| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 538,544,540.88 | 9,807,768.00 | 4.92 |
| 2 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 538,544,540.88 | 9,807,768.00 | 4.92 |
| 3 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 490,165,104.47 | 8,948,117.00 | 1.32 |
| 4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 490,165,104.47 | 8,948,117.00 | 1.32 |
| 5 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 243,583,834.96 | 4,436,056.00 | 6.56 |
| 6 | 002011 | 华夏红利混合 | 159,183,431.08 | 2,898,988.00 | 1.96 |
| 7 | 006540 | 南方绩优混合C | 158,997,725.46 | 2,895,606.00 | 2.92 |
| 8 | 202003 | 南方绩优混合A | 158,997,725.46 | 2,895,606.00 | 2.92 |
| 9 | 000577 | 安信价值精选股票 | 156,691,670.19 | 2,853,609.00 | 3.88 |
| 10 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 137,782,841.55 | 2,523,705.00 | 2.46 |
| 11 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 137,782,841.55 | 2,523,705.00 | 2.46 |
| 12 | 000974 | 安信消费医药股票 | 136,501,867.20 | 2,485,920.00 | 7.66 |
| 13 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 94,840,552.00 | 1,727,200.00 | 4.13 |
| 14 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 94,539,974.66 | 1,721,726.00 | 2.18 |
| 15 | 007803 | 兴全合泰混合C | 93,687,661.64 | 1,706,204.00 | 1.13 |
| 16 | 007802 | 兴全合泰混合A | 93,687,661.64 | 1,706,204.00 | 1.13 |
| 17 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 87,933,972.20 | 1,601,420.00 | 7.18 |
| 18 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 73,140,120.00 | 1,332,000.00 | 4.58 |
| 19 | 000652 | 博时裕隆混合 | 53,596,113.52 | 976,072.00 | 2.75 |
| 20 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 52,763,019.00 | 960,900.00 | 1.28 |
| 21 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 47,726,124.70 | 869,170.00 | 1.06 |
| 22 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 46,470,058.45 | 846,295.00 | 7.53 |
| 23 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 46,169,700.75 | 840,825.00 | 4.54 |
| 24 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 43,564,385.98 | 793,378.00 | 0.66 |
| 25 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 43,487,566.89 | 791,979.00 | 1.62 |
| 26 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 43,487,566.89 | 791,979.00 | 1.62 |
| 27 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 43,098,200.08 | 784,888.00 | 3.09 |
| 28 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 43,098,200.08 | 784,888.00 | 3.09 |
| 29 | 510180 | 华安上证180ETF | 43,055,809.56 | 784,116.00 | 0.22 |
| 30 | 180010 | 银华优质增长混合 | 40,271,323.46 | 733,406.00 | 1.57 |
| 31 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 38,019,684.00 | 692,400.00 | 0.23 |
| 32 | 070002 | 嘉实增长混合 | 37,781,704.06 | 688,066.00 | 1.54 |
| 33 | 150229 | 鹏华酒分级A | 34,144,136.20 | 621,820.00 | 5.17 |
| 34 | 150230 | 鹏华酒分级B | 34,144,136.20 | 621,820.00 | 5.17 |
| 35 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 33,423,717.00 | 608,700.00 | 0.56 |
| 36 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 33,363,316.00 | 607,600.00 | 0.78 |
| 37 | 200006 | 长城消费增值混合 | 32,848,974.03 | 598,233.00 | 2.02 |
| 38 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 32,418,864.00 | 590,400.00 | 3.78 |
| 39 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 24,978,559.00 | 454,900.00 | 2.52 |
| 40 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 24,978,559.00 | 454,900.00 | 2.52 |
| 41 | 180031 | 银华中小盘混合 | 24,783,957.96 | 451,356.00 | 0.48 |
| 42 | 519029 | 华夏稳增混合 | 24,717,791.41 | 450,151.00 | 1.81 |
| 43 | 001042 | 华夏领先股票 | 22,917,292.51 | 417,361.00 | 1.33 |
| 44 | 007047 | 长城核心优势混合 | 22,233,059.00 | 404,900.00 | 4.13 |
| 45 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 21,963,450.90 | 399,990.00 | 0.64 |
| 46 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 21,962,956.71 | 399,981.00 | 0.78 |
| 47 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 21,962,956.71 | 399,981.00 | 0.78 |
| 48 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 21,022,952.42 | 382,862.00 | 4.92 |
| 49 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 20,865,800.00 | 380,000.00 | 7.89 |
| 50 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 20,101,782.26 | 366,086.00 | 0.88 |
| 51 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 14,422,056.59 | 262,649.00 | 1.22 |
| 52 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 14,209,939.26 | 258,786.00 | 1.98 |
| 53 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 14,209,939.26 | 258,786.00 | 1.98 |
| 54 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 12,296,929.77 | 223,947.00 | 1.69 |
| 55 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 11,914,426.71 | 216,981.00 | 1.78 |
| 56 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 11,234,586.00 | 204,600.00 | 0.46 |
| 57 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 11,234,586.00 | 204,600.00 | 0.46 |
