| 持有 科沃斯(603486)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 132,722,058.00 | 2,813,100.00 | 0.18 |
| 2 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 92,595,468.00 | 1,962,600.00 | 2.16 |
| 3 | 320003 | 诺安先锋混合 | 53,298,538.30 | 1,129,685.00 | 1.51 |
| 4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 49,477,666.00 | 1,048,700.00 | 3.23 |
| 5 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 48,413,521.10 | 1,026,145.00 | 8.29 |
| 6 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 46,724,713.00 | 990,350.00 | 8.66 |
| 7 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 45,893,401.40 | 972,730.00 | 0.10 |
| 8 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 45,893,401.40 | 972,730.00 | 0.10 |
| 9 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 45,893,401.40 | 972,730.00 | 0.10 |
| 10 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 44,651,152.00 | 946,400.00 | 0.80 |
| 11 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 38,565,403.80 | 817,410.00 | 1.76 |
| 12 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 38,247,174.70 | 810,665.00 | 0.67 |
| 13 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 38,247,174.70 | 810,665.00 | 0.67 |
| 14 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 37,744,000.00 | 800,000.00 | 5.10 |
| 15 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 36,163,328.46 | 766,497.00 | 2.03 |
| 16 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 32,054,092.00 | 679,400.00 | 2.99 |
| 17 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 29,789,593.54 | 631,403.00 | 4.36 |
| 18 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 29,775,298.00 | 631,100.00 | 1.46 |
| 19 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 28,008,454.18 | 593,651.00 | 1.80 |
| 20 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 22,660,554.00 | 480,300.00 | 1.50 |
| 21 | 512500 | 华夏中证500ETF | 22,316,140.00 | 473,000.00 | 0.18 |
| 22 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 22,198,190.00 | 470,500.00 | 0.18 |
| 23 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 20,400,632.00 | 432,400.00 | 0.98 |
| 24 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 19,641,034.00 | 416,300.00 | 7.50 |
| 25 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 17,678,629.08 | 374,706.00 | 0.80 |
| 26 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 16,725,310.00 | 354,500.00 | 0.96 |
| 27 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 16,291,254.00 | 345,300.00 | 4.44 |
| 28 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 15,643,614.14 | 331,573.00 | 0.84 |
| 29 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 15,088,164.00 | 319,800.00 | 0.98 |
| 30 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 13,601,994.00 | 288,300.00 | 0.98 |
| 31 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 13,559,532.00 | 287,400.00 | 1.07 |
| 32 | 510210 | 富国上证综指ETF | 13,351,751.28 | 282,996.00 | 0.18 |
| 33 | 002846 | 泓德泓华混合 | 13,229,272.00 | 280,400.00 | 3.01 |
| 34 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 13,002,808.00 | 275,600.00 | 4.03 |
| 35 | 002982 | 广发养老指数C | 12,717,652.08 | 269,556.00 | 1.21 |
| 36 | 000968 | 广发养老指数A | 12,717,652.08 | 269,556.00 | 1.21 |
| 37 | 001583 | 安信新常态股票 | 12,111,106.00 | 256,700.00 | 1.56 |
| 38 | 000977 | 长城环保主题混合 | 11,983,720.00 | 254,000.00 | 1.82 |
| 39 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 11,587,408.00 | 245,600.00 | 0.83 |
| 40 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 10,851,400.00 | 230,000.00 | 5.12 |
| 41 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 9,166,602.20 | 194,290.00 | 0.99 |
| 42 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 8,992,508.00 | 190,600.00 | 0.46 |
| 43 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 8,992,508.00 | 190,600.00 | 0.46 |
| 44 | 519915 | 富国消费主题混合 | 8,525,426.00 | 180,700.00 | 0.19 |
| 45 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 8,482,964.00 | 179,800.00 | 0.92 |
| 46 | 004868 | 交银股息优化混合 | 8,383,886.00 | 177,700.00 | 0.98 |
| 47 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 8,171,576.00 | 173,200.00 | 0.13 |
| 48 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 8,096,088.00 | 171,600.00 | 0.83 |
| 49 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 8,096,088.00 | 171,600.00 | 0.83 |
| 50 | 008166 | 工银消费股票A | 8,020,600.00 | 170,000.00 | 2.92 |
| 51 | 008167 | 工银消费股票C | 8,020,600.00 | 170,000.00 | 2.92 |
| 52 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 8,020,600.00 | 170,000.00 | 2.27 |
| 53 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 7,680,904.00 | 162,800.00 | 1.02 |
| 54 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 7,680,904.00 | 162,800.00 | 1.02 |
| 55 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 7,567,672.00 | 160,400.00 | 0.49 |
| 56 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 7,567,672.00 | 160,400.00 | 0.49 |
| 57 | 006593 | 博道中证500增强A | 7,336,490.00 | 155,500.00 | 0.50 |
| 58 | 006594 | 博道中证500增强C | 7,336,490.00 | 155,500.00 | 0.50 |
| 59 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 7,294,028.00 | 154,600.00 | 1.86 |
| 60 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 7,294,028.00 | 154,600.00 | 1.86 |
