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持有 日辰股份(603755)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1206009鹏华新兴产业混合66,067,949.64  1,058,442.00    0.87
2001928华夏消费升级混合C46,523,561.02  745,331.00    3.18
3001927华夏消费升级混合A46,523,561.02  745,331.00    3.18
4001631天弘中证食品饮料指数A6,972,314.00  111,700.00    0.11
5001632天弘中证食品饮料指数C6,972,314.00  111,700.00    0.11
6960033农银汇理消费主题混合H6,273,210.00  100,500.00    0.54
7660012农银汇理消费主题混合A6,273,210.00  100,500.00    0.54
8050008博时第三产业混合5,187,102.00  83,100.00    0.35
9660001农银行业成长混合A3,851,314.00  61,700.00    0.19
10004686华夏研究精选股票3,694,639.80  59,190.00    0.40
11002533中加心享混合C2,016,166.00  32,300.00    0.16
12002027中加心享混合A2,016,166.00  32,300.00    0.16
13001940农银汇理现代农业加混合1,281,981.96  20,538.00    0.88
14660004农银策略价值混合973,752.00  15,600.00    0.19
15660003农银平衡双利混合848,912.00  13,600.00    0.19
16001541汇添富民营新动力股票624,200.00  10,000.00    0.22
17510760国泰上证综合ETF611,716.00  9,800.00    0.22
18001901前海开源沪港深隆鑫混合A118,598.00  1,900.00    0.02
19001902前海开源沪港深隆鑫混合C118,598.00  1,900.00    0.02
20005236银华食品饮料量化股票发起式C93,630.00  1,500.00    0.03
21005235银华食品饮料量化股票发起式A93,630.00  1,500.00    0.03