行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 口子窖(603589)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级1,732,645,699.75  25,596,775.00    2.48
2002697中欧消费主题股票C214,866,471.68  3,174,272.00    6.94
3002621中欧消费主题股票A214,866,471.68  3,174,272.00    6.94
4160632鹏华酒分级163,339,963.71  2,413,059.00    2.28
5510500南方中证500ETF149,165,677.71  2,203,659.00    0.38
6512690鹏华中证酒ETF104,970,402.88  1,550,752.00    2.30
7159928汇添富中证主要消费ETF86,100,393.89  1,271,981.00    1.01
8001371富国沪港深价值精选灵活配置混合80,551,100.00  1,190,000.00    0.80
9001888中欧盛世成长混合(LOF)E77,652,411.13  1,147,177.00    9.19
10004233中欧盛世成长混合(LOF)C77,652,411.13  1,147,177.00    9.19
11166011中欧盛世成长混合(LOF)A77,652,411.13  1,147,177.00    9.19
12160222国泰国证食品饮料行业指数分级72,548,720.51  1,071,779.00    1.02
13005621中欧品质消费股票C71,767,713.29  1,060,241.00    6.14
14005620中欧品质消费股票A71,767,713.29  1,060,241.00    6.14
15001631天弘中证食品饮料指数A69,360,521.51  1,024,679.00    1.06
16001632天弘中证食品饮料指数C69,360,521.51  1,024,679.00    1.06
17002333汇丰晋信沪港深股票C65,300,543.00  964,700.00    3.82
18002332汇丰晋信沪港深股票A65,300,543.00  964,700.00    3.82
19010143交银启欣混合60,921,000.00  900,000.00    1.20
20001306中欧永裕混合A56,440,192.76  833,804.00    9.22
21001307中欧永裕混合C56,440,192.76  833,804.00    9.22
22510180华安上证180ETF44,448,300.05  656,645.00    0.19
23519110浦银安盛价值成长混合A38,623,914.00  570,600.00    3.44
24003161南方安泰混合37,881,557.77  559,633.00    0.69
25320005诺安价值增长混合37,093,984.62  547,998.00    2.67
26002376国寿安保核心产业灵活配置混合30,528,190.00  451,000.00    5.98
27009984鹏华启航两年封闭运作混合28,111,657.00  415,300.00    1.67
28000973新华增盈回报债券24,422,552.00  360,800.00    0.51
29007794申万菱信中证500指数优选增强C19,332,264.00  285,600.00    1.31
30003986申万菱信中证500指数优选增强A19,332,264.00  285,600.00    1.31
31000478建信中证500指数增强A19,278,112.00  284,800.00    0.42
32005633建信中证500指数增强C19,278,112.00  284,800.00    0.42
33163402兴全趋势投资混合(LOF)16,526,107.36  244,144.00    0.04
34420003天弘永定价值成长混合16,387,749.00  242,100.00    1.80
35512500华夏中证500ETF15,358,861.00  226,900.00    0.39
36420001天弘精选混合14,945,952.00  220,800.00    1.90
37009876天弘甄选食品饮料股票C14,878,262.00  219,800.00    6.19
38009875天弘甄选食品饮料股票A14,878,262.00  219,800.00    6.19
39008210南方宝泰一年混合C13,538,000.00  200,000.00    0.43
40008209南方宝泰一年混合A13,538,000.00  200,000.00    0.43
41006586南方安裕混合C12,184,200.00  180,000.00    0.31
42530011建信内生动力混合12,184,200.00  180,000.00    2.18
43003295南方安裕混合A12,184,200.00  180,000.00    0.31
44006567中泰星元灵活配置混合12,062,358.00  178,200.00    2.02
45005889华夏新兴消费混合C11,960,823.00  176,700.00    0.47
46005888华夏新兴消费混合A11,960,823.00  176,700.00    0.47
47007416南方致远混合C11,859,288.00  175,200.00    0.99
48007415南方致远混合A11,859,288.00  175,200.00    0.99
49009476建信食品饮料行业股票10,830,400.00  160,000.00    4.39
50005236银华食品饮料量化股票发起式C10,497,635.96  155,084.00    3.41
51005235银华食品饮料量化股票发起式A10,497,635.96  155,084.00    3.41
