| 持有 珀莱雅(603605)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 282,220,400.00 | 3,332,000.00 | 1.29 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 280,670,813.50 | 3,313,705.00 | 0.28 |
| 3 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 220,220,762.30 | 2,600,009.00 | 1.91 |
| 4 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 175,633,920.00 | 2,073,600.00 | 1.30 |
| 5 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 111,044,833.90 | 1,311,037.00 | 3.93 |
| 6 | 450009 | 国富中小盘股票 | 103,583,018.00 | 1,222,940.00 | 3.19 |
| 7 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 93,183,382.60 | 1,100,158.00 | 1.32 |
| 8 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 93,183,382.60 | 1,100,158.00 | 1.32 |
| 9 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 91,306,600.00 | 1,078,000.00 | 0.91 |
| 10 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 66,335,684.80 | 783,184.00 | 2.76 |
| 11 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 44,544,407.60 | 525,908.00 | 5.54 |
| 12 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 44,544,407.60 | 525,908.00 | 5.54 |
| 13 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 40,550,548.50 | 478,755.00 | 0.75 |
| 14 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 40,550,548.50 | 478,755.00 | 0.75 |
| 15 | 512500 | 华夏中证500ETF | 38,602,702.60 | 455,758.00 | 0.28 |
| 16 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 33,609,468.20 | 396,806.00 | 0.28 |
| 17 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 31,177,731.20 | 368,096.00 | 1.50 |
| 18 | 400003 | 东方精选混合 | 25,410,000.00 | 300,000.00 | 2.85 |
| 19 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 25,071,200.00 | 296,000.00 | 0.42 |
| 20 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 25,071,200.00 | 296,000.00 | 0.42 |
| 21 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 24,574,688.60 | 290,138.00 | 8.69 |
| 22 | 510180 | 华安上证180ETF | 23,679,579.00 | 279,570.00 | 0.11 |
| 23 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 20,466,230.40 | 241,632.00 | 5.65 |
| 24 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 20,413,716.40 | 241,012.00 | 0.89 |
| 25 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 19,426,114.40 | 229,352.00 | 1.31 |
| 26 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 19,099,850.00 | 225,500.00 | 0.28 |
| 27 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 19,099,850.00 | 225,500.00 | 0.28 |
| 28 | 005984 | 兴业聚华混合A | 18,464,600.00 | 218,000.00 | 0.98 |
| 29 | 005985 | 兴业聚华混合C | 18,464,600.00 | 218,000.00 | 0.98 |
| 30 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 18,051,856.90 | 213,127.00 | 0.25 |
| 31 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 16,626,271.20 | 196,296.00 | 1.50 |
| 32 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 14,268,816.10 | 168,463.00 | 0.71 |
| 33 | 510630 | 华夏消费ETF | 13,079,628.10 | 154,423.00 | 2.55 |
| 34 | 005297 | 南华丰淳混合C | 11,964,722.00 | 141,260.00 | 3.82 |
| 35 | 005296 | 南华丰淳混合A | 11,964,722.00 | 141,260.00 | 3.82 |
| 36 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 11,011,000.00 | 130,000.00 | 1.32 |
| 37 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 10,265,640.00 | 121,200.00 | 1.45 |
| 38 | 180010 | 银华优质增长混合 | 9,134,979.70 | 107,851.00 | 0.55 |
| 39 | 510580 | 易方达中证500ETF | 8,673,280.00 | 102,400.00 | 0.27 |
| 40 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 8,470,000.00 | 100,000.00 | 2.05 |
| 41 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 8,470,000.00 | 100,000.00 | 2.05 |
| 42 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8,317,540.00 | 98,200.00 | 1.50 |
| 43 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 7,379,487.50 | 87,125.00 | 0.22 |
| 44 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 7,379,487.50 | 87,125.00 | 0.22 |
| 45 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 7,355,009.20 | 86,836.00 | 0.97 |
| 46 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 7,355,009.20 | 86,836.00 | 0.97 |
| 47 | 100038 | 富国沪深300增强 | 6,911,096.50 | 81,595.00 | 0.07 |
| 48 | 100051 | 富国可转换债券A | 6,860,700.00 | 81,000.00 | 0.30 |
| 49 | 009758 | 富国可转换债券C | 6,860,700.00 | 81,000.00 | 0.30 |
| 50 | 004868 | 交银股息优化混合 | 6,733,311.20 | 79,496.00 | 1.50 |
| 51 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 6,488,020.00 | 76,600.00 | 1.31 |
| 52 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,445,670.00 | 76,100.00 | 0.28 |
| 53 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,242,390.00 | 73,700.00 | 0.28 |
| 54 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 6,067,908.00 | 71,640.00 | 0.39 |
| 55 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 6,067,908.00 | 71,640.00 | 0.39 |
| 56 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 6,067,908.00 | 71,640.00 | 0.39 |
| 57 | 000746 | 招商行业精选股票 | 6,047,580.00 | 71,400.00 | 0.18 |
| 58 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 5,590,200.00 | 66,000.00 | 1.72 |
| 59 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 5,200,580.00 | 61,400.00 | 0.55 |
| 60 | 481013 | 工银消费服务混合 | 5,082,000.00 | 60,000.00 | 2.67 |
