| 持有 海利尔(603639)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 54,298,497.40 | 3,018,260.00 | 2.36 |
| 2 | 320003 | 诺安先锋混合 | 52,846,416.56 | 2,937,544.00 | 1.25 |
| 3 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 41,554,327.43 | 2,309,857.00 | 1.31 |
| 4 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 35,151,596.48 | 1,953,952.00 | 1.94 |
| 5 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 33,278,837.48 | 1,849,852.00 | 1.60 |
| 6 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 20,536,304.60 | 1,141,540.00 | 3.44 |
| 7 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 19,605,322.10 | 1,089,790.00 | 1.87 |
| 8 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 18,605,869.66 | 1,034,234.00 | 0.35 |
| 9 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 8,962,546.04 | 498,196.00 | 1.51 |
| 10 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 8,962,546.04 | 498,196.00 | 1.51 |
| 11 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 6,841,039.31 | 380,269.00 | 3.46 |
| 12 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 6,128,383.45 | 340,655.00 | 0.56 |
| 13 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 5,600,269.01 | 311,299.00 | 0.72 |
| 14 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 5,185,797.40 | 288,260.00 | 6.10 |
| 15 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 3,598,000.00 | 200,000.00 | 0.38 |
| 16 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 2,931,650.40 | 162,960.00 | 0.71 |
| 17 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 2,603,224.96 | 144,704.00 | 1.56 |
| 18 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 2,317,112.00 | 128,800.00 | 0.21 |
| 19 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 2,247,040.95 | 124,905.00 | 0.13 |
| 20 | 512040 | 富国中证价值ETF | 1,834,980.00 | 102,000.00 | 0.91 |
| 21 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,460,788.00 | 81,200.00 | 0.17 |
| 22 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,460,788.00 | 81,200.00 | 0.17 |
| 23 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1,206,409.40 | 67,060.00 | 1.52 |
| 24 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1,150,874.27 | 63,973.00 | 0.62 |
| 25 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 805,952.00 | 44,800.00 | 1.98 |
| 26 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 761,264.84 | 42,316.00 | 2.30 |
| 27 | 006650 | 招商安庆债券 | 718,880.40 | 39,960.00 | 0.31 |
| 28 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 575,680.00 | 32,000.00 | 0.08 |
| 29 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 455,147.00 | 25,300.00 | 0.03 |
| 30 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 345,408.00 | 19,200.00 | 0.13 |
| 31 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 345,408.00 | 19,200.00 | 0.13 |
| 32 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 331,016.00 | 18,400.00 | 0.10 |
| 33 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 331,016.00 | 18,400.00 | 0.10 |
| 34 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 264,453.00 | 14,700.00 | 0.28 |
| 35 | 006143 | 恒生前海中证质量成长低波动指数A | 233,941.96 | 13,004.00 | 2.02 |
| 36 | 006144 | 恒生前海中证质量成长低波动指数C | 233,941.96 | 13,004.00 | 2.02 |
| 37 | 001917 | 招商量化精选股票A | 233,870.00 | 13,000.00 | 0.32 |
| 38 | 007950 | 招商量化精选股票C | 233,870.00 | 13,000.00 | 0.32 |
| 39 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 181,699.00 | 10,100.00 | 0.15 |
| 40 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 181,699.00 | 10,100.00 | 0.15 |
| 41 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 154,354.20 | 8,580.00 | 0.13 |
| 42 | 510290 | 南方上证380ETF | 100,708.02 | 5,598.00 | 0.07 |
| 43 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 84,553.00 | 4,700.00 | 0.08 |
| 44 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 25,186.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 45 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 25,186.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 46 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 16,191.00 | 900.00 | 0.16 |
| 47 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 13,204.66 | 734.00 | 0.05 |
| 48 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 12,593.00 | 700.00 | 0.02 |
| 49 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 12,593.00 | 700.00 | 0.02 |
| 50 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 4,965.24 | 276.00 | 0.00 |
| 51 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 4,965.24 | 276.00 | 0.00 |
