行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 绝味食品(603517)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1270002广发稳健增长混合A87,442,712.55  2,059,899.00    2.03
2519665银河美丽混合C87,371,874.60  2,091,348.00    7.07
3519664银河美丽混合A87,371,874.60  2,091,348.00    7.07
4001256泓德优选成长混合73,776,062.40  1,737,952.00    2.55
5270006广发策略优选混合42,631,038.95  1,044,571.00    1.37
6001542国泰互联网+股票42,411,370.50  999,090.00    1.07
7519655银河服务混合40,587,146.45  969,921.00    2.99
8270005广发聚丰混合A39,625,461.90  933,462.00    0.66
9001188鹏华改革红利股票39,137,414.25  921,965.00    2.93
10002624广发优企精选混合A33,111,000.00  780,000.00    3.47
11000742国泰新经济灵活配置混合32,152,054.50  757,410.00    0.86
12001152融通新区域新经济灵活配置混合32,114,953.20  756,536.00    4.70
13519623银河君耀混合A31,089,064.05  732,369.00    5.35
14519624银河君耀混合C31,089,064.05  732,369.00    5.35
15090001大成价值增长混合28,301,415.00  666,700.00    1.39
16270041广发消费品精选混合A27,249,631.35  641,923.00    3.09
17000083汇添富消费行业混合25,472,334.75  600,055.00    0.57
18270008广发核心精选混合23,268,825.00  566,500.00    2.35
19519618银河君信混合I23,097,045.00  544,100.00    2.51
20519616银河君信混合A23,097,045.00  544,100.00    2.51
21519617银河君信混合C23,097,045.00  544,100.00    2.51
22005276中欧创新成长灵活配置混合C21,838,275.15  514,447.00    0.99
23005275中欧创新成长灵活配置混合A21,838,275.15  514,447.00    0.99
24002808泓德优势领航混合20,628,153.00  485,940.00    2.52
25590005中邮核心主题混合19,102,500.00  450,000.00    2.07
26000477广发主题领先混合18,919,171.00  459,580.00    1.77
27233007大摩卓越成长混合18,313,142.25  431,405.00    3.79
28000117广发轮动配置混合17,942,400.00  436,800.00    2.35
29001417汇添富医疗服务混合16,982,716.80  400,064.00    0.17
30151001银河稳健混合16,980,000.00  400,000.00    2.87
31002133广发鑫益混合15,282,000.00  360,000.00    0.40
32233011大摩主题优选混合14,804,522.40  348,752.00    3.94
33004934圆信永丰消费升级混合14,751,375.00  347,500.00    0.78
34000061华夏盛世混合14,008,500.00  330,000.00    1.47
35001102前海开源国家比较优势混合12,914,054.10  304,218.00    4.75
36070001嘉实成长收益混合A12,545,673.00  295,540.00    0.32
37960024嘉实成长收益混合H12,545,673.00  295,540.00    0.32
38160919大成产业升级股票(LOF)11,325,617.55  266,799.00    5.55
39001030天弘云端生活优选混合10,582,785.00  249,300.00    3.63
40000529广发竞争优势混合9,844,155.00  231,900.00    1.03
41001734广发百发大数据成长混合A9,577,781.25  225,625.00    5.92
42001735广发百发大数据成长混合E9,577,781.25  225,625.00    5.92
43000550广发新动力混合9,563,985.00  225,300.00    1.36
44162102金鹰中小盘精选混合8,936,234.40  210,512.00    2.50
45240008华宝收益增长混合8,888,987.55  209,399.00    0.99
46001000中欧明睿新起点混合8,884,785.00  209,300.00    0.58
47090015大成内需增长混合A8,855,070.00  208,600.00    2.06
48960018大成内需增长混合H8,855,070.00  208,600.00    2.06
49001222鹏华外延成长混合8,611,576.80  202,864.00    3.25
50070022嘉实领先成长混合8,568,744.75  201,855.00    0.48
51001088华宝国策导向混合8,340,788.25  196,485.00    1.01
52160611鹏华优质治理混合(LOF)7,718,980.65  181,837.00    0.88
53005210东吴双三角股票C7,201,515.15  169,647.00    2.69
54005209东吴双三角股票A7,201,515.15  169,647.00    2.69
55005270太平改革红利精选混合7,089,150.00  167,000.00    4.12
