| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,276,727,046.00 | 28,183,820.00 | 2.27 |
| 2 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 241,073,236.50 | 5,321,705.00 | 2.07 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 112,994,915.70 | 2,494,369.00 | 0.24 |
| 4 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 98,160,841.80 | 2,166,906.00 | 1.03 |
| 5 | 160632 | 鹏华酒分级 | 76,300,511.40 | 1,684,338.00 | 2.04 |
| 6 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 55,942,238.40 | 1,234,928.00 | 3.18 |
| 7 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 55,568,332.20 | 1,226,674.00 | 4.01 |
| 8 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 54,224,100.00 | 1,197,000.00 | 2.61 |
| 9 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 47,584,161.90 | 1,050,423.00 | 1.06 |
| 10 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 45,299,728.20 | 999,994.00 | 0.79 |
| 11 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 45,299,728.20 | 999,994.00 | 0.79 |
| 12 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 40,439,400.60 | 892,702.00 | 2.07 |
| 13 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 33,206,983.80 | 733,046.00 | 3.12 |
| 14 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 33,206,983.80 | 733,046.00 | 3.12 |
| 15 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 31,519,740.00 | 695,800.00 | 2.48 |
| 16 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 31,007,850.00 | 684,500.00 | 0.80 |
| 17 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 31,007,850.00 | 684,500.00 | 0.80 |
| 18 | 510180 | 华安上证180ETF | 28,853,608.50 | 636,945.00 | 0.15 |
| 19 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 25,984,170.60 | 573,602.00 | 2.62 |
| 20 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 25,984,170.60 | 573,602.00 | 2.62 |
| 21 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 24,774,298.20 | 546,894.00 | 0.98 |
| 22 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 24,774,298.20 | 546,894.00 | 0.98 |
| 23 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 24,258,150.00 | 535,500.00 | 0.34 |
| 24 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 20,434,830.00 | 451,100.00 | 2.25 |
| 25 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 20,434,830.00 | 451,100.00 | 2.25 |
| 26 | 100038 | 富国沪深300增强 | 16,539,030.00 | 365,100.00 | 0.18 |
| 27 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 16,329,472.20 | 360,474.00 | 0.25 |
| 28 | 006926 | 长城量化精选股票 | 16,004,490.00 | 353,300.00 | 5.53 |
| 29 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 15,805,170.00 | 348,900.00 | 0.20 |
| 30 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,646,620.00 | 345,400.00 | 0.24 |
| 31 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 14,763,270.00 | 325,900.00 | 1.03 |
| 32 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 14,763,270.00 | 325,900.00 | 1.03 |
| 33 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 13,043,002.50 | 287,925.00 | 6.32 |
| 34 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 13,043,002.50 | 287,925.00 | 6.32 |
| 35 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 12,561,690.00 | 277,300.00 | 2.03 |
| 36 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 10,654,560.00 | 235,200.00 | 2.02 |
| 37 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 10,341,854.10 | 228,297.00 | 1.02 |
| 38 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 9,784,800.00 | 216,000.00 | 6.44 |
| 39 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 9,784,800.00 | 216,000.00 | 6.44 |
| 40 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 9,639,840.00 | 212,800.00 | 1.72 |
| 41 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 9,227,610.00 | 203,700.00 | 0.08 |
| 42 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 9,227,610.00 | 203,700.00 | 0.08 |
| 43 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 8,407,680.00 | 185,600.00 | 3.82 |
| 44 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,467,161.40 | 164,838.00 | 0.25 |
| 45 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,411,080.00 | 163,600.00 | 0.65 |
| 46 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 7,116,630.00 | 157,100.00 | 0.60 |
| 47 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 6,573,030.00 | 145,100.00 | 2.13 |
| 48 | 510630 | 华夏消费ETF | 6,138,150.00 | 135,500.00 | 2.09 |
| 49 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,664,719.70 | 125,049.00 | 0.24 |
| 50 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,399,760.00 | 119,200.00 | 0.24 |
| 51 | 000214 | 广发成长优选混合 | 5,218,560.00 | 115,200.00 | 2.08 |
| 52 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 5,069,070.00 | 111,900.00 | 0.12 |
| 53 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 4,937,700.00 | 109,000.00 | 2.00 |
