| 持有 七一二(603712)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 314,681,943.18 | 17,299,722.00 | 3.31 |
| 2 | 180031 | 银华中小盘混合 | 123,016,368.83 | 6,762,857.00 | 3.80 |
| 3 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 108,236,702.79 | 5,950,341.00 | 0.90 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 105,840,679.61 | 5,818,619.00 | 0.14 |
| 5 | 001409 | 工银互联网加股票 | 101,050,434.06 | 5,555,274.00 | 4.20 |
| 6 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 78,267,932.00 | 4,302,800.00 | 3.79 |
| 7 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 65,969,109.11 | 3,626,669.00 | 0.84 |
| 8 | 009076 | 工银圆兴混合 | 54,572,164.61 | 3,000,119.00 | 1.93 |
| 9 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 51,569,450.36 | 2,835,044.00 | 0.16 |
| 10 | 000263 | 工银信息产业混合 | 43,947,512.94 | 2,416,026.00 | 4.66 |
| 11 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 41,238,567.19 | 2,267,101.00 | 0.93 |
| 12 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 38,914,940.21 | 2,139,359.00 | 1.31 |
| 13 | 001054 | 工银新金融股票 | 36,537,852.82 | 2,008,678.00 | 1.97 |
| 14 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 35,804,250.12 | 1,968,348.00 | 1.45 |
| 15 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 35,804,250.12 | 1,968,348.00 | 1.45 |
| 16 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 34,055,081.53 | 1,872,187.00 | 0.80 |
| 17 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 29,140,380.00 | 1,602,000.00 | 0.76 |
| 18 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 29,140,380.00 | 1,602,000.00 | 0.76 |
| 19 | 512680 | 广发中证军工ETF | 28,032,281.58 | 1,541,082.00 | 0.84 |
| 20 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 27,531,510.88 | 1,513,552.00 | 1.35 |
| 21 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 24,565,595.00 | 1,350,500.00 | 0.13 |
| 22 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 24,565,595.00 | 1,350,500.00 | 0.13 |
| 23 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 24,164,923.87 | 1,328,473.00 | 1.02 |
| 24 | 481010 | 工银中小盘混合 | 21,293,214.00 | 1,170,600.00 | 2.35 |
| 25 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 21,211,359.00 | 1,166,100.00 | 0.37 |
| 26 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 21,211,359.00 | 1,166,100.00 | 0.37 |
| 27 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 21,133,614.94 | 1,161,826.00 | 0.29 |
| 28 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 21,133,614.94 | 1,161,826.00 | 0.29 |
| 29 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 20,410,999.00 | 1,122,100.00 | 0.19 |
| 30 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 18,644,750.00 | 1,025,000.00 | 2.96 |
| 31 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 18,644,750.00 | 1,025,000.00 | 2.96 |
| 32 | 008638 | 广发科技创新混合 | 18,390,090.00 | 1,011,000.00 | 0.70 |
| 33 | 512500 | 华夏中证500ETF | 17,284,228.95 | 950,205.00 | 0.14 |
| 34 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 17,190,132.08 | 945,032.00 | 0.14 |
| 35 | 000390 | 华商优势行业混合 | 16,310,954.81 | 896,699.00 | 0.19 |
| 36 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 14,343,578.98 | 788,542.00 | 1.48 |
| 37 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 12,025,409.00 | 661,100.00 | 1.12 |
| 38 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 12,025,409.00 | 661,100.00 | 1.12 |
| 39 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 11,541,555.00 | 634,500.00 | 5.23 |
| 40 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 11,541,555.00 | 634,500.00 | 5.23 |
| 41 | 630001 | 华商领先企业混合 | 10,075,441.00 | 553,900.00 | 1.63 |
| 42 | 519005 | 海富通股票混合 | 9,857,161.00 | 541,900.00 | 0.53 |
| 43 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 9,398,773.00 | 516,700.00 | 0.32 |
| 44 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 8,920,376.00 | 490,400.00 | 1.17 |
| 45 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 8,387,409.00 | 461,100.00 | 1.53 |
| 46 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 8,189,138.00 | 450,200.00 | 3.87 |
| 47 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 8,136,387.00 | 447,300.00 | 0.89 |
| 48 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 7,921,745.00 | 435,500.00 | 2.56 |
| 49 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 7,921,745.00 | 435,500.00 | 2.56 |
| 50 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 7,716,198.00 | 424,200.00 | 2.81 |
| 51 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 7,694,388.19 | 423,001.00 | 2.49 |
| 52 | 008934 | 大成科技消费股票A | 7,567,040.00 | 416,000.00 | 0.81 |
| 53 | 008935 | 大成科技消费股票C | 7,567,040.00 | 416,000.00 | 0.81 |
| 54 | 005498 | 银华积极成长混合 | 7,470,105.49 | 410,671.00 | 2.64 |
| 55 | 005609 | 富国军工主题混合 | 7,399,692.00 | 406,800.00 | 0.20 |
| 56 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 7,157,765.00 | 393,500.00 | 0.19 |
| 57 | 110013 | 易方达科翔混合 | 6,894,010.00 | 379,000.00 | 0.15 |
| 58 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 6,823,250.90 | 375,110.00 | 0.87 |
| 59 | 001018 | 易方达新经济混合 | 6,415,613.00 | 352,700.00 | 0.16 |
| 60 | 502003 | 易方达军工分级 | 5,911,750.00 | 325,000.00 | 0.80 |
| 61 | 519704 | 交银先进制造混合 | 5,418,801.00 | 297,900.00 | 0.12 |
| 62 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 5,398,792.00 | 296,800.00 | 0.28 |
