| 持有 日辰股份(603755)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 179,074,087.12 | 2,026,642.00 | 1.65 |
| 2 | 519692 | 交银成长混合A | 110,022,425.96 | 1,245,161.00 | 3.11 |
| 3 | 960016 | 交银成长混合H | 110,022,425.96 | 1,245,161.00 | 3.11 |
| 4 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 88,034,835.20 | 996,320.00 | 3.10 |
| 5 | 398021 | 中海能源策略混合 | 27,900,553.60 | 315,760.00 | 2.37 |
| 6 | 050014 | 博时创业成长混合A | 26,508,000.00 | 300,000.00 | 6.51 |
| 7 | 002553 | 博时创业成长混合C | 26,508,000.00 | 300,000.00 | 6.51 |
| 8 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 19,492,216.00 | 220,600.00 | 4.18 |
| 9 | 519002 | 华安安信消费混合 | 17,336,232.00 | 196,200.00 | 1.64 |
| 10 | 960012 | 中银收益混合H | 16,938,612.00 | 191,700.00 | 1.04 |
| 11 | 163804 | 中银收益混合A | 16,938,612.00 | 191,700.00 | 1.04 |
| 12 | 481015 | 工银主题策略混合 | 12,193,680.00 | 138,000.00 | 1.08 |
| 13 | 163822 | 中银主题策略混合 | 8,084,940.00 | 91,500.00 | 2.12 |
| 14 | 000793 | 工银高端制造股票 | 6,308,904.00 | 71,400.00 | 0.78 |
| 15 | 481010 | 工银中小盘混合 | 3,870,168.00 | 43,800.00 | 1.03 |
| 16 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 3,030,748.00 | 34,300.00 | 3.25 |
| 17 | 002533 | 中加心享混合C | 2,854,028.00 | 32,300.00 | 0.18 |
| 18 | 002027 | 中加心享混合A | 2,854,028.00 | 32,300.00 | 0.18 |
| 19 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,686,144.00 | 30,400.00 | 0.19 |
| 20 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,686,144.00 | 30,400.00 | 0.19 |
| 21 | 002005 | 工银新得利混合 | 2,385,720.00 | 27,000.00 | 0.67 |
| 22 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1,767,200.00 | 20,000.00 | 2.86 |
| 23 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1,767,200.00 | 20,000.00 | 2.86 |
| 24 | 001476 | 中银智能制造股票 | 1,413,760.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 25 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 1,343,072.00 | 15,200.00 | 0.34 |
| 26 | 217021 | 招商优势企业混合 | 1,290,056.00 | 14,600.00 | 2.15 |
| 27 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,239,249.00 | 14,025.00 | 0.72 |
| 28 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1,237,040.00 | 14,000.00 | 1.36 |
| 29 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 883,600.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 30 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 353,440.00 | 4,000.00 | 0.22 |
| 31 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 291,588.00 | 3,300.00 | 0.50 |
| 32 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 265,080.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 33 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 167,884.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 34 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 167,884.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 35 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 132,540.00 | 1,500.00 | 0.12 |
| 36 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 95,075.36 | 1,076.00 | 0.13 |
| 37 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 95,075.36 | 1,076.00 | 0.13 |
| 38 | 000805 | 中银新经济混合 | 88,360.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 39 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 56,285.32 | 637.00 | 0.01 |
| 40 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 56,285.32 | 637.00 | 0.00 |
| 41 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 56,285.32 | 637.00 | 0.00 |
| 42 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 56,285.32 | 637.00 | 0.02 |
| 43 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 56,285.32 | 637.00 | 0.02 |
| 44 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 56,285.32 | 637.00 | 0.00 |
| 45 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 56,285.32 | 637.00 | 0.01 |
| 46 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 26,508.00 | 300.00 | 0.02 |
| 47 | 008768 | 创金合信上证超大盘量化股票A | 17,672.00 | 200.00 | 0.12 |
| 48 | 008769 | 创金合信上证超大盘量化股票C | 17,672.00 | 200.00 | 0.12 |
| 49 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 12,105.32 | 137.00 | 0.00 |
| 50 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 8,836.00 | 100.00 | 0.09 |
| 51 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 3,269.32 | 37.00 | 0.00 |
| 52 | 006113 | 添富创新医药混合 | 3,269.32 | 37.00 | 0.00 |
| 53 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 3,269.32 | 37.00 | 0.00 |
