| 137 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,360,031.60 | 116,018.00 | 0.16 |
| 138 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 5,040,420.00 | 109,100.00 | 0.33 |
| 139 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5,040,420.00 | 109,100.00 | 0.33 |
| 140 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 4,934,160.00 | 106,800.00 | 0.73 |
| 141 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 4,855,620.00 | 105,100.00 | 1.01 |
| 142 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 4,664,259.60 | 100,958.00 | 0.65 |
| 143 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 4,576,479.60 | 99,058.00 | 2.02 |
| 144 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 4,555,320.00 | 98,600.00 | 0.36 |
| 145 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 4,407,480.00 | 95,400.00 | 0.09 |
| 146 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 4,384,380.00 | 94,900.00 | 9.51 |
| 147 | 001484 | 天弘新价值混合 | 4,231,920.00 | 91,600.00 | 0.34 |
| 148 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 4,218,060.00 | 91,300.00 | 1.22 |
| 149 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 4,199,580.00 | 90,900.00 | 1.24 |
| 150 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 4,141,876.20 | 89,651.00 | 0.09 |
| 151 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 4,141,876.20 | 89,651.00 | 0.09 |
| 152 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 4,088,700.00 | 88,500.00 | 0.97 |
| 153 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 4,088,700.00 | 88,500.00 | 0.97 |
| 154 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 3,839,220.00 | 83,100.00 | 0.66 |
| 155 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 3,839,220.00 | 83,100.00 | 0.66 |
| 156 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 3,728,340.00 | 80,700.00 | 1.70 |
| 157 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 3,696,000.00 | 80,000.00 | 1.02 |
| 158 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 3,696,000.00 | 80,000.00 | 0.09 |
| 159 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 3,696,000.00 | 80,000.00 | 0.09 |
| 160 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 3,538,319.40 | 76,587.00 | 3.31 |
| 161 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 3,534,300.00 | 76,500.00 | 0.37 |
| 162 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 3,534,300.00 | 76,500.00 | 0.37 |
| 163 | 001193 | 中金消费升级股票 | 3,478,860.00 | 75,300.00 | 2.39 |
| 164 | 010393 | 工银健康生活混合A | 3,331,020.00 | 72,100.00 | 0.44 |
| 165 | 010394 | 工银健康生活混合C | 3,331,020.00 | 72,100.00 | 0.44 |
| 166 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,261,720.00 | 70,600.00 | 0.24 |
| 167 | 002512 | 长城久润混合 | 3,234,000.00 | 70,000.00 | 7.59 |
| 168 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 3,183,180.00 | 68,900.00 | 0.29 |
| 169 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 3,012,240.00 | 65,200.00 | 0.31 |
| 170 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 3,012,240.00 | 65,200.00 | 0.31 |
| 171 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3,007,620.00 | 65,100.00 | 0.36 |
| 172 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2,998,380.00 | 64,900.00 | 0.24 |
| 173 | 003015 | 中金沪深300指数A | 2,966,040.00 | 64,200.00 | 0.39 |
| 174 | 003579 | 中金沪深300指数C | 2,966,040.00 | 64,200.00 | 0.39 |
| 175 | 009899 | 上银内需增长股票 | 2,564,100.00 | 55,500.00 | 4.91 |
| 176 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2,517,900.00 | 54,500.00 | 0.45 |
| 177 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2,517,900.00 | 54,500.00 | 0.45 |
| 178 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2,402,400.00 | 52,000.00 | 0.33 |
| 179 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2,402,400.00 | 52,000.00 | 0.33 |
| 180 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,402,400.00 | 52,000.00 | 0.16 |
| 181 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 2,323,675.20 | 50,296.00 | 0.12 |
| 182 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 2,318,269.80 | 50,179.00 | 3.80 |
| 183 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 2,310,000.00 | 50,000.00 | 0.21 |
| 184 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 2,310,000.00 | 50,000.00 | 0.21 |
| 185 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 2,300,760.00 | 49,800.00 | 0.35 |
| 186 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,179,669.80 | 47,179.00 | 0.15 |
| 187 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,179,669.80 | 47,179.00 | 0.15 |
| 188 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 1,976,066.40 | 42,772.00 | 0.12 |
| 189 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 1,954,260.00 | 42,300.00 | 0.16 |
| 190 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,945,020.00 | 42,100.00 | 3.61 |
| 191 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,834,140.00 | 39,700.00 | 0.15 |
