| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519692 | 交银成长混合A | 178,263,187.05 | 2,991,495.00 | 4.68 |
| 2 | 960016 | 交银成长混合H | 178,263,187.05 | 2,991,495.00 | 4.68 |
| 3 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 131,920,342.00 | 2,213,800.00 | 4.27 |
| 4 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 116,055,457.94 | 1,947,566.00 | 7.40 |
| 5 | 001349 | 富国改革动力混合 | 97,881,401.79 | 1,642,581.00 | 3.58 |
| 6 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 71,094,600.00 | 1,270,000.00 | 0.35 |
| 7 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 49,005,820.84 | 838,876.00 | 3.34 |
| 8 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 40,212,702.57 | 674,823.00 | 4.77 |
| 9 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 37,921,765.02 | 636,378.00 | 3.85 |
| 10 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 37,545,454.17 | 630,063.00 | 5.50 |
| 11 | 180001 | 银华优势企业混合 | 34,477,829.00 | 583,100.00 | 3.84 |
| 12 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 31,937,550.50 | 546,950.00 | 3.67 |
| 13 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 16,000,928.03 | 268,517.00 | 0.39 |
| 14 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 16,000,928.03 | 268,517.00 | 0.39 |
| 15 | 202102 | 南方多利增强债券C | 12,780,982.38 | 214,482.00 | 1.85 |
| 16 | 202103 | 南方多利增强债券A | 12,780,982.38 | 214,482.00 | 1.85 |
| 17 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 12,120,665.59 | 203,401.00 | 3.25 |
| 18 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 12,120,665.59 | 203,401.00 | 3.25 |
| 19 | 070005 | 嘉实债券 | 7,615,721.18 | 127,802.00 | 0.41 |
| 20 | 000047 | 华夏双债债券A | 7,042,167.43 | 118,177.00 | 1.23 |
| 21 | 000048 | 华夏双债债券C | 7,042,167.43 | 118,177.00 | 1.23 |
| 22 | 090016 | 大成消费主题混合 | 6,501,269.00 | 109,100.00 | 6.01 |
| 23 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 5,661,050.00 | 95,000.00 | 4.22 |
| 24 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 5,488,239.00 | 92,100.00 | 2.87 |
| 25 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 5,488,239.00 | 92,100.00 | 2.87 |
| 26 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 5,139,101.19 | 86,241.00 | 4.81 |
| 27 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 4,691,997.42 | 78,738.00 | 2.15 |
| 28 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 4,293,101.96 | 72,044.00 | 0.53 |
| 29 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 4,293,101.96 | 72,044.00 | 0.53 |
| 30 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 3,938,899.00 | 66,100.00 | 2.21 |
| 31 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 3,200,996.03 | 53,717.00 | 1.14 |
| 32 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 3,200,996.03 | 53,717.00 | 1.14 |
| 33 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 3,152,311.00 | 52,900.00 | 4.22 |
| 34 | 003612 | 南方卓元债券A | 2,921,340.16 | 49,024.00 | 0.41 |
| 35 | 003613 | 南方卓元债券C | 2,921,340.16 | 49,024.00 | 0.41 |
| 36 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2,799,240.25 | 46,975.00 | 2.04 |
| 37 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2,799,240.25 | 46,975.00 | 2.04 |
| 38 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 2,560,761.07 | 42,973.00 | 0.11 |
| 39 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 2,198,871.00 | 36,900.00 | 2.22 |
| 40 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1,617,093.83 | 27,137.00 | 0.21 |
| 41 | 006482 | 广发可转债债券A | 1,489,750.00 | 25,000.00 | 1.12 |
| 42 | 006483 | 广发可转债债券C | 1,489,750.00 | 25,000.00 | 1.12 |
| 43 | 007317 | 交银可转债债券C | 1,158,250.83 | 19,437.00 | 2.19 |
| 44 | 007316 | 交银可转债债券A | 1,158,250.83 | 19,437.00 | 2.19 |
| 45 | 004428 | 交银增利增强债券C | 813,999.40 | 13,660.00 | 2.00 |
| 46 | 004427 | 交银增利增强债券A | 813,999.40 | 13,660.00 | 2.00 |
| 47 | 005174 | 富荣富安债券C | 473,740.50 | 7,950.00 | 0.55 |
| 48 | 005173 | 富荣富安债券A | 473,740.50 | 7,950.00 | 0.55 |
| 49 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 226,442.00 | 3,800.00 | 1.96 |
| 50 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 83,426.00 | 1,400.00 | 0.11 |
| 51 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 83,426.00 | 1,400.00 | 0.11 |
| 52 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 83,187.64 | 1,396.00 | 0.53 |
