持有 集友股份(603429)的基金 |
报告期:2021-03-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 189,411,163.68 | 6,529,168.00 | 5.72 |
2 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 189,411,163.68 | 6,529,168.00 | 5.72 |
3 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 54,051,170.91 | 1,863,191.00 | 4.54 |
4 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 54,051,170.91 | 1,863,191.00 | 4.54 |
5 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 6,301,146.06 | 217,206.00 | 0.71 |
6 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 6,301,146.06 | 217,206.00 | 0.71 |
7 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 6,301,146.06 | 217,206.00 | 0.71 |
8 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 243,684.00 | 8,400.00 | 2.19 |