56000826广发百发100指数A6,325,050.00  149,000.00    0.96
57000827广发百发100指数E6,325,050.00  149,000.00    0.96
58001365大成正向回报灵活配置混合6,286,845.00  148,100.00    3.92
59110009易方达价值精选混合5,943,000.00  140,000.00    0.23
60003150中欧睿诚定期开放混合A5,942,193.45  139,981.00    1.24
61003151中欧睿诚定期开放混合C5,942,193.45  139,981.00    1.24
62002319大成一带一路灵活配置混合5,896,305.00  138,900.00    2.33
63002982广发养老指数C5,757,493.50  135,630.00    1.03
64000968广发养老指数A5,757,493.50  135,630.00    1.03
65270022广发内需增长混合5,552,460.00  130,800.00    1.96
66004525中欧达乐混合5,518,500.00  130,000.00    0.82
67000577安信价值精选股票5,386,905.00  126,900.00    0.10
68001468广发改革混合5,009,100.00  118,000.00    1.48
69000974安信消费医药股票4,945,425.00  116,500.00    0.12
70001695泓德泓业混合4,784,115.00  112,700.00    0.49
71700001平安行业先锋混合4,711,950.00  111,000.00    1.93
72580001东吴嘉禾优势精选混合4,278,960.00  100,800.00    0.90
73121005国投瑞银创新动力混合4,245,000.00  100,000.00    0.46
74233001大摩基础行业混合4,032,750.00  95,000.00    3.83
75003745广发多元新兴股票3,865,830.00  94,600.00    2.72
76310308申万菱信盛利精选混合3,850,215.00  90,700.00    0.58
77110002易方达策略成长混合3,816,255.00  89,900.00    0.30
78002562泓德泓益量化混合3,611,730.90  85,082.00    0.85
79005682财通资管消费精选混合3,582,780.00  84,400.00    1.02
80150199国泰国证食品饮料行业指数分级B3,421,554.90  80,602.00    0.19
81150198国泰国证食品饮料行业指数分级A3,421,554.90  80,602.00    0.19
82001759嘉实成长增强混合3,421,470.00  80,600.00    0.46
83002518民生加银鑫福混合A3,396,000.00  80,000.00    0.79
84112002易方达策略成长二号混合3,370,530.00  79,400.00    0.31
85002885大摩万众创新混合2,971,500.00  70,000.00    4.01
86001632天弘中证食品饮料指数C2,890,208.25  68,085.00    0.58
87001631天弘中证食品饮料指数A2,890,208.25  68,085.00    0.58
88000747广发逆向策略混合2,850,432.60  67,148.00    3.24
89002697中欧消费主题股票C2,381,445.00  56,100.00    2.15
90002621中欧消费主题股票A2,381,445.00  56,100.00    2.15
91510630华夏消费ETF2,330,505.00  54,900.00    1.10
92001348大摩新机遇混合2,080,050.00  49,000.00    3.89
93000594大摩进取优选股票2,067,315.00  48,700.00    4.01
94160613鹏华盛世创新混合(LOF)2,018,582.40  47,552.00    2.33
95004889财通资管鑫逸混合C2,007,885.00  47,300.00    0.94
96004888财通资管鑫逸混合A2,007,885.00  47,300.00    0.94
97002061国泰安康定期支付混合C1,782,900.00  42,000.00    1.04
98000367国泰安康定期支付混合A1,782,900.00  42,000.00    1.04
99002055国泰兴益灵活配置混合C1,698,000.00  40,000.00    0.85
100003368鹏华兴合定期开放混合C1,698,000.00  40,000.00    0.62
101003367鹏华兴合定期开放混合A1,698,000.00  40,000.00    0.62
102310508申万菱信稳益宝债券1,698,000.00  40,000.00    0.28
103001265国泰兴益灵活配置混合A1,698,000.00  40,000.00    0.85
104121006国投瑞银稳健增长混合1,596,120.00  37,600.00    0.38
105005360汇安资产轮动混合1,485,750.00  35,000.00    0.96
106002124广发新兴产业精选混合A1,430,565.00  33,700.00    1.01
107001110中欧瑾泉灵活配置混合A1,375,380.00  32,400.00    0.24
108001111中欧瑾泉灵活配置混合C1,375,380.00  32,400.00    0.24
109000894中欧睿达定期开放混合A1,303,215.00  30,700.00    0.48
110004901财通资管鑫锐混合C1,294,725.00  30,500.00    0.96
111004900财通资管鑫锐混合A1,294,725.00  30,500.00    0.96
112003493申万菱信安鑫优选混合A1,273,500.00  30,000.00    0.41