| 54 | 420001 | 天弘精选混合 | 4,928,640.00 | 108,800.00 | 1.09 |
| 55 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 4,828,980.00 | 106,600.00 | 4.38 |
| 56 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,747,440.00 | 104,800.00 | 0.07 |
| 57 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 4,452,990.00 | 98,300.00 | 1.96 |
| 58 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 4,452,990.00 | 98,300.00 | 1.96 |
| 59 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 4,186,354.20 | 92,414.00 | 1.48 |
| 60 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 4,186,354.20 | 92,414.00 | 1.48 |
| 61 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 4,113,240.00 | 90,800.00 | 1.02 |
| 62 | 009542 | 银华富利精选混合 | 4,095,120.00 | 90,400.00 | 0.20 |
| 63 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 4,077,000.00 | 90,000.00 | 0.71 |
| 64 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 4,077,000.00 | 90,000.00 | 0.71 |
| 65 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 3,818,790.00 | 84,300.00 | 0.41 |
| 66 | 001711 | 安信新趋势混合C | 3,637,590.00 | 80,300.00 | 0.07 |
| 67 | 001710 | 安信新趋势混合A | 3,637,590.00 | 80,300.00 | 0.07 |
| 68 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 3,479,040.00 | 76,800.00 | 0.06 |
| 69 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3,474,510.00 | 76,700.00 | 1.24 |
| 70 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3,370,320.00 | 74,400.00 | 0.47 |
| 71 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 3,347,670.00 | 73,900.00 | 0.25 |
| 72 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 3,229,890.00 | 71,300.00 | 0.52 |
| 73 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,148,350.00 | 69,500.00 | 0.25 |
| 74 | 006593 | 博道中证500增强A | 3,075,870.00 | 67,900.00 | 0.15 |
| 75 | 006594 | 博道中证500增强C | 3,075,870.00 | 67,900.00 | 0.15 |
| 76 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 3,073,333.20 | 67,844.00 | 0.22 |
| 77 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2,944,500.00 | 65,000.00 | 0.19 |
| 78 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 2,935,440.00 | 64,800.00 | 6.16 |
| 79 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 2,935,440.00 | 64,800.00 | 6.16 |
| 80 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2,890,140.00 | 63,800.00 | 0.92 |
| 81 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 2,636,460.00 | 58,200.00 | 2.99 |
| 82 | 001193 | 中金消费升级股票 | 2,536,800.00 | 56,000.00 | 1.42 |
| 83 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,355,871.80 | 52,006.00 | 0.04 |
| 84 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,355,871.80 | 52,006.00 | 0.04 |
| 85 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 2,274,060.00 | 50,200.00 | 1.35 |
| 86 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 2,274,060.00 | 50,200.00 | 1.35 |
| 87 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,848,240.00 | 40,800.00 | 3.60 |
| 88 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,839,180.00 | 40,600.00 | 0.24 |
| 89 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 1,807,470.00 | 39,900.00 | 0.21 |
| 90 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 1,807,470.00 | 39,900.00 | 0.21 |
| 91 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 1,757,640.00 | 38,800.00 | 4.84 |
| 92 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1,635,330.00 | 36,100.00 | 7.51 |
| 93 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1,617,210.00 | 35,700.00 | 0.05 |
| 94 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1,617,210.00 | 35,700.00 | 0.05 |
| 95 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,608,150.00 | 35,500.00 | 2.32 |
| 96 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,422,420.00 | 31,400.00 | 0.25 |
| 97 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1,422,420.00 | 31,400.00 | 0.08 |
| 98 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1,422,420.00 | 31,400.00 | 0.08 |
| 99 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 1,399,770.00 | 30,900.00 | 0.72 |
| 100 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1,390,710.00 | 30,700.00 | 0.36 |
| 101 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1,390,710.00 | 30,700.00 | 0.36 |
| 102 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,313,700.00 | 29,000.00 | 0.22 |
| 103 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,281,990.00 | 28,300.00 | 1.11 |
| 104 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1,214,040.00 | 26,800.00 | 1.21 |
| 105 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1,214,040.00 | 26,800.00 | 1.21 |
| 106 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,195,920.00 | 26,400.00 | 0.24 |
| 107 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,195,920.00 | 26,400.00 | 0.24 |
| 108 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,082,670.00 | 23,900.00 | 0.22 |