52510510广发中证500ETF10,286,307.78  151,962.00    0.39
53009023鹏华稳健回报混合10,072,272.00  148,800.00    2.89
54159922嘉实中证500ETF10,002,822.06  147,774.00    0.38
55164205天弘文化新兴产业股票9,537,521.00  140,900.00    1.85
56004258国寿安保稳嘉混合A9,462,588.17  139,793.00    1.59
57004259国寿安保稳嘉混合C9,462,588.17  139,793.00    1.59
58510630华夏消费ETF9,395,372.00  138,800.00    2.12
59519120浦银安盛新兴产业混合8,914,773.00  131,700.00    3.45
60004302国寿安保稳信混合C8,799,700.00  130,000.00    1.67
61004301国寿安保稳信混合A8,799,700.00  130,000.00    1.67
62160613鹏华盛世创新混合(LOF)8,427,405.00  124,500.00    2.10
63519113浦银安盛精致生活混合8,402,630.46  124,134.00    3.55
64159820天弘中证500ETF8,264,949.00  122,100.00    0.36
65001030天弘云端生活优选混合8,231,104.00  121,600.00    4.06
66519093新华钻石品质企业混合7,445,900.00  110,000.00    3.36
67010073方正富邦策略精选混合C6,769,000.00  100,000.00    0.92
68010072方正富邦策略精选混合A6,769,000.00  100,000.00    0.92
69320022诺安研究精选股票6,721,617.00  99,300.00    0.61
70005549富国成长优选三年定开混合6,437,319.00  95,100.00    1.18
71009261民生加银聚利6个月持有期混合C6,329,015.00  93,500.00    0.46
72009260民生加银聚利6个月持有期混合A6,329,015.00  93,500.00    0.46
73000597中海积极收益混合5,956,720.00  88,000.00    0.81
74008929泰达消费红利指数C5,875,492.00  86,800.00    2.91
75008928泰达消费红利指数A5,875,492.00  86,800.00    2.91
76001322东吴新趋势混合5,415,200.00  80,000.00    2.18
77006424嘉合锦程混合A5,415,200.00  80,000.00    1.11
78006425嘉合锦程混合C5,415,200.00  80,000.00    1.11
79540009汇丰晋信消费红利股票5,083,519.00  75,100.00    2.02
80008134鹏华优选价值股票5,055,495.34  74,686.00    2.33
81002076浙商中证500指数增强A5,002,291.00  73,900.00    0.92
82007386浙商中证500指数增强C5,002,291.00  73,900.00    0.92
83510590平安中证500ETF4,907,525.00  72,500.00    0.38
84010401新华安康多元收益一年持有混合A4,873,680.00  72,000.00    0.40
85010402新华安康多元收益一年持有混合C4,873,680.00  72,000.00    0.40
86001004新华稳健回报混合发起式4,799,830.21  70,909.00    3.72
87510150招商上证消费80ETF4,724,762.00  69,800.00    0.65
88006624中泰玉衡价值优选混合4,450,888.26  65,754.00    2.25
89009202中邮优享一年定期开放混合C4,399,850.00  65,000.00    0.20
90009201中邮优享一年定期开放混合A4,399,850.00  65,000.00    0.20
91007594鹏扬中证500质量成长指数C4,115,552.00  60,800.00    0.68
92007593鹏扬中证500质量成长指数A4,115,552.00  60,800.00    0.68
93006342中金MSCI质量指数C4,089,559.04  60,416.00    0.71
94006341中金MSCI质量指数A4,089,559.04  60,416.00    0.71
95510580易方达中证500ETF4,051,178.81  59,849.00    0.37
96310308申万菱信盛利精选混合3,953,096.00  58,400.00    0.17
97512600嘉实中证主要消费ETF3,824,485.00  56,500.00    1.01
98005175国寿安保消费新蓝海混合3,425,114.00  50,600.00    2.96
99163110申万菱信量化小盘股票(LOF)3,404,807.00  50,300.00    0.65
100002907南方中证500增强股票C3,337,117.00  49,300.00    0.49
101002906南方中证500增强股票A3,337,117.00  49,300.00    0.49
102519678银河消费驱动混合3,296,503.00  48,700.00    1.92
103003025新华红利回报混合3,181,430.00  47,000.00    0.39
104006291南方养老2035混合(FOF)C3,174,661.00  46,900.00    0.26
105006290南方养老2035混合(FOF)A3,174,661.00  46,900.00    0.26
106420009天弘安康颐养混合A2,951,284.00  43,600.00    0.18