| 61 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 7,275,156.00 | 154,200.00 | 0.30 |
| 62 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 7,091,154.00 | 150,300.00 | 0.47 |
| 63 | 005004 | 交银品质升级混合 | 6,690,124.00 | 141,800.00 | 0.98 |
| 64 | 512930 | 平安人工智能ETF | 6,375,433.40 | 135,130.00 | 0.80 |
| 65 | 001532 | 华安文体健康混合 | 6,298,530.00 | 133,500.00 | 0.28 |
| 66 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 6,039,040.00 | 128,000.00 | 2.78 |
| 67 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 5,420,982.00 | 114,900.00 | 0.99 |
| 68 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5,340,776.00 | 113,200.00 | 0.97 |
| 69 | 006179 | 富国品质生活混合 | 5,284,160.00 | 112,000.00 | 0.20 |
| 70 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,232,262.00 | 110,900.00 | 0.18 |
| 71 | 009277 | 融通行业景气混合C | 5,218,108.00 | 110,600.00 | 0.49 |
| 72 | 161606 | 融通行业景气混合A | 5,218,108.00 | 110,600.00 | 0.49 |
| 73 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 4,793,488.00 | 101,600.00 | 0.51 |
| 74 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 4,793,488.00 | 101,600.00 | 0.51 |
| 75 | 202101 | 南方宝元债券A | 4,719,226.68 | 100,026.00 | 0.06 |
| 76 | 006585 | 南方宝元债券C | 4,719,226.68 | 100,026.00 | 0.06 |
| 77 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 4,700,307.50 | 99,625.00 | 0.75 |
| 78 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 4,700,307.50 | 99,625.00 | 0.75 |
| 79 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 4,585,896.00 | 97,200.00 | 1.88 |
| 80 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 4,562,306.00 | 96,700.00 | 0.41 |
| 81 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 4,562,306.00 | 96,700.00 | 0.41 |
| 82 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,411,330.00 | 93,500.00 | 0.18 |
| 83 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 4,331,124.00 | 91,800.00 | 0.98 |
| 84 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 3,963,120.00 | 84,000.00 | 0.13 |
| 85 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 3,963,120.00 | 84,000.00 | 0.13 |
| 86 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 3,944,814.16 | 83,612.00 | 0.07 |
| 87 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 3,835,262.20 | 81,290.00 | 0.47 |
| 88 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,656,450.00 | 77,500.00 | 0.18 |
| 89 | 002771 | 安信新回报混合C | 3,595,116.00 | 76,200.00 | 1.29 |
| 90 | 002770 | 安信新回报混合A | 3,595,116.00 | 76,200.00 | 1.29 |
| 91 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 3,552,654.00 | 75,300.00 | 0.23 |
| 92 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 3,552,654.00 | 75,300.00 | 0.23 |
| 93 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 3,538,500.00 | 75,000.00 | 1.18 |
| 94 | 008901 | 富国内需增长混合 | 3,095,008.00 | 65,600.00 | 0.20 |
| 95 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 2,991,212.00 | 63,400.00 | 0.51 |
| 96 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 2,991,212.00 | 63,400.00 | 0.51 |
| 97 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,944,032.00 | 62,400.00 | 0.05 |
| 98 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2,934,596.00 | 62,200.00 | 0.22 |
| 99 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2,802,492.00 | 59,400.00 | 0.33 |
| 100 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 2,698,696.00 | 57,200.00 | 1.51 |
| 101 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 2,698,696.00 | 57,200.00 | 1.51 |
| 102 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 2,689,260.00 | 57,000.00 | 3.63 |
| 103 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 2,689,260.00 | 57,000.00 | 3.63 |
| 104 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 2,604,336.00 | 55,200.00 | 0.86 |
| 105 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,401,462.00 | 50,900.00 | 0.22 |
| 106 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2,311,820.00 | 49,000.00 | 1.88 |
| 107 | 008840 | 德邦大消费混合A | 2,311,820.00 | 49,000.00 | 1.88 |
| 108 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2,259,922.00 | 47,900.00 | 0.54 |
| 109 | 673120 | 西部利得新富混合 | 2,255,204.00 | 47,800.00 | 2.46 |
| 110 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2,164,618.40 | 45,880.00 | 0.04 |
| 111 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1,915,508.00 | 40,600.00 | 2.76 |
| 112 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1,915,508.00 | 40,600.00 | 2.76 |
| 113 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,891,918.00 | 40,100.00 | 0.13 |
| 114 | 002280 | 华富安享债券 | 1,887,200.00 | 40,000.00 | 0.51 |
| 115 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 1,731,506.00 | 36,700.00 | 0.50 |
| 116 | 010034 | 安信成长精选混合C | 1,651,300.00 | 35,000.00 | 1.43 |
| 117 | 010033 | 安信成长精选混合A | 1,651,300.00 | 35,000.00 | 1.43 |
| 118 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1,651,300.00 | 35,000.00 | 1.35 |
| 119 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 1,651,300.00 | 35,000.00 | 1.35 |
| 120 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,589,966.00 | 33,700.00 | 0.23 |
| 121 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1,542,786.00 | 32,700.00 | 1.77 |
| 122 | 519710 | 交银策略回报混合 | 1,490,888.00 | 31,600.00 | 0.51 |
