持有 曲美家居(603818)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 171,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.95 |
2 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 171,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.95 |
3 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 81,332,939.00 | 8,561,362.00 | 0.60 |
4 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 81,332,939.00 | 8,561,362.00 | 0.60 |
5 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 81,332,939.00 | 8,561,362.00 | 0.60 |
6 | 010021 | 广发优企精选混合C | 50,378,500.00 | 5,303,000.00 | 3.71 |
7 | 002624 | 广发优企精选混合A | 50,378,500.00 | 5,303,000.00 | 3.71 |
8 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 48,327,982.00 | 5,087,156.00 | 1.14 |
9 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 48,327,982.00 | 5,087,156.00 | 1.14 |
10 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 48,327,982.00 | 5,087,156.00 | 1.14 |
11 | 960001 | 广发行业领先混合H | 44,175,000.00 | 4,650,000.00 | 3.90 |
12 | 270025 | 广发行业领先混合A | 44,175,000.00 | 4,650,000.00 | 3.90 |
13 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 39,900,000.00 | 4,200,000.00 | 0.57 |
14 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 39,900,000.00 | 4,200,000.00 | 0.57 |
15 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 33,250,000.00 | 3,500,000.00 | 4.50 |
16 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 31,197,050.00 | 3,283,900.00 | 1.29 |
17 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 31,197,050.00 | 3,283,900.00 | 1.29 |
18 | 270008 | 广发核心精选混合 | 21,448,150.00 | 2,257,700.00 | 2.58 |
19 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 20,672,000.00 | 2,176,000.00 | 0.63 |
20 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 10,748,300.00 | 1,131,400.00 | 0.70 |
21 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 10,748,300.00 | 1,131,400.00 | 0.70 |
22 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 9,849,600.00 | 1,036,800.00 | 0.52 |
23 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 6,051,500.00 | 637,000.00 | 0.21 |
24 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 4,572,350.00 | 481,300.00 | 3.84 |
25 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 4,263,600.00 | 448,800.00 | 1.06 |
26 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 4,030,850.00 | 424,300.00 | 1.49 |
27 | 001468 | 广发改革混合 | 3,781,950.00 | 398,100.00 | 0.43 |
28 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2,850,000.00 | 300,000.00 | 0.62 |
29 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 2,425,350.00 | 255,300.00 | 0.95 |
30 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2,425,350.00 | 255,300.00 | 0.95 |
31 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 2,298,050.00 | 241,900.00 | 0.06 |
32 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,079,550.00 | 218,900.00 | 0.29 |
33 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 905,350.00 | 95,300.00 | 0.34 |
34 | 400007 | 东方策略成长混合 | 570,000.00 | 60,000.00 | 0.30 |
35 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 436,050.00 | 45,900.00 | 0.01 |
36 | 001447 | 天弘惠利混合 | 435,100.00 | 45,800.00 | 0.36 |
37 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 304,000.00 | 32,000.00 | 0.17 |
38 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 288,800.00 | 30,400.00 | 0.10 |
39 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 229,900.00 | 24,200.00 | 0.18 |
40 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 229,900.00 | 24,200.00 | 0.18 |
41 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 223,250.00 | 23,500.00 | 0.37 |
42 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 210,900.00 | 22,200.00 | 0.02 |
43 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 210,900.00 | 22,200.00 | 0.02 |
44 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 199,500.00 | 21,000.00 | 0.01 |
45 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 199,500.00 | 21,000.00 | 0.01 |
46 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 167,200.00 | 17,600.00 | 0.01 |
47 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 167,200.00 | 17,600.00 | 0.01 |
48 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 158,650.00 | 16,700.00 | 0.29 |
49 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 158,650.00 | 16,700.00 | 0.29 |
50 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 151,050.00 | 15,900.00 | 0.07 |
51 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 151,050.00 | 15,900.00 | 0.07 |
52 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 114,950.00 | 12,100.00 | 0.91 |
53 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 114,950.00 | 12,100.00 | 0.91 |
54 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 75,050.00 | 7,900.00 | 0.14 |
55 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 44,650.00 | 4,700.00 | 0.01 |
56 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 19,950.00 | 2,100.00 | 0.02 |
57 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 9,500.00 | 1,000.00 | 0.01 |
58 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 9,500.00 | 1,000.00 | 0.01 |
59 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 8,550.00 | 900.00 | 0.03 |
60 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 8,550.00 | 900.00 | 0.03 |