行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 绝味食品(603517)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519692交银成长混合A187,224,424.34  4,982,023.00    9.71
2960016交银成长混合H187,224,424.34  4,982,023.00    9.71
3519694交银蓝筹混合125,981,463.32  3,352,354.00    9.68
4004953兴全恒益债券C58,163,768.56  1,547,732.00    0.83
5004952兴全恒益债券A58,163,768.56  1,547,732.00    0.83
6001500泓德远见回报混合54,821,704.00  1,458,800.00    3.31
7240001华宝宝康消费品混合52,172,013.36  1,388,292.00    5.18
8001043工银美丽城镇股票48,790,527.38  1,298,311.00    2.64
9240005华宝多策略增长混合31,795,310.60  846,070.00    3.51
10481010工银中小盘混合31,011,016.00  825,200.00    2.46
11009564汇安消费龙头混合A25,550,642.00  679,900.00    3.68
12009565汇安消费龙头混合C25,550,642.00  679,900.00    3.68
13420003天弘永定价值成长混合20,387,150.00  542,500.00    3.34
14002846泓德泓华混合20,208,532.26  537,747.00    3.39
15000326南方中小盘成长股票16,305,962.00  433,900.00    2.68
16270041广发消费品精选混合A15,500,585.02  412,469.00    4.64
17010022广发消费品精选混合C15,500,585.02  412,469.00    4.64
18009636华泰柏瑞景气优选混合13,453,640.00  358,000.00    2.11
19460007华泰柏瑞行业领先混合13,228,160.00  352,000.00    7.53
20164205天弘文化新兴产业股票11,540,818.00  307,100.00    3.79
21009611兴全汇享一年持有混合A10,995,908.00  292,600.00    1.22
22009612兴全汇享一年持有混合C10,995,908.00  292,600.00    1.22
23001088华宝国策导向混合10,898,200.00  290,000.00    3.50
24005589长信企业精选两年定开混合9,177,036.00  244,200.00    4.66
25163503天治核心成长混合(LOF)8,737,350.00  232,500.00    2.96
26008918长信先锐混合C8,643,400.00  230,000.00    2.13
27519937长信先锐混合A8,643,400.00  230,000.00    2.13
28001398华泰柏瑞健康生活混合7,422,050.00  197,500.00    7.83
29001531招商安益混合6,741,852.00  179,400.00    1.57
30006396长信双利优选混合E5,732,453.20  152,540.00    6.35
31519991长信双利优选混合A5,732,453.20  152,540.00    6.35
32009189华宝成长策略混合4,133,800.00  110,000.00    3.15
33000507泰达宏利宏达混合A3,175,510.00  84,500.00    1.99
34000508泰达宏利宏达混合B3,175,510.00  84,500.00    1.99
35163810中银价值混合3,113,315.10  82,845.00    1.61
36519959长信多利混合2,540,408.00  67,600.00    3.48
37008135华宸未来价值先锋混合1,879,000.00  50,000.00    6.59
38006644弘毅远方消费升级混合1,258,930.00  33,500.00    3.40
39002547民生加银养老服务混合740,326.00  19,700.00    2.61
40519987长信恒利优势混合714,020.00  19,000.00    3.93
41010598创金合信景雯混合C402,106.00  10,700.00    0.50
42010597创金合信景雯混合A402,106.00  10,700.00    0.50
43003456信达澳银新目标混合390,832.00  10,400.00    1.92
44001721工银新增益混合236,754.00  6,300.00    0.47
45005281中科沃土转型升级混合229,238.00  6,100.00    3.21