| 63 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 5,302,130.34 | 291,486.00 | 0.79 |
| 64 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 4,898,494.24 | 269,296.00 | 0.84 |
| 65 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 4,807,617.00 | 264,300.00 | 0.45 |
| 66 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 4,805,798.00 | 264,200.00 | 0.96 |
| 67 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 4,609,346.00 | 253,400.00 | 0.61 |
| 68 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 4,609,346.00 | 253,400.00 | 0.61 |
| 69 | 000800 | 华商未来主题混合 | 4,594,794.00 | 252,600.00 | 0.55 |
| 70 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 4,343,772.00 | 238,800.00 | 0.64 |
| 71 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 4,343,772.00 | 238,800.00 | 0.64 |
| 72 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,055,787.92 | 222,968.00 | 0.14 |
| 73 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 3,870,832.00 | 212,800.00 | 0.82 |
| 74 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 3,665,285.00 | 201,500.00 | 0.09 |
| 75 | 320001 | 诺安平衡混合 | 3,528,860.00 | 194,000.00 | 0.36 |
| 76 | 001532 | 华安文体健康混合 | 3,457,919.00 | 190,100.00 | 0.15 |
| 77 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,430,634.00 | 188,600.00 | 0.14 |
| 78 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 3,332,408.00 | 183,200.00 | 0.03 |
| 79 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 3,332,408.00 | 183,200.00 | 0.03 |
| 80 | 009402 | 交银启明混合 | 2,974,065.00 | 163,500.00 | 0.12 |
| 81 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 2,857,649.00 | 157,100.00 | 0.42 |
| 82 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,832,183.00 | 155,700.00 | 0.14 |
| 83 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,772,156.00 | 152,400.00 | 0.03 |
| 84 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 2,577,523.00 | 141,700.00 | 0.93 |
| 85 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 2,577,523.00 | 141,700.00 | 0.93 |
| 86 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 2,495,668.00 | 137,200.00 | 3.70 |
| 87 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,444,736.00 | 134,400.00 | 0.11 |
| 88 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 2,346,510.00 | 129,000.00 | 0.10 |
| 89 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 2,346,510.00 | 129,000.00 | 0.10 |
| 90 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,262,836.00 | 124,400.00 | 0.03 |
| 91 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 2,099,126.00 | 115,400.00 | 2.88 |
| 92 | 008326 | 东财通信指数A | 2,034,969.87 | 111,873.00 | 0.77 |
| 93 | 008327 | 东财通信指数C | 2,034,969.87 | 111,873.00 | 0.77 |
| 94 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1,888,122.00 | 103,800.00 | 0.94 |
| 95 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1,819,000.00 | 100,000.00 | 2.70 |
| 96 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1,784,439.00 | 98,100.00 | 0.07 |
| 97 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,664,385.00 | 91,500.00 | 0.59 |
| 98 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,664,385.00 | 91,500.00 | 0.59 |
| 99 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1,586,168.00 | 87,200.00 | 0.88 |
| 100 | 001457 | 华商新常态混合 | 1,575,254.00 | 86,600.00 | 1.58 |
| 101 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1,493,399.00 | 82,100.00 | 0.78 |
| 102 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1,493,399.00 | 82,100.00 | 0.78 |
| 103 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 1,480,666.00 | 81,400.00 | 0.04 |
| 104 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 1,464,295.00 | 80,500.00 | 0.25 |
| 105 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 1,464,295.00 | 80,500.00 | 0.25 |
| 106 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 1,382,440.00 | 76,000.00 | 0.10 |
| 107 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1,382,440.00 | 76,000.00 | 0.10 |
| 108 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1,185,988.00 | 65,200.00 | 0.04 |
| 109 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1,185,988.00 | 65,200.00 | 0.04 |
| 110 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1,182,350.00 | 65,000.00 | 0.04 |
| 111 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1,182,350.00 | 65,000.00 | 0.04 |
| 112 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1,171,436.00 | 64,400.00 | 0.42 |
| 113 | 002637 | 广发集裕债券C | 1,127,780.00 | 62,000.00 | 0.03 |
| 114 | 002636 | 广发集裕债券A | 1,127,780.00 | 62,000.00 | 0.03 |
| 115 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,063,296.45 | 58,455.00 | 0.14 |
| 116 | 159968 | 博时中证500ETF | 991,355.00 | 54,500.00 | 0.14 |
| 117 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 902,224.00 | 49,600.00 | 0.04 |
| 118 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 829,464.00 | 45,600.00 | 1.89 |
| 119 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 809,455.00 | 44,500.00 | 0.04 |
| 120 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 773,075.00 | 42,500.00 | 0.04 |
| 121 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 733,057.00 | 40,300.00 | 0.14 |
