行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 口子窖(603589)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150269招商中证白酒指数分级A538,544,540.88  9,807,768.00    4.92
2150270招商中证白酒指数分级B538,544,540.88  9,807,768.00    4.92
3005491兴全合宜混合(LOF)C490,165,104.47  8,948,117.00    1.32
4163417兴全合宜混合(LOF)A490,165,104.47  8,948,117.00    1.32
5200008长城品牌优选混合243,583,834.96  4,436,056.00    6.56
6002011华夏红利混合159,183,431.08  2,898,988.00    1.96
7202003南方绩优混合A158,997,725.46  2,895,606.00    2.92
8006540南方绩优混合C158,997,725.46  2,895,606.00    2.92
9000577安信价值精选股票156,691,670.19  2,853,609.00    3.88
10150016兴全合润分级混合A137,782,841.55  2,523,705.00    2.46
11150017兴全合润分级混合B137,782,841.55  2,523,705.00    2.46
12000974安信消费医药股票136,501,867.20  2,485,920.00    7.66
13005549富国成长优选三年定开混合94,840,552.00  1,727,200.00    4.13
14163415兴全商业模式优选混合(LOF)94,539,974.66  1,721,726.00    2.18
15007802兴全合泰混合A93,687,661.64  1,706,204.00    1.13
16007803兴全合泰混合C93,687,661.64  1,706,204.00    1.13
17020005国泰金马稳健混合87,933,972.20  1,601,420.00    7.18
18501062南方瑞合混合(LOF)73,140,120.00  1,332,000.00    4.58
19000652博时裕隆混合53,596,113.52  976,072.00    2.75
20000595嘉实泰和混合52,763,019.00  960,900.00    1.28
21003940银华盛世精选灵活配置混合发起式47,726,124.70  869,170.00    1.06
22003593国泰景气行业灵活配置混合46,470,058.45  846,295.00    7.53
23004986鹏华策略回报混合46,169,700.75  840,825.00    4.54
24163412兴全轻资产混合(LOF)43,564,385.98  793,378.00    0.66
25150198国泰国证食品饮料行业指数分级A43,487,566.89  791,979.00    1.62
26150199国泰国证食品饮料行业指数分级B43,487,566.89  791,979.00    1.62
27001927华夏消费升级混合A43,098,200.08  784,888.00    3.09
28001928华夏消费升级混合C43,098,200.08  784,888.00    3.09
29510180华安上证180ETF43,055,809.56  784,116.00    0.22
30180010银华优质增长混合40,271,323.46  733,406.00    1.57
31163402兴全趋势投资混合(LOF)38,019,684.00  692,400.00    0.23
32070002嘉实增长混合37,781,704.06  688,066.00    1.54
33150229鹏华酒分级A34,144,136.20  621,820.00    5.17
34150230鹏华酒分级B34,144,136.20  621,820.00    5.17
35000021华夏优势增长混合33,423,717.00  608,700.00    0.56
36001371富国沪港深价值精选灵活配置混合33,363,316.00  607,600.00    0.78
37200006长城消费增值混合32,848,974.03  598,233.00    2.02
38000117广发轮动配置混合32,418,864.00  590,400.00    3.78
39000849汇丰晋信双核策略混合A24,978,559.00  454,900.00    2.52
40000850汇丰晋信双核策略混合C24,978,559.00  454,900.00    2.52
41180031银华中小盘混合24,783,957.96  451,356.00    0.48
42519029华夏稳增混合24,717,791.41  450,151.00    1.81
43001042华夏领先股票22,917,292.51  417,361.00    1.33
44007047长城核心优势混合22,233,059.00  404,900.00    4.13
45519690交银稳健配置混合A21,963,450.90  399,990.00    0.64
46007450兴全多维价值混合C21,962,956.71  399,981.00    0.78
47007449兴全多维价值混合A21,962,956.71  399,981.00    0.78
48000634富国天盛灵活配置混合21,022,952.42  382,862.00    4.92
49003715宝盈消费主题混合20,865,800.00  380,000.00    7.89
50000751嘉实新兴产业股票20,101,782.26  366,086.00    0.88
51160605鹏华中国50混合14,422,056.59  262,649.00    1.22
52001632天弘中证食品饮料指数C14,209,939.26  258,786.00    1.98
53001631天弘中证食品饮料指数A14,209,939.26  258,786.00    1.98
