| 持有 科沃斯(603486)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110003 | 易方达上证50指数A | 100,469,829.60 | 2,424,465.00 | 0.51 |
| 2 | 004746 | 易方达上证50指数C | 100,469,829.60 | 2,424,465.00 | 0.51 |
| 3 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 69,490,736.00 | 1,676,900.00 | 3.33 |
| 4 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 64,911,616.00 | 1,566,400.00 | 0.05 |
| 5 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 47,347,064.80 | 1,142,545.00 | 7.56 |
| 6 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 45,057,546.24 | 1,087,296.00 | 2.31 |
| 7 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 44,826,891.20 | 1,081,730.00 | 0.09 |
| 8 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 44,826,891.20 | 1,081,730.00 | 0.09 |
| 9 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 44,826,891.20 | 1,081,730.00 | 0.09 |
| 10 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 35,238,504.00 | 850,350.00 | 3.30 |
| 11 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 30,785,776.00 | 742,900.00 | 0.69 |
| 12 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 29,569,553.44 | 713,551.00 | 1.48 |
| 13 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 25,527,040.00 | 616,000.00 | 0.05 |
| 14 | 320003 | 诺安先锋混合 | 24,860,228.96 | 599,909.00 | 0.58 |
| 15 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 22,638,257.60 | 546,290.00 | 0.05 |
| 16 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 21,722,848.00 | 524,200.00 | 1.70 |
| 17 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 20,156,416.00 | 486,400.00 | 0.05 |
| 18 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 18,457,376.00 | 445,400.00 | 1.45 |
| 19 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 18,457,376.00 | 445,400.00 | 1.45 |
| 20 | 510180 | 华安上证180ETF | 16,964,292.80 | 409,370.00 | 0.09 |
| 21 | 002982 | 广发养老指数C | 14,796,400.64 | 357,056.00 | 1.23 |
| 22 | 000968 | 广发养老指数A | 14,796,400.64 | 357,056.00 | 1.23 |
| 23 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 13,565,384.00 | 327,350.00 | 0.74 |
| 24 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 13,565,384.00 | 327,350.00 | 0.74 |
| 25 | 002001 | 华夏回报混合A | 12,556,320.00 | 303,000.00 | 0.13 |
| 26 | 960002 | 华夏回报混合H | 12,556,320.00 | 303,000.00 | 0.13 |
| 27 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 12,100,480.00 | 292,000.00 | 0.58 |
| 28 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 11,723,376.00 | 282,900.00 | 0.28 |
| 29 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 11,615,880.64 | 280,306.00 | 0.68 |
| 30 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 11,089,344.00 | 267,600.00 | 1.10 |
| 31 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 10,698,979.20 | 258,180.00 | 0.99 |
| 32 | 009542 | 银华富利精选混合 | 10,670,800.00 | 257,500.00 | 0.52 |
| 33 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 10,380,720.00 | 250,500.00 | 3.06 |
| 34 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 9,947,672.00 | 240,050.00 | 0.48 |
| 35 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 9,850,288.00 | 237,700.00 | 1.20 |
| 36 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 9,850,288.00 | 237,700.00 | 1.20 |
| 37 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 9,257,696.00 | 223,400.00 | 0.88 |
| 38 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 9,174,816.00 | 221,400.00 | 0.83 |
| 39 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 9,174,816.00 | 221,400.00 | 0.83 |
| 40 | 007126 | 博道远航混合A | 8,781,136.00 | 211,900.00 | 0.84 |
| 41 | 007127 | 博道远航混合C | 8,781,136.00 | 211,900.00 | 0.84 |
| 42 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 8,404,032.00 | 202,800.00 | 0.32 |
| 43 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 8,404,032.00 | 202,800.00 | 0.32 |
| 44 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 7,894,320.00 | 190,500.00 | 0.64 |
| 45 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 7,894,320.00 | 190,500.00 | 0.64 |
| 46 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 6,559,952.00 | 158,300.00 | 1.91 |
| 47 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 6,559,952.00 | 158,300.00 | 1.91 |
| 48 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 6,419,056.00 | 154,900.00 | 0.95 |
| 49 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 6,212,228.96 | 149,909.00 | 0.64 |
| 50 | 009778 | 长信消费升级混合A | 5,814,032.00 | 140,300.00 | 3.25 |
| 51 | 009779 | 长信消费升级混合C | 5,814,032.00 | 140,300.00 | 3.25 |
| 52 | 007044 | 博道沪深300增强A | 5,731,152.00 | 138,300.00 | 1.08 |
| 53 | 007045 | 博道沪深300增强C | 5,731,152.00 | 138,300.00 | 1.08 |
| 54 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 5,650,841.28 | 136,362.00 | 0.07 |
| 55 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 5,650,841.28 | 136,362.00 | 0.07 |
| 56 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 5,449,360.00 | 131,500.00 | 0.79 |
| 57 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 5,449,360.00 | 131,500.00 | 0.79 |
| 58 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 5,159,280.00 | 124,500.00 | 0.81 |
| 59 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 5,159,280.00 | 124,500.00 | 0.81 |
| 60 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 5,138,601.44 | 124,001.00 | 0.13 |
| 61 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 5,043,248.00 | 121,700.00 | 0.52 |
| 62 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 5,043,248.00 | 121,700.00 | 0.52 |