| 192 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,834,140.00 | 39,700.00 | 0.15 |
| 193 | 007127 | 博道远航混合C | 1,815,660.00 | 39,300.00 | 0.12 |
| 194 | 007126 | 博道远航混合A | 1,815,660.00 | 39,300.00 | 0.12 |
| 195 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,755,600.00 | 38,000.00 | 0.15 |
| 196 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,755,600.00 | 38,000.00 | 0.15 |
| 197 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 1,709,400.00 | 37,000.00 | 0.48 |
| 198 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1,709,400.00 | 37,000.00 | 0.48 |
| 199 | 510130 | 中盘ETF | 1,690,920.00 | 36,600.00 | 0.65 |
| 200 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 1,593,900.00 | 34,500.00 | 6.53 |
| 201 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1,580,040.00 | 34,200.00 | 0.38 |
| 202 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 1,575,420.00 | 34,100.00 | 0.88 |
| 203 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 1,575,420.00 | 34,100.00 | 0.88 |
| 204 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 1,556,847.60 | 33,698.00 | 0.11 |
| 205 | 519180 | 万家180指数 | 1,547,700.00 | 33,500.00 | 0.24 |
| 206 | 010268 | 太平睿安混合A | 1,386,000.00 | 30,000.00 | 0.50 |
| 207 | 010269 | 太平睿安混合C | 1,386,000.00 | 30,000.00 | 0.50 |
| 208 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,386,000.00 | 30,000.00 | 0.34 |
| 209 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,386,000.00 | 30,000.00 | 0.34 |
| 210 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1,330,560.00 | 28,800.00 | 2.98 |
| 211 | 008056 | 南方上证50增强A | 1,330,560.00 | 28,800.00 | 0.68 |
| 212 | 008057 | 南方上证50增强C | 1,330,560.00 | 28,800.00 | 0.68 |
| 213 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1,284,360.00 | 27,800.00 | 1.23 |
| 214 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1,284,360.00 | 27,800.00 | 1.23 |
| 215 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,228,920.00 | 26,600.00 | 0.15 |
| 216 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1,187,340.00 | 25,700.00 | 0.04 |
| 217 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1,187,340.00 | 25,700.00 | 0.04 |
| 218 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 1,173,480.00 | 25,400.00 | 2.63 |
| 219 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 1,159,620.00 | 25,100.00 | 0.26 |
| 220 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 1,155,000.00 | 25,000.00 | 4.08 |
| 221 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1,155,000.00 | 25,000.00 | 0.13 |
| 222 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1,155,000.00 | 25,000.00 | 0.13 |
| 223 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,090,320.00 | 23,600.00 | 0.16 |
| 224 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,067,220.00 | 23,100.00 | 0.35 |
| 225 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,067,220.00 | 23,100.00 | 0.35 |
| 226 | 003659 | 山证策略精选混合 | 1,067,220.00 | 23,100.00 | 3.99 |
| 227 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,048,740.00 | 22,700.00 | 0.11 |
| 228 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1,039,500.00 | 22,500.00 | 0.11 |
| 229 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1,039,500.00 | 22,500.00 | 0.11 |
| 230 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 997,920.00 | 21,600.00 | 0.15 |
| 231 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 997,920.00 | 21,600.00 | 0.15 |
| 232 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 970,200.00 | 21,000.00 | 6.88 |
| 233 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 970,200.00 | 21,000.00 | 6.88 |
| 234 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 970,200.00 | 21,000.00 | 0.28 |
| 235 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 970,200.00 | 21,000.00 | 0.28 |
| 236 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 951,720.00 | 20,600.00 | 0.35 |
| 237 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 951,720.00 | 20,600.00 | 0.35 |
| 238 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 942,480.00 | 20,400.00 | 0.15 |
| 239 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 942,480.00 | 20,400.00 | 0.15 |
| 240 | 004189 | 华商消费行业股票 | 928,620.00 | 20,100.00 | 2.05 |
| 241 | 000214 | 广发成长优选混合 | 924,000.00 | 20,000.00 | 0.57 |
| 242 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 924,000.00 | 20,000.00 | 1.14 |
| 243 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 924,000.00 | 20,000.00 | 1.14 |
| 244 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 914,760.00 | 19,800.00 | 0.75 |
| 245 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 914,760.00 | 19,800.00 | 0.75 |
| 246 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 908,615.40 | 19,667.00 | 0.26 |
| 247 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 905,520.00 | 19,600.00 | 1.84 |
| 248 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 905,520.00 | 19,600.00 | 1.84 |
