| 持有 歌力思(603808)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 20,941,064.25 | 3,308,225.00 | 0.76 |
| 2 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 20,941,064.25 | 3,308,225.00 | 0.76 |
| 3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 20,941,064.25 | 3,308,225.00 | 0.76 |
| 4 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 13,622,027.07 | 2,151,979.00 | 0.87 |
| 5 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 13,622,027.07 | 2,151,979.00 | 0.87 |
| 6 | 000294 | 华安生态优先混合 | 10,104,484.05 | 1,596,285.00 | 0.66 |
| 7 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 8,949,176.76 | 1,413,772.00 | 0.27 |
| 8 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 8,949,176.76 | 1,413,772.00 | 0.27 |
| 9 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 8,862,000.00 | 1,400,000.00 | 0.77 |
| 10 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 4,577,856.00 | 723,200.00 | 0.60 |
| 11 | 000127 | 农银行业领先混合 | 633,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 12 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 586,791.00 | 92,700.00 | 0.46 |
| 13 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 586,791.00 | 92,700.00 | 0.46 |
| 14 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 562,104.00 | 88,800.00 | 0.11 |
| 15 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 554,508.00 | 87,600.00 | 0.02 |
| 16 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 554,508.00 | 87,600.00 | 0.02 |
| 17 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 512,730.00 | 81,000.00 | 0.01 |
| 18 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 493,107.00 | 77,900.00 | 0.12 |
| 19 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 493,107.00 | 77,900.00 | 0.12 |
| 20 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 336,123.00 | 53,100.00 | 1.01 |
| 21 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 336,123.00 | 53,100.00 | 1.01 |
| 22 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 312,322.20 | 49,340.00 | 0.02 |
| 23 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 312,322.20 | 49,340.00 | 0.02 |
| 24 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 291,813.00 | 46,100.00 | 0.20 |
| 25 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 291,813.00 | 46,100.00 | 0.20 |
| 26 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 172,714.05 | 27,285.00 | 0.19 |
| 27 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 172,714.05 | 27,285.00 | 0.19 |
| 28 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 63,300.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 29 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 18,990.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 18,990.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 31 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 18,990.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 32 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 8,229.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 33 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 633.00 | 100.00 | 0.00 |
| 34 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 633.00 | 100.00 | 0.00 |
| 35 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 633.00 | 100.00 | 0.00 |
| 36 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 633.00 | 100.00 | 0.00 |