107009308天弘安康颐养混合C2,951,284.00  43,600.00    0.18
108007141嘉合稳健增长混合A2,914,731.40  43,060.00    2.21
109007142嘉合稳健增长混合C2,914,731.40  43,060.00    2.21
110001220民生加银研究精选混合2,842,980.00  42,000.00    0.96
111008514南方宝丰混合C2,707,600.00  40,000.00    0.25
112004517南方安康混合2,707,600.00  40,000.00    0.26
113008513南方宝丰混合A2,707,600.00  40,000.00    0.25
114000248汇添富中证主要消费ETF联接2,518,068.00  37,200.00    0.05
115003190创金合信消费主题股票A2,457,147.00  36,300.00    1.10
116003191创金合信消费主题股票C2,457,147.00  36,300.00    1.10
117002378建信弘利灵活配置混合2,369,150.00  35,000.00    1.94
118310388申万菱信消费增长混合2,314,998.00  34,200.00    0.46
119002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,166,080.00  32,000.00    0.27
120005855中科沃土沃瑞混合发起A2,145,773.00  31,700.00    0.55
121005856中科沃土沃瑞混合发起C2,145,773.00  31,700.00    0.55
122000634富国天盛灵活配置混合2,083,362.82  30,778.00    0.22
123008424中融品牌优选混合A2,078,083.00  30,700.00    0.92
124008425中融品牌优选混合C2,078,083.00  30,700.00    0.92
125008602方正富邦新兴成长混合A2,064,545.00  30,500.00    0.86
126008603方正富邦新兴成长混合C2,064,545.00  30,500.00    0.86
127512510华泰柏瑞中证500ETF2,064,545.00  30,500.00    0.38
128005215南方全天候策略混合(FOF)A2,030,700.00  30,000.00    0.10
129005216南方全天候策略混合(FOF)C2,030,700.00  30,000.00    0.10
130008238中泰沪深300指数增强A1,908,858.00  28,200.00    0.58
131008239中泰沪深300指数增强C1,908,858.00  28,200.00    0.58
132159968博时中证500ETF1,868,244.00  27,600.00    0.36
133515800添富中证800ETF1,814,092.00  26,800.00    0.08
134007281嘉合消费升级混合1,814,092.00  26,800.00    5.22
135519180万家180指数1,766,709.00  26,100.00    0.18
136009188鹏华股息精选混合1,759,940.00  26,000.00    2.09
137531009建信收益增强C1,692,250.00  25,000.00    1.53
138530009建信收益增强A1,692,250.00  25,000.00    1.53
139002662前海开源沪港深大消费主题混合A1,651,636.00  24,400.00    2.84
140002663前海开源沪港深大消费主题混合C1,651,636.00  24,400.00    2.84
141006938鹏华中证500指数(LOF)C1,536,563.00  22,700.00    0.37
142160616鹏华中证500指数(LOF)A1,536,563.00  22,700.00    0.37
143001181南方改革机遇混合1,475,642.00  21,800.00    0.37
144005294诺德新宜混合1,353,800.00  20,000.00    0.23
145165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)1,353,800.00  20,000.00    1.76
146005143中融沪港深大消费主题混合C1,306,417.00  19,300.00    1.84
147005142中融沪港深大消费主题混合A1,306,417.00  19,300.00    1.84
148510530工银瑞信中证500ETF1,292,879.00  19,100.00    0.39
149007159南方富元稳健养老混合(FOF)A1,286,110.00  19,000.00    0.20
150530016建信恒稳价值混合1,286,110.00  19,000.00    2.14
151007160南方富元稳健养老混合(FOF)C1,286,110.00  19,000.00    0.20
152001536南方君选混合1,272,572.00  18,800.00    0.29
153510130中盘ETF1,216,930.82  17,978.00    0.51
154159982鹏华中证500ETF1,204,882.00  17,800.00    0.36
155501037汇添富中证500指数(LOF)C1,096,578.00  16,200.00    0.36
156501036汇添富中证500指数(LOF)A1,096,578.00  16,200.00    0.36
157162207泰达宏利效率优选混合(LOF)1,083,040.00  16,000.00    0.12
158007257凯石沣混合A1,022,119.00  15,100.00    2.90
