| 持有 海利尔(603639)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 26,125,263.36 | 1,457,883.00 | 0.40 |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 17,463,703.04 | 974,537.00 | 0.22 |
| 3 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 12,382,003.20 | 690,960.00 | 0.43 |
| 4 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 8,248,056.32 | 460,271.00 | 0.37 |
| 5 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 8,221,696.00 | 458,800.00 | 1.28 |
| 6 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 8,221,696.00 | 458,800.00 | 1.28 |
| 7 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 7,863,296.00 | 438,800.00 | 1.18 |
| 8 | 001917 | 招商量化精选股票A | 7,669,401.60 | 427,980.00 | 0.22 |
| 9 | 007950 | 招商量化精选股票C | 7,669,401.60 | 427,980.00 | 0.22 |
| 10 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 6,860,062.72 | 382,816.00 | 0.55 |
| 11 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 6,678,712.32 | 372,696.00 | 0.24 |
| 12 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 4,853,972.48 | 270,869.00 | 0.35 |
| 13 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 4,275,712.00 | 238,600.00 | 0.33 |
| 14 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 4,098,304.00 | 228,700.00 | 1.39 |
| 15 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 4,098,304.00 | 228,700.00 | 0.14 |
| 16 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 4,087,552.00 | 228,100.00 | 0.65 |
| 17 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,650,304.00 | 203,700.00 | 0.05 |
| 18 | 519692 | 交银成长混合A | 2,792,652.80 | 155,840.00 | 0.14 |
| 19 | 960016 | 交银成长混合H | 2,792,652.80 | 155,840.00 | 0.14 |
| 20 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2,775,808.00 | 154,900.00 | 0.94 |
| 21 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1,972,992.00 | 110,100.00 | 0.89 |
| 22 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1,972,992.00 | 110,100.00 | 0.89 |
| 23 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,759,744.00 | 98,200.00 | 0.03 |
| 24 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,722,112.00 | 96,100.00 | 0.22 |
| 25 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,722,112.00 | 96,100.00 | 0.22 |
| 26 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1,705,984.00 | 95,200.00 | 0.03 |
| 27 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1,705,984.00 | 95,200.00 | 0.03 |
| 28 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1,705,984.00 | 95,200.00 | 0.03 |
| 29 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1,695,232.00 | 94,600.00 | 0.11 |
| 30 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1,695,232.00 | 94,600.00 | 0.11 |
| 31 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1,689,856.00 | 94,300.00 | 0.50 |
| 32 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1,689,856.00 | 94,300.00 | 0.50 |
| 33 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1,576,960.00 | 88,000.00 | 0.41 |
| 34 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1,576,960.00 | 88,000.00 | 0.41 |
| 35 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,458,688.00 | 81,400.00 | 1.11 |
| 36 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,227,520.00 | 68,500.00 | 0.16 |
| 37 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1,107,456.00 | 61,800.00 | 0.44 |
| 38 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1,107,456.00 | 61,800.00 | 0.44 |
| 39 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,098,496.00 | 61,300.00 | 0.02 |
| 40 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 937,216.00 | 52,300.00 | 0.18 |
| 41 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 937,216.00 | 52,300.00 | 0.18 |
| 42 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 926,464.00 | 51,700.00 | 0.46 |
| 43 | 002801 | 泓德泓信混合 | 836,864.00 | 46,700.00 | 0.53 |
| 44 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 736,512.00 | 41,100.00 | 0.39 |
| 45 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 736,512.00 | 41,100.00 | 0.39 |
| 46 | 000030 | 长城核心优选混合 | 711,424.00 | 39,700.00 | 0.51 |
| 47 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 689,920.00 | 38,500.00 | 0.19 |
| 48 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 689,920.00 | 38,500.00 | 0.19 |
| 49 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 582,400.00 | 32,500.00 | 0.01 |
| 50 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 582,400.00 | 32,500.00 | 0.01 |
| 51 | 003717 | 中银量化精选混合A | 578,816.00 | 32,300.00 | 1.16 |
| 52 | 010484 | 中银量化精选混合C | 578,816.00 | 32,300.00 | 1.16 |
| 53 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 534,016.00 | 29,800.00 | 0.23 |
| 54 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 467,712.00 | 26,100.00 | 0.01 |
| 55 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 465,920.00 | 26,000.00 | 0.57 |
| 56 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 465,920.00 | 26,000.00 | 0.57 |
| 57 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 387,072.00 | 21,600.00 | 0.02 |
| 58 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 387,072.00 | 21,600.00 | 0.02 |
| 59 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 358,400.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 60 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 358,400.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 61 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 338,688.00 | 18,900.00 | 0.04 |
| 62 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 336,896.00 | 18,800.00 | 0.45 |
| 63 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 336,896.00 | 18,800.00 | 0.45 |
| 64 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 326,144.00 | 18,200.00 | 0.45 |
| 65 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 326,144.00 | 18,200.00 | 0.45 |
| 66 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 322,918.40 | 18,020.00 | 0.51 |
| 67 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 322,918.40 | 18,020.00 | 0.51 |