| 122 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 702,134.00 | 38,600.00 | 0.15 |
| 123 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 662,116.00 | 36,400.00 | 0.20 |
| 124 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 658,478.00 | 36,200.00 | 0.93 |
| 125 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 623,917.00 | 34,300.00 | 0.04 |
| 126 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 607,546.00 | 33,400.00 | 0.13 |
| 127 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 607,546.00 | 33,400.00 | 0.13 |
| 128 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 589,356.00 | 32,400.00 | 0.12 |
| 129 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 589,356.00 | 32,400.00 | 0.12 |
| 130 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 582,080.00 | 32,000.00 | 2.10 |
| 131 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 567,691.71 | 31,209.00 | 0.13 |
| 132 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 545,700.00 | 30,000.00 | 1.92 |
| 133 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 545,700.00 | 30,000.00 | 1.92 |
| 134 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 532,967.00 | 29,300.00 | 0.04 |
| 135 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 532,967.00 | 29,300.00 | 0.04 |
| 136 | 002136 | 广发鑫源混合C | 520,234.00 | 28,600.00 | 0.99 |
| 137 | 002135 | 广发鑫源混合A | 520,234.00 | 28,600.00 | 0.99 |
| 138 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 508,883.44 | 27,976.00 | 0.13 |
| 139 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 508,883.44 | 27,976.00 | 0.13 |
| 140 | 004965 | 泓德致远混合A | 487,492.00 | 26,800.00 | 0.04 |
| 141 | 004966 | 泓德致远混合C | 487,492.00 | 26,800.00 | 0.04 |
| 142 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 465,664.00 | 25,600.00 | 0.42 |
| 143 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 452,931.00 | 24,900.00 | 0.19 |
| 144 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 452,931.00 | 24,900.00 | 0.19 |
| 145 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 449,293.00 | 24,700.00 | 0.15 |
| 146 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 389,266.00 | 21,400.00 | 0.47 |
| 147 | 510290 | 南方上证380ETF | 385,628.00 | 21,200.00 | 0.24 |
| 148 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 338,388.57 | 18,603.00 | 0.14 |
| 149 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 300,135.00 | 16,500.00 | 0.77 |
| 150 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 289,221.00 | 15,900.00 | 2.71 |
| 151 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 241,927.00 | 13,300.00 | 0.30 |
| 152 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 241,927.00 | 13,300.00 | 0.30 |
| 153 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 238,289.00 | 13,100.00 | 0.03 |
| 154 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 234,651.00 | 12,900.00 | 0.14 |
| 155 | 005607 | 华宝中证500增强A | 229,194.00 | 12,600.00 | 0.36 |
| 156 | 005608 | 华宝中证500增强C | 229,194.00 | 12,600.00 | 0.36 |
| 157 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 209,039.48 | 11,492.00 | 0.00 |
| 158 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 209,039.48 | 11,492.00 | 0.00 |
| 159 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 209,039.48 | 11,492.00 | 0.00 |
| 160 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 207,366.00 | 11,400.00 | 0.14 |
| 161 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 192,814.00 | 10,600.00 | 0.04 |
| 162 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 192,814.00 | 10,600.00 | 0.04 |
| 163 | 165511 | 信诚中证500指数 | 190,995.00 | 10,500.00 | 0.08 |
| 164 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 187,357.00 | 10,300.00 | 0.07 |
| 165 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 167,348.00 | 9,200.00 | 0.12 |
| 166 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 161,891.00 | 8,900.00 | 0.00 |
| 167 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 161,891.00 | 8,900.00 | 0.00 |
| 168 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 154,615.00 | 8,500.00 | 0.01 |
| 169 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 154,615.00 | 8,500.00 | 0.95 |
| 170 | 050004 | 博时精选混合A | 149,158.00 | 8,200.00 | 0.01 |
| 171 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 121,873.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 172 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 121,873.00 | 6,700.00 | 0.01 |
| 173 | 004192 | 招商中证500指数A | 114,597.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 174 | 004193 | 招商中证500指数C | 114,597.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 175 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 110,959.00 | 6,100.00 | 0.03 |
| 176 | 006611 | 人保中证500指数 | 90,950.00 | 5,000.00 | 0.13 |
| 177 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 85,493.00 | 4,700.00 | 0.14 |
| 178 | 002801 | 泓德泓信混合 | 85,493.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 179 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 82,746.31 | 4,549.00 | 0.01 |
| 180 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 82,746.31 | 4,549.00 | 0.01 |
| 181 | 515530 | 泰康中证500ETF | 78,217.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 182 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 74,579.00 | 4,100.00 | 0.24 |
