| 持有 新日股份(603787)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 68,220,534.20 | 4,036,718.00 | 2.62 |
| 2 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 68,220,534.20 | 4,036,718.00 | 2.62 |
| 3 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 20,364,162.00 | 1,204,980.00 | 2.75 |
| 4 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 20,364,162.00 | 1,204,980.00 | 2.75 |
| 5 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 8,450,000.00 | 500,000.00 | 1.70 |
| 6 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 8,450,000.00 | 500,000.00 | 1.70 |
| 7 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 6,253,000.00 | 370,000.00 | 0.23 |
| 8 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 6,253,000.00 | 370,000.00 | 0.23 |
| 9 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 65,910.00 | 3,900.00 | 0.03 |
| 10 | 001133 | 广发可选消费联接A | 1,690.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11 | 002977 | 广发可选消费联接C | 1,690.00 | 100.00 | 0.00 |
