| 持有 大元泵业(603757)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 63,816,594.78 | 3,213,323.00 | 0.73 |
| 2 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 63,816,594.78 | 3,213,323.00 | 0.73 |
| 3 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 63,816,594.78 | 3,213,323.00 | 0.73 |
| 4 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 6,474,360.00 | 326,000.00 | 1.17 |
| 5 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 3,247,110.00 | 163,500.00 | 0.25 |
| 6 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 3,247,110.00 | 163,500.00 | 0.25 |
| 7 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 3,045,511.14 | 153,349.00 | 0.19 |
| 8 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 3,045,511.14 | 153,349.00 | 0.19 |
| 9 | 009242 | 中加核心智造混合A | 2,883,672.00 | 145,200.00 | 1.51 |
| 10 | 009243 | 中加核心智造混合C | 2,883,672.00 | 145,200.00 | 1.51 |
| 11 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2,724,792.00 | 137,200.00 | 1.31 |
| 12 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2,724,792.00 | 137,200.00 | 1.31 |
| 13 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2,023,734.00 | 101,900.00 | 1.01 |
| 14 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 1,914,504.00 | 96,400.00 | 0.53 |
| 15 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 1,662,282.00 | 83,700.00 | 0.40 |
| 16 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,652,352.00 | 83,200.00 | 0.26 |
| 17 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 794,400.00 | 40,000.00 | 0.34 |
| 18 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 794,400.00 | 40,000.00 | 0.34 |
| 19 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 611,688.00 | 30,800.00 | 0.15 |
| 20 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 611,688.00 | 30,800.00 | 0.15 |
| 21 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 595,800.00 | 30,000.00 | 0.03 |
| 22 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 373,368.00 | 18,800.00 | 0.20 |
| 23 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 373,368.00 | 18,800.00 | 0.20 |
| 24 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 326,260.08 | 16,428.00 | 0.02 |
| 25 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 265,806.24 | 13,384.00 | 0.57 |
