| 持有 海利尔(603639)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 190,345,946.70 | 9,129,302.00 | 3.12 |
| 2 | 320003 | 诺安先锋混合 | 104,604,345.75 | 5,016,995.00 | 2.39 |
| 3 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 73,526,315.70 | 3,526,442.00 | 3.13 |
| 4 | 519002 | 华安安信消费混合 | 40,396,624.80 | 1,937,488.00 | 0.45 |
| 5 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 31,688,955.90 | 1,519,854.00 | 1.46 |
| 6 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 22,999,635.00 | 1,103,100.00 | 0.96 |
| 7 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 17,008,679.40 | 815,764.00 | 0.11 |
| 8 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 16,549,416.45 | 793,737.00 | 0.43 |
| 9 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 12,510,000.00 | 600,000.00 | 0.81 |
| 10 | 001468 | 广发改革混合 | 11,454,990.00 | 549,400.00 | 1.31 |
| 11 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 9,613,935.00 | 461,100.00 | 0.63 |
| 12 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 9,613,935.00 | 461,100.00 | 0.63 |
| 13 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 8,340,000.00 | 400,000.00 | 0.83 |
| 14 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 8,340,000.00 | 400,000.00 | 0.83 |
| 15 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 7,948,020.00 | 381,200.00 | 1.01 |
| 16 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 7,804,155.00 | 374,300.00 | 1.20 |
| 17 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 6,256,146.75 | 300,055.00 | 0.81 |
| 18 | 002943 | 广发多因子混合 | 3,926,138.40 | 188,304.00 | 0.02 |
| 19 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 2,422,770.00 | 116,200.00 | 0.09 |
| 20 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 2,422,770.00 | 116,200.00 | 0.09 |
| 21 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,264,310.00 | 108,600.00 | 0.22 |
| 22 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 2,064,150.00 | 99,000.00 | 0.40 |
| 23 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 27,105.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 24 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 27,105.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 25 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 10,842.00 | 520.00 | 0.02 |
| 26 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 10,842.00 | 520.00 | 0.02 |
| 27 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 10,425.00 | 500.00 | 0.02 |
| 28 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 10,425.00 | 500.00 | 0.02 |
| 29 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 9,048.90 | 434.00 | 0.06 |
| 30 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2,085.00 | 100.00 | 0.00 |
| 31 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2,085.00 | 100.00 | 0.00 |
| 32 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1,668.00 | 80.00 | 0.00 |