| 249 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 900,900.00 | 19,500.00 | 0.06 |
| 250 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 900,900.00 | 19,500.00 | 0.06 |
| 251 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 873,180.00 | 18,900.00 | 0.37 |
| 252 | 510390 | 平安沪深300ETF | 848,786.40 | 18,372.00 | 0.16 |
| 253 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 845,460.00 | 18,300.00 | 0.40 |
| 254 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 840,840.00 | 18,200.00 | 0.04 |
| 255 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 790,020.00 | 17,100.00 | 0.21 |
| 256 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 790,020.00 | 17,100.00 | 0.21 |
| 257 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 780,780.00 | 16,900.00 | 0.17 |
| 258 | 040020 | 华安升级主题混合 | 780,780.00 | 16,900.00 | 0.27 |
| 259 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 729,960.00 | 15,800.00 | 0.11 |
| 260 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 720,720.00 | 15,600.00 | 0.39 |
| 261 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 711,480.00 | 15,400.00 | 0.30 |
| 262 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 711,480.00 | 15,400.00 | 0.30 |
| 263 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 693,000.00 | 15,000.00 | 0.15 |
| 264 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 693,000.00 | 15,000.00 | 0.15 |
| 265 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 683,760.00 | 14,800.00 | 0.59 |
| 266 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 683,760.00 | 14,800.00 | 0.59 |
| 267 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 683,760.00 | 14,800.00 | 0.22 |
| 268 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 683,760.00 | 14,800.00 | 0.25 |
| 269 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 679,140.00 | 14,700.00 | 0.14 |
| 270 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 679,140.00 | 14,700.00 | 0.14 |
| 271 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 675,074.40 | 14,612.00 | 0.03 |
| 272 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 669,900.00 | 14,500.00 | 0.16 |
| 273 | 003685 | 汇安丰融混合C | 665,280.00 | 14,400.00 | 4.49 |
| 274 | 003684 | 汇安丰融混合A | 665,280.00 | 14,400.00 | 4.49 |
| 275 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 646,800.00 | 14,000.00 | 3.28 |
| 276 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 628,320.00 | 13,600.00 | 0.15 |
| 277 | 515390 | 华安沪深300ETF | 628,320.00 | 13,600.00 | 0.16 |
| 278 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 623,700.00 | 13,500.00 | 0.05 |
| 279 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 595,980.00 | 12,900.00 | 0.15 |
| 280 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 595,980.00 | 12,900.00 | 0.15 |
| 281 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 595,980.00 | 12,900.00 | 0.07 |
| 282 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 583,783.20 | 12,636.00 | 0.10 |
| 283 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 577,500.00 | 12,500.00 | 0.03 |
| 284 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 577,500.00 | 12,500.00 | 0.03 |
| 285 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 577,500.00 | 12,500.00 | 2.77 |
| 286 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 577,500.00 | 12,500.00 | 0.15 |
| 287 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 563,640.00 | 12,200.00 | 0.04 |
| 288 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 517,440.00 | 11,200.00 | 0.16 |
| 289 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 517,440.00 | 11,200.00 | 0.30 |
| 290 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 505,243.20 | 10,936.00 | 0.07 |
| 291 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 505,243.20 | 10,936.00 | 0.07 |
| 292 | 005006 | 中金金泽混合C | 498,960.00 | 10,800.00 | 3.33 |
| 293 | 005005 | 中金金泽混合A | 498,960.00 | 10,800.00 | 3.33 |
| 294 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 494,340.00 | 10,700.00 | 0.09 |
| 295 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 494,340.00 | 10,700.00 | 0.09 |
| 296 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 489,720.00 | 10,600.00 | 0.93 |
| 297 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 489,720.00 | 10,600.00 | 0.93 |
| 298 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 489,720.00 | 10,600.00 | 0.15 |
| 299 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 489,720.00 | 10,600.00 | 0.15 |
| 300 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 481,265.40 | 10,417.00 | 0.01 |
| 301 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 481,265.40 | 10,417.00 | 0.01 |
| 302 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 471,240.00 | 10,200.00 | 0.91 |
| 303 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 471,240.00 | 10,200.00 | 0.16 |
| 304 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 466,620.00 | 10,100.00 | 1.08 |