54162006长城久富混合(LOF)12,296,929.77  223,947.00    1.69
55690001民生加银品牌蓝筹混合11,914,426.71  216,981.00    1.78
56006590南方新优享灵活配置混合C11,234,586.00  204,600.00    0.46
57000527南方新优享灵活配置混合A11,234,586.00  204,600.00    0.46
58160311华夏蓝筹混合(LOF)10,982,000.00  200,000.00    0.28
59560003益民创新优势混合10,718,432.00  195,200.00    1.53
60000001华夏成长混合9,790,453.00  178,300.00    0.21
61512690鹏华中证酒ETF9,759,319.03  177,733.00    5.39
62519993长信增利动态混合9,338,818.25  170,075.00    1.51
63001181南方改革机遇混合8,791,091.00  160,100.00    1.04
64002420汇添富盈鑫混合8,774,618.00  159,800.00    2.51
65160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8,279,329.80  150,780.00    3.86
66960005上投摩根双息平衡混合H8,222,552.86  149,746.00    0.59
67373010上投摩根双息平衡混合A8,222,552.86  149,746.00    0.59
68510630华夏消费ETF7,769,765.00  141,500.00    3.45
6916012A南方新兴消费增长分级股票7,151,258.76  130,236.00    1.06
70150049南方新兴消费收益7,151,258.76  130,236.00    1.06
71150050南方新兴消费进取7,151,258.76  130,236.00    1.06
72540004汇丰晋信2026周期混合7,028,480.00  128,000.00    4.45
73519013海富通风格优势混合6,885,714.00  125,400.00    1.63
74519918华夏兴和混合6,726,475.00  122,500.00    1.96
75270041广发消费品精选混合A6,146,186.12  111,932.00    1.03
76002542长城久鼎灵活配置混合6,040,100.00  110,000.00    3.29
77560002益民红利成长混合5,885,034.16  107,176.00    1.52
78162203泰达宏利稳定混合5,699,658.00  103,800.00    3.61
79001710安信新趋势混合A5,491,000.00  100,000.00    0.25
80001711安信新趋势混合C5,491,000.00  100,000.00    0.25
81512040富国中证价值ETF5,337,252.00  97,200.00    0.95
82710002富安达策略精选混合5,302,329.24  96,564.00    1.45
83540009汇丰晋信消费红利股票5,282,342.00  96,200.00    2.05
84001135益民品质升级混合5,194,486.00  94,600.00    2.56
85007549中泰开阳价值优选混合4,991,319.00  90,900.00    2.88
86001834长盛战略新兴产业混合C4,941,900.00  90,000.00    2.58
87080008长盛战略新兴产业混合A4,941,900.00  90,000.00    2.58
88162204泰达宏利行业混合4,876,008.00  88,800.00    1.02
89001823光大保德信鼎鑫混合C4,843,062.00  88,200.00    1.01
90001464光大保德信鼎鑫混合A4,843,062.00  88,200.00    1.01
91000916前海开源股息率100强股票4,606,949.00  83,900.00    0.71
92501038银华明择多策略定期开放混合4,513,602.00  82,200.00    0.48
93000977长城环保主题混合4,392,800.00  80,000.00    1.14
94005335浙商全景消费混合4,387,309.00  79,900.00    0.96
95233008大摩消费领航混合4,376,327.00  79,700.00    3.46
96001613长城久祥混合4,365,345.00  79,500.00    5.84
97006912长城久泰沪深300指数C4,343,381.00  79,100.00    0.42
98200002长城久泰沪深300指数A4,343,381.00  79,100.00    0.42
99006442东兴品牌精选混合C4,206,106.00  76,600.00    3.48
100004840东兴品牌精选混合A4,206,106.00  76,600.00    3.48
101160910大成创新成长混合(LOF)4,118,250.00  75,000.00    0.19
102002472光大保德信先进服务业混合4,112,759.00  74,900.00    3.62
103005888华夏新兴消费混合A4,008,430.00  73,000.00    2.29
104005889华夏新兴消费混合C4,008,430.00  73,000.00    2.29
105004686华夏研究精选股票3,980,975.00  72,500.00    1.13
106002604华夏新起点混合A3,942,538.00  71,800.00    4.51
107008213华夏新起点混合C3,942,538.00  71,800.00    4.51
108006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)3,420,893.00  62,300.00    0.34
