| 持有 地素时尚(603587)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 202027 | 南方高端装备混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 2 | 202023 | 南方优选成长混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 3 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 4 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 5 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 6 | 202003 | 南方绩优混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 7 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 8 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 9 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 10 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 11 | 240014 | 华宝中证100指数A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 12 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 13 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 14 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 15 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 16 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 17 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 18 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 19 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 20 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 21 | 320003 | 诺安先锋混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 22 | 288002 | 华夏收入混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 23 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 24 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 25 | 270022 | 广发内需增长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 26 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 27 | 270001 | 广发聚富混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 28 | 270006 | 广发策略优选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 29 | 270005 | 广发聚丰混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 30 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 31 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 32 | 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 33 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 34 | 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 35 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 36 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 37 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 38 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 39 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 40 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 41 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 42 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 43 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 44 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 45 | 510390 | 平安沪深300ETF | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 46 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 47 | 519029 | 华夏稳增混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 48 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 49 | 519017 | 大成积极成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 50 | 519002 | 华安安信消费混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 51 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 52 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 53 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 54 | 510590 | 平安中证500ETF | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 55 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 56 | 050001 | 博时价值增长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 57 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 58 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 59 | 050008 | 博时第三产业混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 60 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 61 | 090004 | 大成精选增值混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 62 | 090007 | 大成策略回报混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 63 | 090001 | 大成价值增长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 64 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 65 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 66 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 67 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 68 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 69 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 70 | 110003 | 易方达上证50指数A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 71 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 72 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 73 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 74 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 75 | 100029 | 富国天成红利混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 76 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 77 | 100020 | 富国天益价值混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 78 | 100038 | 富国沪深300增强 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 79 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 80 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 81 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 82 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 83 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 84 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 85 | 519195 | 万家品质混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 86 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 87 | 519185 | 万家精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 88 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 89 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 90 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 91 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 92 | 550001 | 信诚四季红混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 93 | 519979 | 长信内需成长混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 94 | 519996 | 长信银利精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 95 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 96 | 519991 | 长信双利优选混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 97 | 519993 | 长信增利动态混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 98 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 99 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 100 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 101 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 102 | 519908 | 华夏兴华混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 103 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 104 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 105 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 106 | 660004 | 农银策略价值混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 107 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 108 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 109 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 110 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 111 | 960004 | 华夏兴华混合H | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 112 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 113 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 114 | 960011 | 中银增长混合H | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 115 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 116 | 519664 | 银河美丽混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 117 | 519665 | 银河美丽混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 118 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 119 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 120 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 121 | 398001 | 中海优质成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 122 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 123 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 124 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 125 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 126 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 127 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.05 |