| 123 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1,486,170.00 | 31,500.00 | 4.39 |
| 124 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1,486,170.00 | 31,500.00 | 4.39 |
| 125 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1,443,708.00 | 30,600.00 | 0.48 |
| 126 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 1,443,708.00 | 30,600.00 | 4.26 |
| 127 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 1,415,400.00 | 30,000.00 | 2.01 |
| 128 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 1,415,400.00 | 30,000.00 | 2.01 |
| 129 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,354,066.00 | 28,700.00 | 0.18 |
| 130 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,278,578.00 | 27,100.00 | 0.18 |
| 131 | 001468 | 广发改革混合 | 1,264,424.00 | 26,800.00 | 0.58 |
| 132 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 1,179,500.00 | 25,000.00 | 0.31 |
| 133 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1,162,420.84 | 24,638.00 | 0.04 |
| 134 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1,162,420.84 | 24,638.00 | 0.04 |
| 135 | 008176 | 长信利保债券C | 1,127,602.00 | 23,900.00 | 0.20 |
| 136 | 519947 | 长信利保债券A | 1,127,602.00 | 23,900.00 | 0.20 |
| 137 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1,047,396.00 | 22,200.00 | 1.00 |
| 138 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1,042,678.00 | 22,100.00 | 0.22 |
| 139 | 003579 | 中金沪深300指数C | 1,014,370.00 | 21,500.00 | 0.13 |
| 140 | 003015 | 中金沪深300指数A | 1,014,370.00 | 21,500.00 | 0.13 |
| 141 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 995,498.00 | 21,100.00 | 0.92 |
| 142 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 995,498.00 | 21,100.00 | 0.92 |
| 143 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 953,036.00 | 20,200.00 | 1.86 |
| 144 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 953,036.00 | 20,200.00 | 1.86 |
| 145 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 948,318.00 | 20,100.00 | 0.18 |
| 146 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 948,318.00 | 20,100.00 | 0.29 |
| 147 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 948,318.00 | 20,100.00 | 0.29 |
| 148 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 947,374.40 | 20,080.00 | 0.49 |
| 149 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 877,548.00 | 18,600.00 | 0.31 |
| 150 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 872,830.00 | 18,500.00 | 0.60 |
| 151 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 872,830.00 | 18,500.00 | 0.60 |
| 152 | 003016 | 中金中证500指数A | 844,522.00 | 17,900.00 | 0.12 |
| 153 | 003578 | 中金中证500指数C | 844,522.00 | 17,900.00 | 0.12 |
| 154 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 830,368.00 | 17,600.00 | 0.04 |
| 155 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 825,650.00 | 17,500.00 | 0.28 |
| 156 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 783,188.00 | 16,600.00 | 0.17 |
| 157 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 783,188.00 | 16,600.00 | 0.17 |
| 158 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 764,316.00 | 16,200.00 | 1.44 |
| 159 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 736,008.00 | 15,600.00 | 0.09 |
| 160 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 731,290.00 | 15,500.00 | 0.17 |
| 161 | 160527 | 博时研究优选混合A | 717,136.00 | 15,200.00 | 0.09 |
| 162 | 160528 | 博时研究优选混合C | 717,136.00 | 15,200.00 | 0.09 |
| 163 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 684,110.00 | 14,500.00 | 0.06 |
| 164 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 660,520.00 | 14,000.00 | 0.04 |
| 165 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 660,520.00 | 14,000.00 | 0.04 |
| 166 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 655,802.00 | 13,900.00 | 0.17 |
| 167 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 655,802.00 | 13,900.00 | 0.17 |
| 168 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 636,930.00 | 13,500.00 | 0.49 |
| 169 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 613,340.00 | 13,000.00 | 0.69 |
| 170 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 589,750.00 | 12,500.00 | 0.09 |
| 171 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 589,750.00 | 12,500.00 | 0.09 |
| 172 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 556,724.00 | 11,800.00 | 0.05 |
| 173 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 553,468.58 | 11,731.00 | 0.16 |
| 174 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 504,826.00 | 10,700.00 | 0.07 |
| 175 | 007056 | 银华积极精选混合 | 500,108.00 | 10,600.00 | 0.99 |
| 176 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 471,800.00 | 10,000.00 | 2.39 |
| 177 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 471,800.00 | 10,000.00 | 1.94 |
| 178 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 467,082.00 | 9,900.00 | 0.04 |
| 179 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 467,082.00 | 9,900.00 | 0.04 |
| 180 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 438,774.00 | 9,300.00 | 0.18 |
| 181 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 424,620.00 | 9,000.00 | 1.74 |
| 182 | 001193 | 中金消费升级股票 | 419,902.00 | 8,900.00 | 0.29 |
| 183 | 003126 | 长信易进混合A | 415,184.00 | 8,800.00 | 0.82 |