| 305 | 009840 | 东财量化精选混合A | 452,760.00 | 9,800.00 | 0.34 |
| 306 | 009841 | 东财量化精选混合C | 452,760.00 | 9,800.00 | 0.34 |
| 307 | 008318 | 博道久航混合A | 443,520.00 | 9,600.00 | 0.13 |
| 308 | 008319 | 博道久航混合C | 443,520.00 | 9,600.00 | 0.13 |
| 309 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 443,520.00 | 9,600.00 | 0.15 |
| 310 | 515310 | 添富沪深300ETF | 434,280.00 | 9,400.00 | 0.16 |
| 311 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 415,800.00 | 9,000.00 | 0.53 |
| 312 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 415,800.00 | 9,000.00 | 0.46 |
| 313 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 415,800.00 | 9,000.00 | 0.46 |
| 314 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 411,180.00 | 8,900.00 | 0.39 |
| 315 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 406,560.00 | 8,800.00 | 0.12 |
| 316 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 406,560.00 | 8,800.00 | 0.12 |
| 317 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 374,220.00 | 8,100.00 | 0.61 |
| 318 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 374,220.00 | 8,100.00 | 0.61 |
| 319 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 360,360.00 | 7,800.00 | 0.45 |
| 320 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 355,740.00 | 7,700.00 | 1.71 |
| 321 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 346,500.00 | 7,500.00 | 3.99 |
| 322 | 009060 | 南方沪深300增强C | 332,640.00 | 7,200.00 | 0.15 |
| 323 | 009059 | 南方沪深300增强A | 332,640.00 | 7,200.00 | 0.15 |
| 324 | 005960 | 博时量化价值股票A | 323,400.00 | 7,000.00 | 0.15 |
| 325 | 005961 | 博时量化价值股票C | 323,400.00 | 7,000.00 | 0.15 |
| 326 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 318,780.00 | 6,900.00 | 0.89 |
| 327 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 314,160.00 | 6,800.00 | 0.17 |
| 328 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 314,160.00 | 6,800.00 | 0.17 |
| 329 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 309,540.00 | 6,700.00 | 0.66 |
| 330 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 309,540.00 | 6,700.00 | 0.66 |
| 331 | 004455 | 中欧康裕混合C | 295,680.00 | 6,400.00 | 0.34 |
| 332 | 004442 | 中欧康裕混合A | 295,680.00 | 6,400.00 | 0.34 |
| 333 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 286,440.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 334 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 286,440.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 335 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 272,580.00 | 5,900.00 | 0.03 |
| 336 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 272,580.00 | 5,900.00 | 0.03 |
| 337 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 258,720.00 | 5,600.00 | 0.24 |
| 338 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 258,720.00 | 5,600.00 | 0.24 |
| 339 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 254,100.00 | 5,500.00 | 0.54 |
| 340 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 254,100.00 | 5,500.00 | 0.54 |
| 341 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 249,480.00 | 5,400.00 | 0.04 |
| 342 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 249,480.00 | 5,400.00 | 0.04 |
| 343 | 515810 | 易方达中证800ETF | 240,240.00 | 5,200.00 | 0.12 |
| 344 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 231,000.00 | 5,000.00 | 0.11 |
| 345 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 226,380.00 | 4,900.00 | 0.04 |
| 346 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 226,380.00 | 4,900.00 | 0.04 |
| 347 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 226,102.80 | 4,894.00 | 0.02 |
| 348 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 213,120.60 | 4,613.00 | 0.15 |
| 349 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 203,280.00 | 4,400.00 | 0.16 |
| 350 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 203,280.00 | 4,400.00 | 0.04 |
| 351 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 203,280.00 | 4,400.00 | 0.04 |
| 352 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 203,280.00 | 4,400.00 | 0.14 |
| 353 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 203,280.00 | 4,400.00 | 0.14 |
| 354 | 002739 | 泓德裕康债券C | 198,660.00 | 4,300.00 | 0.05 |
| 355 | 002738 | 泓德裕康债券A | 198,660.00 | 4,300.00 | 0.05 |
| 356 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 194,040.00 | 4,200.00 | 0.17 |
| 357 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 194,040.00 | 4,200.00 | 0.17 |
| 358 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 187,110.00 | 4,050.00 | 0.07 |
| 359 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 187,110.00 | 4,050.00 | 0.07 |
| 360 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 183,367.80 | 3,969.00 | 0.20 |
