| 持有 日辰股份(603755)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 66,067,949.64 | 1,058,442.00 | 0.87 |
| 2 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 46,523,561.02 | 745,331.00 | 3.18 |
| 3 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 46,523,561.02 | 745,331.00 | 3.18 |
| 4 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 6,972,314.00 | 111,700.00 | 0.11 |
| 5 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 6,972,314.00 | 111,700.00 | 0.11 |
| 6 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 6,273,210.00 | 100,500.00 | 0.54 |
| 7 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 6,273,210.00 | 100,500.00 | 0.54 |
| 8 | 050008 | 博时第三产业混合 | 5,187,102.00 | 83,100.00 | 0.35 |
| 9 | 660001 | 农银行业成长混合A | 3,851,314.00 | 61,700.00 | 0.19 |
| 10 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 3,694,639.80 | 59,190.00 | 0.40 |
| 11 | 002533 | 中加心享混合C | 2,016,166.00 | 32,300.00 | 0.16 |
| 12 | 002027 | 中加心享混合A | 2,016,166.00 | 32,300.00 | 0.16 |
| 13 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 1,281,981.96 | 20,538.00 | 0.88 |
| 14 | 660004 | 农银策略价值混合 | 973,752.00 | 15,600.00 | 0.19 |
| 15 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 848,912.00 | 13,600.00 | 0.19 |
| 16 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 624,200.00 | 10,000.00 | 0.22 |
| 17 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 611,716.00 | 9,800.00 | 0.22 |
| 18 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 118,598.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 19 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 118,598.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 20 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 93,630.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 21 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 93,630.00 | 1,500.00 | 0.03 |
