| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2016-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 79,677,723.60 | 1,780,110.00 | 3.39 |
| 2 | 519655 | 银河服务混合 | 49,272,927.00 | 1,100,825.00 | 1.88 |
| 3 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 48,912,832.80 | 1,092,780.00 | 2.91 |
| 4 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 48,912,832.80 | 1,092,780.00 | 2.91 |
| 5 | 519670 | 银河行业混合 | 36,586,824.00 | 817,400.00 | 1.72 |
| 6 | 151001 | 银河稳健混合 | 31,287,240.00 | 699,000.00 | 3.79 |
| 7 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 29,094,000.00 | 650,000.00 | 2.66 |
| 8 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 23,722,800.00 | 530,000.00 | 2.36 |
| 9 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 18,530,640.00 | 414,000.00 | 1.50 |
| 10 | 519673 | 银河康乐股票 | 17,107,361.52 | 382,202.00 | 2.08 |
| 11 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 15,819,123.96 | 353,421.00 | 2.03 |
| 12 | 519668 | 银河成长混合 | 15,685,023.00 | 350,425.00 | 3.93 |
| 13 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 15,666,000.00 | 350,000.00 | 1.92 |
| 14 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 14,760,370.92 | 329,767.00 | 0.55 |
| 15 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 10,012,812.00 | 223,700.00 | 0.53 |
| 16 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 10,012,812.00 | 223,700.00 | 0.53 |
| 17 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 9,611,270.04 | 214,729.00 | 0.43 |
| 18 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 8,955,670.32 | 200,082.00 | 4.82 |
| 19 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 8,952,000.00 | 200,000.00 | 0.87 |
| 20 | 320001 | 诺安平衡混合 | 8,952,000.00 | 200,000.00 | 0.51 |
| 21 | 519002 | 华安安信消费混合 | 8,304,367.56 | 185,531.00 | 1.72 |
| 22 | 040020 | 华安升级主题混合 | 6,332,062.92 | 141,467.00 | 0.28 |
| 23 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 5,035,500.00 | 112,500.00 | 1.20 |
| 24 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 5,035,500.00 | 112,500.00 | 1.20 |
| 25 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 4,476,000.00 | 100,000.00 | 0.34 |
| 26 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 4,475,194.32 | 99,982.00 | 0.07 |
| 27 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 4,473,762.00 | 99,950.00 | 0.07 |
| 28 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 4,028,400.00 | 90,000.00 | 4.71 |
| 29 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 3,913,948.68 | 87,443.00 | 1.49 |
| 30 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 3,889,644.00 | 86,900.00 | 1.60 |
| 31 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 3,783,473.28 | 84,528.00 | 1.94 |
| 32 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 3,558,420.00 | 79,500.00 | 1.40 |
| 33 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2,175,336.00 | 48,600.00 | 2.76 |
| 34 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 1,987,344.00 | 44,400.00 | 0.98 |
| 35 | 001260 | 广发安心回报混合 | 1,911,252.00 | 42,700.00 | 0.39 |
| 36 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 1,861,881.72 | 41,597.00 | 0.36 |
| 37 | 510630 | 华夏消费ETF | 1,776,972.00 | 39,700.00 | 0.75 |
| 38 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1,663,594.92 | 37,167.00 | 1.08 |
| 39 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1,119,000.00 | 25,000.00 | 0.49 |
| 40 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1,107,630.96 | 24,746.00 | 0.25 |
| 41 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 703,716.72 | 15,722.00 | 0.05 |
| 42 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 541,596.00 | 12,100.00 | 1.73 |
| 43 | 16440L | 前海开源农业分级 | 447,600.00 | 10,000.00 | 0.35 |
| 44 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 447,600.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 45 | 150254 | 前海开源农业分级B | 447,600.00 | 10,000.00 | 0.35 |
| 46 | 150253 | 前海开源农业分级A | 447,600.00 | 10,000.00 | 0.35 |
| 47 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 447,600.00 | 10,000.00 | 0.31 |
| 48 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 447,600.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 49 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 363,003.60 | 8,110.00 | 0.01 |
| 50 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 363,003.60 | 8,110.00 | 0.01 |
| 51 | 510290 | 南方上证380ETF | 228,276.00 | 5,100.00 | 0.09 |
| 52 | 16163L | 融通农业分级 | 183,516.00 | 4,100.00 | 0.59 |
| 53 | 150350 | 融通农业分级B | 183,516.00 | 4,100.00 | 0.59 |
| 54 | 150349 | 融通农业分级A | 183,516.00 | 4,100.00 | 0.59 |
| 55 | 000947 | 德邦纯债债券A | 134,280.00 | 3,000.00 | 0.40 |
| 56 | 002113 | 德邦纯债债券C | 134,280.00 | 3,000.00 | 0.40 |
| 57 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 111,900.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 58 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 94,040.76 | 2,101.00 | 0.28 |
| 59 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 94,040.76 | 2,101.00 | 0.28 |
| 60 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 89,520.00 | 2,000.00 | 0.19 |
| 61 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 49,236.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 62 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 49,236.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 63 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 49,236.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 64 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 25,020.84 | 559.00 | 0.01 |
| 65 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 25,020.84 | 559.00 | 0.01 |
| 66 | 001207 | 广发聚惠混合C | 1,477.08 | 33.00 | 0.00 |
| 67 | 001206 | 广发聚惠混合A | 1,477.08 | 33.00 | 0.00 |