| 128 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 129 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 130 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 131 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 132 | 163411 | 兴全精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 133 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 134 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 135 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 136 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 137 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 138 | 16102L | 富国中证银行指数分级 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 139 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 140 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 141 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 142 | 163807 | 中银优选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 143 | 163803 | 中银增长混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 144 | 163805 | 中银策略混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 145 | 005207 | 南方高端装备混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 146 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 147 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 148 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 149 | 005206 | 南方优选成长混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 150 | 004746 | 易方达上证50指数C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 151 | 005094 | 万家臻选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 152 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 153 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 154 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 155 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 156 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 157 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 158 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 159 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 160 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 161 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 162 | 000219 | 博时裕益混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 163 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 164 | 000259 | 农银区间收益混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 165 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 166 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 167 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 168 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 169 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 170 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 171 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 172 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 173 | 000971 | 诺安新经济股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 174 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 175 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 176 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 177 | 000001 | 华夏成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 178 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 179 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 180 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 181 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 182 | 000477 | 广发主题领先混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 183 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 184 | 000313 | 华安沪深300增强C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 185 | 000312 | 华安沪深300增强A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 186 | 001376 | 泓德泓富混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 187 | 001342 | 易方达新享混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.09 |
| 188 | 001357 | 泓德泓富混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 189 | 001349 | 富国改革动力混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 190 | 001343 | 易方达新享混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.09 |
| 191 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 192 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 193 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 194 | 001476 | 中银智能制造股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 195 | 001468 | 广发改革混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 196 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 197 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 198 | 001249 | 易方达新利混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 199 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 200 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 201 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 202 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 203 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 204 | 001136 | 易方达裕如混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 205 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 206 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 207 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 208 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 209 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 210 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 211 | 001210 | 天弘互联网混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 212 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 213 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 214 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 215 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 216 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 217 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 218 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 219 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 220 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 221 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 222 | 001425 | 博时新起点混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 223 | 001424 | 博时新起点混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 224 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 225 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 226 | 002292 | 诺安益鑫混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 227 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 228 | 002801 | 泓德泓信混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 229 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 230 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 231 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 232 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 233 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 234 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 235 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 236 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 237 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 238 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 239 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 240 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 241 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 242 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 243 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 244 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 245 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.03 |
| 246 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 247 | 005587 | 安信比较优势混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 248 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 249 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 250 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 251 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 252 | 001695 | 泓德泓业混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 253 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 254 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 255 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 256 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 257 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 258 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 259 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 260 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 261 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 262 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 263 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 264 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 265 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 266 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 267 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 268 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 269 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 270 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 271 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 272 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 273 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.04 |
