| 持有 绝味食品(603517)的基金 |
| 报告期：2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519692 | 交银成长混合A | 187,224,424.34 | 4,982,023.00 | 9.71 |
| 2 | 960016 | 交银成长混合H | 187,224,424.34 | 4,982,023.00 | 9.71 |
| 3 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 125,981,463.32 | 3,352,354.00 | 9.68 |
| 4 | 004953 | 兴全恒益债券C | 58,163,768.56 | 1,547,732.00 | 0.83 |
| 5 | 004952 | 兴全恒益债券A | 58,163,768.56 | 1,547,732.00 | 0.83 |
| 6 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 54,821,704.00 | 1,458,800.00 | 3.31 |
| 7 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 52,172,013.36 | 1,388,292.00 | 5.18 |
| 8 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 48,790,527.38 | 1,298,311.00 | 2.64 |
| 9 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 31,795,310.60 | 846,070.00 | 3.51 |
| 10 | 481010 | 工银中小盘混合 | 31,011,016.00 | 825,200.00 | 2.46 |
| 11 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 25,550,642.00 | 679,900.00 | 3.68 |
| 12 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 25,550,642.00 | 679,900.00 | 3.68 |
| 13 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 20,387,150.00 | 542,500.00 | 3.34 |
| 14 | 002846 | 泓德泓华混合 | 20,208,532.26 | 537,747.00 | 3.39 |
| 15 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 16,305,962.00 | 433,900.00 | 2.68 |
| 16 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 15,500,585.02 | 412,469.00 | 4.64 |
| 17 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 15,500,585.02 | 412,469.00 | 4.64 |
| 18 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 13,453,640.00 | 358,000.00 | 2.11 |
| 19 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 13,228,160.00 | 352,000.00 | 7.53 |
| 20 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 11,540,818.00 | 307,100.00 | 3.79 |
| 21 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 10,995,908.00 | 292,600.00 | 1.22 |
| 22 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 10,995,908.00 | 292,600.00 | 1.22 |
| 23 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 10,898,200.00 | 290,000.00 | 3.50 |
| 24 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 9,177,036.00 | 244,200.00 | 4.66 |
| 25 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 8,737,350.00 | 232,500.00 | 2.96 |
| 26 | 008918 | 长信先锐混合C | 8,643,400.00 | 230,000.00 | 2.13 |
| 27 | 519937 | 长信先锐混合A | 8,643,400.00 | 230,000.00 | 2.13 |
| 28 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 7,422,050.00 | 197,500.00 | 7.83 |
| 29 | 001531 | 招商安益混合 | 6,741,852.00 | 179,400.00 | 1.57 |
| 30 | 006396 | 长信双利优选混合E | 5,732,453.20 | 152,540.00 | 6.35 |
| 31 | 519991 | 长信双利优选混合A | 5,732,453.20 | 152,540.00 | 6.35 |
| 32 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 4,133,800.00 | 110,000.00 | 3.15 |
| 33 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 3,175,510.00 | 84,500.00 | 1.99 |
| 34 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 3,175,510.00 | 84,500.00 | 1.99 |
| 35 | 163810 | 中银价值混合 | 3,113,315.10 | 82,845.00 | 1.61 |
| 36 | 519959 | 长信多利混合 | 2,540,408.00 | 67,600.00 | 3.48 |
| 37 | 008135 | 华宸未来价值先锋混合 | 1,879,000.00 | 50,000.00 | 6.59 |
| 38 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1,258,930.00 | 33,500.00 | 3.40 |
| 39 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 740,326.00 | 19,700.00 | 2.61 |
| 40 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 714,020.00 | 19,000.00 | 3.93 |
| 41 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 402,106.00 | 10,700.00 | 0.50 |
| 42 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 402,106.00 | 10,700.00 | 0.50 |
| 43 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 390,832.00 | 10,400.00 | 1.92 |
| 44 | 001721 | 工银新增益混合 | 236,754.00 | 6,300.00 | 0.47 |
| 45 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 229,238.00 | 6,100.00 | 3.21 |