| 61 | 400001 | 东方龙混合 | 4,658,500.00 | 55,000.00 | 3.03 |
| 62 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 4,514,679.40 | 53,302.00 | 0.67 |
| 63 | 009537 | 太平行业优选股票A | 4,480,630.00 | 52,900.00 | 2.73 |
| 64 | 009538 | 太平行业优选股票C | 4,480,630.00 | 52,900.00 | 2.73 |
| 65 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,472,160.00 | 52,800.00 | 0.07 |
| 66 | 008075 | 招商核心优选股票A | 4,235,000.00 | 50,000.00 | 1.69 |
| 67 | 008076 | 招商核心优选股票C | 4,235,000.00 | 50,000.00 | 1.69 |
| 68 | 550001 | 信诚四季红混合 | 3,811,500.00 | 45,000.00 | 0.72 |
| 69 | 519710 | 交银策略回报混合 | 3,574,340.00 | 42,200.00 | 1.38 |
| 70 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 3,489,640.00 | 41,200.00 | 0.28 |
| 71 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 3,113,572.00 | 36,760.00 | 1.15 |
| 72 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 3,113,572.00 | 36,760.00 | 1.15 |
| 73 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 3,066,140.00 | 36,200.00 | 0.94 |
| 74 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 3,066,140.00 | 36,200.00 | 0.94 |
| 75 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2,837,450.00 | 33,500.00 | 0.64 |
| 76 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2,624,768.30 | 30,989.00 | 0.09 |
| 77 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2,624,768.30 | 30,989.00 | 0.09 |
| 78 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,312,310.00 | 27,300.00 | 1.53 |
| 79 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 2,288,594.00 | 27,020.00 | 4.61 |
| 80 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 2,288,594.00 | 27,020.00 | 4.61 |
| 81 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2,278,430.00 | 26,900.00 | 0.05 |
| 82 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2,278,430.00 | 26,900.00 | 0.05 |
| 83 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 2,220,071.70 | 26,211.00 | 1.49 |
| 84 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 2,220,071.70 | 26,211.00 | 1.49 |
| 85 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,066,680.00 | 24,400.00 | 0.27 |
| 86 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2,049,740.00 | 24,200.00 | 0.14 |
| 87 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,990,450.00 | 23,500.00 | 0.28 |
| 88 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 1,965,040.00 | 23,200.00 | 0.56 |
| 89 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 1,965,040.00 | 23,200.00 | 0.56 |
| 90 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,939,630.00 | 22,900.00 | 0.08 |
| 91 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,939,630.00 | 22,900.00 | 0.08 |
| 92 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,888,810.00 | 22,300.00 | 0.35 |
| 93 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,888,810.00 | 22,300.00 | 0.35 |
| 94 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,854,930.00 | 21,900.00 | 0.32 |
| 95 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1,736,350.00 | 20,500.00 | 1.75 |
| 96 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1,736,350.00 | 20,500.00 | 5.18 |
| 97 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1,736,350.00 | 20,500.00 | 5.18 |
| 98 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1,702,470.00 | 20,100.00 | 4.62 |
| 99 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1,702,470.00 | 20,100.00 | 4.62 |
| 100 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1,694,000.00 | 20,000.00 | 1.80 |
| 101 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1,694,000.00 | 20,000.00 | 0.21 |
| 102 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 1,694,000.00 | 20,000.00 | 5.05 |
| 103 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 1,694,000.00 | 20,000.00 | 5.05 |
| 104 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1,694,000.00 | 20,000.00 | 0.21 |
| 105 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,683,836.00 | 19,880.00 | 0.43 |
| 106 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,627,341.10 | 19,213.00 | 0.22 |
| 107 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 1,550,010.00 | 18,300.00 | 2.10 |
| 108 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 1,431,430.00 | 16,900.00 | 0.41 |
| 109 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 1,363,670.00 | 16,100.00 | 0.81 |
| 110 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1,287,440.00 | 15,200.00 | 0.39 |
| 111 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1,228,150.00 | 14,500.00 | 1.33 |
| 112 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,164,455.60 | 13,748.00 | 0.40 |
| 113 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,164,455.60 | 13,748.00 | 0.40 |
| 114 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,118,040.00 | 13,200.00 | 0.03 |
| 115 | 510130 | 中盘ETF | 1,101,100.00 | 13,000.00 | 0.38 |
| 116 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,084,160.00 | 12,800.00 | 0.29 |
| 117 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,084,160.00 | 12,800.00 | 0.29 |
| 118 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,058,750.00 | 12,500.00 | 0.27 |