159007258凯石沣混合C1,022,119.00  15,100.00    2.90
160002585建信兴利灵活配置混合1,015,350.00  15,000.00    1.87
161004809前海联合润丰混合A1,015,350.00  15,000.00    1.17
162005935前海联合润丰混合C1,015,350.00  15,000.00    1.17
163510560国寿安保中证500ETF988,274.00  14,600.00    0.39
164003637安信永鑫增强债券A920,584.00  13,600.00    0.29
165003638安信永鑫增强债券C920,584.00  13,600.00    0.29
166006440中信建投中证500指数增强A879,970.00  13,000.00    0.47
167006441中信建投中证500指数增强C879,970.00  13,000.00    0.47
168470007汇添富上证综合指数878,345.44  12,976.00    0.10
169202213南方核心竞争混合859,663.00  12,700.00    0.46
170165511信诚中证500指数846,125.00  12,500.00    0.37
171000928中融国企改革混合825,818.00  12,200.00    1.35
172515160招商MSCI中国A股国际通ETF819,049.00  12,100.00    0.09
173004348南方中证500ETF联接(LOF)C690,438.00  10,200.00    0.01
174160119南方中证500ETF联接(LOF)A690,438.00  10,200.00    0.01
175350005天治中国制造2025混合676,900.00  10,000.00    0.43
176501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)663,362.00  9,800.00    2.95
177512990华夏MSCI中国A股国际通ETF629,517.00  9,300.00    0.09
178512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF618,483.53  9,137.00    0.09
179007661南方养老2030混合(FOF)609,210.00  9,000.00    0.40
180519099新华灵活主题混合609,210.00  9,000.00    2.70
181007133嘉实长青竞争优势股票A602,441.00  8,900.00    1.84
182007134嘉实长青竞争优势股票C602,441.00  8,900.00    1.84
183512090易方达MSCI中国A股国际通ETF588,903.00  8,700.00    0.09
184512380银华MSCI中国A股ETF588,158.41  8,689.00    0.19
185512160MSCI中国A股国际通ETF582,134.00  8,600.00    0.09
186009608广发中证500指数增强A561,827.00  8,300.00    0.33
187009609广发中证500指数增强C561,827.00  8,300.00    0.33
188005570中融智选红利股票C521,213.00  7,700.00    2.01
189005569中融智选红利股票A521,213.00  7,700.00    2.01
190000270建信灵活配置混合507,675.00  7,500.00    1.04
191501060中金中证优选300指数(LOF)A507,675.00  7,500.00    0.49
192501061中金中证优选300指数(LOF)C507,675.00  7,500.00    0.49
193001420南方大数据300指数A500,906.00  7,400.00    0.16
194001426南方大数据300指数C500,906.00  7,400.00    0.16
195005903泰达宏利绩优混合500,906.00  7,400.00    1.99
196003760国泰中证500指数增强A487,368.00  7,200.00    0.83
197003761国泰中证500指数增强C487,368.00  7,200.00    0.83
198006713前海开源MSCI中国A股消费指数C480,599.00  7,100.00    0.28
199006712前海开源MSCI中国A股消费指数A480,599.00  7,100.00    0.28
200005994国投瑞银中证500指数量化增强A467,061.00  6,900.00    0.15
201007089国投瑞银中证500指数量化增强C467,061.00  6,900.00    0.15
202350007天治趋势精选混合446,754.00  6,600.00    0.73
203007671建信中证红利潜力指数A410,539.85  6,065.00    0.62
204007672建信中证红利潜力指数C410,539.85  6,065.00    0.62
205009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)406,140.00  6,000.00    0.37
206005919天弘中证500ETF联接C379,064.00  5,600.00    0.02
207000962天弘中证500ETF联接A379,064.00  5,600.00    0.02
208530020建信转债增强债券A358,757.00  5,300.00    0.38
209531020建信转债增强债券C358,757.00  5,300.00    0.38
210159935景顺长城中证500ETF351,988.00  5,200.00    0.40
211006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)345,219.00  5,100.00    0.00
