| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,732,645,699.75 | 25,596,775.00 | 2.48 |
| 2 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 214,866,471.68 | 3,174,272.00 | 6.94 |
| 3 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 214,866,471.68 | 3,174,272.00 | 6.94 |
| 4 | 160632 | 鹏华酒分级 | 163,339,963.71 | 2,413,059.00 | 2.28 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 149,165,677.71 | 2,203,659.00 | 0.38 |
| 6 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 104,970,402.88 | 1,550,752.00 | 2.30 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 86,100,393.89 | 1,271,981.00 | 1.01 |
| 8 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 80,551,100.00 | 1,190,000.00 | 0.80 |
| 9 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 77,652,411.13 | 1,147,177.00 | 9.19 |
| 10 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 77,652,411.13 | 1,147,177.00 | 9.19 |
| 11 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 77,652,411.13 | 1,147,177.00 | 9.19 |
| 12 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 72,548,720.51 | 1,071,779.00 | 1.02 |
| 13 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 71,767,713.29 | 1,060,241.00 | 6.14 |
| 14 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 71,767,713.29 | 1,060,241.00 | 6.14 |
| 15 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 69,360,521.51 | 1,024,679.00 | 1.06 |
| 16 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 69,360,521.51 | 1,024,679.00 | 1.06 |
| 17 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 65,300,543.00 | 964,700.00 | 3.82 |
| 18 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 65,300,543.00 | 964,700.00 | 3.82 |
| 19 | 010143 | 交银启欣混合 | 60,921,000.00 | 900,000.00 | 1.20 |
| 20 | 001306 | 中欧永裕混合A | 56,440,192.76 | 833,804.00 | 9.22 |
| 21 | 001307 | 中欧永裕混合C | 56,440,192.76 | 833,804.00 | 9.22 |
| 22 | 510180 | 华安上证180ETF | 44,448,300.05 | 656,645.00 | 0.19 |
| 23 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 38,623,914.00 | 570,600.00 | 3.44 |
| 24 | 003161 | 南方安泰混合 | 37,881,557.77 | 559,633.00 | 0.69 |
| 25 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 37,093,984.62 | 547,998.00 | 2.67 |
| 26 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 30,528,190.00 | 451,000.00 | 5.98 |
| 27 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 28,111,657.00 | 415,300.00 | 1.67 |
| 28 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 24,422,552.00 | 360,800.00 | 0.51 |
| 29 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 19,332,264.00 | 285,600.00 | 1.31 |
| 30 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 19,332,264.00 | 285,600.00 | 1.31 |
| 31 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 19,278,112.00 | 284,800.00 | 0.42 |
| 32 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 19,278,112.00 | 284,800.00 | 0.42 |
| 33 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 16,526,107.36 | 244,144.00 | 0.04 |
| 34 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 16,387,749.00 | 242,100.00 | 1.80 |
| 35 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,358,861.00 | 226,900.00 | 0.39 |
| 36 | 420001 | 天弘精选混合 | 14,945,952.00 | 220,800.00 | 1.90 |
| 37 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 14,878,262.00 | 219,800.00 | 6.19 |
| 38 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 14,878,262.00 | 219,800.00 | 6.19 |
| 39 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 13,538,000.00 | 200,000.00 | 0.43 |
| 40 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 13,538,000.00 | 200,000.00 | 0.43 |
| 41 | 006586 | 南方安裕混合C | 12,184,200.00 | 180,000.00 | 0.31 |
| 42 | 530011 | 建信内生动力混合 | 12,184,200.00 | 180,000.00 | 2.18 |
| 43 | 003295 | 南方安裕混合A | 12,184,200.00 | 180,000.00 | 0.31 |
| 44 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 12,062,358.00 | 178,200.00 | 2.02 |
| 45 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 11,960,823.00 | 176,700.00 | 0.47 |
| 46 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 11,960,823.00 | 176,700.00 | 0.47 |
| 47 | 007416 | 南方致远混合C | 11,859,288.00 | 175,200.00 | 0.99 |
| 48 | 007415 | 南方致远混合A | 11,859,288.00 | 175,200.00 | 0.99 |
| 49 | 009476 | 建信食品饮料行业股票 | 10,830,400.00 | 160,000.00 | 4.39 |
| 50 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 10,497,635.96 | 155,084.00 | 3.41 |
| 51 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 10,497,635.96 | 155,084.00 | 3.41 |
| 52 | 510510 | 广发中证500ETF | 10,286,307.78 | 151,962.00 | 0.39 |
| 53 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 10,072,272.00 | 148,800.00 | 2.89 |
| 54 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,002,822.06 | 147,774.00 | 0.38 |
| 55 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 9,537,521.00 | 140,900.00 | 1.85 |