| 63 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 4,972,800.00 | 120,000.00 | 1.85 |
| 64 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 4,757,312.00 | 114,800.00 | 0.82 |
| 65 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 4,628,848.00 | 111,700.00 | 0.33 |
| 66 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 4,628,848.00 | 111,700.00 | 0.33 |
| 67 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,392,225.60 | 105,990.00 | 0.38 |
| 68 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 4,330,480.00 | 104,500.00 | 0.05 |
| 69 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 4,255,888.00 | 102,700.00 | 0.66 |
| 70 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 4,255,888.00 | 102,700.00 | 0.66 |
| 71 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 4,197,872.00 | 101,300.00 | 1.05 |
| 72 | 006585 | 南方宝元债券C | 4,145,077.44 | 100,026.00 | 0.05 |
| 73 | 202101 | 南方宝元债券A | 4,145,077.44 | 100,026.00 | 0.05 |
| 74 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 3,962,700.00 | 95,625.00 | 0.63 |
| 75 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 3,962,700.00 | 95,625.00 | 0.63 |
| 76 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 3,667,440.00 | 88,500.00 | 0.19 |
| 77 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 3,667,440.00 | 88,500.00 | 0.19 |
| 78 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 3,588,704.00 | 86,600.00 | 0.55 |
| 79 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 3,588,704.00 | 86,600.00 | 0.55 |
| 80 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3,074,848.00 | 74,200.00 | 0.30 |
| 81 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,058,272.00 | 73,800.00 | 0.31 |
| 82 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 2,813,776.00 | 67,900.00 | 0.40 |
| 83 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 2,813,776.00 | 67,900.00 | 0.40 |
| 84 | 006160 | 博道启航混合A | 2,772,336.00 | 66,900.00 | 0.70 |
| 85 | 006161 | 博道启航混合C | 2,772,336.00 | 66,900.00 | 0.70 |
| 86 | 004571 | 万家家瑞债券A | 2,768,192.00 | 66,800.00 | 0.14 |
| 87 | 004572 | 万家家瑞债券C | 2,768,192.00 | 66,800.00 | 0.14 |
| 88 | 512930 | 平安人工智能ETF | 2,681,168.00 | 64,700.00 | 0.68 |
| 89 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,656,304.00 | 64,100.00 | 0.04 |
| 90 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2,627,296.00 | 63,400.00 | 0.29 |
| 91 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 2,490,544.00 | 60,100.00 | 0.20 |
| 92 | 002280 | 华富安享债券 | 2,486,400.00 | 60,000.00 | 0.54 |
| 93 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2,461,536.00 | 59,400.00 | 0.21 |
| 94 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2,461,536.00 | 59,400.00 | 0.21 |
| 95 | 519959 | 长信多利混合 | 2,287,488.00 | 55,200.00 | 3.49 |
| 96 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,263,452.80 | 54,620.00 | 0.05 |
| 97 | 000866 | 华宝制造股票 | 1,856,512.00 | 44,800.00 | 0.84 |
| 98 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,819,216.00 | 43,900.00 | 0.06 |
| 99 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,765,344.00 | 42,600.00 | 0.25 |
| 100 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 1,752,912.00 | 42,300.00 | 0.26 |
| 101 | 008318 | 博道久航混合A | 1,736,336.00 | 41,900.00 | 0.42 |
| 102 | 008319 | 博道久航混合C | 1,736,336.00 | 41,900.00 | 0.42 |
| 103 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1,607,872.00 | 38,800.00 | 0.13 |
| 104 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1,607,872.00 | 38,800.00 | 0.13 |
| 105 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1,595,440.00 | 38,500.00 | 0.40 |
| 106 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1,537,714.08 | 37,107.00 | 0.16 |
| 107 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1,537,714.08 | 37,107.00 | 0.16 |
| 108 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 1,491,840.00 | 36,000.00 | 0.95 |
| 109 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 1,491,840.00 | 36,000.00 | 0.95 |
| 110 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,483,552.00 | 35,800.00 | 0.05 |
| 111 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1,446,256.00 | 34,900.00 | 0.13 |
| 112 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,276,352.00 | 30,800.00 | 0.05 |
| 113 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1,251,488.00 | 30,200.00 | 0.05 |
| 114 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,230,768.00 | 29,700.00 | 0.09 |
| 115 | 006593 | 博道中证500增强A | 1,153,440.96 | 27,834.00 | 0.05 |
| 116 | 006594 | 博道中证500增强C | 1,153,440.96 | 27,834.00 | 0.05 |
| 117 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 1,077,440.00 | 26,000.00 | 0.20 |
| 118 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 1,077,440.00 | 26,000.00 | 0.20 |
| 119 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 974,295.84 | 23,511.00 | 0.03 |
| 120 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 932,400.00 | 22,500.00 | 0.05 |
| 121 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 899,248.00 | 21,700.00 | 0.04 |
| 122 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 899,248.00 | 21,700.00 | 0.04 |
| 123 | 000955 | 南方产业活力股票 | 870,240.00 | 21,000.00 | 0.30 |
| 124 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 852,835.20 | 20,580.00 | 0.45 |
| 125 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 808,080.00 | 19,500.00 | 0.06 |
| 126 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 791,504.00 | 19,100.00 | 0.20 |
| 127 | 008529 | 汇安信利债券A | 774,928.00 | 18,700.00 | 0.28 |
