| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 46,252,968.18 | 1,299,971.00 | 0.71 |
| 2 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 43,464,883.80 | 1,221,610.00 | 1.10 |
| 3 | 110003 | 易方达上证50指数A | 28,462,968.18 | 799,971.00 | 0.30 |
| 4 | 004746 | 易方达上证50指数C | 28,462,968.18 | 799,971.00 | 0.30 |
| 5 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 21,710,239.98 | 610,181.00 | 0.73 |
| 6 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 15,932,724.00 | 447,800.00 | 3.35 |
| 7 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 13,509,726.00 | 379,700.00 | 0.99 |
| 8 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 13,509,726.00 | 379,700.00 | 0.99 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 9,788,093.58 | 275,101.00 | 0.05 |
| 10 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 9,692,063.16 | 272,402.00 | 4.07 |
| 11 | 519002 | 华安安信消费混合 | 7,838,985.60 | 220,320.00 | 0.36 |
| 12 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 7,738,650.00 | 217,500.00 | 0.20 |
| 13 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 7,204,950.00 | 202,500.00 | 0.95 |
| 14 | 519017 | 大成积极成长混合 | 6,845,200.62 | 192,389.00 | 0.59 |
| 15 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 6,706,830.00 | 188,500.00 | 0.50 |
| 16 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 5,374,643.64 | 151,058.00 | 1.41 |
| 17 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 4,625,400.00 | 130,000.00 | 1.06 |
| 18 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 4,269,600.00 | 120,000.00 | 2.45 |
| 19 | 000968 | 广发养老指数A | 4,192,711.62 | 117,839.00 | 1.09 |
| 20 | 002982 | 广发养老指数C | 4,192,711.62 | 117,839.00 | 1.09 |
| 21 | 002648 | 东方合家保本混合 | 3,913,800.00 | 110,000.00 | 0.65 |
| 22 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 3,671,002.08 | 103,176.00 | 0.57 |
| 23 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 3,558,000.00 | 100,000.00 | 0.56 |
| 24 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 3,557,359.56 | 99,982.00 | 0.06 |
| 25 | 001714 | 工银文体产业股票 | 3,433,470.00 | 96,500.00 | 1.27 |
| 26 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 3,187,398.72 | 89,584.00 | 0.88 |
| 27 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 2,789,472.00 | 78,400.00 | 0.29 |
| 28 | 001210 | 天弘互联网混合 | 2,628,792.72 | 73,884.00 | 0.26 |
| 29 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 1,751,318.76 | 49,222.00 | 0.29 |
| 30 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 1,751,318.76 | 49,222.00 | 0.29 |
| 31 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 1,362,714.00 | 38,300.00 | 1.10 |
| 32 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 1,362,714.00 | 38,300.00 | 1.10 |
| 33 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 1,362,714.00 | 38,300.00 | 1.10 |
| 34 | 040020 | 华安升级主题混合 | 1,343,607.54 | 37,763.00 | 0.51 |
| 35 | 510630 | 华夏消费ETF | 1,270,206.00 | 35,700.00 | 0.61 |
| 36 | 163804 | 中银收益混合A | 1,123,153.86 | 31,567.00 | 0.09 |
| 37 | 960012 | 中银收益混合H | 1,123,153.86 | 31,567.00 | 0.09 |
| 38 | 510510 | 广发中证500ETF | 967,598.10 | 27,195.00 | 0.06 |
| 39 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 932,196.00 | 26,200.00 | 0.28 |
| 40 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 619,092.00 | 17,400.00 | 0.04 |
| 41 | 001420 | 南方大数据300指数A | 547,932.00 | 15,400.00 | 0.05 |
| 42 | 001426 | 南方大数据300指数C | 547,932.00 | 15,400.00 | 0.05 |
| 43 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 540,816.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 44 | 512500 | 华夏中证500ETF | 469,656.00 | 13,200.00 | 0.05 |
| 45 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 426,960.00 | 12,000.00 | 0.14 |
| 46 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 426,960.00 | 12,000.00 | 0.14 |
| 47 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 398,531.58 | 11,201.00 | 0.19 |
| 48 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 398,531.58 | 11,201.00 | 0.19 |
| 49 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 397,642.08 | 11,176.00 | 0.02 |
| 50 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 384,264.00 | 10,800.00 | 0.18 |
| 51 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 384,264.00 | 10,800.00 | 0.18 |
| 52 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 384,264.00 | 10,800.00 | 0.18 |
| 53 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 313,175.16 | 8,802.00 | 0.05 |
| 54 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 313,104.00 | 8,800.00 | 0.18 |
| 55 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 250,839.00 | 7,050.00 | 0.32 |
| 56 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 231,270.00 | 6,500.00 | 1.37 |
| 57 | 510290 | 南方上证380ETF | 227,712.00 | 6,400.00 | 0.09 |
| 58 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料ETF | 213,480.00 | 6,000.00 | 0.32 |
| 59 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 213,480.00 | 6,000.00 | 0.04 |
| 60 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 199,283.58 | 5,601.00 | 0.08 |
| 61 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 195,690.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 62 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 170,784.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 63 | 519228 | 海富通欣享混合C | 170,784.00 | 4,800.00 | 0.03 |
| 64 | 519229 | 海富通欣享混合A | 170,784.00 | 4,800.00 | 0.03 |
| 65 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 163,668.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 66 | 510520 | 诺安中证500ETF | 163,668.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 67 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 156,409.68 | 4,396.00 | 0.31 |
| 68 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 156,409.68 | 4,396.00 | 0.31 |
| 69 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 142,320.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 70 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 135,204.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 71 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 106,740.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 72 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 106,740.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 73 | 003907 | 华夏新锦图混合C | 85,392.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 74 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 85,392.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 75 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 85,392.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 76 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 85,392.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 77 | 510580 | 易方达中证500ETF | 81,762.84 | 2,298.00 | 0.06 |
| 78 | 161630 | 融通中证大农业指数(LOF) | 78,276.00 | 2,200.00 | 0.49 |
| 79 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 71,160.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 80 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 71,160.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 81 | 003016 | 中金中证500指数A | 69,914.70 | 1,965.00 | 0.66 |
| 82 | 003578 | 中金中证500指数C | 69,914.70 | 1,965.00 | 0.66 |
| 83 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 64,044.00 | 1,800.00 | 0.17 |
| 84 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 56,928.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 85 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 56,928.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 86 | 16480L | 工银中证500指数 | 56,928.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 87 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 49,812.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 88 | 510440 | 中证500沪市ETF | 46,254.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 89 | 519222 | 海富通欣益混合A | 42,696.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 90 | 519221 | 海富通欣益混合C | 42,696.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 91 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 35,580.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 92 | 001589 | 天弘中证800指数C | 28,464.00 | 800.00 | 0.01 |
| 93 | 001588 | 天弘中证800指数A | 28,464.00 | 800.00 | 0.01 |
| 94 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 17,790.00 | 500.00 | 0.28 |
| 95 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 14,232.00 | 400.00 | 0.00 |
| 96 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,558.00 | 100.00 | 0.00 |
| 97 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 2,846.40 | 80.00 | 0.00 |
| 98 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 2,846.40 | 80.00 | 0.00 |
| 99 | 002976 | 广发主要消费联接C | 35.58 | 1.00 | 0.00 |
| 100 | 001458 | 广发主要消费联接A | 35.58 | 1.00 | 0.00 |
