行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 口子窖(603589)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级538,544,540.88  9,807,768.00    4.92
2150269招商中证白酒指数分级A538,544,540.88  9,807,768.00    4.92
3150270招商中证白酒指数分级B538,544,540.88  9,807,768.00    4.92
4163417兴全合宜混合(LOF)A490,165,104.47  8,948,117.00    1.32
5005491兴全合宜混合(LOF)C490,165,104.47  8,948,117.00    1.32
6200008长城品牌优选混合243,583,834.96  4,436,056.00    6.56
7002011华夏红利混合159,183,431.08  2,898,988.00    1.96
8202003南方绩优混合A158,997,725.46  2,895,606.00    2.92
9006540南方绩优混合C158,997,725.46  2,895,606.00    2.92
10000577安信价值精选股票156,691,670.19  2,853,609.00    3.88
11163406兴全合润分级混合137,782,841.55  2,523,705.00    2.46
12150016兴全合润分级混合A137,782,841.55  2,523,705.00    2.46
13150017兴全合润分级混合B137,782,841.55  2,523,705.00    2.46
14000974安信消费医药股票136,501,867.20  2,485,920.00    7.66
15005549富国成长优选三年定开混合94,840,552.00  1,727,200.00    4.13
16163415兴全商业模式优选混合(LOF)94,539,974.66  1,721,726.00    2.18
17007802兴全合泰混合A93,687,661.64  1,706,204.00    1.13
18007803兴全合泰混合C93,687,661.64  1,706,204.00    1.13
19020005国泰金马稳健混合87,933,972.20  1,601,420.00    7.18
20501062南方瑞合混合(LOF)73,140,120.00  1,332,000.00    4.58
21000652博时裕隆混合53,596,113.52  976,072.00    2.75
22000595嘉实泰和混合52,763,019.00  960,900.00    1.28
23003940银华盛世精选灵活配置混合发起式47,726,124.70  869,170.00    1.06
24003593国泰景气行业灵活配置混合46,470,058.45  846,295.00    7.53
25004986鹏华策略回报混合46,169,700.75  840,825.00    4.54
26163412兴全轻资产混合(LOF)43,564,385.98  793,378.00    0.66
27150198国泰国证食品饮料行业指数分级A43,487,566.89  791,979.00    1.62
28160222国泰国证食品饮料行业指数分级43,487,566.89  791,979.00    1.62
29150199国泰国证食品饮料行业指数分级B43,487,566.89  791,979.00    1.62
30001927华夏消费升级混合A43,098,200.08  784,888.00    3.09
31001928华夏消费升级混合C43,098,200.08  784,888.00    3.09
32510180华安上证180ETF43,055,809.56  784,116.00    0.22
33180010银华优质增长混合40,271,323.46  733,406.00    1.57
34163402兴全趋势投资混合(LOF)38,019,684.00  692,400.00    0.23
35070002嘉实增长混合37,781,704.06  688,066.00    1.54
36150229鹏华酒分级A34,144,136.20  621,820.00    5.17
37160632鹏华酒分级34,144,136.20  621,820.00    5.17
38150230鹏华酒分级B34,144,136.20  621,820.00    5.17
39000021华夏优势增长混合33,423,717.00  608,700.00    0.56
40001371富国沪港深价值精选灵活配置混合33,363,316.00  607,600.00    0.78
41200006长城消费增值混合32,848,974.03  598,233.00    2.02
42000117广发轮动配置混合32,418,864.00  590,400.00    3.78
43000850汇丰晋信双核策略混合C24,978,559.00  454,900.00    2.52
44000849汇丰晋信双核策略混合A24,978,559.00  454,900.00    2.52
45180031银华中小盘混合24,783,957.96  451,356.00    0.48
46519029华夏稳增混合24,717,791.41  450,151.00    1.81
47001042华夏领先股票22,917,292.51  417,361.00    1.33
48007047长城核心优势混合22,233,059.00  404,900.00    4.13
49519690交银稳健配置混合A21,963,450.90  399,990.00    0.64
50007450兴全多维价值混合C21,962,956.71  399,981.00    0.78
51007449兴全多维价值混合A21,962,956.71  399,981.00    0.78
52000634富国天盛灵活配置混合21,022,952.42  382,862.00    4.92
53003715宝盈消费主题混合20,865,800.00  380,000.00    7.89
54000751嘉实新兴产业股票20,101,782.26  366,086.00    0.88
