| 持有 新日股份(603787)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 107,698,663.82 | 3,639,698.00 | 2.08 |
| 2 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 107,698,663.82 | 3,639,698.00 | 2.08 |
| 3 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 53,263,834.58 | 1,800,062.00 | 7.07 |
| 4 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 43,154,056.00 | 1,458,400.00 | 3.38 |
| 5 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 43,154,056.00 | 1,458,400.00 | 3.38 |
| 6 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 25,151,500.00 | 850,000.00 | 6.61 |
| 7 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 21,321,577.53 | 720,567.00 | 1.38 |
| 8 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 15,383,841.00 | 519,900.00 | 0.67 |
| 9 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 12,664,520.00 | 428,000.00 | 7.21 |
| 10 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 10,777,565.70 | 364,230.00 | 4.79 |
| 11 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 7,640,611.44 | 258,216.00 | 1.37 |
| 12 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 7,640,611.44 | 258,216.00 | 1.37 |
| 13 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 7,501,715.98 | 253,522.00 | 1.04 |
| 14 | 008962 | 建信科技创新混合A | 6,382,563.00 | 215,700.00 | 1.20 |
| 15 | 008963 | 建信科技创新混合C | 6,382,563.00 | 215,700.00 | 1.20 |
| 16 | 001070 | 建信信息产业股票 | 5,784,845.00 | 195,500.00 | 1.13 |
| 17 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 5,722,706.00 | 193,400.00 | 1.27 |
| 18 | 163804 | 中银收益混合A | 5,645,772.00 | 190,800.00 | 0.31 |
| 19 | 960012 | 中银收益混合H | 5,645,772.00 | 190,800.00 | 0.31 |
| 20 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 3,985,773.00 | 134,700.00 | 1.63 |
| 21 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 3,985,773.00 | 134,700.00 | 1.63 |
| 22 | 163807 | 中银优选混合 | 3,186,843.00 | 107,700.00 | 0.41 |
| 23 | 519002 | 华安安信消费混合 | 3,172,048.00 | 107,200.00 | 0.13 |
| 24 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 2,547,699.00 | 86,100.00 | 0.21 |
| 25 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2,299,143.00 | 77,700.00 | 3.67 |
| 26 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2,299,143.00 | 77,700.00 | 3.67 |
| 27 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 2,219,250.00 | 75,000.00 | 4.82 |
| 28 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 1,985,489.00 | 67,100.00 | 0.24 |
| 29 | 000308 | 建信创新中国混合 | 1,843,457.00 | 62,300.00 | 1.10 |
| 30 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 1,822,744.00 | 61,600.00 | 0.71 |
| 31 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 1,804,990.00 | 61,000.00 | 1.89 |
| 32 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 1,775,400.00 | 60,000.00 | 0.47 |
| 33 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1,775,400.00 | 60,000.00 | 0.68 |
| 34 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1,775,400.00 | 60,000.00 | 0.68 |
| 35 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1,588,983.00 | 53,700.00 | 0.18 |
| 36 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1,588,983.00 | 53,700.00 | 0.18 |
| 37 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 1,272,370.00 | 43,000.00 | 0.55 |
| 38 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,168,805.00 | 39,500.00 | 1.56 |
| 39 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1,165,846.00 | 39,400.00 | 1.16 |
| 40 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1,029,732.00 | 34,800.00 | 0.74 |
| 41 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,017,896.00 | 34,400.00 | 0.18 |
| 42 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 861,069.00 | 29,100.00 | 0.60 |
| 43 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 861,069.00 | 29,100.00 | 0.60 |
| 44 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 606,595.00 | 20,500.00 | 0.09 |
| 45 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 591,800.00 | 20,000.00 | 0.27 |
| 46 | 008230 | 九泰天辰量化新动力股票 | 440,891.00 | 14,900.00 | 0.55 |
| 47 | 009039 | 九泰久远量化驱动股票A | 399,465.00 | 13,500.00 | 0.58 |
| 48 | 009040 | 九泰久远量化驱动股票C | 399,465.00 | 13,500.00 | 0.58 |
| 49 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 384,670.00 | 13,000.00 | 0.02 |
| 50 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 384,670.00 | 13,000.00 | 0.02 |
| 51 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 366,501.74 | 12,386.00 | 0.05 |
| 52 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 366,501.74 | 12,386.00 | 0.05 |
| 53 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 349,162.00 | 11,800.00 | 0.21 |
| 54 | 007950 | 招商量化精选股票C | 322,531.00 | 10,900.00 | 0.39 |
| 55 | 001917 | 招商量化精选股票A | 322,531.00 | 10,900.00 | 0.39 |
| 56 | 003717 | 中银量化精选混合A | 248,556.00 | 8,400.00 | 0.26 |
| 57 | 010484 | 中银量化精选混合C | 248,556.00 | 8,400.00 | 0.26 |
| 58 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 239,679.00 | 8,100.00 | 0.09 |
| 59 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 216,007.00 | 7,300.00 | 0.11 |
| 60 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 186,417.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 61 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 162,745.00 | 5,500.00 | 0.65 |
| 62 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 115,401.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 63 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 115,401.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 64 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 106,524.00 | 3,600.00 | 0.25 |
| 65 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 106,524.00 | 3,600.00 | 0.25 |
| 66 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 59,180.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 67 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 50,303.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 68 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 50,303.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 69 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 20,713.00 | 700.00 | 0.02 |
| 70 | 006189 | 国金量化添利债券 | 11,836.00 | 400.00 | 0.01 |
| 71 | 002977 | 广发可选消费联接C | 2,959.00 | 100.00 | 0.00 |
| 72 | 001133 | 广发可选消费联接A | 2,959.00 | 100.00 | 0.00 |
| 73 | 350008 | 天治新消费混合 | 2,959.00 | 100.00 | 0.02 |
| 74 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 2,959.00 | 100.00 | 0.14 |