| 361 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 170,940.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 362 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 170,940.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 363 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 166,320.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 364 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 166,320.00 | 3,600.00 | 0.16 |
| 365 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 157,080.00 | 3,400.00 | 0.16 |
| 366 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 157,080.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 367 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 157,080.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 368 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 157,080.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 369 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 157,080.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 370 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 152,460.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 371 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 152,460.00 | 3,300.00 | 0.38 |
| 372 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 152,460.00 | 3,300.00 | 0.38 |
| 373 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 152,460.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 374 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 147,840.00 | 3,200.00 | 0.04 |
| 375 | 515130 | 博时沪深300ETF | 147,840.00 | 3,200.00 | 0.15 |
| 376 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 147,840.00 | 3,200.00 | 0.04 |
| 377 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 147,840.00 | 3,200.00 | 0.28 |
| 378 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 147,840.00 | 3,200.00 | 0.28 |
| 379 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 143,220.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 380 | 006161 | 博道启航混合C | 143,220.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 381 | 006160 | 博道启航混合A | 143,220.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 382 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 143,220.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 383 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 143,220.00 | 3,100.00 | 0.35 |
| 384 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 143,220.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 385 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 138,600.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 386 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 138,600.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 387 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 138,600.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 388 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 138,600.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 389 | 002801 | 泓德泓信混合 | 131,300.40 | 2,842.00 | 0.04 |
| 390 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 129,360.00 | 2,800.00 | 0.17 |
| 391 | 000884 | 民生加银优选股票 | 120,120.00 | 2,600.00 | 0.13 |
| 392 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 120,120.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 393 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 120,120.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 394 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 120,120.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 395 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 115,500.00 | 2,500.00 | 0.11 |
| 396 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 110,880.00 | 2,400.00 | 0.15 |
| 397 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 106,260.00 | 2,300.00 | 0.15 |
| 398 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 103,349.40 | 2,237.00 | 0.27 |
| 399 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 101,640.00 | 2,200.00 | 0.15 |
| 400 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 97,020.00 | 2,100.00 | 0.14 |
| 401 | 003476 | 南方安颐混合 | 92,400.00 | 2,000.00 | 0.19 |
| 402 | 002000 | 工银新生利混合 | 83,160.00 | 1,800.00 | 0.16 |
| 403 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 83,160.00 | 1,800.00 | 0.44 |
| 404 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 78,540.00 | 1,700.00 | 0.16 |
| 405 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 78,540.00 | 1,700.00 | 0.10 |
| 406 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 78,540.00 | 1,700.00 | 0.10 |
| 407 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 408 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 409 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 410 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 411 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 412 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 413 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.53 |
| 414 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 69,300.00 | 1,500.00 | 0.53 |
