| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,129,535,512.46 | 28,822,034.00 | 2.52 |
| 2 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 206,127,838.95 | 5,259,705.00 | 2.22 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 167,802,527.11 | 4,281,769.00 | 0.23 |
| 4 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 73,336,482.14 | 1,871,306.00 | 0.96 |
| 5 | 160632 | 鹏华酒分级 | 64,034,030.22 | 1,633,938.00 | 2.15 |
| 6 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 40,814,621.45 | 1,041,455.00 | 2.07 |
| 7 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 40,546,875.37 | 1,034,623.00 | 1.07 |
| 8 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 38,728,655.32 | 988,228.00 | 2.56 |
| 9 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 34,984,991.38 | 892,702.00 | 1.49 |
| 10 | 000652 | 博时裕隆混合 | 34,434,685.40 | 878,660.00 | 2.83 |
| 11 | 512500 | 华夏中证500ETF | 28,965,329.00 | 739,100.00 | 0.24 |
| 12 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 28,811,469.06 | 735,174.00 | 0.23 |
| 13 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 28,728,072.74 | 733,046.00 | 2.91 |
| 14 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 28,728,072.74 | 733,046.00 | 2.91 |
| 15 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 25,081,600.00 | 640,000.00 | 1.51 |
| 16 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 25,081,600.00 | 640,000.00 | 1.51 |
| 17 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 24,297,878.38 | 620,002.00 | 1.59 |
| 18 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 24,297,878.38 | 620,002.00 | 1.59 |
| 19 | 510180 | 华安上证180ETF | 23,758,741.55 | 606,245.00 | 0.12 |
| 20 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 15,382,075.00 | 392,500.00 | 2.22 |
| 21 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 15,382,075.00 | 392,500.00 | 2.22 |
| 22 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 12,948,415.19 | 330,401.00 | 0.59 |
| 23 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 12,948,415.19 | 330,401.00 | 0.59 |
| 24 | 010429 | 中欧睿见混合 | 9,111,675.00 | 232,500.00 | 0.55 |
| 25 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,808,792.22 | 173,738.00 | 0.23 |
| 26 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,731,498.31 | 146,249.00 | 0.23 |
| 27 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,974,347.51 | 126,929.00 | 0.60 |
| 28 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 4,812,532.00 | 122,800.00 | 0.10 |
| 29 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 4,812,532.00 | 122,800.00 | 0.10 |
| 30 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,738,071.00 | 120,900.00 | 0.23 |
| 31 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 4,702,800.00 | 120,000.00 | 0.08 |
| 32 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 4,702,800.00 | 120,000.00 | 0.08 |
| 33 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 4,640,096.00 | 118,400.00 | 2.05 |
| 34 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,373,604.00 | 111,600.00 | 1.99 |
| 35 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 4,283,467.00 | 109,300.00 | 0.85 |
| 36 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 3,844,539.00 | 98,100.00 | 8.61 |
| 37 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 3,844,539.00 | 98,100.00 | 8.61 |
| 38 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,832,782.00 | 97,800.00 | 0.06 |
| 39 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,672,103.00 | 93,700.00 | 0.19 |
| 40 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,660,346.00 | 93,400.00 | 0.70 |
| 41 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,660,346.00 | 93,400.00 | 0.70 |
| 42 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,601,561.00 | 91,900.00 | 0.04 |
| 43 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 3,598,621.75 | 91,825.00 | 2.19 |
| 44 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 3,598,621.75 | 91,825.00 | 2.19 |
| 45 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 3,429,125.00 | 87,500.00 | 0.24 |
| 46 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 3,429,125.00 | 87,500.00 | 0.24 |
| 47 | 009542 | 银华富利精选混合 | 3,315,474.00 | 84,600.00 | 0.19 |
| 48 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 3,291,960.00 | 84,000.00 | 0.30 |
| 49 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 3,241,013.00 | 82,700.00 | 4.36 |
| 50 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,237,094.00 | 82,600.00 | 0.95 |
| 51 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 3,139,197.38 | 80,102.00 | 1.95 |
| 52 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3,025,468.00 | 77,200.00 | 0.93 |
| 53 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,954,926.00 | 75,400.00 | 0.03 |
| 54 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,868,708.00 | 73,200.00 | 0.10 |
| 55 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,868,708.00 | 73,200.00 | 0.10 |
| 56 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2,809,923.00 | 71,700.00 | 2.55 |
| 57 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2,809,923.00 | 71,700.00 | 2.55 |
| 58 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,468,970.00 | 63,000.00 | 0.19 |