109003346安信新成长混合C3,294,600.00  60,000.00    0.54
110003345安信新成长混合A3,294,600.00  60,000.00    0.54
111519062海富通阿尔法对冲混合A3,278,127.00  59,700.00    0.10
112690006民生加银信用双利债券A3,069,469.00  55,900.00    0.42
113690206民生加银信用双利债券C3,069,469.00  55,900.00    0.42
114001892长盛新兴成长混合2,904,739.00  52,900.00    0.95
115001015华夏沪深300指数增强A2,888,266.00  52,600.00    0.34
116001016华夏沪深300指数增强C2,888,266.00  52,600.00    0.34
117519180万家180指数2,877,284.00  52,400.00    0.21
118001704国投瑞银进宝混合2,827,865.00  51,500.00    1.29
119001053南方创新经济混合2,778,446.00  50,600.00    0.46
120001338安信稳健增值混合C2,745,500.00  50,000.00    0.06
121007811淳厚信泽混合A2,745,500.00  50,000.00    1.04
122007812淳厚信泽混合C2,745,500.00  50,000.00    1.04
123001316安信稳健增值混合A2,745,500.00  50,000.00    0.06
124007671建信中证红利潜力指数A2,652,153.00  48,300.00    0.62
125007672建信中证红利潜力指数C2,652,153.00  48,300.00    0.62
126003567华夏行业景气混合2,575,279.00  46,900.00    4.96
127005517富国新趋势灵活配置混合A2,566,603.22  46,742.00    0.61
128005518富国新趋势灵活配置混合C2,566,603.22  46,742.00    0.61
129002703长城久源混合2,547,824.00  46,400.00    5.15
130002233工银丰收回报灵活配置混合C2,454,477.00  44,700.00    0.54
131001650工银丰收回报灵活配置混合A2,454,477.00  44,700.00    0.54
132519030海富通稳固收益债券2,375,022.23  43,253.00    0.38
133162717广发再融资主题混合(LOF)2,240,328.00  40,800.00    3.96
134002770安信新回报混合A2,196,400.00  40,000.00    1.34
135002771安信新回报混合C2,196,400.00  40,000.00    1.34
136004710民生加银鹏程混合A2,196,400.00  40,000.00    0.53
137007749民生加银鹏程混合C2,196,400.00  40,000.00    0.53
138005526工银新生代消费混合2,196,400.00  40,000.00    0.29
139003602申万菱信安鑫精选混合C2,108,544.00  38,400.00    0.56
140003601申万菱信安鑫精选混合A2,108,544.00  38,400.00    0.56
141005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,042,652.00  37,200.00    0.11
142005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,042,652.00  37,200.00    0.11
143000976长城新兴产业混合1,943,814.00  35,400.00    1.90
144002967浙商大数据智选消费混合1,916,359.00  34,900.00    0.77
145005519银华混改红利灵活配置混合发起式1,907,847.95  34,745.00    2.61
146310508申万菱信稳益宝债券1,718,683.00  31,300.00    0.35
147000884民生加银优选股票1,680,246.00  30,600.00    0.61
148510150招商上证消费80ETF1,674,755.00  30,500.00    1.01
149000061华夏盛世混合1,647,300.00  30,000.00    0.17
150004757国寿安保稳吉混合C1,592,390.00  29,000.00    0.38
151004756国寿安保稳吉混合A1,592,390.00  29,000.00    0.38
152004405国寿安保稳寿混合A1,592,390.00  29,000.00    0.37
153004406国寿安保稳寿混合C1,592,390.00  29,000.00    0.37
154202213南方核心竞争混合1,581,408.00  28,800.00    0.99
155000628大成高新技术产业股票1,581,408.00  28,800.00    0.21
156001277博时国企改革股票1,570,426.00  28,600.00    0.15
157512380银华MSCI中国A股ETF1,534,185.40  27,940.00    0.11
158510130中盘ETF1,508,816.98  27,478.00    0.62
159002339海富通安颐收益混合C1,455,115.00  26,500.00    0.28
160519050海富通安颐收益混合A1,455,115.00  26,500.00    0.28
161005236银华食品饮料量化股票发起式C1,400,150.09  25,499.00    3.91
162005235银华食品饮料量化股票发起式A1,400,150.09  25,499.00    3.91
163519224海富通欣荣混合A1,372,750.00  25,000.00    0.41
164519223海富通欣荣混合C1,372,750.00  25,000.00    0.41