| 119 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,058,750.00 | 12,500.00 | 0.27 |
| 120 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1,050,280.00 | 12,400.00 | 0.43 |
| 121 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1,050,280.00 | 12,400.00 | 0.43 |
| 122 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 999,460.00 | 11,800.00 | 0.27 |
| 123 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 999,460.00 | 11,800.00 | 0.27 |
| 124 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 990,990.00 | 11,700.00 | 3.08 |
| 125 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 974,050.00 | 11,500.00 | 0.28 |
| 126 | 008222 | 兴业机遇债券C | 931,700.00 | 11,000.00 | 0.85 |
| 127 | 005717 | 兴业机遇债券A | 931,700.00 | 11,000.00 | 0.85 |
| 128 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 906,290.00 | 10,700.00 | 0.27 |
| 129 | 165511 | 信诚中证500指数 | 897,820.00 | 10,600.00 | 0.27 |
| 130 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 855,470.00 | 10,100.00 | 0.32 |
| 131 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 852,082.00 | 10,060.00 | 3.68 |
| 132 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 847,000.00 | 10,000.00 | 0.88 |
| 133 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 847,000.00 | 10,000.00 | 0.52 |
| 134 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 847,000.00 | 10,000.00 | 0.52 |
| 135 | 400007 | 东方策略成长混合 | 847,000.00 | 10,000.00 | 0.71 |
| 136 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 821,590.00 | 9,700.00 | 0.07 |
| 137 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 815,830.40 | 9,632.00 | 0.98 |
| 138 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 815,830.40 | 9,632.00 | 0.98 |
| 139 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 787,710.00 | 9,300.00 | 0.33 |
| 140 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 787,710.00 | 9,300.00 | 0.33 |
| 141 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 753,830.00 | 8,900.00 | 0.11 |
| 142 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 745,360.00 | 8,800.00 | 0.83 |
| 143 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 737,228.80 | 8,704.00 | 0.07 |
| 144 | 519180 | 万家180指数 | 736,890.00 | 8,700.00 | 0.11 |
| 145 | 002536 | 中银鑫利混合C | 736,890.00 | 8,700.00 | 1.47 |
| 146 | 002535 | 中银鑫利混合A | 736,890.00 | 8,700.00 | 1.47 |
| 147 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 686,070.00 | 8,100.00 | 0.44 |
| 148 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 686,070.00 | 8,100.00 | 0.44 |
| 149 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 669,130.00 | 7,900.00 | 0.03 |
| 150 | 006648 | 汇安多因子混合A | 660,660.00 | 7,800.00 | 0.14 |
| 151 | 006649 | 汇安多因子混合C | 660,660.00 | 7,800.00 | 0.14 |
| 152 | 008099 | 广发价值领先混合 | 584,430.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 153 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 559,697.60 | 6,608.00 | 0.42 |
| 154 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 559,697.60 | 6,608.00 | 0.42 |
| 155 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 559,020.00 | 6,600.00 | 0.56 |
| 156 | 003713 | 英大睿盛混合A | 542,080.00 | 6,400.00 | 0.94 |
| 157 | 003714 | 英大睿盛混合C | 542,080.00 | 6,400.00 | 0.94 |
| 158 | 001607 | 英大策略优选混合A | 525,140.00 | 6,200.00 | 0.95 |
| 159 | 001608 | 英大策略优选混合C | 525,140.00 | 6,200.00 | 0.95 |
| 160 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 500,746.40 | 5,912.00 | 1.33 |
| 161 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 491,260.00 | 5,800.00 | 0.29 |
| 162 | 270001 | 广发聚富混合 | 474,320.00 | 5,600.00 | 0.03 |
| 163 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 457,380.00 | 5,400.00 | 0.56 |
| 164 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 457,380.00 | 5,400.00 | 0.56 |
| 165 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 457,380.00 | 5,400.00 | 0.56 |
| 166 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 445,522.00 | 5,260.00 | 0.86 |
| 167 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 445,522.00 | 5,260.00 | 0.86 |
| 168 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 440,440.00 | 5,200.00 | 0.35 |
| 169 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 440,440.00 | 5,200.00 | 0.35 |
| 170 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 423,500.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 171 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 423,500.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 172 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 406,560.00 | 4,800.00 | 0.04 |
| 173 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 389,620.00 | 4,600.00 | 0.57 |
| 174 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 381,150.00 | 4,500.00 | 0.20 |
| 175 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 381,150.00 | 4,500.00 | 0.20 |
| 176 | 001763 | 广发多策略混合 | 381,150.00 | 4,500.00 | 0.05 |
| 177 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 381,150.00 | 4,500.00 | 0.39 |
| 178 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 381,150.00 | 4,500.00 | 0.39 |
| 179 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 347,270.00 | 4,100.00 | 0.27 |