| 59 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,468,970.00 | 63,000.00 | 0.19 |
| 60 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,171,126.00 | 55,400.00 | 0.28 |
| 61 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2,041,799.00 | 52,100.00 | 0.30 |
| 62 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 2,041,799.00 | 52,100.00 | 0.30 |
| 63 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,014,601.14 | 51,406.00 | 0.04 |
| 64 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,014,601.14 | 51,406.00 | 0.04 |
| 65 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,892,877.00 | 48,300.00 | 0.26 |
| 66 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,892,877.00 | 48,300.00 | 0.26 |
| 67 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,740,036.00 | 44,400.00 | 0.23 |
| 68 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1,720,441.00 | 43,900.00 | 0.06 |
| 69 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,653,818.00 | 42,200.00 | 0.23 |
| 70 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1,630,304.00 | 41,600.00 | 0.87 |
| 71 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1,630,304.00 | 41,600.00 | 0.87 |
| 72 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,567,600.00 | 40,000.00 | 3.20 |
| 73 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1,403,002.00 | 35,800.00 | 0.26 |
| 74 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1,403,002.00 | 35,800.00 | 0.26 |
| 75 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,363,812.00 | 34,800.00 | 0.17 |
| 76 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,363,812.00 | 34,800.00 | 0.17 |
| 77 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 1,293,270.00 | 33,000.00 | 4.57 |
| 78 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,285,980.66 | 32,814.00 | 0.58 |
| 79 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,285,980.66 | 32,814.00 | 0.58 |
| 80 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 1,214,890.00 | 31,000.00 | 0.16 |
| 81 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 1,214,890.00 | 31,000.00 | 0.16 |
| 82 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,214,890.00 | 31,000.00 | 0.23 |
| 83 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1,136,510.00 | 29,000.00 | 7.76 |
| 84 | 001193 | 中金消费升级股票 | 1,112,996.00 | 28,400.00 | 0.77 |
| 85 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1,038,535.00 | 26,500.00 | 0.44 |
| 86 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1,038,535.00 | 26,500.00 | 0.44 |
| 87 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,018,940.00 | 26,000.00 | 0.22 |
| 88 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,018,940.00 | 26,000.00 | 0.22 |
| 89 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,015,021.00 | 25,900.00 | 0.12 |
| 90 | 010451 | 广发恒悦债券E | 979,750.00 | 25,000.00 | 0.24 |
| 91 | 010449 | 广发恒悦债券A | 979,750.00 | 25,000.00 | 0.24 |
| 92 | 010450 | 广发恒悦债券C | 979,750.00 | 25,000.00 | 0.24 |
| 93 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 965,524.03 | 24,637.00 | 0.18 |
| 94 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 956,236.00 | 24,400.00 | 0.22 |
| 95 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 920,965.00 | 23,500.00 | 2.14 |
| 96 | 165511 | 信诚中证500指数 | 866,099.00 | 22,100.00 | 0.37 |
| 97 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 850,579.76 | 21,704.00 | 0.22 |
| 98 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 850,579.76 | 21,704.00 | 0.22 |
| 99 | 510130 | 中盘ETF | 818,208.82 | 20,878.00 | 0.31 |
| 100 | 000214 | 广发成长优选混合 | 791,638.00 | 20,200.00 | 0.49 |
| 101 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 779,881.00 | 19,900.00 | 0.50 |
| 102 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 752,448.00 | 19,200.00 | 0.92 |
| 103 | 519180 | 万家180指数 | 752,448.00 | 19,200.00 | 0.12 |
| 104 | 010157 | 汇安中证500增强A | 599,607.00 | 15,300.00 | 0.62 |
| 105 | 010158 | 汇安中证500增强C | 599,607.00 | 15,300.00 | 0.62 |
| 106 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 564,336.00 | 14,400.00 | 0.23 |
| 107 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 501,632.00 | 12,800.00 | 0.03 |
| 108 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 501,632.00 | 12,800.00 | 0.03 |
| 109 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 493,794.00 | 12,600.00 | 0.23 |
| 110 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 446,766.00 | 11,400.00 | 0.13 |
| 111 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 446,766.00 | 11,400.00 | 0.13 |
| 112 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 438,928.00 | 11,200.00 | 0.06 |
| 113 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 391,900.00 | 10,000.00 | 0.62 |
| 114 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 391,900.00 | 10,000.00 | 0.62 |
| 115 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 384,062.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 116 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 384,062.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 117 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 380,143.00 | 9,700.00 | 0.22 |
| 118 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 360,548.00 | 9,200.00 | 0.21 |
