| 持有 日辰股份(603755)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519692 | 交银成长混合A | 24,030,978.00 | 904,100.00 | 1.32 |
| 2 | 960016 | 交银成长混合H | 24,030,978.00 | 904,100.00 | 1.32 |
| 3 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 17,154,732.00 | 645,400.00 | 1.40 |
| 4 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 15,948,000.00 | 600,000.00 | 0.28 |
| 5 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 15,948,000.00 | 600,000.00 | 0.28 |
| 6 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 7,293,552.00 | 274,400.00 | 0.45 |
| 7 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 5,163,404.22 | 194,259.00 | 0.59 |
| 8 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 5,163,404.22 | 194,259.00 | 0.59 |
| 9 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 5,079,438.00 | 191,100.00 | 0.35 |
| 10 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 4,986,408.00 | 187,600.00 | 0.35 |
| 11 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 4,986,408.00 | 187,600.00 | 0.35 |
| 12 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 4,489,362.00 | 168,900.00 | 0.04 |
| 13 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 3,091,254.00 | 116,300.00 | 0.45 |
| 14 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 3,091,254.00 | 116,300.00 | 0.45 |
| 15 | 320001 | 诺安平衡混合 | 3,060,766.74 | 115,153.00 | 0.31 |
| 16 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 2,219,430.00 | 83,500.00 | 0.09 |
| 17 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 2,219,430.00 | 83,500.00 | 0.09 |
| 18 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,078,556.00 | 78,200.00 | 0.13 |
| 19 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,831,362.00 | 68,900.00 | 0.49 |
| 20 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,831,362.00 | 68,900.00 | 0.49 |
| 21 | 180031 | 银华中小盘混合 | 1,690,488.00 | 63,600.00 | 0.04 |
| 22 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 1,406,082.00 | 52,900.00 | 0.02 |
| 23 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 1,145,598.00 | 43,100.00 | 2.68 |
| 24 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 1,145,598.00 | 43,100.00 | 2.68 |
| 25 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,047,252.00 | 39,400.00 | 0.24 |
| 26 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,047,252.00 | 39,400.00 | 0.24 |
| 27 | 001421 | 南方量化成长股票 | 675,132.00 | 25,400.00 | 0.52 |
| 28 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 499,704.00 | 18,800.00 | 0.49 |
| 29 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 499,704.00 | 18,800.00 | 0.49 |
| 30 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 438,570.00 | 16,500.00 | 0.32 |
| 31 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 438,570.00 | 16,500.00 | 0.32 |
| 32 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 427,938.00 | 16,100.00 | 0.15 |
| 33 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 427,938.00 | 16,100.00 | 0.15 |
| 34 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 406,674.00 | 15,300.00 | 0.65 |
| 35 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 406,674.00 | 15,300.00 | 0.65 |
| 36 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 106,320.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 37 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 98,346.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 38 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 98,346.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 39 | 009852 | 银华品质消费股票 | 93,030.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 40 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 66,450.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 41 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 61,134.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 42 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 61,134.00 | 2,300.00 | 0.26 |
| 43 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 61,134.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 44 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 53,160.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 45 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 39,870.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 46 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 10,632.00 | 400.00 | 0.02 |
| 47 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 10,632.00 | 400.00 | 0.03 |
| 48 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 10,632.00 | 400.00 | 0.03 |