165001716工银新趋势灵活配置混合A1,257,439.00  22,900.00    0.96
166001997工银新趋势灵活配置混合C1,257,439.00  22,900.00    0.96
167168401红土精选混合1,235,475.00  22,500.00    3.92
168005146兴银丰润混合1,229,984.00  22,400.00    1.80
169470007汇添富上证综合指数1,190,229.16  21,676.00    0.11
170001907国投瑞银境煊混合A1,142,128.00  20,800.00    0.94
171001908国投瑞银境煊混合C1,142,128.00  20,800.00    0.94
172006302银华行业轮动混合1,126,204.10  20,510.00    1.74
173519130海富通新内需混合A1,087,218.00  19,800.00    0.39
174002172海富通新内需混合C1,087,218.00  19,800.00    0.39
175000327南方新蓝筹混合1,015,835.00  18,500.00    0.53
176000046工银产业债债券B999,362.00  18,200.00    0.03
177000045工银产业债债券A999,362.00  18,200.00    0.03
178000326南方中小盘成长股票884,051.00  16,100.00    0.48
179512160MSCI中国A股国际通ETF878,560.00  16,000.00    0.12
180004258国寿安保稳嘉混合A823,650.00  15,000.00    0.26
181003496鹏华弘尚混合C823,650.00  15,000.00    0.09
182003495鹏华弘尚混合A823,650.00  15,000.00    0.09
183004259国寿安保稳嘉混合C823,650.00  15,000.00    0.26
184006341中金MSCI质量指数A763,249.00  13,900.00    0.91
185006342中金MSCI质量指数C763,249.00  13,900.00    0.91
186001917招商量化精选股票A746,776.00  13,600.00    1.17
187007950招商量化精选股票C746,776.00  13,600.00    1.17
188000067民生加银转债优选A735,794.00  13,400.00    0.49
189519987长信恒利优势混合735,794.00  13,400.00    2.74
190000068民生加银转债优选C735,794.00  13,400.00    0.49
191004301国寿安保稳信混合A702,848.00  12,800.00    0.22
192004302国寿安保稳信混合C702,848.00  12,800.00    0.22
193512090易方达MSCI中国A股国际通ETF642,447.00  11,700.00    0.12
194512990华夏MSCI中国A股国际通ETF614,992.00  11,200.00    0.11
195001186富国文体健康股票614,992.00  11,200.00    0.06
196002376国寿安保核心产业灵活配置混合604,010.00  11,000.00    0.06
197004649国开开航混合549,100.00  10,000.00    2.76
198080015长盛中小盘精选混合543,609.00  9,900.00    1.95
199001352民生加银新战略混合541,138.05  9,855.00    0.21
200512180建信MSCI中国A股国际通ETF532,627.00  9,700.00    0.12
201004959圆信永丰优悦生活混合521,645.00  9,500.00    0.05
202162718广发鑫瑞混合(LOF)510,663.00  9,300.00    1.42
203519229海富通欣享混合A499,681.00  9,100.00    0.15
204519228海富通欣享混合C499,681.00  9,100.00    0.15
205001659富安达新动力混合499,681.00  9,100.00    1.09
206001313上投摩根智慧互联股票450,481.64  8,204.00    0.03
207002952建信多因子量化股票450,262.00  8,200.00    0.41
208002063国泰沪深300指数增强C400,843.00  7,300.00    0.06
209000512国泰沪深300指数增强A400,843.00  7,300.00    0.06
210512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF395,352.00  7,200.00    0.11
211001474兴银丰盈灵活配置混合387,225.32  7,052.00    1.52
212006102浙商丰利增强债券384,370.00  7,000.00    0.34
213004730建信量化事件驱动股票367,897.00  6,700.00    0.44
214512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF351,424.00  6,400.00    0.10
215005188海富通量化前锋股票C318,478.00  5,800.00    0.86
216005189海富通量化前锋股票A318,478.00  5,800.00    0.86
217310518申万菱信可转债债券318,478.00  5,800.00    0.36
218007072民生加银鑫福混合C307,496.00  5,600.00    0.68
219002518民生加银鑫福混合A307,496.00  5,600.00    0.68
220510220华泰柏瑞中小盘ETF280,041.00  5,100.00    0.34
221660006农银汇理大盘蓝筹混合247,095.00  4,500.00    0.11