| 183 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 74,579.00 | 4,100.00 | 0.24 |
| 184 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 72,760.00 | 4,000.00 | 0.21 |
| 185 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 72,760.00 | 4,000.00 | 0.21 |
| 186 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 70,941.00 | 3,900.00 | 0.03 |
| 187 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 69,122.00 | 3,800.00 | 0.14 |
| 188 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 67,303.00 | 3,700.00 | 0.13 |
| 189 | 515810 | 易方达中证800ETF | 63,665.00 | 3,500.00 | 0.03 |
| 190 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 60,027.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 191 | 002000 | 工银新生利混合 | 56,389.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 192 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 50,932.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 193 | 515550 | 中融中证500ETF | 41,837.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 194 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 40,018.00 | 2,200.00 | 0.16 |
| 195 | 510570 | 兴业中证500ETF | 36,380.00 | 2,000.00 | 0.17 |
| 196 | 007082 | 平安高端制造混合A | 36,380.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 197 | 007083 | 平安高端制造混合C | 36,380.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 198 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 27,285.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 199 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 27,285.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 200 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 23,647.00 | 1,300.00 | 0.14 |
| 201 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 21,828.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 202 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 21,828.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 203 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 21,828.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 204 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 21,828.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 205 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 18,190.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 206 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 18,190.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 207 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 18,190.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 208 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 16,371.00 | 900.00 | 0.01 |
| 209 | 001588 | 天弘中证800指数A | 16,371.00 | 900.00 | 0.03 |
| 210 | 001589 | 天弘中证800指数C | 16,371.00 | 900.00 | 0.03 |
| 211 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 16,371.00 | 900.00 | 0.01 |
| 212 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 14,552.00 | 800.00 | 0.01 |
| 213 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 13,205.94 | 726.00 | 0.00 |
| 214 | 002027 | 中加心享混合A | 12,733.00 | 700.00 | 0.02 |
| 215 | 002533 | 中加心享混合C | 12,733.00 | 700.00 | 0.02 |
| 216 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 12,733.00 | 700.00 | 0.02 |
| 217 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 10,914.00 | 600.00 | 0.05 |
| 218 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 10,914.00 | 600.00 | 0.05 |
| 219 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 10,914.00 | 600.00 | 0.04 |
| 220 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 10,914.00 | 600.00 | 0.04 |
| 221 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 9,095.00 | 500.00 | 0.00 |
| 222 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 9,095.00 | 500.00 | 0.00 |
| 223 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 9,095.00 | 500.00 | 0.01 |
| 224 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 7,276.00 | 400.00 | 0.00 |
| 225 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 7,276.00 | 400.00 | 0.00 |
| 226 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 3,638.00 | 200.00 | 0.01 |
| 227 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 3,638.00 | 200.00 | 0.00 |
| 228 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 3,638.00 | 200.00 | 0.00 |
| 229 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 3,638.00 | 200.00 | 0.00 |
| 230 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 3,638.00 | 200.00 | 0.00 |
| 231 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 3,638.00 | 200.00 | 0.00 |
| 232 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 3,638.00 | 200.00 | 0.01 |
| 233 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,638.00 | 200.00 | 0.00 |
| 234 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 1,819.00 | 100.00 | 0.00 |
| 235 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 1,819.00 | 100.00 | 0.00 |
| 236 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 1,218.73 | 67.00 | 0.00 |
| 237 | 960002 | 华夏回报混合H | 1,164.16 | 64.00 | 0.00 |
| 238 | 002001 | 华夏回报混合A | 1,164.16 | 64.00 | 0.00 |
| 239 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1,073.21 | 59.00 | 0.00 |
| 240 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1,073.21 | 59.00 | 0.00 |
| 241 | 000001 | 华夏成长混合 | 909.50 | 50.00 | 0.00 |