| 56 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 9,462,588.17 | 139,793.00 | 1.59 |
| 57 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 9,462,588.17 | 139,793.00 | 1.59 |
| 58 | 510630 | 华夏消费ETF | 9,395,372.00 | 138,800.00 | 2.12 |
| 59 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 8,914,773.00 | 131,700.00 | 3.45 |
| 60 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 8,799,700.00 | 130,000.00 | 1.67 |
| 61 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 8,799,700.00 | 130,000.00 | 1.67 |
| 62 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 8,427,405.00 | 124,500.00 | 2.10 |
| 63 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 8,402,630.46 | 124,134.00 | 3.55 |
| 64 | 159820 | 天弘中证500ETF | 8,264,949.00 | 122,100.00 | 0.36 |
| 65 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 8,231,104.00 | 121,600.00 | 4.06 |
| 66 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 7,445,900.00 | 110,000.00 | 3.36 |
| 67 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 6,769,000.00 | 100,000.00 | 0.92 |
| 68 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 6,769,000.00 | 100,000.00 | 0.92 |
| 69 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 6,721,617.00 | 99,300.00 | 0.61 |
| 70 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 6,437,319.00 | 95,100.00 | 1.18 |
| 71 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 6,329,015.00 | 93,500.00 | 0.46 |
| 72 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 6,329,015.00 | 93,500.00 | 0.46 |
| 73 | 000597 | 中海积极收益混合 | 5,956,720.00 | 88,000.00 | 0.81 |
| 74 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 5,875,492.00 | 86,800.00 | 2.91 |
| 75 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 5,875,492.00 | 86,800.00 | 2.91 |
| 76 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 5,415,200.00 | 80,000.00 | 2.18 |
| 77 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 5,415,200.00 | 80,000.00 | 1.11 |
| 78 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 5,415,200.00 | 80,000.00 | 1.11 |
| 79 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 5,083,519.00 | 75,100.00 | 2.02 |
| 80 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 5,055,495.34 | 74,686.00 | 2.33 |
| 81 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 5,002,291.00 | 73,900.00 | 0.92 |
| 82 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 5,002,291.00 | 73,900.00 | 0.92 |
| 83 | 510590 | 平安中证500ETF | 4,907,525.00 | 72,500.00 | 0.38 |
| 84 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 4,873,680.00 | 72,000.00 | 0.40 |
| 85 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 4,873,680.00 | 72,000.00 | 0.40 |
| 86 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 4,799,830.21 | 70,909.00 | 3.72 |
| 87 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,724,762.00 | 69,800.00 | 0.65 |
| 88 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 4,450,888.26 | 65,754.00 | 2.25 |
| 89 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 4,399,850.00 | 65,000.00 | 0.20 |
| 90 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 4,399,850.00 | 65,000.00 | 0.20 |
| 91 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 4,115,552.00 | 60,800.00 | 0.68 |
| 92 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 4,115,552.00 | 60,800.00 | 0.68 |
| 93 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,089,559.04 | 60,416.00 | 0.71 |
| 94 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,089,559.04 | 60,416.00 | 0.71 |
| 95 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,051,178.81 | 59,849.00 | 0.37 |
| 96 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 3,953,096.00 | 58,400.00 | 0.17 |
| 97 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,824,485.00 | 56,500.00 | 1.01 |
| 98 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 3,425,114.00 | 50,600.00 | 2.96 |
| 99 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 3,404,807.00 | 50,300.00 | 0.65 |
| 100 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,337,117.00 | 49,300.00 | 0.49 |
| 101 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,337,117.00 | 49,300.00 | 0.49 |
| 102 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 3,296,503.00 | 48,700.00 | 1.92 |
| 103 | 003025 | 新华红利回报混合 | 3,181,430.00 | 47,000.00 | 0.39 |
| 104 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 3,174,661.00 | 46,900.00 | 0.26 |
| 105 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 3,174,661.00 | 46,900.00 | 0.26 |
| 106 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2,951,284.00 | 43,600.00 | 0.18 |
| 107 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 2,951,284.00 | 43,600.00 | 0.18 |