| 58 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 10,982,000.00 | 200,000.00 | 0.28 |
| 59 | 560003 | 益民创新优势混合 | 10,718,432.00 | 195,200.00 | 1.53 |
| 60 | 000001 | 华夏成长混合 | 9,790,453.00 | 178,300.00 | 0.21 |
| 61 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 9,759,319.03 | 177,733.00 | 5.39 |
| 62 | 519993 | 长信增利动态混合 | 9,338,818.25 | 170,075.00 | 1.51 |
| 63 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 8,791,091.00 | 160,100.00 | 1.04 |
| 64 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 8,774,618.00 | 159,800.00 | 2.51 |
| 65 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 8,279,329.80 | 150,780.00 | 3.86 |
| 66 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 8,222,552.86 | 149,746.00 | 0.59 |
| 67 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 8,222,552.86 | 149,746.00 | 0.59 |
| 68 | 510630 | 华夏消费ETF | 7,769,765.00 | 141,500.00 | 3.45 |
| 69 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 7,151,258.76 | 130,236.00 | 1.06 |
| 70 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 7,151,258.76 | 130,236.00 | 1.06 |
| 71 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 7,151,258.76 | 130,236.00 | 1.06 |
| 72 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 7,028,480.00 | 128,000.00 | 4.45 |
| 73 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 6,885,714.00 | 125,400.00 | 1.63 |
| 74 | 519918 | 华夏兴和混合 | 6,726,475.00 | 122,500.00 | 1.96 |
| 75 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 6,146,186.12 | 111,932.00 | 1.03 |
| 76 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 6,040,100.00 | 110,000.00 | 3.29 |
| 77 | 560002 | 益民红利成长混合 | 5,885,034.16 | 107,176.00 | 1.52 |
| 78 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 5,699,658.00 | 103,800.00 | 3.61 |
| 79 | 001711 | 安信新趋势混合C | 5,491,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 80 | 001710 | 安信新趋势混合A | 5,491,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 81 | 512040 | 富国中证价值ETF | 5,337,252.00 | 97,200.00 | 0.95 |
| 82 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 5,302,329.24 | 96,564.00 | 1.45 |
| 83 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 5,282,342.00 | 96,200.00 | 2.05 |
| 84 | 001135 | 益民品质升级混合 | 5,194,486.00 | 94,600.00 | 2.56 |
| 85 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 4,991,319.00 | 90,900.00 | 2.88 |
| 86 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 4,941,900.00 | 90,000.00 | 2.58 |
| 87 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 4,941,900.00 | 90,000.00 | 2.58 |
| 88 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 4,876,008.00 | 88,800.00 | 1.02 |
| 89 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 4,843,062.00 | 88,200.00 | 1.01 |
| 90 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 4,843,062.00 | 88,200.00 | 1.01 |
| 91 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 4,606,949.00 | 83,900.00 | 0.71 |
| 92 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 4,513,602.00 | 82,200.00 | 0.48 |
| 93 | 000977 | 长城环保主题混合 | 4,392,800.00 | 80,000.00 | 1.14 |
| 94 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 4,387,309.00 | 79,900.00 | 0.96 |
| 95 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 4,376,327.00 | 79,700.00 | 3.46 |
| 96 | 001613 | 长城久祥混合 | 4,365,345.00 | 79,500.00 | 5.84 |
| 97 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,343,381.00 | 79,100.00 | 0.42 |
| 98 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,343,381.00 | 79,100.00 | 0.42 |
| 99 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 4,206,106.00 | 76,600.00 | 3.48 |
| 100 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 4,206,106.00 | 76,600.00 | 3.48 |
| 101 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 4,118,250.00 | 75,000.00 | 0.19 |
| 102 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 4,112,759.00 | 74,900.00 | 3.62 |
| 103 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 4,008,430.00 | 73,000.00 | 2.29 |
| 104 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 4,008,430.00 | 73,000.00 | 2.29 |
| 105 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 3,980,975.00 | 72,500.00 | 1.13 |
| 106 | 002604 | 华夏新起点混合A | 3,942,538.00 | 71,800.00 | 4.51 |
| 107 | 008213 | 华夏新起点混合C | 3,942,538.00 | 71,800.00 | 4.51 |
| 108 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 3,420,893.00 | 62,300.00 | 0.34 |
| 109 | 003345 | 安信新成长混合A | 3,294,600.00 | 60,000.00 | 0.54 |
| 110 | 003346 | 安信新成长混合C | 3,294,600.00 | 60,000.00 | 0.54 |
| 111 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,278,127.00 | 59,700.00 | 0.10 |
| 112 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 3,069,469.00 | 55,900.00 | 0.42 |
| 113 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 3,069,469.00 | 55,900.00 | 0.42 |
| 114 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 2,904,739.00 | 52,900.00 | 0.95 |
| 115 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2,888,266.00 | 52,600.00 | 0.34 |