| 119 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 348,791.00 | 8,900.00 | 0.24 |
| 120 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 344,872.00 | 8,800.00 | 1.03 |
| 121 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 344,872.00 | 8,800.00 | 1.03 |
| 122 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 309,601.00 | 7,900.00 | 0.05 |
| 123 | 001115 | 广发聚安混合A | 305,682.00 | 7,800.00 | 0.34 |
| 124 | 001116 | 广发聚安混合C | 305,682.00 | 7,800.00 | 0.34 |
| 125 | 009899 | 上银内需增长股票 | 293,925.00 | 7,500.00 | 0.56 |
| 126 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 270,411.00 | 6,900.00 | 0.06 |
| 127 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 258,654.00 | 6,600.00 | 0.23 |
| 128 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 258,654.00 | 6,600.00 | 0.23 |
| 129 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 254,735.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 130 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 250,816.00 | 6,400.00 | 0.16 |
| 131 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 250,816.00 | 6,400.00 | 0.16 |
| 132 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 246,897.00 | 6,300.00 | 0.09 |
| 133 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 223,383.00 | 5,700.00 | 0.12 |
| 134 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 211,626.00 | 5,400.00 | 0.39 |
| 135 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 211,626.00 | 5,400.00 | 0.39 |
| 136 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 207,707.00 | 5,300.00 | 0.23 |
| 137 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 207,707.00 | 5,300.00 | 0.23 |
| 138 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 207,707.00 | 5,300.00 | 0.06 |
| 139 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 203,788.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 140 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 203,788.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 141 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 199,869.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 142 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 195,950.00 | 5,000.00 | 0.19 |
| 143 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 195,950.00 | 5,000.00 | 0.19 |
| 144 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 176,355.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 145 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 176,355.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 146 | 007469 | 中信建投精选混合C | 164,598.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 147 | 007468 | 中信建投精选混合A | 164,598.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 148 | 006611 | 人保中证500指数 | 152,841.00 | 3,900.00 | 0.22 |
| 149 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 148,922.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 150 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 148,922.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 151 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 141,084.00 | 3,600.00 | 0.23 |
| 152 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 135,323.07 | 3,453.00 | 0.07 |
| 153 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 135,323.07 | 3,453.00 | 0.07 |
| 154 | 515530 | 泰康中证500ETF | 133,246.00 | 3,400.00 | 0.23 |
| 155 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 133,246.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 156 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 117,570.00 | 3,000.00 | 0.48 |
| 157 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 117,570.00 | 3,000.00 | 0.48 |
| 158 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 117,570.00 | 3,000.00 | 0.24 |
| 159 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 116,198.35 | 2,965.00 | 0.22 |
| 160 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 116,198.35 | 2,965.00 | 0.22 |
| 161 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 113,651.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 162 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 113,651.00 | 2,900.00 | 0.23 |
| 163 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 113,651.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 164 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 110,946.89 | 2,831.00 | 0.08 |
| 165 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 109,732.00 | 2,800.00 | 0.16 |
| 166 | 515810 | 易方达中证800ETF | 105,813.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 167 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 90,137.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 168 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 90,137.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 169 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 90,137.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 170 | 004192 | 招商中证500指数A | 90,137.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 171 | 004193 | 招商中证500指数C | 90,137.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 172 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 86,218.00 | 2,200.00 | 0.21 |
| 173 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 86,218.00 | 2,200.00 | 0.21 |