| 68 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 318,976.00 | 17,800.00 | 0.09 |
| 69 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 318,976.00 | 17,800.00 | 0.09 |
| 70 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 306,432.00 | 17,100.00 | 0.60 |
| 71 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 284,928.00 | 15,900.00 | 0.14 |
| 72 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 232,960.00 | 13,000.00 | 0.05 |
| 73 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 232,960.00 | 13,000.00 | 0.05 |
| 74 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 207,872.00 | 11,600.00 | 0.19 |
| 75 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 207,872.00 | 11,600.00 | 0.19 |
| 76 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 207,872.00 | 11,600.00 | 0.02 |
| 77 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 207,872.00 | 11,600.00 | 0.02 |
| 78 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 198,912.00 | 11,100.00 | 0.11 |
| 79 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 195,328.00 | 10,900.00 | 0.11 |
| 80 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 182,784.00 | 10,200.00 | 0.04 |
| 81 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 182,784.00 | 10,200.00 | 0.04 |
| 82 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 179,200.00 | 10,000.00 | 0.22 |
| 83 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 173,824.00 | 9,700.00 | 0.41 |
| 84 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 173,824.00 | 9,700.00 | 0.41 |
| 85 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 173,824.00 | 9,700.00 | 0.22 |
| 86 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 170,240.00 | 9,500.00 | 0.02 |
| 87 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 168,448.00 | 9,400.00 | 0.08 |
| 88 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 168,448.00 | 9,400.00 | 0.08 |
| 89 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 164,864.00 | 9,200.00 | 0.10 |
| 90 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 148,736.00 | 8,300.00 | 0.68 |
| 91 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 141,568.00 | 7,900.00 | 0.11 |
| 92 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 141,568.00 | 7,900.00 | 0.11 |
| 93 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 132,608.00 | 7,400.00 | 0.09 |
| 94 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 123,648.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 95 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 123,648.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 96 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 114,688.00 | 6,400.00 | 0.23 |
| 97 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 96,768.00 | 5,400.00 | 0.13 |
| 98 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 82,432.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 99 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 82,432.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 100 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 82,432.00 | 4,600.00 | 0.03 |
| 101 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 82,432.00 | 4,600.00 | 0.03 |
| 102 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 78,848.00 | 4,400.00 | 0.03 |
| 103 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 78,848.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 104 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 78,848.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 105 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 78,848.00 | 4,400.00 | 0.03 |
| 106 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 69,888.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 107 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 69,888.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 108 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 55,552.00 | 3,100.00 | 0.27 |
| 109 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 51,968.00 | 2,900.00 | 0.10 |
| 110 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 48,384.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 111 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 48,384.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 112 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 44,800.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 113 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 44,800.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 114 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 32,256.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 115 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 23,296.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 116 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 23,296.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 117 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 19,712.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 118 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 19,712.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 119 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 17,920.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 120 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 17,920.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 121 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 16,128.00 | 900.00 | 0.07 |
| 122 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 16,128.00 | 900.00 | 0.07 |
| 123 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 12,544.00 | 700.00 | 0.04 |
| 124 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 12,544.00 | 700.00 | 0.04 |
| 125 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 10,752.00 | 600.00 | 0.01 |
| 126 | 009157 | 海富通富泽混合C | 10,752.00 | 600.00 | 0.01 |
| 127 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 10,752.00 | 600.00 | 0.01 |
| 128 | 009156 | 海富通富泽混合A | 10,752.00 | 600.00 | 0.01 |