| 108 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 2,914,731.40 | 43,060.00 | 2.21 |
| 109 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 2,914,731.40 | 43,060.00 | 2.21 |
| 110 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2,842,980.00 | 42,000.00 | 0.96 |
| 111 | 008514 | 南方宝丰混合C | 2,707,600.00 | 40,000.00 | 0.25 |
| 112 | 004517 | 南方安康混合 | 2,707,600.00 | 40,000.00 | 0.26 |
| 113 | 008513 | 南方宝丰混合A | 2,707,600.00 | 40,000.00 | 0.25 |
| 114 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2,518,068.00 | 37,200.00 | 0.05 |
| 115 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2,457,147.00 | 36,300.00 | 1.10 |
| 116 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2,457,147.00 | 36,300.00 | 1.10 |
| 117 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 2,369,150.00 | 35,000.00 | 1.94 |
| 118 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 2,314,998.00 | 34,200.00 | 0.46 |
| 119 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 2,166,080.00 | 32,000.00 | 0.27 |
| 120 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2,145,773.00 | 31,700.00 | 0.55 |
| 121 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2,145,773.00 | 31,700.00 | 0.55 |
| 122 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2,083,362.82 | 30,778.00 | 0.22 |
| 123 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 2,078,083.00 | 30,700.00 | 0.92 |
| 124 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 2,078,083.00 | 30,700.00 | 0.92 |
| 125 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 2,064,545.00 | 30,500.00 | 0.86 |
| 126 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2,064,545.00 | 30,500.00 | 0.86 |
| 127 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,064,545.00 | 30,500.00 | 0.38 |
| 128 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 2,030,700.00 | 30,000.00 | 0.10 |
| 129 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 2,030,700.00 | 30,000.00 | 0.10 |
| 130 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 1,908,858.00 | 28,200.00 | 0.58 |
| 131 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 1,908,858.00 | 28,200.00 | 0.58 |
| 132 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,868,244.00 | 27,600.00 | 0.36 |
| 133 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,814,092.00 | 26,800.00 | 0.08 |
| 134 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 1,814,092.00 | 26,800.00 | 5.22 |
| 135 | 519180 | 万家180指数 | 1,766,709.00 | 26,100.00 | 0.18 |
| 136 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 1,759,940.00 | 26,000.00 | 2.09 |
| 137 | 531009 | 建信收益增强C | 1,692,250.00 | 25,000.00 | 1.53 |
| 138 | 530009 | 建信收益增强A | 1,692,250.00 | 25,000.00 | 1.53 |
| 139 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1,651,636.00 | 24,400.00 | 2.84 |
| 140 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1,651,636.00 | 24,400.00 | 2.84 |
| 141 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,536,563.00 | 22,700.00 | 0.37 |
| 142 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,536,563.00 | 22,700.00 | 0.37 |
| 143 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,475,642.00 | 21,800.00 | 0.37 |
| 144 | 005294 | 诺德新宜混合 | 1,353,800.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 145 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 1,353,800.00 | 20,000.00 | 1.76 |
| 146 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,306,417.00 | 19,300.00 | 1.84 |
| 147 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,306,417.00 | 19,300.00 | 1.84 |
| 148 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,292,879.00 | 19,100.00 | 0.39 |
| 149 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 1,286,110.00 | 19,000.00 | 0.20 |
| 150 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 1,286,110.00 | 19,000.00 | 2.14 |
| 151 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 1,286,110.00 | 19,000.00 | 0.20 |
| 152 | 001536 | 南方君选混合 | 1,272,572.00 | 18,800.00 | 0.29 |
| 153 | 510130 | 中盘ETF | 1,216,930.82 | 17,978.00 | 0.51 |
| 154 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,204,882.00 | 17,800.00 | 0.36 |
| 155 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,096,578.00 | 16,200.00 | 0.36 |
| 156 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,096,578.00 | 16,200.00 | 0.36 |
| 157 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 1,083,040.00 | 16,000.00 | 0.12 |
| 158 | 007257 | 凯石沣混合A | 1,022,119.00 | 15,100.00 | 2.90 |
| 159 | 007258 | 凯石沣混合C | 1,022,119.00 | 15,100.00 | 2.90 |
| 160 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 1,015,350.00 | 15,000.00 | 1.87 |
| 161 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1,015,350.00 | 15,000.00 | 1.17 |
| 162 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1,015,350.00 | 15,000.00 | 1.17 |