55160605鹏华中国50混合14,422,056.59  262,649.00    1.22
56001632天弘中证食品饮料指数C14,209,939.26  258,786.00    1.98
57001631天弘中证食品饮料指数A14,209,939.26  258,786.00    1.98
58162006长城久富混合(LOF)12,296,929.77  223,947.00    1.69
59690001民生加银品牌蓝筹混合11,914,426.71  216,981.00    1.78
60000527南方新优享灵活配置混合A11,234,586.00  204,600.00    0.46
61006590南方新优享灵活配置混合C11,234,586.00  204,600.00    0.46
62160311华夏蓝筹混合(LOF)10,982,000.00  200,000.00    0.28
63560003益民创新优势混合10,718,432.00  195,200.00    1.53
64000001华夏成长混合9,790,453.00  178,300.00    0.21
65512690鹏华中证酒ETF9,759,319.03  177,733.00    5.39
66519993长信增利动态混合9,338,818.25  170,075.00    1.51
67001181南方改革机遇混合8,791,091.00  160,100.00    1.04
68002420汇添富盈鑫混合8,774,618.00  159,800.00    2.51
69160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8,279,329.80  150,780.00    3.86
70960005上投摩根双息平衡混合H8,222,552.86  149,746.00    0.59
71373010上投摩根双息平衡混合A8,222,552.86  149,746.00    0.59
72510630华夏消费ETF7,769,765.00  141,500.00    3.45
73160127南方新兴消费增长分级股票7,151,258.76  130,236.00    1.06
74150049南方新兴消费收益7,151,258.76  130,236.00    1.06
75150050南方新兴消费进取7,151,258.76  130,236.00    1.06
76540004汇丰晋信2026周期混合7,028,480.00  128,000.00    4.45
77519013海富通风格优势混合6,885,714.00  125,400.00    1.63
78519918华夏兴和混合6,726,475.00  122,500.00    1.96
79270041广发消费品精选混合A6,146,186.12  111,932.00    1.03
80002542长城久鼎灵活配置混合6,040,100.00  110,000.00    3.29
81560002益民红利成长混合5,885,034.16  107,176.00    1.52
82162203泰达宏利稳定混合5,699,658.00  103,800.00    3.61
83001710安信新趋势混合A5,491,000.00  100,000.00    0.25
84001711安信新趋势混合C5,491,000.00  100,000.00    0.25
85512040富国中证价值ETF5,337,252.00  97,200.00    0.95
86710002富安达策略精选混合5,302,329.24  96,564.00    1.45
87540009汇丰晋信消费红利股票5,282,342.00  96,200.00    2.05
88001135益民品质升级混合5,194,486.00  94,600.00    2.56
89007549中泰开阳价值优选混合4,991,319.00  90,900.00    2.88
90080008长盛战略新兴产业混合A4,941,900.00  90,000.00    2.58
91001834长盛战略新兴产业混合C4,941,900.00  90,000.00    2.58
92162204泰达宏利行业混合4,876,008.00  88,800.00    1.02
93001464光大保德信鼎鑫混合A4,843,062.00  88,200.00    1.01
94001823光大保德信鼎鑫混合C4,843,062.00  88,200.00    1.01
95000916前海开源股息率100强股票4,606,949.00  83,900.00    0.71
96501038银华明择多策略定期开放混合4,513,602.00  82,200.00    0.48
97000977长城环保主题混合4,392,800.00  80,000.00    1.14
98005335浙商全景消费混合4,387,309.00  79,900.00    0.96
99233008大摩消费领航混合4,376,327.00  79,700.00    3.46
100001613长城久祥混合4,365,345.00  79,500.00    5.84
101200002长城久泰沪深300指数A4,343,381.00  79,100.00    0.42
102006912长城久泰沪深300指数C4,343,381.00  79,100.00    0.42
103004840东兴品牌精选混合A4,206,106.00  76,600.00    3.48
104006442东兴品牌精选混合C4,206,106.00  76,600.00    3.48
105160910大成创新成长混合(LOF)4,118,250.00  75,000.00    0.19
106002472光大保德信先进服务业混合4,112,759.00  74,900.00    3.62
107005888华夏新兴消费混合A4,008,430.00  73,000.00    2.29
108005889华夏新兴消费混合C4,008,430.00  73,000.00    2.29
109004686华夏研究精选股票3,980,975.00  72,500.00    1.13
110008213华夏新起点混合C3,942,538.00  71,800.00    4.51
111002604华夏新起点混合A3,942,538.00  71,800.00    4.51
