行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日辰股份(603755)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1206009鹏华新兴产业混合179,074,087.12  2,026,642.00    1.65
2519692交银成长混合A110,022,425.96  1,245,161.00    3.11
3960016交银成长混合H110,022,425.96  1,245,161.00    3.11
4519694交银蓝筹混合88,034,835.20  996,320.00    3.10
5398021中海能源策略混合27,900,553.60  315,760.00    2.37
6002553博时创业成长混合C26,508,000.00  300,000.00    6.51
7050014博时创业成长混合A26,508,000.00  300,000.00    6.51
8398061中海消费主题精选混合19,492,216.00  220,600.00    4.18
9519002华安安信消费混合17,336,232.00  196,200.00    1.64
10960012中银收益混合H16,938,612.00  191,700.00    1.04
11163804中银收益混合A16,938,612.00  191,700.00    1.04
12481015工银主题策略混合12,193,680.00  138,000.00    1.08
13163822中银主题策略混合8,084,940.00  91,500.00    2.12
14000793工银高端制造股票6,308,904.00  71,400.00    0.78
15481010工银中小盘混合3,870,168.00  43,800.00    1.03
16002213中海顺鑫混合3,030,748.00  34,300.00    3.25
17002533中加心享混合C2,854,028.00  32,300.00    0.18
18002027中加心享混合A2,854,028.00  32,300.00    0.18
19001632天弘中证食品饮料指数C2,686,144.00  30,400.00    0.19
20001631天弘中证食品饮料指数A2,686,144.00  30,400.00    0.19
21002005工银新得利混合2,385,720.00  27,000.00    0.67
22005483博时创新驱动混合C1,767,200.00  20,000.00    2.86
23005482博时创新驱动混合A1,767,200.00  20,000.00    2.86
24001476中银智能制造股票1,413,760.00  16,000.00    0.08
25163809中银蓝筹混合1,343,072.00  15,200.00    0.34
26217021招商优势企业混合1,290,056.00  14,600.00    2.15
27001007国联安鑫安灵活配置混合1,239,249.00  14,025.00    0.72
28000597中海积极收益混合1,237,040.00  14,000.00    1.36
29000717融通转型三动力灵活配置混合A883,600.00  10,000.00    0.07
30004076国联安锐意成长混合353,440.00  4,000.00    0.22
31163818中银中小盘成长混合291,588.00  3,300.00    0.50
32673050西部利得新盈混合265,080.00  3,000.00    0.09
33001901前海开源沪港深隆鑫混合A167,884.00  1,900.00    0.03
34001902前海开源沪港深隆鑫混合C167,884.00  1,900.00    0.03
35006568国联安行业领先混合132,540.00  1,500.00    0.12
36005235银华食品饮料量化股票发起式A95,075.36  1,076.00    0.13
37005236银华食品饮料量化股票发起式C95,075.36  1,076.00    0.13
38000805中银新经济混合88,360.00  1,000.00    0.02
39004084国联安鑫隆混合C56,285.32  637.00    0.02
40630002华商盛世成长混合56,285.32  637.00    0.00
41610002信达澳银精华配置混合56,285.32  637.00    0.01
42001410信达澳银新能源产业股票56,285.32  637.00    0.00
43160910大成创新成长混合(LOF)56,285.32  637.00    0.00
44004083国联安鑫隆混合A56,285.32  637.00    0.02
45002714鹏华金城灵活配置混合56,285.32  637.00    0.01
46005443国金量化多策略混合26,508.00  300.00    0.02
47008769创金合信上证超大盘量化股票C17,672.00  200.00    0.12
48008768创金合信上证超大盘量化股票A17,672.00  200.00    0.12
49470006汇添富医药保健混合A12,105.32  137.00    0.00
50006195国金量化多因子股票8,836.00  100.00    0.09
51002681金鹰元和灵活配置混合A3,269.32  37.00    0.00
52006113添富创新医药混合3,269.32  37.00    0.00
53002682金鹰元和灵活配置混合C3,269.32  37.00    0.00