| 180 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 338,800.00 | 4,000.00 | 0.15 |
| 181 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 338,800.00 | 4,000.00 | 0.15 |
| 182 | 003016 | 中金中证500指数A | 330,330.00 | 3,900.00 | 0.05 |
| 183 | 003578 | 中金中证500指数C | 330,330.00 | 3,900.00 | 0.05 |
| 184 | 002317 | 招商睿逸混合 | 330,330.00 | 3,900.00 | 0.10 |
| 185 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 313,390.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 186 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 313,390.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 187 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 313,390.00 | 3,700.00 | 0.54 |
| 188 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 313,390.00 | 3,700.00 | 0.54 |
| 189 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 296,450.00 | 3,500.00 | 0.45 |
| 190 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 296,450.00 | 3,500.00 | 0.45 |
| 191 | 515530 | 泰康中证500ETF | 262,570.00 | 3,100.00 | 0.28 |
| 192 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 254,100.00 | 3,000.00 | 0.29 |
| 193 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 254,100.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 194 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 254,100.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 195 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 254,100.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 196 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 254,100.00 | 3,000.00 | 0.25 |
| 197 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 241,564.40 | 2,852.00 | 0.09 |
| 198 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 237,160.00 | 2,800.00 | 2.21 |
| 199 | 006611 | 人保中证500指数 | 228,690.00 | 2,700.00 | 0.27 |
| 200 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 228,690.00 | 2,700.00 | 0.46 |
| 201 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 228,690.00 | 2,700.00 | 0.46 |
| 202 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 220,220.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 203 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 220,220.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 204 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 211,750.00 | 2,500.00 | 0.27 |
| 205 | 515810 | 易方达中证800ETF | 203,280.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 206 | 006346 | 安信量化优选股票A | 203,280.00 | 2,400.00 | 0.51 |
| 207 | 006347 | 安信量化优选股票C | 203,280.00 | 2,400.00 | 0.51 |
| 208 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 194,810.00 | 2,300.00 | 0.76 |
| 209 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 194,810.00 | 2,300.00 | 0.27 |
| 210 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 194,810.00 | 2,300.00 | 0.27 |
| 211 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 186,340.00 | 2,200.00 | 0.56 |
| 212 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 186,340.00 | 2,200.00 | 0.56 |
| 213 | 515550 | 中融中证500ETF | 186,340.00 | 2,200.00 | 0.25 |
| 214 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 177,870.00 | 2,100.00 | 0.28 |
| 215 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 177,870.00 | 2,100.00 | 0.28 |
| 216 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 177,870.00 | 2,100.00 | 0.28 |
| 217 | 002614 | 中银颐利混合A | 177,870.00 | 2,100.00 | 0.91 |
| 218 | 002615 | 中银颐利混合C | 177,870.00 | 2,100.00 | 0.91 |
| 219 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 169,400.00 | 2,000.00 | 0.66 |
| 220 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 169,400.00 | 2,000.00 | 0.66 |
| 221 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 160,930.00 | 1,900.00 | 0.43 |
| 222 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 160,930.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 223 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 160,930.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 224 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 152,460.00 | 1,800.00 | 0.23 |
| 225 | 010157 | 汇安中证500增强A | 142,296.00 | 1,680.00 | 0.17 |
| 226 | 010158 | 汇安中证500增强C | 142,296.00 | 1,680.00 | 0.17 |
| 227 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 110,110.00 | 1,300.00 | 1.07 |
| 228 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 110,110.00 | 1,300.00 | 1.07 |
| 229 | 003887 | 汇安丰利混合C | 110,110.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 230 | 003886 | 汇安丰利混合A | 110,110.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 231 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 101,640.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 232 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 101,640.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 233 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 101,640.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 234 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 93,170.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 235 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 93,170.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 236 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 93,170.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 237 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 93,170.00 | 1,100.00 | 0.27 |