112006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)3,420,893.00  62,300.00    0.34
113003346安信新成长混合C3,294,600.00  60,000.00    0.54
114003345安信新成长混合A3,294,600.00  60,000.00    0.54
115519062海富通阿尔法对冲混合A3,278,127.00  59,700.00    0.10
116690206民生加银信用双利债券C3,069,469.00  55,900.00    0.42
117690006民生加银信用双利债券A3,069,469.00  55,900.00    0.42
118001892长盛新兴成长混合2,904,739.00  52,900.00    0.95
119001015华夏沪深300指数增强A2,888,266.00  52,600.00    0.34
120001016华夏沪深300指数增强C2,888,266.00  52,600.00    0.34
121519180万家180指数2,877,284.00  52,400.00    0.21
122001704国投瑞银进宝混合2,827,865.00  51,500.00    1.29
123001053南方创新经济混合2,778,446.00  50,600.00    0.46
124007811淳厚信泽混合A2,745,500.00  50,000.00    1.04
125007812淳厚信泽混合C2,745,500.00  50,000.00    1.04
126001338安信稳健增值混合C2,745,500.00  50,000.00    0.06
127001316安信稳健增值混合A2,745,500.00  50,000.00    0.06
128007672建信中证红利潜力指数C2,652,153.00  48,300.00    0.62
129007671建信中证红利潜力指数A2,652,153.00  48,300.00    0.62
130003567华夏行业景气混合2,575,279.00  46,900.00    4.96
131005518富国新趋势灵活配置混合C2,566,603.22  46,742.00    0.61
132005517富国新趋势灵活配置混合A2,566,603.22  46,742.00    0.61
133002703长城久源混合2,547,824.00  46,400.00    5.15
134002233工银丰收回报灵活配置混合C2,454,477.00  44,700.00    0.54
135001650工银丰收回报灵活配置混合A2,454,477.00  44,700.00    0.54
136519030海富通稳固收益债券2,375,022.23  43,253.00    0.38
137162717广发再融资主题混合(LOF)2,240,328.00  40,800.00    3.96
138007749民生加银鹏程混合C2,196,400.00  40,000.00    0.53
139005526工银新生代消费混合2,196,400.00  40,000.00    0.29
140002770安信新回报混合A2,196,400.00  40,000.00    1.34
141002771安信新回报混合C2,196,400.00  40,000.00    1.34
142004710民生加银鹏程混合A2,196,400.00  40,000.00    0.53
143003601申万菱信安鑫精选混合A2,108,544.00  38,400.00    0.56
144003602申万菱信安鑫精选混合C2,108,544.00  38,400.00    0.56
145005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,042,652.00  37,200.00    0.11
146005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,042,652.00  37,200.00    0.11
147000976长城新兴产业混合1,943,814.00  35,400.00    1.90
148002967浙商大数据智选消费混合1,916,359.00  34,900.00    0.77
149005519银华混改红利灵活配置混合发起式1,907,847.95  34,745.00    2.61
150310508申万菱信稳益宝债券1,718,683.00  31,300.00    0.35
151000884民生加银优选股票1,680,246.00  30,600.00    0.61
152510150招商上证消费80ETF1,674,755.00  30,500.00    1.01
153000061华夏盛世混合1,647,300.00  30,000.00    0.17
154004405国寿安保稳寿混合A1,592,390.00  29,000.00    0.37
155004756国寿安保稳吉混合A1,592,390.00  29,000.00    0.38
156004757国寿安保稳吉混合C1,592,390.00  29,000.00    0.38
157004406国寿安保稳寿混合C1,592,390.00  29,000.00    0.37
158000628大成高新技术产业股票1,581,408.00  28,800.00    0.21
159202213南方核心竞争混合1,581,408.00  28,800.00    0.99
160001277博时国企改革股票1,570,426.00  28,600.00    0.15
161512380银华MSCI中国A股ETF1,534,185.40  27,940.00    0.11
162510130中盘ETF1,508,816.98  27,478.00    0.62
163519050海富通安颐收益混合A1,455,115.00  26,500.00    0.28
164002339海富通安颐收益混合C1,455,115.00  26,500.00    0.28
165005235银华食品饮料量化股票发起式A1,400,150.09  25,499.00    3.91
166005236银华食品饮料量化股票发起式C1,400,150.09  25,499.00    3.91
167519223海富通欣荣混合C1,372,750.00  25,000.00    0.41