113003512申万菱信安鑫优选混合C1,273,500.00  30,000.00    0.41
114160324华夏磐晟混合(LOF)1,167,375.00  27,500.00    0.36
115001608英大策略优选混合C1,010,310.00  23,800.00    1.00
116001607英大策略优选混合A1,010,310.00  23,800.00    1.00
117003713英大睿盛混合A1,006,065.00  23,700.00    0.68
118003714英大睿盛混合C1,006,065.00  23,700.00    0.68
119002258大成国企改革灵活配置混合980,595.00  23,100.00    0.50
120001579国泰大农业股票942,390.00  22,200.00    0.61
121004189华商消费行业股票933,900.00  22,000.00    3.60
122090020大成健康产业混合929,655.00  21,900.00    3.89
123150305国寿安保中证养老产业指数分级A908,430.00  21,400.00    1.14
124168001国寿养老指数增强908,430.00  21,400.00    1.14
125150306国寿安保中证养老产业指数分级B908,430.00  21,400.00    1.14
126004649国开开航混合849,000.00  20,000.00    3.03
127004845南华瑞盈混合发起A764,100.00  18,000.00    3.84
128004846南华瑞盈混合发起C764,100.00  18,000.00    3.84
129487016工银灵活配置混合A638,320.65  15,037.00    0.40
130001428工银灵活配置混合B638,320.65  15,037.00    0.40
131001615中欧睿尚定期开放混合A615,525.00  14,500.00    0.24
132000236工银月月薪定期支付债券A583,093.20  13,736.00    0.12
133002492工银月月薪定期支付债券C583,093.20  13,736.00    0.12
134350008天治新消费混合539,115.00  12,700.00    2.65
135002598平安消费精选混合A534,870.00  12,600.00    1.96
136002599平安消费精选混合C534,870.00  12,600.00    1.96
137002567大成国家安全主题灵活配置混合521,922.75  12,295.00    1.62
138310368申万菱信竞争优势混合509,400.00  12,000.00    1.91
139163818中银中小盘成长混合469,030.05  11,049.00    1.20
140510290南方上证380ETF449,970.00  10,600.00    0.23
141005236银华食品饮料量化股票发起式C439,187.70  10,346.00    0.83
142005235银华食品饮料量化股票发起式A439,187.70  10,346.00    0.83
143350007天治趋势精选混合432,990.00  10,200.00    2.02
144004234中欧数据挖掘混合C424,500.00  10,000.00    0.32
145001990中欧数据挖掘混合A424,500.00  10,000.00    0.32
146004710民生加银鹏程混合A382,050.00  9,000.00    0.32
147161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)369,315.00  8,700.00    0.38
148002739泓德裕康债券C360,825.00  8,500.00    0.33
149002738泓德裕康债券A360,825.00  8,500.00    0.33
150590007中邮中证500指数增强A212,250.00  5,000.00    0.28
151159946广发中证全指主要消费ETF208,005.00  4,900.00    0.38
152512100南方中证1000ETF144,330.00  3,400.00    0.14
153090008大成强化收益定开债券131,595.00  3,100.00    0.91
154004194招商中证1000指数A114,615.00  2,700.00    0.39
155004195招商中证1000指数C114,615.00  2,700.00    0.39
156000214广发成长优选混合80,655.00  1,900.00    0.09
157150263华宝中证1000指数分级A67,920.00  1,600.00    0.14
158150264华宝中证1000指数分级B67,920.00  1,600.00    0.14
159162413华宝中证1000指数分级67,920.00  1,600.00    0.14
160460001华泰柏瑞盛世中国混合34,257.15  807.00    0.00
161003530东方永熙18个月定期开放债券A13,626.45  321.00    0.02
162003531东方永熙18个月定期开放债券C13,626.45  321.00    0.02
163000566华泰柏瑞创新升级混合A6,919.35  163.00    0.00
164001451东方稳定增利债券C4,245.00  100.00    0.04
165001450东方稳定增利债券A4,245.00  100.00    0.04
166202025南方上证380ETF联接A4,245.00  100.00    0.00
167001161东方永润债券C4,245.00  100.00    0.02
168001160东方永润债券A4,245.00  100.00    0.02
169000967华泰柏瑞创新动力混合2,377.20  56.00    0.00
170005206南方优选成长混合C1,061.25  25.00    0.00
171202023南方优选成长混合A1,061.25  25.00    0.00
172519678银河消费驱动混合212.25  5.00    0.00