| 持有 日辰股份(603755)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 30,863,264.10 | 750,931.00 | 2.76 |
| 2 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 30,863,264.10 | 750,931.00 | 2.76 |
| 3 | 519150 | 新华优选消费混合 | 14,031,540.00 | 341,400.00 | 2.46 |
| 4 | 960016 | 交银成长混合H | 11,943,660.00 | 290,600.00 | 0.47 |
| 5 | 519692 | 交银成长混合A | 11,943,660.00 | 290,600.00 | 0.47 |
| 6 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 10,447,620.00 | 254,200.00 | 1.50 |
| 7 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 8,326,860.00 | 202,600.00 | 0.48 |
| 8 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 8,220,000.00 | 200,000.00 | 0.88 |
| 9 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 4,110,000.00 | 100,000.00 | 2.69 |
| 10 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 4,110,000.00 | 100,000.00 | 2.69 |
| 11 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2,774,250.00 | 67,500.00 | 3.21 |
| 12 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 2,642,277.90 | 64,289.00 | 0.96 |
| 13 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 2,392,020.00 | 58,200.00 | 0.30 |
| 14 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2,309,820.00 | 56,200.00 | 3.22 |
| 15 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 1,919,370.00 | 46,700.00 | 2.87 |
| 16 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 1,919,370.00 | 46,700.00 | 2.87 |
| 17 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,849,500.00 | 45,000.00 | 1.21 |
| 18 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1,413,840.00 | 34,400.00 | 0.09 |
| 19 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1,413,840.00 | 34,400.00 | 0.09 |
| 20 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 826,110.00 | 20,100.00 | 0.34 |
| 21 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 826,110.00 | 20,100.00 | 0.34 |
| 22 | 000664 | 国联安通盈混合A | 822,000.00 | 20,000.00 | 0.18 |
| 23 | 002485 | 国联安通盈混合C | 822,000.00 | 20,000.00 | 0.18 |
| 24 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 780,900.00 | 19,000.00 | 0.15 |
| 25 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 686,370.00 | 16,700.00 | 0.95 |
| 26 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 686,370.00 | 16,700.00 | 0.95 |
| 27 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 624,720.00 | 15,200.00 | 1.51 |
| 28 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 624,720.00 | 15,200.00 | 1.51 |
| 29 | 002388 | 天弘裕利混合A | 501,420.00 | 12,200.00 | 0.47 |
| 30 | 005997 | 天弘裕利混合C | 501,420.00 | 12,200.00 | 0.47 |
| 31 | 001730 | 兴银大健康混合 | 480,870.00 | 11,700.00 | 2.84 |
| 32 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 456,210.00 | 11,100.00 | 1.21 |
| 33 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 456,210.00 | 11,100.00 | 1.21 |
| 34 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 431,550.00 | 10,500.00 | 0.11 |
| 35 | 004189 | 华商消费行业股票 | 320,580.00 | 7,800.00 | 0.97 |
| 36 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 201,390.00 | 4,900.00 | 0.28 |
| 37 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 201,390.00 | 4,900.00 | 0.28 |
| 38 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 189,060.00 | 4,600.00 | 0.12 |
| 39 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 123,300.00 | 3,000.00 | 0.25 |
| 40 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 123,300.00 | 3,000.00 | 0.25 |
| 41 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 123,300.00 | 3,000.00 | 0.87 |
| 42 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 123,300.00 | 3,000.00 | 0.87 |
| 43 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 119,190.00 | 2,900.00 | 0.27 |
| 44 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 119,190.00 | 2,900.00 | 0.27 |
| 45 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 82,200.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 46 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 65,760.00 | 1,600.00 | 1.03 |
| 47 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 41,100.00 | 1,000.00 | 0.36 |
| 48 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 41,100.00 | 1,000.00 | 0.36 |
| 49 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 12,330.00 | 300.00 | 0.01 |
| 50 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 12,330.00 | 300.00 | 0.01 |