212519062海富通阿尔法对冲混合A338,450.00  5,000.00    0.00
213008795海富通阿尔法对冲混合C338,450.00  5,000.00    0.00
214510440中证500沪市ETF338,450.00  5,000.00    0.79
215008113中泰中证500指数增强C311,374.00  4,600.00    0.53
216005437易方达易百智能量化策略混合A311,374.00  4,600.00    0.24
217005438易方达易百智能量化策略混合C311,374.00  4,600.00    0.24
218008112中泰中证500指数增强A311,374.00  4,600.00    0.53
219002159东吴国企改革混合304,605.00  4,500.00    2.92
220515570山西证券中证红利潜力ETF277,529.00  4,100.00    0.61
221515190中银证券中证500ETF277,529.00  4,100.00    0.37
222006730万家中证500指数增强发起式C270,760.00  4,000.00    0.70
223006729万家中证500指数增强发起式A270,760.00  4,000.00    0.70
224001068华融新锐灵活配置混合270,760.00  4,000.00    1.21
225660011农银汇理中证500指数263,991.00  3,900.00    0.38
226005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A243,684.00  3,600.00    1.11
227005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C243,684.00  3,600.00    1.11
228001849前海开源强势共识100强股票243,684.00  3,600.00    0.88
229003222新华丰利债券C243,684.00  3,600.00    0.57
230003221新华丰利债券A243,684.00  3,600.00    0.57
231004944鑫元鑫趋势混合A230,146.00  3,400.00    0.09
232004948鑫元鑫趋势混合C230,146.00  3,400.00    0.09
233009706民生加银城镇化混合C214,441.92  3,168.00    0.02
234000408民生加银城镇化混合A214,441.92  3,168.00    0.02
235004576新华恒益量化灵活配置混合209,839.00  3,100.00    0.33
236002731华富华鑫灵活配置混合C208,146.75  3,075.00    0.37
237002730华富华鑫灵活配置混合A208,146.75  3,075.00    0.37
238515780浦银安盛MSCI中国A股ETF196,301.00  2,900.00    0.09
239008848中融智选对冲3个月定开混合196,301.00  2,900.00    0.11
240070039嘉实中证500ETF联接C189,532.00  2,800.00    0.01
241519030海富通稳固收益债券189,532.00  2,800.00    0.03
242512360平安MSCI中国A股国际ETF189,532.00  2,800.00    0.09
243009614上银中证500指数增强C189,532.00  2,800.00    0.13
244009613上银中证500指数增强A189,532.00  2,800.00    0.13
245000008嘉实中证500ETF联接A189,532.00  2,800.00    0.01
246160806长盛同庆(LOF)182,763.00  2,700.00    0.10
247159999永赢中证500ETF182,763.00  2,700.00    0.39
248515770上投摩根MSCI中国A股ETF181,679.96  2,684.00    0.08
249002903广发中证500ETF联接(LOF)C175,994.00  2,600.00    0.01
250162711广发中证500ETF联接(LOF)A175,994.00  2,600.00    0.01
251090011大成核心双动力混合169,225.00  2,500.00    0.43
252005434鹏华睿投混合169,225.00  2,500.00    0.07
253515530泰康中证500ETF169,225.00  2,500.00    0.37
254512180建信MSCI中国A股国际通ETF162,456.00  2,400.00    0.09
255690005民生加银内需增长混合160,899.13  2,377.00    0.03
256006611人保中证500指数155,687.00  2,300.00    0.38
257515820富国中证800ETF148,918.00  2,200.00    0.09
258512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF142,149.00  2,100.00    0.09
259350008天治新消费混合135,380.00  2,000.00    1.06
260005173富荣富安债券A135,380.00  2,000.00    0.01
261005174富荣富安债券C135,380.00  2,000.00    0.01
262009573南方养老2045混合(FOF)121,842.00  1,800.00    0.24
263006351中金MSCI红利指数A121,842.00  1,800.00    0.69
264515500海富通中证长三角领先ETF121,842.00  1,800.00    0.15
265003366浙商中证转型成长指数121,842.00  1,800.00    1.20