| 163 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 988,274.00 | 14,600.00 | 0.39 |
| 164 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 920,584.00 | 13,600.00 | 0.29 |
| 165 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 920,584.00 | 13,600.00 | 0.29 |
| 166 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 879,970.00 | 13,000.00 | 0.47 |
| 167 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 879,970.00 | 13,000.00 | 0.47 |
| 168 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 878,345.44 | 12,976.00 | 0.10 |
| 169 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 859,663.00 | 12,700.00 | 0.46 |
| 170 | 165511 | 信诚中证500指数 | 846,125.00 | 12,500.00 | 0.37 |
| 171 | 000928 | 中融国企改革混合 | 825,818.00 | 12,200.00 | 1.35 |
| 172 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 819,049.00 | 12,100.00 | 0.09 |
| 173 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 690,438.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 174 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 690,438.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 175 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 676,900.00 | 10,000.00 | 0.43 |
| 176 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 663,362.00 | 9,800.00 | 2.95 |
| 177 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 629,517.00 | 9,300.00 | 0.09 |
| 178 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 618,483.53 | 9,137.00 | 0.09 |
| 179 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 609,210.00 | 9,000.00 | 0.40 |
| 180 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 609,210.00 | 9,000.00 | 2.70 |
| 181 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 602,441.00 | 8,900.00 | 1.84 |
| 182 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 602,441.00 | 8,900.00 | 1.84 |
| 183 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 588,903.00 | 8,700.00 | 0.09 |
| 184 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 588,158.41 | 8,689.00 | 0.19 |
| 185 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 582,134.00 | 8,600.00 | 0.09 |
| 186 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 561,827.00 | 8,300.00 | 0.33 |
| 187 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 561,827.00 | 8,300.00 | 0.33 |
| 188 | 005570 | 中融智选红利股票C | 521,213.00 | 7,700.00 | 2.01 |
| 189 | 005569 | 中融智选红利股票A | 521,213.00 | 7,700.00 | 2.01 |
| 190 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 507,675.00 | 7,500.00 | 1.04 |
| 191 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 507,675.00 | 7,500.00 | 0.49 |
| 192 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 507,675.00 | 7,500.00 | 0.49 |
| 193 | 001420 | 南方大数据300指数A | 500,906.00 | 7,400.00 | 0.16 |
| 194 | 001426 | 南方大数据300指数C | 500,906.00 | 7,400.00 | 0.16 |
| 195 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 500,906.00 | 7,400.00 | 1.99 |
| 196 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 487,368.00 | 7,200.00 | 0.83 |
| 197 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 487,368.00 | 7,200.00 | 0.83 |
| 198 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 480,599.00 | 7,100.00 | 0.28 |
| 199 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 480,599.00 | 7,100.00 | 0.28 |
| 200 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 467,061.00 | 6,900.00 | 0.15 |
| 201 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 467,061.00 | 6,900.00 | 0.15 |
| 202 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 446,754.00 | 6,600.00 | 0.73 |
| 203 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 410,539.85 | 6,065.00 | 0.62 |
| 204 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 410,539.85 | 6,065.00 | 0.62 |
| 205 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 406,140.00 | 6,000.00 | 0.37 |
| 206 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 379,064.00 | 5,600.00 | 0.02 |
| 207 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 379,064.00 | 5,600.00 | 0.02 |
| 208 | 530020 | 建信转债增强债券A | 358,757.00 | 5,300.00 | 0.38 |
| 209 | 531020 | 建信转债增强债券C | 358,757.00 | 5,300.00 | 0.38 |
| 210 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 351,988.00 | 5,200.00 | 0.40 |
| 211 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 345,219.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 212 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 338,450.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 213 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 338,450.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 214 | 510440 | 中证500沪市ETF | 338,450.00 | 5,000.00 | 0.79 |
| 215 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 311,374.00 | 4,600.00 | 0.53 |