| 109 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,082,670.00 | 23,900.00 | 0.22 |
| 110 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1,041,900.00 | 23,000.00 | 0.57 |
| 111 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 987,540.00 | 21,800.00 | 0.23 |
| 112 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 987,540.00 | 21,800.00 | 0.23 |
| 113 | 165511 | 信诚中证500指数 | 951,300.00 | 21,000.00 | 0.37 |
| 114 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 937,710.00 | 20,700.00 | 0.87 |
| 115 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 937,710.00 | 20,700.00 | 0.87 |
| 116 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 933,180.00 | 20,600.00 | 0.05 |
| 117 | 005226 | 山证改革精选混合 | 919,590.00 | 20,300.00 | 2.51 |
| 118 | 519180 | 万家180指数 | 919,590.00 | 20,300.00 | 0.15 |
| 119 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 906,181.20 | 20,004.00 | 0.23 |
| 120 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 906,181.20 | 20,004.00 | 0.23 |
| 121 | 001421 | 南方量化成长股票 | 906,000.00 | 20,000.00 | 0.70 |
| 122 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 824,460.00 | 18,200.00 | 0.44 |
| 123 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 801,810.00 | 17,700.00 | 0.01 |
| 124 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 801,810.00 | 17,700.00 | 0.01 |
| 125 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 792,750.00 | 17,500.00 | 1.41 |
| 126 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 792,750.00 | 17,500.00 | 1.41 |
| 127 | 510130 | 中盘ETF | 791,753.40 | 17,478.00 | 0.38 |
| 128 | 002512 | 长城久润混合 | 765,570.00 | 16,900.00 | 1.13 |
| 129 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 751,980.00 | 16,600.00 | 1.43 |
| 130 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 751,980.00 | 16,600.00 | 1.43 |
| 131 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 724,800.00 | 16,000.00 | 1.40 |
| 132 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 724,800.00 | 16,000.00 | 1.40 |
| 133 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 616,080.00 | 13,600.00 | 0.25 |
| 134 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 588,900.00 | 13,000.00 | 0.63 |
| 135 | 002001 | 华夏回报混合A | 584,460.60 | 12,902.00 | 0.01 |
| 136 | 960002 | 华夏回报混合H | 584,460.60 | 12,902.00 | 0.01 |
| 137 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 575,310.00 | 12,700.00 | 0.24 |
| 138 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 575,310.00 | 12,700.00 | 0.24 |
| 139 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 557,190.00 | 12,300.00 | 0.41 |
| 140 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 557,190.00 | 12,300.00 | 0.41 |
| 141 | 010158 | 汇安中证500增强C | 534,540.00 | 11,800.00 | 0.50 |
| 142 | 010157 | 汇安中证500增强A | 534,540.00 | 11,800.00 | 0.50 |
| 143 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 530,010.00 | 11,700.00 | 0.85 |
| 144 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 530,010.00 | 11,700.00 | 0.85 |
| 145 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 516,420.00 | 11,400.00 | 0.07 |
| 146 | 000030 | 长城核心优选混合 | 516,420.00 | 11,400.00 | 0.44 |
| 147 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 462,060.00 | 10,200.00 | 0.92 |
| 148 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 462,060.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 149 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 462,060.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 150 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 453,000.00 | 10,000.00 | 0.38 |
| 151 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 439,410.00 | 9,700.00 | 0.05 |
| 152 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 439,410.00 | 9,700.00 | 0.05 |
| 153 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 434,880.00 | 9,600.00 | 0.25 |
| 154 | 001531 | 招商安益混合 | 416,760.00 | 9,200.00 | 0.06 |
| 155 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 416,760.00 | 9,200.00 | 0.12 |
| 156 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 416,760.00 | 9,200.00 | 0.12 |
| 157 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 403,170.00 | 8,900.00 | 0.02 |
| 158 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 389,580.00 | 8,600.00 | 0.83 |
| 159 | 001116 | 广发聚安混合C | 353,340.00 | 7,800.00 | 0.32 |
| 160 | 001115 | 广发聚安混合A | 353,340.00 | 7,800.00 | 0.32 |
| 161 | 001261 | 中融新机遇混合 | 339,750.00 | 7,500.00 | 0.92 |
| 162 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 326,160.00 | 7,200.00 | 0.36 |
| 163 | 010109 | 富国价值增长混合 | 321,630.00 | 7,100.00 | 0.03 |
| 164 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 321,630.00 | 7,100.00 | 0.07 |
| 165 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 308,040.00 | 6,800.00 | 0.26 |