266006352中金MSCI红利指数C121,842.00  1,800.00    0.69
267510570兴业中证500ETF121,842.00  1,800.00    0.25
268009337平安中证500指数增强C108,304.00  1,600.00    0.29
269009336平安中证500指数增强A108,304.00  1,600.00    0.29
270010154中加中证500指数增强C101,535.00  1,500.00    0.18
271010153中加中证500指数增强A101,535.00  1,500.00    0.18
272515550中融中证500ETF101,535.00  1,500.00    0.34
273510550方正富邦中证500ETF87,997.00  1,300.00    0.39
274512320工银MSCI中国ETF87,997.00  1,300.00    0.09
275161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)87,997.00  1,300.00    0.22
276001474兴银丰盈灵活配置混合81,228.00  1,200.00    0.90
277515810易方达中证800ETF81,228.00  1,200.00    0.09
278515590前海开源中证500等权ETF81,228.00  1,200.00    0.18
279006501建信润利增强债券C74,459.00  1,100.00    0.53
280006500建信润利增强债券A74,459.00  1,100.00    0.53
281003835鹏华沪深港新兴成长混合67,690.00  1,000.00    0.08
282519117浦银安盛基本面400指数67,690.00  1,000.00    0.26
283006349中金MSCI价值指数A67,690.00  1,000.00    0.43
284006350中金MSCI价值指数C67,690.00  1,000.00    0.43
285510120海富通上证非周期ETF60,921.00  900.00    0.32
286510220华泰柏瑞中小盘ETF54,152.00  800.00    0.22
287162907泰信基本面400指数分级53,813.55  795.00    0.23
288006280中金瑞祥混合C47,383.00  700.00    0.26
289001588天弘中证800指数A47,383.00  700.00    0.09
290006279中金瑞祥混合A47,383.00  700.00    0.26
291001589天弘中证800指数C47,383.00  700.00    0.09
292010066方正富邦中证500指数增强A40,614.00  600.00    0.34
293010067方正富邦中证500指数增强C40,614.00  600.00    0.34
294512920新华MSCI中国A股国际ETF40,614.00  600.00    0.08
295009179嘉实中证主要消费ETF联接A40,614.00  600.00    0.01
296009180嘉实中证主要消费ETF联接C40,614.00  600.00    0.01
297006157财通量化核心优选混合33,845.00  500.00    0.28
298515610中银中证800ETF27,076.00  400.00    0.08
299501086华宝MSCIESG指数(LOF)27,076.00  400.00    0.07
300004407招商上证消费80ETF联接C20,307.00  300.00    0.01
301002872华夏智胜价值成长股票C20,307.00  300.00    0.00
302006524前海开源MSCI中国A股指数A20,307.00  300.00    0.14
303515830工银瑞信中证800ETF20,307.00  300.00    0.09
304217017招商上证消费80ETF联接A20,307.00  300.00    0.01
305002871华夏智胜价值成长股票A20,307.00  300.00    0.00
306006525前海开源MSCI中国A股指数C20,307.00  300.00    0.14
307009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C13,538.00  200.00    0.01
308006293华泰柏瑞MSCIETF联接C13,538.00  200.00    0.00
309006286华泰柏瑞MSCIETF联接A13,538.00  200.00    0.00
310009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A13,538.00  200.00    0.01
311001455景顺长城中证500ETF联接6,769.00  100.00    0.01
312005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C6,769.00  100.00    0.00
313040002华安中国A股增强指数6,769.00  100.00    0.00
314005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A6,769.00  100.00    0.00
315560002益民红利成长混合5,550.58  82.00    0.00
316560003益民创新优势混合4,670.61  69.00    0.00
317006840安信聚利增强债券C3,519.88  52.00    0.00
318010053安信聚利增强债券B3,519.88  52.00    0.00
319006839安信聚利增强债券A3,519.88  52.00    0.00
320001135益民品质升级混合3,316.81  49.00    0.00
321005479安信永泰定开债券1,624.56  24.00    0.00