| 216 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 311,374.00 | 4,600.00 | 0.24 |
| 217 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 311,374.00 | 4,600.00 | 0.24 |
| 218 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 311,374.00 | 4,600.00 | 0.53 |
| 219 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 304,605.00 | 4,500.00 | 2.92 |
| 220 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 277,529.00 | 4,100.00 | 0.61 |
| 221 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 277,529.00 | 4,100.00 | 0.37 |
| 222 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 270,760.00 | 4,000.00 | 0.70 |
| 223 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 270,760.00 | 4,000.00 | 0.70 |
| 224 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 270,760.00 | 4,000.00 | 1.21 |
| 225 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 263,991.00 | 3,900.00 | 0.38 |
| 226 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 243,684.00 | 3,600.00 | 1.11 |
| 227 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 243,684.00 | 3,600.00 | 1.11 |
| 228 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 243,684.00 | 3,600.00 | 0.88 |
| 229 | 003222 | 新华丰利债券C | 243,684.00 | 3,600.00 | 0.57 |
| 230 | 003221 | 新华丰利债券A | 243,684.00 | 3,600.00 | 0.57 |
| 231 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 230,146.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 232 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 230,146.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 233 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 214,441.92 | 3,168.00 | 0.02 |
| 234 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 214,441.92 | 3,168.00 | 0.02 |
| 235 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 209,839.00 | 3,100.00 | 0.33 |
| 236 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 208,146.75 | 3,075.00 | 0.37 |
| 237 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 208,146.75 | 3,075.00 | 0.37 |
| 238 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 196,301.00 | 2,900.00 | 0.09 |
| 239 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 196,301.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 240 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 189,532.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 241 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 189,532.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 242 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 189,532.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 243 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 189,532.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 244 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 189,532.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 245 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 189,532.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 246 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 182,763.00 | 2,700.00 | 0.10 |
| 247 | 159999 | 永赢中证500ETF | 182,763.00 | 2,700.00 | 0.39 |
| 248 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 181,679.96 | 2,684.00 | 0.08 |
| 249 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 175,994.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 250 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 175,994.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 251 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 169,225.00 | 2,500.00 | 0.43 |
| 252 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 169,225.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 253 | 515530 | 泰康中证500ETF | 169,225.00 | 2,500.00 | 0.37 |
| 254 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 162,456.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 255 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 160,899.13 | 2,377.00 | 0.03 |
| 256 | 006611 | 人保中证500指数 | 155,687.00 | 2,300.00 | 0.38 |
| 257 | 515820 | 富国中证800ETF | 148,918.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 258 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 142,149.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 259 | 350008 | 天治新消费混合 | 135,380.00 | 2,000.00 | 1.06 |
| 260 | 005173 | 富荣富安债券A | 135,380.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 261 | 005174 | 富荣富安债券C | 135,380.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 262 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 121,842.00 | 1,800.00 | 0.24 |
| 263 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 121,842.00 | 1,800.00 | 0.69 |
| 264 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 121,842.00 | 1,800.00 | 0.15 |
| 265 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 121,842.00 | 1,800.00 | 1.20 |