| 166 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 308,040.00 | 6,800.00 | 0.26 |
| 167 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 294,450.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 168 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 262,740.00 | 5,800.00 | 0.14 |
| 169 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 262,740.00 | 5,800.00 | 0.53 |
| 170 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 258,210.00 | 5,700.00 | 0.09 |
| 171 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 249,150.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 172 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 249,150.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 173 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 246,024.30 | 5,431.00 | 0.01 |
| 174 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 240,090.00 | 5,300.00 | 0.28 |
| 175 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 240,090.00 | 5,300.00 | 0.07 |
| 176 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 240,090.00 | 5,300.00 | 0.28 |
| 177 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 235,560.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 178 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 235,560.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 179 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 226,500.00 | 5,000.00 | 0.07 |
| 180 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 226,500.00 | 5,000.00 | 0.49 |
| 181 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 226,500.00 | 5,000.00 | 0.23 |
| 182 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 217,440.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 183 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 208,380.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 184 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 208,380.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 185 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 194,790.00 | 4,300.00 | 0.41 |
| 186 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 194,790.00 | 4,300.00 | 0.41 |
| 187 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 185,730.00 | 4,100.00 | 0.17 |
| 188 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 185,730.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 189 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 185,730.00 | 4,100.00 | 0.17 |
| 190 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 185,730.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 191 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 181,200.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 192 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 181,200.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 193 | 005608 | 华宝中证500增强C | 181,200.00 | 4,000.00 | 0.21 |
| 194 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 181,200.00 | 4,000.00 | 0.48 |
| 195 | 005607 | 华宝中证500增强A | 181,200.00 | 4,000.00 | 0.21 |
| 196 | 515530 | 泰康中证500ETF | 176,670.00 | 3,900.00 | 0.25 |
| 197 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 154,020.00 | 3,400.00 | 0.25 |
| 198 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 149,490.00 | 3,300.00 | 0.52 |
| 199 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 149,490.00 | 3,300.00 | 0.52 |
| 200 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 144,960.00 | 3,200.00 | 0.08 |
| 201 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 140,430.00 | 3,100.00 | 0.24 |
| 202 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 140,430.00 | 3,100.00 | 0.24 |
| 203 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 135,900.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 204 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 134,314.50 | 2,965.00 | 0.26 |
| 205 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 134,314.50 | 2,965.00 | 0.26 |
| 206 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 126,840.00 | 2,800.00 | 0.26 |
| 207 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 126,840.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 208 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 126,840.00 | 2,800.00 | 0.24 |
| 209 | 515810 | 易方达中证800ETF | 117,780.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 210 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 114,654.30 | 2,531.00 | 0.07 |
| 211 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 113,250.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 212 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 113,250.00 | 2,500.00 | 0.33 |
| 213 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 113,250.00 | 2,500.00 | 0.33 |