| 415 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 64,680.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 416 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 64,680.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 417 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 55,440.00 | 1,200.00 | 0.25 |
| 418 | 001589 | 天弘中证800指数C | 55,440.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 419 | 001588 | 天弘中证800指数A | 55,440.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 420 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 50,820.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 421 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 50,820.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 422 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 46,200.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 423 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 46,200.00 | 1,000.00 | 0.14 |
| 424 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 46,200.00 | 1,000.00 | 0.14 |
| 425 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 46,200.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 426 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 46,200.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 427 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 46,200.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 428 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 46,200.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 429 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 41,580.00 | 900.00 | 0.12 |
| 430 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 41,580.00 | 900.00 | 0.12 |
| 431 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 41,580.00 | 900.00 | 0.01 |
| 432 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 41,580.00 | 900.00 | 0.01 |
| 433 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 36,960.00 | 800.00 | 0.15 |
| 434 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 36,960.00 | 800.00 | 0.15 |
| 435 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 36,960.00 | 800.00 | 0.05 |
| 436 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 36,960.00 | 800.00 | 0.04 |
| 437 | 050004 | 博时精选混合A | 36,960.00 | 800.00 | 0.00 |
| 438 | 009157 | 海富通富泽混合C | 32,340.00 | 700.00 | 0.04 |
| 439 | 009156 | 海富通富泽混合A | 32,340.00 | 700.00 | 0.04 |
| 440 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 27,720.00 | 600.00 | 0.04 |
| 441 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 27,720.00 | 600.00 | 0.04 |
| 442 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 26,518.80 | 574.00 | 0.01 |
| 443 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 26,518.80 | 574.00 | 0.01 |
| 444 | 290010 | 泰信中证200指数 | 24,763.20 | 536.00 | 0.51 |
| 445 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 23,100.00 | 500.00 | 0.17 |
| 446 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 23,100.00 | 500.00 | 0.05 |
| 447 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 18,480.00 | 400.00 | 0.02 |
| 448 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 18,480.00 | 400.00 | 0.02 |
| 449 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 18,480.00 | 400.00 | 0.05 |
| 450 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 18,480.00 | 400.00 | 0.05 |
| 451 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 18,480.00 | 400.00 | 0.00 |
| 452 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 18,480.00 | 400.00 | 0.00 |
| 453 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 18,480.00 | 400.00 | 0.00 |
| 454 | 180026 | 银华信用双利债券C | 18,480.00 | 400.00 | 0.01 |
| 455 | 180025 | 银华信用双利债券A | 18,480.00 | 400.00 | 0.01 |
| 456 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 12,474.00 | 270.00 | 0.31 |
| 457 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 12,474.00 | 270.00 | 0.31 |
| 458 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 9,240.00 | 200.00 | 0.02 |
| 459 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 9,240.00 | 200.00 | 0.02 |
| 460 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 9,240.00 | 200.00 | 0.00 |
| 461 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 4,620.00 | 100.00 | 0.00 |
| 462 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 4,620.00 | 100.00 | 0.00 |
| 463 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 4,620.00 | 100.00 | 0.01 |
| 464 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 4,620.00 | 100.00 | 0.01 |
| 465 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 4,620.00 | 100.00 | 0.00 |
| 466 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 4,620.00 | 100.00 | 0.00 |
| 467 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 4,620.00 | 100.00 | 0.01 |
| 468 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 4,620.00 | 100.00 | 0.01 |
| 469 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 4,620.00 | 100.00 | 0.00 |
| 470 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 970.20 | 21.00 | 0.00 |