| 184 | 003127 | 长信易进混合C | 415,184.00 | 8,800.00 | 0.82 |
| 185 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 403,860.80 | 8,560.00 | 0.89 |
| 186 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 391,594.00 | 8,300.00 | 0.83 |
| 187 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 391,594.00 | 8,300.00 | 0.83 |
| 188 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 386,876.00 | 8,200.00 | 0.11 |
| 189 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 386,876.00 | 8,200.00 | 0.11 |
| 190 | 002271 | 招商安弘混合 | 339,696.00 | 7,200.00 | 1.06 |
| 191 | 002801 | 泓德泓信混合 | 334,978.00 | 7,100.00 | 0.11 |
| 192 | 519961 | 长信利广混合A | 334,978.00 | 7,100.00 | 1.64 |
| 193 | 519960 | 长信利广混合C | 334,978.00 | 7,100.00 | 1.64 |
| 194 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 311,388.00 | 6,600.00 | 0.07 |
| 195 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 306,670.00 | 6,500.00 | 0.21 |
| 196 | 007126 | 博道远航混合A | 301,952.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 197 | 007127 | 博道远航混合C | 301,952.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 198 | 004193 | 招商中证500指数C | 292,516.00 | 6,200.00 | 0.18 |
| 199 | 004192 | 招商中证500指数A | 292,516.00 | 6,200.00 | 0.18 |
| 200 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 273,644.00 | 5,800.00 | 0.04 |
| 201 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 268,926.00 | 5,700.00 | 0.18 |
| 202 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 254,772.00 | 5,400.00 | 0.31 |
| 203 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 254,772.00 | 5,400.00 | 0.31 |
| 204 | 165511 | 信诚中证500指数 | 245,336.00 | 5,200.00 | 0.10 |
| 205 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 240,618.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 206 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 235,900.00 | 5,000.00 | 0.22 |
| 207 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 235,900.00 | 5,000.00 | 0.88 |
| 208 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 235,900.00 | 5,000.00 | 0.32 |
| 209 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 231,182.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 210 | 960002 | 华夏回报混合H | 226,464.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 211 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 226,464.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 212 | 002001 | 华夏回报混合A | 226,464.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 213 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 207,592.00 | 4,400.00 | 0.07 |
| 214 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 202,874.00 | 4,300.00 | 0.19 |
| 215 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 202,874.00 | 4,300.00 | 0.19 |
| 216 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 198,156.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 217 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 198,156.00 | 4,200.00 | 0.68 |
| 218 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 198,156.00 | 4,200.00 | 0.68 |
| 219 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 198,156.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 220 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 198,156.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 221 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 188,720.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 222 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 179,284.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 223 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 160,412.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 224 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 160,412.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 225 | 009060 | 南方沪深300增强C | 155,694.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 226 | 009059 | 南方沪深300增强A | 155,694.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 227 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 155,694.00 | 3,300.00 | 0.68 |
| 228 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 155,694.00 | 3,300.00 | 0.68 |
| 229 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 141,540.00 | 3,000.00 | 0.25 |
| 230 | 006611 | 人保中证500指数 | 117,950.00 | 2,500.00 | 0.17 |
| 231 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 117,950.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 232 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 117,950.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 233 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 108,514.00 | 2,300.00 | 0.18 |
| 234 | 515530 | 泰康中证500ETF | 103,796.00 | 2,200.00 | 0.18 |
| 235 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 100,304.68 | 2,126.00 | 0.07 |
| 236 | 006161 | 博道启航混合C | 94,360.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 237 | 006160 | 博道启航混合A | 94,360.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 238 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 94,360.00 | 2,000.00 | 0.29 |
| 239 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 89,642.00 | 1,900.00 | 0.17 |
| 240 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 89,642.00 | 1,900.00 | 0.17 |