| 116 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2,888,266.00 | 52,600.00 | 0.34 |
| 117 | 519180 | 万家180指数 | 2,877,284.00 | 52,400.00 | 0.21 |
| 118 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2,827,865.00 | 51,500.00 | 1.29 |
| 119 | 001053 | 南方创新经济混合 | 2,778,446.00 | 50,600.00 | 0.46 |
| 120 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 2,745,500.00 | 50,000.00 | 0.06 |
| 121 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 2,745,500.00 | 50,000.00 | 0.06 |
| 122 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 2,745,500.00 | 50,000.00 | 1.04 |
| 123 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 2,745,500.00 | 50,000.00 | 1.04 |
| 124 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 2,652,153.00 | 48,300.00 | 0.62 |
| 125 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 2,652,153.00 | 48,300.00 | 0.62 |
| 126 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2,575,279.00 | 46,900.00 | 4.96 |
| 127 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2,566,603.22 | 46,742.00 | 0.61 |
| 128 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2,566,603.22 | 46,742.00 | 0.61 |
| 129 | 002703 | 长城久源混合 | 2,547,824.00 | 46,400.00 | 5.15 |
| 130 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,454,477.00 | 44,700.00 | 0.54 |
| 131 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,454,477.00 | 44,700.00 | 0.54 |
| 132 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 2,375,022.23 | 43,253.00 | 0.38 |
| 133 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 2,196,400.00 | 40,000.00 | 0.53 |
| 134 | 002770 | 安信新回报混合A | 2,196,400.00 | 40,000.00 | 1.34 |
| 135 | 002771 | 安信新回报混合C | 2,196,400.00 | 40,000.00 | 1.34 |
| 136 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2,196,400.00 | 40,000.00 | 0.29 |
| 137 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 2,196,400.00 | 40,000.00 | 0.53 |
| 138 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 2,108,544.00 | 38,400.00 | 0.56 |
| 139 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 2,108,544.00 | 38,400.00 | 0.56 |
| 140 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,042,652.00 | 37,200.00 | 0.11 |
| 141 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,042,652.00 | 37,200.00 | 0.11 |
| 142 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 1,943,814.00 | 35,400.00 | 1.90 |
| 143 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1,916,359.00 | 34,900.00 | 0.77 |
| 144 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1,907,847.95 | 34,745.00 | 2.61 |
| 145 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1,718,683.00 | 31,300.00 | 0.35 |
| 146 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1,680,246.00 | 30,600.00 | 0.61 |
| 147 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,674,755.00 | 30,500.00 | 1.01 |
| 148 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1,647,300.00 | 30,000.00 | 0.17 |
| 149 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1,592,390.00 | 29,000.00 | 0.38 |
| 150 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1,592,390.00 | 29,000.00 | 0.38 |
| 151 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1,592,390.00 | 29,000.00 | 0.37 |
| 152 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1,592,390.00 | 29,000.00 | 0.37 |
| 153 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 1,581,408.00 | 28,800.00 | 0.21 |
| 154 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,581,408.00 | 28,800.00 | 0.99 |
| 155 | 001277 | 博时国企改革股票 | 1,570,426.00 | 28,600.00 | 0.15 |
| 156 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,534,185.40 | 27,940.00 | 0.11 |
| 157 | 510130 | 中盘ETF | 1,508,816.98 | 27,478.00 | 0.62 |
| 158 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1,455,115.00 | 26,500.00 | 0.28 |
| 159 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1,455,115.00 | 26,500.00 | 0.28 |
| 160 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,400,150.09 | 25,499.00 | 3.91 |
| 161 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,400,150.09 | 25,499.00 | 3.91 |
| 162 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,372,750.00 | 25,000.00 | 0.41 |
| 163 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,372,750.00 | 25,000.00 | 0.41 |
| 164 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1,257,439.00 | 22,900.00 | 0.96 |
| 165 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 1,257,439.00 | 22,900.00 | 0.96 |
| 166 | 168401 | 红土精选混合 | 1,235,475.00 | 22,500.00 | 3.92 |
| 167 | 005146 | 兴银丰润混合 | 1,229,984.00 | 22,400.00 | 1.80 |
| 168 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,190,229.16 | 21,676.00 | 0.11 |
| 169 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 1,142,128.00 | 20,800.00 | 0.94 |
| 170 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 1,142,128.00 | 20,800.00 | 0.94 |