| 266 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 121,842.00 | 1,800.00 | 0.69 |
| 267 | 510570 | 兴业中证500ETF | 121,842.00 | 1,800.00 | 0.25 |
| 268 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 108,304.00 | 1,600.00 | 0.29 |
| 269 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 108,304.00 | 1,600.00 | 0.29 |
| 270 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 101,535.00 | 1,500.00 | 0.18 |
| 271 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 101,535.00 | 1,500.00 | 0.18 |
| 272 | 515550 | 中融中证500ETF | 101,535.00 | 1,500.00 | 0.34 |
| 273 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 87,997.00 | 1,300.00 | 0.39 |
| 274 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 87,997.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 275 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 87,997.00 | 1,300.00 | 0.22 |
| 276 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 81,228.00 | 1,200.00 | 0.90 |
| 277 | 515810 | 易方达中证800ETF | 81,228.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 278 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 81,228.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 279 | 006501 | 建信润利增强债券C | 74,459.00 | 1,100.00 | 0.53 |
| 280 | 006500 | 建信润利增强债券A | 74,459.00 | 1,100.00 | 0.53 |
| 281 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 67,690.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 282 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 67,690.00 | 1,000.00 | 0.26 |
| 283 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 67,690.00 | 1,000.00 | 0.43 |
| 284 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 67,690.00 | 1,000.00 | 0.43 |
| 285 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 60,921.00 | 900.00 | 0.32 |
| 286 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 54,152.00 | 800.00 | 0.22 |
| 287 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 53,813.55 | 795.00 | 0.23 |
| 288 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 47,383.00 | 700.00 | 0.26 |
| 289 | 001588 | 天弘中证800指数A | 47,383.00 | 700.00 | 0.09 |
| 290 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 47,383.00 | 700.00 | 0.26 |
| 291 | 001589 | 天弘中证800指数C | 47,383.00 | 700.00 | 0.09 |
| 292 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 40,614.00 | 600.00 | 0.34 |
| 293 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 40,614.00 | 600.00 | 0.34 |
| 294 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 40,614.00 | 600.00 | 0.08 |
| 295 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 40,614.00 | 600.00 | 0.01 |
| 296 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 40,614.00 | 600.00 | 0.01 |
| 297 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 33,845.00 | 500.00 | 0.28 |
| 298 | 515610 | 中银中证800ETF | 27,076.00 | 400.00 | 0.08 |
| 299 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 27,076.00 | 400.00 | 0.07 |
| 300 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 20,307.00 | 300.00 | 0.01 |
| 301 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 20,307.00 | 300.00 | 0.00 |
| 302 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 20,307.00 | 300.00 | 0.14 |
| 303 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 20,307.00 | 300.00 | 0.09 |
| 304 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 20,307.00 | 300.00 | 0.01 |
| 305 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 20,307.00 | 300.00 | 0.00 |
| 306 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 20,307.00 | 300.00 | 0.14 |
| 307 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 13,538.00 | 200.00 | 0.01 |
| 308 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 13,538.00 | 200.00 | 0.00 |
| 309 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 13,538.00 | 200.00 | 0.00 |
| 310 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 13,538.00 | 200.00 | 0.01 |
| 311 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 6,769.00 | 100.00 | 0.01 |
| 312 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 6,769.00 | 100.00 | 0.00 |
| 313 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 6,769.00 | 100.00 | 0.00 |
| 314 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 6,769.00 | 100.00 | 0.00 |
| 315 | 560002 | 益民红利成长混合 | 5,550.58 | 82.00 | 0.00 |
| 316 | 560003 | 益民创新优势混合 | 4,670.61 | 69.00 | 0.00 |
| 317 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 3,519.88 | 52.00 | 0.00 |
| 318 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 3,519.88 | 52.00 | 0.00 |
| 319 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 3,519.88 | 52.00 | 0.00 |
| 320 | 001135 | 益民品质升级混合 | 3,316.81 | 49.00 | 0.00 |
| 321 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 1,624.56 | 24.00 | 0.00 |