| 241 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 89,642.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 242 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 89,642.00 | 1,900.00 | 0.18 |
| 243 | 515810 | 易方达中证800ETF | 84,924.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 244 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 84,924.00 | 1,800.00 | 0.17 |
| 245 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 80,206.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 246 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 75,535.18 | 1,601.00 | 0.00 |
| 247 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 75,488.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 248 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 61,334.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 249 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 61,334.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 250 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 61,334.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 251 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 61,334.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 252 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 56,616.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 253 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 51,898.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 254 | 515550 | 中融中证500ETF | 51,898.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 255 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 51,898.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 256 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 51,898.00 | 1,100.00 | 0.55 |
| 257 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 47,180.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 258 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 47,180.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 259 | 510570 | 兴业中证500ETF | 42,462.00 | 900.00 | 0.19 |
| 260 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 42,462.00 | 900.00 | 0.04 |
| 261 | 003234 | 信诚至利混合A | 42,462.00 | 900.00 | 0.12 |
| 262 | 003235 | 信诚至利混合C | 42,462.00 | 900.00 | 0.12 |
| 263 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 37,744.00 | 800.00 | 0.02 |
| 264 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 37,744.00 | 800.00 | 0.08 |
| 265 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 33,026.00 | 700.00 | 0.19 |
| 266 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 33,026.00 | 700.00 | 0.06 |
| 267 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 33,026.00 | 700.00 | 0.05 |
| 268 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 33,026.00 | 700.00 | 0.06 |
| 269 | 005607 | 华宝中证500增强A | 28,308.00 | 600.00 | 0.04 |
| 270 | 005608 | 华宝中证500增强C | 28,308.00 | 600.00 | 0.04 |
| 271 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 28,308.00 | 600.00 | 0.04 |
| 272 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,590.00 | 500.00 | 0.07 |
| 273 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,590.00 | 500.00 | 0.07 |
| 274 | 001588 | 天弘中证800指数A | 22,646.40 | 480.00 | 0.04 |
| 275 | 001589 | 天弘中证800指数C | 22,646.40 | 480.00 | 0.04 |
| 276 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 18,872.00 | 400.00 | 0.00 |
| 277 | 660009 | 农银增强收益债券A | 14,154.00 | 300.00 | 0.03 |
| 278 | 660109 | 农银增强收益债券C | 14,154.00 | 300.00 | 0.03 |
| 279 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 14,154.00 | 300.00 | 0.01 |
| 280 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 9,436.00 | 200.00 | 0.04 |
| 281 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 9,436.00 | 200.00 | 0.04 |
| 282 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 9,436.00 | 200.00 | 0.07 |
| 283 | 001415 | 信诚新锐混合A | 9,436.00 | 200.00 | 0.07 |
| 284 | 002046 | 信诚新锐混合B | 9,436.00 | 200.00 | 0.07 |
| 285 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 4,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 286 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 4,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 287 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 4,718.00 | 100.00 | 0.01 |
| 288 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 4,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 4,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 4,718.00 | 100.00 | 0.01 |
| 291 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 4,718.00 | 100.00 | 0.01 |
| 292 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 4,718.00 | 100.00 | 0.01 |
| 293 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 4,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 294 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4,718.00 | 100.00 | 0.00 |
| 295 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3,774.40 | 80.00 | 0.00 |
| 296 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2,830.80 | 60.00 | 0.00 |
| 297 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2,830.80 | 60.00 | 0.00 |
| 298 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 2,170.28 | 46.00 | 0.00 |
| 299 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 566.16 | 12.00 | 0.00 |
| 300 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 471.80 | 10.00 | 0.00 |
