| 持有 歌力思(603808)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 64,626,826.00 | 6,676,325.00 | 1.52 |
| 2 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 64,626,826.00 | 6,676,325.00 | 1.52 |
| 3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 64,626,826.00 | 6,676,325.00 | 1.52 |
| 4 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 37,342,332.72 | 3,857,679.00 | 1.55 |
| 5 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 37,342,332.72 | 3,857,679.00 | 1.55 |
| 6 | 000294 | 华安生态优先混合 | 19,931,942.80 | 2,059,085.00 | 0.67 |
| 7 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 7,000,576.00 | 723,200.00 | 0.59 |
| 8 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 5,810,555.52 | 600,264.00 | 1.27 |
| 9 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4,413,992.88 | 455,991.00 | 1.73 |
| 10 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 4,413,992.88 | 455,991.00 | 1.73 |
| 11 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 3,081,144.00 | 318,300.00 | 0.14 |
| 12 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 3,081,144.00 | 318,300.00 | 0.14 |
| 13 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1,779,184.00 | 183,800.00 | 0.45 |
| 14 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,423,928.00 | 147,100.00 | 0.04 |
| 15 | 000127 | 农银行业领先混合 | 968,000.00 | 100,000.00 | 0.09 |
| 16 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 694,056.00 | 71,700.00 | 0.01 |
| 17 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 694,056.00 | 71,700.00 | 0.01 |
| 18 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 509,168.00 | 52,600.00 | 0.81 |
| 19 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 509,168.00 | 52,600.00 | 0.81 |
| 20 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 415,272.00 | 42,900.00 | 0.05 |
| 21 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 153,863.60 | 15,895.00 | 0.05 |
| 22 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 127,776.00 | 13,200.00 | 0.06 |
| 23 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 28,072.00 | 2,900.00 | 0.05 |
| 24 | 001420 | 南方大数据300指数A | 26,136.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 25 | 001426 | 南方大数据300指数C | 26,136.00 | 2,700.00 | 0.01 |