| 171 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,126,204.10 | 20,510.00 | 1.74 |
| 172 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1,087,218.00 | 19,800.00 | 0.39 |
| 173 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1,087,218.00 | 19,800.00 | 0.39 |
| 174 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1,015,835.00 | 18,500.00 | 0.53 |
| 175 | 000045 | 工银产业债债券A | 999,362.00 | 18,200.00 | 0.03 |
| 176 | 000046 | 工银产业债债券B | 999,362.00 | 18,200.00 | 0.03 |
| 177 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 884,051.00 | 16,100.00 | 0.48 |
| 178 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 878,560.00 | 16,000.00 | 0.12 |
| 179 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 823,650.00 | 15,000.00 | 0.09 |
| 180 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 823,650.00 | 15,000.00 | 0.09 |
| 181 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 823,650.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 182 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 823,650.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 183 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 763,249.00 | 13,900.00 | 0.91 |
| 184 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 763,249.00 | 13,900.00 | 0.91 |
| 185 | 001917 | 招商量化精选股票A | 746,776.00 | 13,600.00 | 1.17 |
| 186 | 007950 | 招商量化精选股票C | 746,776.00 | 13,600.00 | 1.17 |
| 187 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 735,794.00 | 13,400.00 | 2.74 |
| 188 | 000068 | 民生加银转债优选C | 735,794.00 | 13,400.00 | 0.49 |
| 189 | 000067 | 民生加银转债优选A | 735,794.00 | 13,400.00 | 0.49 |
| 190 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 702,848.00 | 12,800.00 | 0.22 |
| 191 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 702,848.00 | 12,800.00 | 0.22 |
| 192 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 642,447.00 | 11,700.00 | 0.12 |
| 193 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 614,992.00 | 11,200.00 | 0.11 |
| 194 | 001186 | 富国文体健康股票 | 614,992.00 | 11,200.00 | 0.06 |
| 195 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 604,010.00 | 11,000.00 | 0.06 |
| 196 | 004649 | 国开开航混合 | 549,100.00 | 10,000.00 | 2.76 |
| 197 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 543,609.00 | 9,900.00 | 1.95 |
| 198 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 541,138.05 | 9,855.00 | 0.21 |
| 199 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 532,627.00 | 9,700.00 | 0.12 |
| 200 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 521,645.00 | 9,500.00 | 0.05 |
| 201 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 510,663.00 | 9,300.00 | 1.42 |
| 202 | 519228 | 海富通欣享混合C | 499,681.00 | 9,100.00 | 0.15 |
| 203 | 519229 | 海富通欣享混合A | 499,681.00 | 9,100.00 | 0.15 |
| 204 | 001659 | 富安达新动力混合 | 499,681.00 | 9,100.00 | 1.09 |
| 205 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 450,481.64 | 8,204.00 | 0.03 |
| 206 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 450,262.00 | 8,200.00 | 0.41 |
| 207 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 400,843.00 | 7,300.00 | 0.06 |
| 208 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 400,843.00 | 7,300.00 | 0.06 |
| 209 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 395,352.00 | 7,200.00 | 0.11 |
| 210 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 387,225.32 | 7,052.00 | 1.52 |
| 211 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 384,370.00 | 7,000.00 | 0.34 |
| 212 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 367,897.00 | 6,700.00 | 0.44 |
| 213 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 351,424.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| 214 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 318,478.00 | 5,800.00 | 0.36 |
| 215 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 318,478.00 | 5,800.00 | 0.86 |
| 216 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 318,478.00 | 5,800.00 | 0.86 |
| 217 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 307,496.00 | 5,600.00 | 0.68 |
| 218 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 307,496.00 | 5,600.00 | 0.68 |
| 219 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 280,041.00 | 5,100.00 | 0.34 |
| 220 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 247,095.00 | 4,500.00 | 0.11 |
| 221 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 213,654.81 | 3,891.00 | 0.04 |
| 222 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 212,886.07 | 3,877.00 | 0.04 |
| 223 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 212,391.88 | 3,868.00 | 0.05 |
| 224 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 208,658.00 | 3,800.00 | 0.61 |
| 225 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 208,658.00 | 3,800.00 | 0.61 |