168519224海富通欣荣混合A1,372,750.00  25,000.00    0.41
169001716工银新趋势灵活配置混合A1,257,439.00  22,900.00    0.96
170001997工银新趋势灵活配置混合C1,257,439.00  22,900.00    0.96
171168401红土精选混合1,235,475.00  22,500.00    3.92
172005146兴银丰润混合1,229,984.00  22,400.00    1.80
173470007汇添富上证综合指数1,190,229.16  21,676.00    0.11
174001908国投瑞银境煊混合C1,142,128.00  20,800.00    0.94
175001907国投瑞银境煊混合A1,142,128.00  20,800.00    0.94
176006302银华行业轮动混合1,126,204.10  20,510.00    1.74
177002172海富通新内需混合C1,087,218.00  19,800.00    0.39
178519130海富通新内需混合A1,087,218.00  19,800.00    0.39
179000327南方新蓝筹混合1,015,835.00  18,500.00    0.53
180000046工银产业债债券B999,362.00  18,200.00    0.03
181000045工银产业债债券A999,362.00  18,200.00    0.03
182000326南方中小盘成长股票884,051.00  16,100.00    0.48
183512160MSCI中国A股国际通ETF878,560.00  16,000.00    0.12
184004258国寿安保稳嘉混合A823,650.00  15,000.00    0.26
185004259国寿安保稳嘉混合C823,650.00  15,000.00    0.26
186003495鹏华弘尚混合A823,650.00  15,000.00    0.09
187003496鹏华弘尚混合C823,650.00  15,000.00    0.09
188006342中金MSCI质量指数C763,249.00  13,900.00    0.91
189006341中金MSCI质量指数A763,249.00  13,900.00    0.91
190001917招商量化精选股票A746,776.00  13,600.00    1.17
191007950招商量化精选股票C746,776.00  13,600.00    1.17
192000068民生加银转债优选C735,794.00  13,400.00    0.49
193000067民生加银转债优选A735,794.00  13,400.00    0.49
194519987长信恒利优势混合735,794.00  13,400.00    2.74
195004302国寿安保稳信混合C702,848.00  12,800.00    0.22
196004301国寿安保稳信混合A702,848.00  12,800.00    0.22
197512090易方达MSCI中国A股国际通ETF642,447.00  11,700.00    0.12
198512990华夏MSCI中国A股国际通ETF614,992.00  11,200.00    0.11
199001186富国文体健康股票614,992.00  11,200.00    0.06
200002376国寿安保核心产业灵活配置混合604,010.00  11,000.00    0.06
201004649国开开航混合549,100.00  10,000.00    2.76
202080015长盛中小盘精选混合543,609.00  9,900.00    1.95
203001352民生加银新战略混合541,138.05  9,855.00    0.21
204512180建信MSCI中国A股国际通ETF532,627.00  9,700.00    0.12
205004959圆信永丰优悦生活混合521,645.00  9,500.00    0.05
206162718广发鑫瑞混合(LOF)510,663.00  9,300.00    1.42
207519229海富通欣享混合A499,681.00  9,100.00    0.15
208001659富安达新动力混合499,681.00  9,100.00    1.09
209519228海富通欣享混合C499,681.00  9,100.00    0.15
210001313上投摩根智慧互联股票450,481.64  8,204.00    0.03
211002952建信多因子量化股票450,262.00  8,200.00    0.41
212000512国泰沪深300指数增强A400,843.00  7,300.00    0.06
213002063国泰沪深300指数增强C400,843.00  7,300.00    0.06
214512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF395,352.00  7,200.00    0.11
215001474兴银丰盈灵活配置混合387,225.32  7,052.00    1.52
216006102浙商丰利增强债券384,370.00  7,000.00    0.34
217004730建信量化事件驱动股票367,897.00  6,700.00    0.44
218512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF351,424.00  6,400.00    0.10
219005188海富通量化前锋股票C318,478.00  5,800.00    0.86
220005189海富通量化前锋股票A318,478.00  5,800.00    0.86
221310518申万菱信可转债债券318,478.00  5,800.00    0.36
222007072民生加银鑫福混合C307,496.00  5,600.00    0.68
223002518民生加银鑫福混合A307,496.00  5,600.00    0.68
224510220华泰柏瑞中小盘ETF280,041.00  5,100.00    0.34
225660006农银汇理大盘蓝筹混合247,095.00  4,500.00    0.11
