| 持有 爱慕股份(603511)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,910,920.00 | 111,100.00 | 0.18 |
| 2 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,910,920.00 | 111,100.00 | 0.18 |
| 3 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1,513,600.00 | 88,000.00 | 0.04 |
| 4 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1,513,600.00 | 88,000.00 | 0.04 |
| 5 | 002801 | 泓德泓信混合 | 698,320.00 | 40,600.00 | 0.45 |
| 6 | 001426 | 南方大数据300指数C | 491,197.60 | 28,558.00 | 0.22 |
| 7 | 001420 | 南方大数据300指数A | 491,197.60 | 28,558.00 | 0.22 |
| 8 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 387,000.00 | 22,500.00 | 0.20 |
| 9 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 387,000.00 | 22,500.00 | 0.20 |
| 10 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 364,640.00 | 21,200.00 | 0.02 |
| 11 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 364,640.00 | 21,200.00 | 0.02 |
| 12 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 199,520.00 | 11,600.00 | 0.18 |
| 13 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 199,520.00 | 11,600.00 | 0.18 |
| 14 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 154,800.00 | 9,000.00 | 0.02 |
| 15 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 142,760.00 | 8,300.00 | 1.67 |
| 16 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 122,120.00 | 7,100.00 | 0.02 |
| 17 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 122,120.00 | 7,100.00 | 0.02 |
| 18 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 116,960.00 | 6,800.00 | 0.01 |
| 19 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 116,960.00 | 6,800.00 | 0.01 |
| 20 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 113,520.00 | 6,600.00 | 0.28 |
| 21 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 96,320.00 | 5,600.00 | 0.09 |
| 22 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 96,320.00 | 5,600.00 | 0.09 |
| 23 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 84,280.00 | 4,900.00 | 0.40 |
| 24 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 70,520.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 25 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 70,520.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 26 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 63,640.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 27 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 61,920.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 28 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 53,320.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 29 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 9,511.60 | 553.00 | 0.00 |
| 30 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 9,511.60 | 553.00 | 0.00 |
| 31 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 9,511.60 | 553.00 | 0.00 |
| 32 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 9,511.60 | 553.00 | 0.00 |