| 226 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 197,676.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 227 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 170,221.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 228 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 164,730.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 229 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 164,730.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 230 | 004726 | 先锋聚优混合A | 137,275.00 | 2,500.00 | 4.14 |
| 231 | 004727 | 先锋聚优混合C | 137,275.00 | 2,500.00 | 4.14 |
| 232 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 126,293.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 233 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 115,311.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 234 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 115,311.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 235 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 109,820.00 | 2,000.00 | 0.61 |
| 236 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 109,820.00 | 2,000.00 | 0.61 |
| 237 | 005005 | 中金金泽混合A | 98,838.00 | 1,800.00 | 0.71 |
| 238 | 005006 | 中金金泽混合C | 98,838.00 | 1,800.00 | 0.71 |
| 239 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 93,347.00 | 1,700.00 | 0.29 |
| 240 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 93,347.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 241 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 87,856.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 242 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 87,856.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 243 | 000214 | 广发成长优选混合 | 82,365.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 244 | 560006 | 益民核心增长混合 | 82,365.00 | 1,500.00 | 1.41 |
| 245 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 76,874.00 | 1,400.00 | 0.18 |
| 246 | 150095 | 泰信基本面400B | 71,383.00 | 1,300.00 | 0.16 |
| 247 | 150094 | 泰信基本面400A | 71,383.00 | 1,300.00 | 0.16 |
| 248 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 71,383.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 249 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 60,401.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 250 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 60,401.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 251 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 60,401.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 252 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 54,910.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 253 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 54,910.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 254 | 005287 | 海富通创业板增强C | 54,910.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 255 | 005288 | 海富通创业板增强A | 54,910.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 256 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 54,910.00 | 1,000.00 | 0.53 |
| 257 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 54,910.00 | 1,000.00 | 0.53 |
| 258 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 54,910.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 259 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 38,437.00 | 700.00 | 0.11 |
| 260 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 32,946.00 | 600.00 | 3.34 |
| 261 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 32,946.00 | 600.00 | 3.34 |
| 262 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 27,455.00 | 500.00 | 0.01 |
| 263 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 27,455.00 | 500.00 | 0.00 |
| 264 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 27,455.00 | 500.00 | 0.12 |
| 265 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 16,473.00 | 300.00 | 0.15 |
| 266 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 16,473.00 | 300.00 | 0.15 |
| 267 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 10,982.00 | 200.00 | 0.10 |
| 268 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 10,982.00 | 200.00 | 0.10 |
| 269 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 5,491.00 | 100.00 | 0.00 |
| 270 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 5,491.00 | 100.00 | 0.00 |
| 271 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 5,491.00 | 100.00 | 0.00 |
| 272 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 5,491.00 | 100.00 | 0.00 |
| 273 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 5,491.00 | 100.00 | 0.01 |
| 274 | 000030 | 长城核心优选混合 | 5,436.09 | 99.00 | 0.00 |
| 275 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2,361.13 | 43.00 | 0.00 |
| 276 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2,361.13 | 43.00 | 0.00 |
| 277 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2,361.13 | 43.00 | 0.00 |
| 278 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1,976.76 | 36.00 | 0.00 |
| 279 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1,976.76 | 36.00 | 0.00 |