226379010上投摩根中小盘混合213,654.81  3,891.00    0.04
227690005民生加银内需增长混合212,886.07  3,877.00    0.04
228000408民生加银城镇化混合A212,391.88  3,868.00    0.05
229006712前海开源MSCI中国A股消费指数A208,658.00  3,800.00    0.61
230006713前海开源MSCI中国A股消费指数C208,658.00  3,800.00    0.61
231512360平安MSCI中国A股国际ETF197,676.00  3,600.00    0.11
232512920新华MSCI中国A股国际ETF170,221.00  3,100.00    0.11
233006290南方养老2035混合(FOF)A164,730.00  3,000.00    0.03
234006291南方养老2035混合(FOF)C164,730.00  3,000.00    0.03
235004727先锋聚优混合C137,275.00  2,500.00    4.14
236004726先锋聚优混合A137,275.00  2,500.00    4.14
237001059中金绝对收益混合126,293.00  2,300.00    0.03
238005568创金合信MSCI中国A股国际指数C115,311.00  2,100.00    0.11
239005567创金合信MSCI中国A股国际指数A115,311.00  2,100.00    0.11
240006351中金MSCI红利指数A109,820.00  2,000.00    0.61
241006352中金MSCI红利指数C109,820.00  2,000.00    0.61
242005006中金金泽混合C98,838.00  1,800.00    0.71
243005005中金金泽混合A98,838.00  1,800.00    0.71
244501086华宝MSCIESG指数(LOF)93,347.00  1,700.00    0.08
245370023上投摩根中证消费指数93,347.00  1,700.00    0.29
246005080海富通量化多因子混合C87,856.00  1,600.00    0.03
247005081海富通量化多因子混合A87,856.00  1,600.00    0.03
248560006益民核心增长混合82,365.00  1,500.00    1.41
249000214广发成长优选混合82,365.00  1,500.00    0.09
250519117浦银安盛基本面400指数76,874.00  1,400.00    0.18
251162907泰信基本面400指数分级71,383.00  1,300.00    0.16
252150094泰信基本面400A71,383.00  1,300.00    0.16
253004000泰达睿选稳健混合71,383.00  1,300.00    0.04
254150095泰信基本面400B71,383.00  1,300.00    0.16
255006524前海开源MSCI中国A股指数A60,401.00  1,100.00    0.11
256006525前海开源MSCI中国A股指数C60,401.00  1,100.00    0.11
257002547民生加银养老服务混合60,401.00  1,100.00    0.16
258002035安信平稳增长混合发起C54,910.00  1,000.00    0.53
259003958安信量化沪深300增强C54,910.00  1,000.00    0.05
260003957安信量化沪深300增强A54,910.00  1,000.00    0.05
261161810银华内需精选混合(LOF)54,910.00  1,000.00    0.00
262005288海富通创业板增强A54,910.00  1,000.00    0.19
263750005安信平稳增长混合发起A54,910.00  1,000.00    0.53
264005287海富通创业板增强C54,910.00  1,000.00    0.19
265512860华安MSCI中国A股国际ETF38,437.00  700.00    0.11
266006557海富通研究精选混合A32,946.00  600.00    3.34
267006556海富通研究精选混合C32,946.00  600.00    3.34
268005121富国兴利增强债券27,455.00  500.00    0.12
269000566华泰柏瑞创新升级混合A27,455.00  500.00    0.00
270001577嘉实低价策略股票27,455.00  500.00    0.01
271005414创金合信国证A股指数A16,473.00  300.00    0.15
272005415创金合信国证A股指数C16,473.00  300.00    0.15
273005564创金合信国证1000指数C10,982.00  200.00    0.10
274005563创金合信国证1000指数A10,982.00  200.00    0.10
275007541新华MSCI中国A股国际ETF联接5,491.00  100.00    0.00
276217017招商上证消费80ETF联接A5,491.00  100.00    0.00
277004407招商上证消费80ETF联接C5,491.00  100.00    0.00
278000967华泰柏瑞创新动力混合5,491.00  100.00    0.00
279460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接5,491.00  100.00    0.01
280000030长城核心优选混合5,436.09  99.00    0.00
281004236中欧新动力混合(LOF)C2,361.13  43.00    0.00
282001883中欧新动力混合(LOF)E2,361.13  43.00    0.00
283166009中欧新动力混合(LOF)A2,361.13  43.00    0.00
284003986申万菱信中证500指数优选增强A1,976.76  36.00    0.00
285007794申万菱信中证500指数优选增强C1,976.76  36.00    0.00