| 128 | 008530 | 汇安信利债券C | 774,928.00 | 18,700.00 | 0.28 |
| 129 | 006937 | 工银沪深300指数C | 770,784.00 | 18,600.00 | 0.05 |
| 130 | 481009 | 工银沪深300指数A | 770,784.00 | 18,600.00 | 0.05 |
| 131 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 729,344.00 | 17,600.00 | 0.04 |
| 132 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 700,336.00 | 16,900.00 | 1.04 |
| 133 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 700,336.00 | 16,900.00 | 1.04 |
| 134 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 687,904.00 | 16,600.00 | 0.53 |
| 135 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 687,904.00 | 16,600.00 | 0.53 |
| 136 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 651,892.64 | 15,731.00 | 0.15 |
| 137 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 629,888.00 | 15,200.00 | 0.12 |
| 138 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 629,888.00 | 15,200.00 | 0.12 |
| 139 | 519300 | 大成沪深300指数A | 609,168.00 | 14,700.00 | 0.05 |
| 140 | 007096 | 大成沪深300指数C | 609,168.00 | 14,700.00 | 0.05 |
| 141 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 596,736.00 | 14,400.00 | 1.03 |
| 142 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 588,448.00 | 14,200.00 | 0.04 |
| 143 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 588,448.00 | 14,200.00 | 0.04 |
| 144 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 571,872.00 | 13,800.00 | 0.29 |
| 145 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 567,728.00 | 13,700.00 | 0.19 |
| 146 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 567,728.00 | 13,700.00 | 0.19 |
| 147 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 564,205.60 | 13,615.00 | 3.43 |
| 148 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 555,296.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 149 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 555,296.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 150 | 519180 | 万家180指数 | 542,864.00 | 13,100.00 | 0.09 |
| 151 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 534,576.00 | 12,900.00 | 1.02 |
| 152 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 534,576.00 | 12,900.00 | 1.02 |
| 153 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 530,432.00 | 12,800.00 | 0.41 |
| 154 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 508,054.40 | 12,260.00 | 0.95 |
| 155 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 505,568.00 | 12,200.00 | 0.45 |
| 156 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 505,568.00 | 12,200.00 | 0.45 |
| 157 | 510130 | 中盘ETF | 464,128.00 | 11,200.00 | 0.22 |
| 158 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 459,984.00 | 11,100.00 | 0.06 |
| 159 | 006600 | 人保沪深300指数 | 455,840.00 | 11,000.00 | 0.05 |
| 160 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 426,832.00 | 10,300.00 | 0.21 |
| 161 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 424,221.28 | 10,237.00 | 0.07 |
| 162 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 422,688.00 | 10,200.00 | 1.01 |
| 163 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 422,688.00 | 10,200.00 | 1.01 |
| 164 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 418,544.00 | 10,100.00 | 0.13 |
| 165 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 418,544.00 | 10,100.00 | 0.13 |
| 166 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 410,256.00 | 9,900.00 | 0.14 |
| 167 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 410,256.00 | 9,900.00 | 0.14 |
| 168 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 410,256.00 | 9,900.00 | 0.04 |
| 169 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 410,256.00 | 9,900.00 | 0.04 |
| 170 | 519991 | 长信双利优选混合A | 406,112.00 | 9,800.00 | 0.51 |
| 171 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 406,112.00 | 9,800.00 | 0.11 |
| 172 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 406,112.00 | 9,800.00 | 0.11 |
| 173 | 006396 | 长信双利优选混合E | 406,112.00 | 9,800.00 | 0.51 |
| 174 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 339,808.00 | 8,200.00 | 0.10 |
| 175 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 339,808.00 | 8,200.00 | 0.10 |
| 176 | 510390 | 平安沪深300ETF | 339,808.00 | 8,200.00 | 0.06 |
| 177 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 335,664.00 | 8,100.00 | 0.08 |
| 178 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 335,664.00 | 8,100.00 | 0.08 |
| 179 | 007569 | 南方安福混合C | 331,520.00 | 8,000.00 | 0.18 |
| 180 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 331,520.00 | 8,000.00 | 0.41 |
| 181 | 005059 | 南方安福混合A | 331,520.00 | 8,000.00 | 0.18 |
| 182 | 001335 | 南方利众混合A | 323,232.00 | 7,800.00 | 0.25 |
| 183 | 001505 | 南方利众混合C | 323,232.00 | 7,800.00 | 0.25 |
| 184 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 281,792.00 | 6,800.00 | 0.06 |
| 185 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 261,072.00 | 6,300.00 | 0.51 |
| 186 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 261,072.00 | 6,300.00 | 0.51 |
| 187 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 261,072.00 | 6,300.00 | 0.14 |
| 188 | 009059 | 南方沪深300增强A | 252,784.00 | 6,100.00 | 0.15 |
| 189 | 009060 | 南方沪深300增强C | 252,784.00 | 6,100.00 | 0.15 |
| 190 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 240,352.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 191 | 515390 | 华安沪深300ETF | 240,352.00 | 5,800.00 | 0.07 |
| 192 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 236,208.00 | 5,700.00 | 0.17 |