| 238 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 84,700.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 239 | 510570 | 兴业中证500ETF | 76,230.00 | 900.00 | 0.28 |
| 240 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 69,454.00 | 820.00 | 0.05 |
| 241 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 69,454.00 | 820.00 | 0.05 |
| 242 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 67,760.00 | 800.00 | 0.02 |
| 243 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 67,760.00 | 800.00 | 0.02 |
| 244 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 67,760.00 | 800.00 | 0.13 |
| 245 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 59,290.00 | 700.00 | 0.06 |
| 246 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 59,290.00 | 700.00 | 0.06 |
| 247 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 50,820.00 | 600.00 | 0.01 |
| 248 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 50,820.00 | 600.00 | 0.01 |
| 249 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 50,820.00 | 600.00 | 0.40 |
| 250 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 50,820.00 | 600.00 | 0.40 |
| 251 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 50,820.00 | 600.00 | 0.00 |
| 252 | 001588 | 天弘中证800指数A | 42,350.00 | 500.00 | 0.08 |
| 253 | 001589 | 天弘中证800指数C | 42,350.00 | 500.00 | 0.08 |
| 254 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有混合(FOF) | 42,350.00 | 500.00 | 0.10 |
| 255 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 42,350.00 | 500.00 | 0.11 |
| 256 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 42,350.00 | 500.00 | 0.11 |
| 257 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 33,880.00 | 400.00 | 0.10 |
| 258 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 33,880.00 | 400.00 | 0.01 |
| 259 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 33,880.00 | 400.00 | 0.05 |
| 260 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 33,880.00 | 400.00 | 0.05 |
| 261 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 25,410.00 | 300.00 | 0.07 |
| 262 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 25,410.00 | 300.00 | 0.00 |
| 263 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 25,410.00 | 300.00 | 0.00 |
| 264 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 16,940.00 | 200.00 | 0.09 |
| 265 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 16,940.00 | 200.00 | 0.00 |
| 266 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 16,940.00 | 200.00 | 0.01 |
| 267 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 16,940.00 | 200.00 | 0.00 |
| 268 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 16,940.00 | 200.00 | 0.00 |
| 269 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 16,940.00 | 200.00 | 0.02 |
| 270 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 16,940.00 | 200.00 | 0.02 |
| 271 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 12,705.00 | 150.00 | 0.00 |
| 272 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 12,705.00 | 150.00 | 0.00 |
| 273 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 12,281.50 | 145.00 | 0.00 |
| 274 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 12,281.50 | 145.00 | 0.00 |
| 275 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 12,112.10 | 143.00 | 0.01 |
| 276 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 9,486.40 | 112.00 | 0.01 |
| 277 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 9,486.40 | 112.00 | 0.01 |
| 278 | 005961 | 博时量化价值股票C | 8,470.00 | 100.00 | 0.01 |
| 279 | 005960 | 博时量化价值股票A | 8,470.00 | 100.00 | 0.01 |
| 280 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 8,470.00 | 100.00 | 0.02 |
| 281 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 8,470.00 | 100.00 | 0.02 |
| 282 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 8,470.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 8,470.00 | 100.00 | 0.00 |
| 284 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 8,470.00 | 100.00 | 0.00 |
| 285 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 8,470.00 | 100.00 | 0.00 |
| 286 | 003235 | 信诚至利混合C | 8,470.00 | 100.00 | 0.07 |
| 287 | 003234 | 信诚至利混合A | 8,470.00 | 100.00 | 0.07 |
| 288 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 8,470.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 8,470.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 8,470.00 | 100.00 | 0.00 |
| 291 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 8,470.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7,114.80 | 84.00 | 0.00 |
| 293 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7,114.80 | 84.00 | 0.00 |
| 294 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 5,590.20 | 66.00 | 0.02 |
| 295 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 5,590.20 | 66.00 | 0.02 |
| 296 | 005608 | 华宝中证500增强C | 3,388.00 | 40.00 | 0.01 |
| 297 | 005607 | 华宝中证500增强A | 3,388.00 | 40.00 | 0.01 |