| 214 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 113,250.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 215 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 99,660.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 216 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 99,660.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 217 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 86,070.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 218 | 006611 | 人保中证500指数 | 86,070.00 | 1,900.00 | 0.25 |
| 219 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 81,540.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 220 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 81,540.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 221 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 72,480.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 222 | 515550 | 中融中证500ETF | 67,950.00 | 1,500.00 | 0.23 |
| 223 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 65,096.10 | 1,437.00 | 0.07 |
| 224 | 510570 | 兴业中证500ETF | 58,890.00 | 1,300.00 | 0.25 |
| 225 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 54,360.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 226 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 54,360.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 227 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 54,360.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 228 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 53,635.20 | 1,184.00 | 0.07 |
| 229 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 49,830.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 230 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 45,300.00 | 1,000.00 | 0.24 |
| 231 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 40,770.00 | 900.00 | 0.08 |
| 232 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 38,640.90 | 853.00 | 0.01 |
| 233 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 38,640.90 | 853.00 | 0.01 |
| 234 | 001589 | 天弘中证800指数C | 36,240.00 | 800.00 | 0.06 |
| 235 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 36,240.00 | 800.00 | 0.08 |
| 236 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 36,240.00 | 800.00 | 0.08 |
| 237 | 001588 | 天弘中证800指数A | 36,240.00 | 800.00 | 0.06 |
| 238 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 22,650.00 | 500.00 | 0.04 |
| 239 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 22,650.00 | 500.00 | 0.04 |
| 240 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 22,650.00 | 500.00 | 0.04 |
| 241 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 22,650.00 | 500.00 | 0.01 |
| 242 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 22,650.00 | 500.00 | 0.01 |
| 243 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 22,650.00 | 500.00 | 0.04 |
| 244 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 18,120.00 | 400.00 | 0.00 |
| 245 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 18,120.00 | 400.00 | 0.03 |
| 246 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 18,120.00 | 400.00 | 0.00 |
| 247 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 18,120.00 | 400.00 | 0.00 |
| 248 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 18,120.00 | 400.00 | 0.01 |
| 249 | 206004 | 鹏华信用增利B | 15,492.60 | 342.00 | 0.00 |
| 250 | 206003 | 鹏华信用增利A | 15,492.60 | 342.00 | 0.00 |
| 251 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 13,590.00 | 300.00 | 0.05 |
| 252 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 13,590.00 | 300.00 | 0.05 |
| 253 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 13,590.00 | 300.00 | 0.08 |
| 254 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 9,060.00 | 200.00 | 0.03 |
| 255 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 9,060.00 | 200.00 | 0.03 |
| 256 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 8,108.70 | 179.00 | 0.00 |
| 257 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 4,530.00 | 100.00 | 0.01 |
| 258 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 4,530.00 | 100.00 | 0.01 |
| 259 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 4,530.00 | 100.00 | 0.01 |
| 260 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 4,530.00 | 100.00 | 0.01 |
| 261 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 4,530.00 | 100.00 | 0.00 |
| 262 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4,530.00 | 100.00 | 0.00 |
| 263 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 4,530.00 | 100.00 | 0.04 |
| 264 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 4,530.00 | 100.00 | 0.00 |
| 265 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 4,530.00 | 100.00 | 0.00 |
| 266 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 4,530.00 | 100.00 | 0.00 |
| 267 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 4,530.00 | 100.00 | 0.04 |
| 268 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 2,944.50 | 65.00 | 0.00 |
