| 持有 歌力思(603808)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001955 | 中欧养老混合 | 100,840,750.27 | 7,680,179.00 | 1.54 |
| 2 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 98,578,333.10 | 7,507,870.00 | 3.00 |
| 3 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 92,255,647.25 | 7,026,325.00 | 2.60 |
| 4 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 92,255,647.25 | 7,026,325.00 | 2.60 |
| 5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 92,255,647.25 | 7,026,325.00 | 2.60 |
| 6 | 010429 | 中欧睿见混合 | 61,173,654.75 | 4,659,075.00 | 1.93 |
| 7 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 48,681,825.27 | 3,707,679.00 | 2.44 |
| 8 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 48,681,825.27 | 3,707,679.00 | 2.44 |
| 9 | 000294 | 华安生态优先混合 | 27,035,786.05 | 2,059,085.00 | 1.39 |
| 10 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 18,949,216.00 | 1,443,200.00 | 2.98 |
| 11 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 16,262,818.00 | 1,238,600.00 | 0.48 |
| 12 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 16,262,818.00 | 1,238,600.00 | 0.48 |
| 13 | 005313 | 万家中证1000指数A | 14,586,117.00 | 1,110,900.00 | 0.18 |
| 14 | 005314 | 万家中证1000指数C | 14,586,117.00 | 1,110,900.00 | 0.18 |
| 15 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 12,113,738.00 | 922,600.00 | 1.72 |
| 16 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 11,853,764.00 | 902,800.00 | 0.96 |
| 17 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 11,853,764.00 | 902,800.00 | 0.96 |
| 18 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 11,163,966.32 | 850,264.00 | 2.59 |
| 19 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 10,817,688.83 | 823,891.00 | 1.66 |
| 20 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 10,817,688.83 | 823,891.00 | 1.66 |
| 21 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 9,495,616.00 | 723,200.00 | 0.97 |
| 22 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 4,935,567.00 | 375,900.00 | 0.13 |
| 23 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 4,935,567.00 | 375,900.00 | 0.13 |
| 24 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 3,346,837.00 | 254,900.00 | 0.04 |
| 25 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 3,346,837.00 | 254,900.00 | 0.04 |
| 26 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 2,670,642.00 | 203,400.00 | 0.46 |
| 27 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,233,413.00 | 170,100.00 | 0.20 |
| 28 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,894,265.10 | 144,270.00 | 0.16 |
| 29 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,811,940.00 | 138,000.00 | 0.17 |
| 30 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,811,940.00 | 138,000.00 | 0.17 |
| 31 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 1,764,672.00 | 134,400.00 | 0.19 |
| 32 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,709,526.00 | 130,200.00 | 0.03 |
| 33 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1,696,396.00 | 129,200.00 | 1.03 |
| 34 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1,696,396.00 | 129,200.00 | 1.03 |
| 35 | 000127 | 农银行业领先混合 | 1,313,000.00 | 100,000.00 | 0.16 |
| 36 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 690,638.00 | 52,600.00 | 1.40 |
| 37 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 690,638.00 | 52,600.00 | 1.40 |
| 38 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 678,821.00 | 51,700.00 | 0.17 |
| 39 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 579,033.00 | 44,100.00 | 0.07 |
| 40 | 008213 | 华夏新起点混合C | 497,627.00 | 37,900.00 | 0.99 |
| 41 | 002604 | 华夏新起点混合A | 497,627.00 | 37,900.00 | 0.99 |
| 42 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 449,046.00 | 34,200.00 | 0.06 |
| 43 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 416,221.00 | 31,700.00 | 0.08 |
| 44 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 416,221.00 | 31,700.00 | 0.08 |
| 45 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 383,396.00 | 29,200.00 | 0.46 |
| 46 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 383,396.00 | 29,200.00 | 0.46 |
| 47 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 244,218.00 | 18,600.00 | 0.45 |
| 48 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 244,218.00 | 18,600.00 | 0.45 |
| 49 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 241,592.00 | 18,400.00 | 0.16 |
| 50 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 241,592.00 | 18,400.00 | 0.16 |
| 51 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 225,836.00 | 17,200.00 | 0.14 |
| 52 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 225,836.00 | 17,200.00 | 0.14 |
| 53 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 144,430.00 | 11,000.00 | 0.48 |
| 54 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 140,491.00 | 10,700.00 | 1.65 |
| 55 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 136,552.00 | 10,400.00 | 0.98 |
| 56 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 128,674.00 | 9,800.00 | 0.33 |
| 57 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 128,674.00 | 9,800.00 | 0.33 |
| 58 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 119,483.00 | 9,100.00 | 0.11 |
| 59 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 119,483.00 | 9,100.00 | 0.11 |
| 60 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 115,544.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 61 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 115,544.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 62 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 112,918.00 | 8,600.00 | 0.28 |
| 63 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 110,292.00 | 8,400.00 | 0.15 |
| 64 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 108,979.00 | 8,300.00 | 0.27 |
| 65 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 108,979.00 | 8,300.00 | 0.27 |
| 66 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 105,040.00 | 8,000.00 | 0.05 |
| 67 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 105,040.00 | 8,000.00 | 0.05 |
| 68 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 95,849.00 | 7,300.00 | 0.09 |
| 69 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 95,849.00 | 7,300.00 | 0.09 |
| 70 | 006346 | 安信量化优选股票A | 93,223.00 | 7,100.00 | 0.18 |
| 71 | 006347 | 安信量化优选股票C | 93,223.00 | 7,100.00 | 0.18 |
| 72 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 86,658.00 | 6,600.00 | 0.16 |
| 73 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 86,658.00 | 6,600.00 | 0.16 |
| 74 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 82,719.00 | 6,300.00 | 0.40 |
| 75 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 61,711.00 | 4,700.00 | 0.12 |
| 76 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 55,146.00 | 4,200.00 | 0.11 |
| 77 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 49,894.00 | 3,800.00 | 0.17 |
| 78 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 49,894.00 | 3,800.00 | 0.17 |
| 79 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 30,199.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 80 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 30,199.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 81 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 10,504.00 | 800.00 | 0.02 |
| 82 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 10,504.00 | 800.00 | 0.02 |
| 83 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 10,504.00 | 800.00 | 0.02 |
| 84 | 004457 | 光大保德信智选18个月混合 | 1,313.00 | 100.00 | 0.00 |