| 174 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 86,218.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 175 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 86,218.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 176 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 82,299.00 | 2,100.00 | 0.20 |
| 177 | 515550 | 中融中证500ETF | 70,542.00 | 1,800.00 | 0.22 |
| 178 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 66,623.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 179 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 66,623.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 180 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 66,623.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 181 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 66,623.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 182 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 62,704.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 183 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 62,704.00 | 1,600.00 | 0.35 |
| 184 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 62,704.00 | 1,600.00 | 0.35 |
| 185 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 58,785.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 186 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 58,785.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 187 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 50,947.00 | 1,300.00 | 1.71 |
| 188 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 50,947.00 | 1,300.00 | 1.71 |
| 189 | 510570 | 兴业中证500ETF | 50,947.00 | 1,300.00 | 0.23 |
| 190 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 48,478.03 | 1,237.00 | 0.06 |
| 191 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 47,028.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 192 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 43,109.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 193 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 43,109.00 | 1,100.00 | 0.18 |
| 194 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 42,481.96 | 1,084.00 | 0.06 |
| 195 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 39,190.00 | 1,000.00 | 0.23 |
| 196 | 005607 | 华宝中证500增强A | 39,190.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 197 | 005608 | 华宝中证500增强C | 39,190.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 198 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 35,271.00 | 900.00 | 0.22 |
| 199 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 35,271.00 | 900.00 | 0.07 |
| 200 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 35,271.00 | 900.00 | 0.07 |
| 201 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 35,271.00 | 900.00 | 0.07 |
| 202 | 001589 | 天弘中证800指数C | 31,352.00 | 800.00 | 0.05 |
| 203 | 001588 | 天弘中证800指数A | 31,352.00 | 800.00 | 0.05 |
| 204 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 31,352.00 | 800.00 | 0.07 |
| 205 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 31,352.00 | 800.00 | 0.07 |
| 206 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 27,433.00 | 700.00 | 0.00 |
| 207 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 23,514.00 | 600.00 | 0.07 |
| 208 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 23,514.00 | 600.00 | 0.07 |
| 209 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 19,595.00 | 500.00 | 0.06 |
| 210 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 19,595.00 | 500.00 | 0.06 |
| 211 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 15,676.00 | 400.00 | 0.02 |
| 212 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 15,676.00 | 400.00 | 0.02 |
| 213 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 15,676.00 | 400.00 | 0.00 |
| 214 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 15,676.00 | 400.00 | 0.00 |
| 215 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 11,757.00 | 300.00 | 0.00 |
| 216 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 7,838.00 | 200.00 | 0.00 |
| 217 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 7,838.00 | 200.00 | 0.00 |
| 218 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 7,838.00 | 200.00 | 0.00 |
| 219 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 7,838.00 | 200.00 | 0.00 |
| 220 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 7,838.00 | 200.00 | 0.03 |
| 221 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 7,838.00 | 200.00 | 0.03 |
| 222 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 7,838.00 | 200.00 | 0.00 |
| 223 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 7,838.00 | 200.00 | 0.06 |
| 224 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 7,838.00 | 200.00 | 0.00 |
| 225 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 3,919.00 | 100.00 | 0.00 |
| 226 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 3,919.00 | 100.00 | 0.00 |
| 227 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 3,919.00 | 100.00 | 0.00 |
| 228 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 3,919.00 | 100.00 | 0.00 |
| 229 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 3,919.00 | 100.00 | 0.00 |
| 230 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 3,919.00 | 100.00 | 0.00 |