| 274 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 275 | 001583 | 安信新常态股票 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 276 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.00 |
| 277 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.02 |
| 278 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 100,879.02 | 2,442.00 | 0.01 |
| 279 | 762001 | 国金国鑫发起A | 99,722.34 | 2,414.00 | 0.05 |
| 280 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 94,971.69 | 2,299.00 | 0.05 |
| 281 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 94,971.69 | 2,299.00 | 0.04 |
| 282 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 94,971.69 | 2,299.00 | 0.04 |
| 283 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 94,971.69 | 2,299.00 | 0.04 |
| 284 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 91,377.72 | 2,212.00 | 0.04 |
| 285 | 150009 | 瑞和远见 | 91,377.72 | 2,212.00 | 0.04 |
| 286 | 150008 | 瑞和小康 | 91,377.72 | 2,212.00 | 0.04 |
| 287 | 000279 | 华商红利优选混合 | 90,221.04 | 2,184.00 | 0.03 |
| 288 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 89,023.05 | 2,155.00 | 0.04 |
| 289 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 89,023.05 | 2,155.00 | 0.04 |
| 290 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 89,023.05 | 2,155.00 | 0.04 |
| 291 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 89,023.05 | 2,155.00 | 0.04 |
| 292 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 89,023.05 | 2,155.00 | 0.04 |
| 293 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 89,023.05 | 2,155.00 | 0.04 |
| 294 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 87,825.06 | 2,126.00 | 0.04 |
| 295 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 83,074.41 | 2,011.00 | 0.04 |
| 296 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 83,074.41 | 2,011.00 | 0.04 |
| 297 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 83,074.41 | 2,011.00 | 0.04 |
| 298 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 83,074.41 | 2,011.00 | 0.04 |
| 299 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 83,074.41 | 2,011.00 | 0.01 |
| 300 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 83,074.41 | 2,011.00 | 0.03 |
| 301 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 83,074.41 | 2,011.00 | 0.03 |
| 302 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 83,074.41 | 2,011.00 | 0.04 |
| 303 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 83,074.41 | 2,011.00 | 0.03 |
| 304 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 79,521.75 | 1,925.00 | 0.05 |
| 305 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 79,521.75 | 1,925.00 | 0.04 |
| 306 | 003803 | 华安新丰利混合A | 77,167.08 | 1,868.00 | 0.04 |
| 307 | 003804 | 华安新丰利混合C | 77,167.08 | 1,868.00 | 0.04 |
| 308 | 000592 | 建信改革红利股票 | 77,167.08 | 1,868.00 | 0.05 |
| 309 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 71,218.44 | 1,724.00 | 0.04 |
| 310 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 71,218.44 | 1,724.00 | 0.04 |
| 311 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 71,218.44 | 1,724.00 | 0.04 |
| 312 | 001822 | 华商智能生活混合 | 68,822.46 | 1,666.00 | 0.03 |
| 313 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 68,822.46 | 1,666.00 | 0.04 |
| 314 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 65,269.80 | 1,580.00 | 0.04 |
| 315 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 65,269.80 | 1,580.00 | 0.04 |
| 316 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 65,269.80 | 1,580.00 | 0.04 |
| 317 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 65,269.80 | 1,580.00 | 0.04 |
| 318 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 62,915.13 | 1,523.00 | 0.04 |
| 319 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 59,321.16 | 1,436.00 | 0.04 |
| 320 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 59,321.16 | 1,436.00 | 0.04 |
| 321 | 040020 | 华安升级主题混合 | 59,321.16 | 1,436.00 | 0.04 |
| 322 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 59,321.16 | 1,436.00 | 0.05 |
| 323 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 59,321.16 | 1,436.00 | 0.04 |
| 324 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 58,164.48 | 1,408.00 | 0.05 |
| 325 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 58,164.48 | 1,408.00 | 0.05 |
| 326 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 58,164.48 | 1,408.00 | 0.04 |
| 327 | 000390 | 华商优势行业混合 | 53,413.83 | 1,293.00 | 0.02 |
| 328 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 49,861.17 | 1,207.00 | 0.05 |
| 329 | 003120 | 博时鑫源混合C | 47,465.19 | 1,149.00 | 0.05 |
| 330 | 003119 | 博时鑫源混合A | 47,465.19 | 1,149.00 | 0.05 |
| 331 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 47,465.19 | 1,149.00 | 0.04 |
| 332 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 47,465.19 | 1,149.00 | 0.04 |
| 333 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 45,110.52 | 1,092.00 | 0.06 |
| 334 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 43,912.53 | 1,063.00 | 0.04 |
| 335 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 43,912.53 | 1,063.00 | 0.04 |
| 336 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 42,714.54 | 1,034.00 | 0.04 |
| 337 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 42,714.54 | 1,034.00 | 0.04 |
| 338 | 001457 | 华商新常态混合 | 35,609.22 | 862.00 | 0.02 |
| 339 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 32,015.25 | 775.00 | 0.04 |
| 340 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 32,015.25 | 775.00 | 0.04 |
| 341 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 32,015.25 | 775.00 | 0.04 |
| 342 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 32,015.25 | 775.00 | 0.04 |
| 343 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 32,015.25 | 775.00 | 0.04 |
| 344 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 32,015.25 | 775.00 | 0.04 |
| 345 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 30,858.57 | 747.00 | 0.04 |
| 346 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 30,858.57 | 747.00 | 0.04 |
| 347 | 002846 | 泓德泓华混合 | 29,660.58 | 718.00 | 0.02 |
| 348 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 29,660.58 | 718.00 | 0.05 |
| 349 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 27,347.22 | 662.00 | 0.10 |
| 350 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 27,347.22 | 662.00 | 0.10 |
| 351 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 27,347.22 | 662.00 | 0.10 |
| 352 | 002011 | 华夏红利混合 | 8,262.00 | 200.00 | 0.00 |
| 353 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1,735.02 | 42.00 | 0.00 |
| 354 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 1,735.02 | 42.00 | 0.00 |
| 355 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,735.02 | 42.00 | 0.00 |
| 356 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1,735.02 | 42.00 | 0.00 |
| 357 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1,735.02 | 42.00 | 0.00 |
| 358 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,735.02 | 42.00 | 0.00 |
| 359 | 510500 | 南方中证500ETF | 1,735.02 | 42.00 | 0.00 |
| 360 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,735.02 | 42.00 | 0.00 |
| 361 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 826.20 | 20.00 | 0.00 |
| 362 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 826.20 | 20.00 | 0.00 |
