| 持有 密尔克卫(603713)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 295,460,531.76 | 5,520,563.00 | 2.53 |
| 2 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 224,901,690.48 | 4,202,199.00 | 2.43 |
| 3 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 218,288,117.04 | 4,078,627.00 | 1.03 |
| 4 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 171,268,228.08 | 3,200,079.00 | 1.39 |
| 5 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 171,268,228.08 | 3,200,079.00 | 1.39 |
| 6 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 68,842,347.84 | 1,286,292.00 | 0.53 |
| 7 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 68,842,347.84 | 1,286,292.00 | 0.53 |
| 8 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 67,971,042.24 | 1,270,012.00 | 0.15 |
| 9 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 67,971,042.24 | 1,270,012.00 | 0.15 |
| 10 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 67,971,042.24 | 1,270,012.00 | 0.15 |
| 11 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 39,220,579.92 | 732,821.00 | 1.18 |
| 12 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 39,220,579.92 | 732,821.00 | 1.18 |
| 13 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 26,026,776.00 | 486,300.00 | 0.94 |
| 14 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 26,026,776.00 | 486,300.00 | 0.94 |
| 15 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 26,026,776.00 | 486,300.00 | 0.94 |
| 16 | 512100 | 南方中证1000ETF | 24,528,216.00 | 458,300.00 | 0.10 |
| 17 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 22,891,199.76 | 427,713.00 | 1.19 |
| 18 | 005760 | 富国周期优势混合 | 22,629,701.04 | 422,827.00 | 1.16 |
| 19 | 519029 | 华夏稳增混合 | 15,787,704.24 | 294,987.00 | 2.05 |
| 20 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 15,483,336.00 | 289,300.00 | 0.52 |
| 21 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 13,867,032.00 | 259,100.00 | 0.88 |
| 22 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 13,867,032.00 | 259,100.00 | 0.88 |
| 23 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 13,168,274.88 | 246,044.00 | 0.94 |
| 24 | 100051 | 富国可转换债券A | 12,304,248.00 | 229,900.00 | 0.37 |
| 25 | 009758 | 富国可转换债券C | 12,304,248.00 | 229,900.00 | 0.37 |
| 26 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 11,909,645.04 | 222,527.00 | 1.01 |
| 27 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 10,398,936.00 | 194,300.00 | 0.54 |
| 28 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 9,237,552.00 | 172,600.00 | 3.06 |
| 29 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 9,237,552.00 | 172,600.00 | 3.06 |
| 30 | 040023 | 华安可转债债券B | 6,422,400.00 | 120,000.00 | 0.13 |
| 31 | 040022 | 华安可转债债券A | 6,422,400.00 | 120,000.00 | 0.13 |
| 32 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 6,277,896.00 | 117,300.00 | 2.03 |
| 33 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 5,962,128.00 | 111,400.00 | 0.45 |
| 34 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 5,962,128.00 | 111,400.00 | 0.45 |
| 35 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 5,352,000.00 | 100,000.00 | 0.46 |
| 36 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 4,816,800.00 | 90,000.00 | 2.19 |
| 37 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 4,732,077.84 | 88,417.00 | 0.23 |
| 38 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 3,666,120.00 | 68,500.00 | 1.33 |
| 39 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 3,666,120.00 | 68,500.00 | 1.33 |
| 40 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 3,296,832.00 | 61,600.00 | 2.12 |
| 41 | 004195 | 招商中证1000指数C | 2,676,000.00 | 50,000.00 | 0.20 |
| 42 | 004194 | 招商中证1000指数A | 2,676,000.00 | 50,000.00 | 0.20 |
| 43 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,419,104.00 | 45,200.00 | 0.11 |
| 44 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1,247,016.00 | 23,300.00 | 0.10 |
| 45 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1,247,016.00 | 23,300.00 | 0.10 |
| 46 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1,193,496.00 | 22,300.00 | 1.11 |
| 47 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,177,440.00 | 22,000.00 | 0.14 |
| 48 | 001531 | 招商安益混合 | 872,376.00 | 16,300.00 | 0.28 |
| 49 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 759,984.00 | 14,200.00 | 0.04 |
| 50 | 519704 | 交银先进制造混合 | 594,072.00 | 11,100.00 | 0.01 |
| 51 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 572,664.00 | 10,700.00 | 1.20 |
| 52 | 007317 | 交银可转债债券C | 315,768.00 | 5,900.00 | 0.18 |
| 53 | 007316 | 交银可转债债券A | 315,768.00 | 5,900.00 | 0.18 |
| 54 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 267,600.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 55 | 510290 | 南方上证380ETF | 240,840.00 | 4,500.00 | 0.15 |
| 56 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 203,376.00 | 3,800.00 | 0.33 |
| 57 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 203,376.00 | 3,800.00 | 0.33 |
| 58 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 90,984.00 | 1,700.00 | 0.17 |
| 59 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 80,280.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 60 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 80,280.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 61 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 69,576.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 62 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 42,816.00 | 800.00 | 0.08 |
| 63 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 42,816.00 | 800.00 | 0.08 |
| 64 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 37,410.48 | 699.00 | 0.01 |
| 65 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 37,410.48 | 699.00 | 0.01 |
| 66 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 32,112.00 | 600.00 | 0.09 |
| 67 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 32,112.00 | 600.00 | 0.09 |
| 68 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 32,112.00 | 600.00 | 0.09 |
| 69 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7,706.88 | 144.00 | 0.00 |
| 70 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7,706.88 | 144.00 | 0.00 |
| 71 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 5,352.00 | 100.00 | 0.00 |
| 72 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 5,352.00 | 100.00 | 0.00 |
| 73 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 4,281.60 | 80.00 | 0.00 |
| 74 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 4,281.60 | 80.00 | 0.00 |
| 75 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 4,014.00 | 75.00 | 0.00 |
| 76 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 4,014.00 | 75.00 | 0.00 |