| 193 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 236,208.00 | 5,700.00 | 0.17 |
| 194 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 223,776.00 | 5,400.00 | 0.05 |
| 195 | 000219 | 博时裕益混合 | 223,776.00 | 5,400.00 | 0.19 |
| 196 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 223,776.00 | 5,400.00 | 0.05 |
| 197 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 223,776.00 | 5,400.00 | 0.05 |
| 198 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 223,776.00 | 5,400.00 | 0.05 |
| 199 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 211,344.00 | 5,100.00 | 0.06 |
| 200 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 211,344.00 | 5,100.00 | 0.05 |
| 201 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 198,912.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 202 | 001261 | 中融新机遇混合 | 194,768.00 | 4,700.00 | 0.53 |
| 203 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 182,336.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 204 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 182,336.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 205 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 182,336.00 | 4,400.00 | 0.16 |
| 206 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 182,336.00 | 4,400.00 | 0.16 |
| 207 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 182,336.00 | 4,400.00 | 0.05 |
| 208 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 178,192.00 | 4,300.00 | 0.45 |
| 209 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 178,192.00 | 4,300.00 | 0.45 |
| 210 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 174,048.00 | 4,200.00 | 0.23 |
| 211 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 174,048.00 | 4,200.00 | 0.02 |
| 212 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 174,048.00 | 4,200.00 | 0.02 |
| 213 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 165,760.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 214 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 149,184.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 215 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 149,184.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 216 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 145,040.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 217 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 145,040.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 218 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 140,896.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 219 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 140,896.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 220 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 136,752.00 | 3,300.00 | 0.12 |
| 221 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 136,752.00 | 3,300.00 | 0.12 |
| 222 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 128,464.00 | 3,100.00 | 0.28 |
| 223 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 124,320.00 | 3,000.00 | 0.19 |
| 224 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 124,320.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 225 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 124,320.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 226 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 120,176.00 | 2,900.00 | 0.31 |
| 227 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 120,176.00 | 2,900.00 | 0.02 |
| 228 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 103,600.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 229 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 103,600.00 | 2,500.00 | 0.24 |
| 230 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 103,600.00 | 2,500.00 | 0.24 |
| 231 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 103,600.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 232 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 103,600.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 233 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 96,389.44 | 2,326.00 | 0.06 |
| 234 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 95,312.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 235 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 78,736.00 | 1,900.00 | 0.20 |
| 236 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 78,736.00 | 1,900.00 | 0.20 |
| 237 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 78,736.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 238 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 78,736.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 239 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 78,736.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 240 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 78,736.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 241 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 78,736.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 242 | 003015 | 中金沪深300指数A | 74,592.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 243 | 003579 | 中金沪深300指数C | 74,592.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 244 | 000974 | 安信消费医药股票 | 74,592.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 245 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 74,592.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 246 | 515810 | 易方达中证800ETF | 74,592.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 247 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 70,448.