222379010上投摩根中小盘混合213,654.81  3,891.00    0.04
223690005民生加银内需增长混合212,886.07  3,877.00    0.04
224000408民生加银城镇化混合A212,391.88  3,868.00    0.05
225006712前海开源MSCI中国A股消费指数A208,658.00  3,800.00    0.61
226006713前海开源MSCI中国A股消费指数C208,658.00  3,800.00    0.61
227512360平安MSCI中国A股国际ETF197,676.00  3,600.00    0.11
228512920新华MSCI中国A股国际ETF170,221.00  3,100.00    0.11
229006291南方养老2035混合(FOF)C164,730.00  3,000.00    0.03
230006290南方养老2035混合(FOF)A164,730.00  3,000.00    0.03
231004727先锋聚优混合C137,275.00  2,500.00    4.14
232004726先锋聚优混合A137,275.00  2,500.00    4.14
233001059中金绝对收益混合126,293.00  2,300.00    0.03
234005567创金合信MSCI中国A股国际指数A115,311.00  2,100.00    0.11
235005568创金合信MSCI中国A股国际指数C115,311.00  2,100.00    0.11
236006352中金MSCI红利指数C109,820.00  2,000.00    0.61
237006351中金MSCI红利指数A109,820.00  2,000.00    0.61
238005006中金金泽混合C98,838.00  1,800.00    0.71
239005005中金金泽混合A98,838.00  1,800.00    0.71
240501086华宝MSCIESG指数(LOF)93,347.00  1,700.00    0.08
241370023上投摩根中证消费指数93,347.00  1,700.00    0.29
242005081海富通量化多因子混合A87,856.00  1,600.00    0.03
243005080海富通量化多因子混合C87,856.00  1,600.00    0.03
244560006益民核心增长混合82,365.00  1,500.00    1.41
245000214广发成长优选混合82,365.00  1,500.00    0.09
246519117浦银安盛基本面400指数76,874.00  1,400.00    0.18
247150095泰信基本面400B71,383.00  1,300.00    0.16
248150094泰信基本面400A71,383.00  1,300.00    0.16
249004000泰达睿选稳健混合71,383.00  1,300.00    0.04
250006525前海开源MSCI中国A股指数C60,401.00  1,100.00    0.11
251006524前海开源MSCI中国A股指数A60,401.00  1,100.00    0.11
252002547民生加银养老服务混合60,401.00  1,100.00    0.16
253005288海富通创业板增强A54,910.00  1,000.00    0.19
254003957安信量化沪深300增强A54,910.00  1,000.00    0.05
255750005安信平稳增长混合发起A54,910.00  1,000.00    0.53
256003958安信量化沪深300增强C54,910.00  1,000.00    0.05
257005287海富通创业板增强C54,910.00  1,000.00    0.19
258161810银华内需精选混合(LOF)54,910.00  1,000.00    0.00
259002035安信平稳增长混合发起C54,910.00  1,000.00    0.53
260512860华安MSCI中国A股国际ETF38,437.00  700.00    0.11
261006557海富通研究精选混合A32,946.00  600.00    3.34
262006556海富通研究精选混合C32,946.00  600.00    3.34
263000566华泰柏瑞创新升级混合A27,455.00  500.00    0.00
264005121富国兴利增强债券27,455.00  500.00    0.12
265001577嘉实低价策略股票27,455.00  500.00    0.01
266005414创金合信国证A股指数A16,473.00  300.00    0.15
267005415创金合信国证A股指数C16,473.00  300.00    0.15
268005564创金合信国证1000指数C10,982.00  200.00    0.10
269005563创金合信国证1000指数A10,982.00  200.00    0.10
270007541新华MSCI中国A股国际ETF联接5,491.00  100.00    0.00
271000967华泰柏瑞创新动力混合5,491.00  100.00    0.00
272004407招商上证消费80ETF联接C5,491.00  100.00    0.00
273217017招商上证消费80ETF联接A5,491.00  100.00    0.00
274460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接5,491.00  100.00    0.01
275000030长城核心优选混合5,436.09  99.00    0.00
276166009中欧新动力混合(LOF)A2,361.13  43.00    0.00
277004236中欧新动力混合(LOF)C2,361.13  43.00    0.00
278001883中欧新动力混合(LOF)E2,361.13  43.00    0.00
279003986申万菱信中证500指数优选增强A1,976.76  36.00    0.00
280007794申万菱信中证500指数优选增强C1,976.76  36.00    0.00