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 248 | 515310 | 添富沪深300ETF | 70,448.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 249 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 70,448.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 250 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 70,448.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 251 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 66,304.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 252 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 66,304.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 253 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 62,160.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 254 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 62,160.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 255 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 62,160.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 256 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 58,016.00 | 1,400.00 | 0.11 |
| 257 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 53,872.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 258 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 53,872.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 259 | 004393 | 安信合作创新混合 | 49,728.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 260 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 49,728.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 261 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 49,728.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 262 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 45,584.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 263 | 515130 | 博时沪深300ETF | 41,440.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 264 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 41,440.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 265 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 37,296.00 | 900.00 | 0.07 |
| 266 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 37,296.00 | 900.00 | 0.03 |
| 267 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 29,008.00 | 700.00 | 0.06 |
| 268 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 29,008.00 | 700.00 | 0.06 |
| 269 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 29,008.00 | 700.00 | 0.04 |
| 270 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 24,864.00 | 600.00 | 0.24 |
| 271 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 20,720.00 | 500.00 | 0.07 |
| 272 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 20,720.00 | 500.00 | 0.07 |
| 273 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 20,720.00 | 500.00 | 0.07 |
| 274 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 20,720.00 | 500.00 | 0.03 |
| 275 | 001531 | 招商安益混合 | 20,720.00 | 500.00 | 0.00 |
| 276 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 20,720.00 | 500.00 | 0.09 |
| 277 | 001588 | 天弘中证800指数A | 19,891.20 | 480.00 | 0.03 |
| 278 | 001589 | 天弘中证800指数C | 19,891.20 | 480.00 | 0.03 |
| 279 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 16,576.00 | 400.00 | 0.00 |
| 280 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 16,576.00 | 400.00 | 0.00 |
| 281 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 16,576.00 | 400.00 | 0.00 |
| 282 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 12,432.00 | 300.00 | 0.03 |
| 283 | 660009 | 农银增强收益债券A | 12,432.00 | 300.00 | 0.03 |
| 284 | 660109 | 农银增强收益债券C | 12,432.00 | 300.00 | 0.03 |
| 285 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 12,432.00 | 300.00 | 0.01 |
| 286 | 290010 | 泰信中证200指数 | 12,432.00 | 300.00 | 0.28 |
| 287 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 12,432.00 | 300.00 | 0.07 |
| 288 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 8,288.00 | 200.00 | 0.02 |
| 289 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 8,288.00 | 200.00 | 0.03 |
| 290 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 8,288.00 | 200.00 | 0.03 |
| 291 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 8,288.00 | 200.00 | 0.07 |
| 292 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 8,288.00 | 200.00 | 0.07 |
| 293 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 4,144.00 | 100.00 | 0.01 |
| 294 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 4,144.00 | 100.00 | 0.01 |
| 295 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 4,144.00 | 100.00 | 0.00 |
| 296 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 4,144.00 | 100.00 | 0.00 |
| 297 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 4,144.00 | 100.00 | 0.00 |
| 298 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 4,144.00 | 100.00 | 0.04 |
| 299 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 4,144.00 | 100.00 | 0.04 |
| 300 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 4,144.00 | 100.00 | 0.00 |
| 301 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3,315.20 | 80.00 | 0.00 |
| 302 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2,486.40 | 60.00 | 0.00 |
| 303 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2,486.40 | 60.00 | 0.00 |
| 304 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 1,906.24 | 46.00 | 0.00 |
| 305 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 497.28 | 12.00 | 0.00 |
| 306 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 414.40 | 10.00 | 0.00 |
