行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 桃李面包(603866)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161005富国天惠成长混合(LOF)A295,500,000.00  5,000,000.00    0.96
2003494富国天惠成长混合(LOF)C295,500,000.00  5,000,000.00    0.96
3260108景顺长城新兴成长混合236,377,719.30  3,999,623.00    0.60
4001714工银文体产业股票224,381,896.80  3,796,648.00    1.65
5009264泓德瑞兴三年持有期混合200,467,943.30  3,404,263.00    2.71
6960016交银成长混合H174,301,443.30  2,949,263.00    5.00
7519692交银成长混合A174,301,443.30  2,949,263.00    5.00
8519694交银蓝筹混合130,726,776.90  2,211,959.00    5.01
9001044嘉实新消费股票115,101,150.60  1,947,566.00    7.64
10009076工银圆兴混合111,924,525.60  1,893,816.00    1.48
11510500南方中证500ETF103,448,994.60  1,750,406.00    0.27
12001256泓德优选成长混合93,583,879.20  1,598,712.00    2.50
13006008诺安积极配置混合C88,650,472.80  1,500,008.00    4.54
14006007诺安积极配置混合A88,650,472.80  1,500,008.00    4.54
15009929南方创新驱动混合A82,716,300.90  1,399,599.00    0.60
16009930南方创新驱动混合C82,716,300.90  1,399,599.00    0.60
17160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)72,758,300.00  1,270,000.00    0.35
18008372富国阿尔法两年持有期混合57,213,291.60  968,076.00    3.47
19001349富国改革动力混合55,240,888.20  934,702.00    2.07
20160726嘉实瑞享定期混合53,515,936.50  905,515.00    1.73
21159928汇添富中证主要消费ETF52,262,661.90  884,309.00    0.62
22006608泓德研究优选混合50,869,166.30  863,793.00    2.75
23501189嘉实战略配售混合(LOF)50,264,313.60  850,496.00    0.35
24070019嘉实价值优势混合48,868,903.50  826,885.00    2.50
25160910大成创新成长混合(LOF)44,704,953.90  756,429.00    2.40
26002808泓德优势领航混合42,850,569.20  729,612.00    3.73
27002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式42,843,954.00  724,940.00    1.41
28150199国泰国证食品饮料行业指数分级B40,123,108.20  678,902.00    0.55
29150198国泰国证食品饮料行业指数分级A40,123,108.20  678,902.00    0.55
30320012诺安主题精选混合35,460,000.00  600,000.00    6.42
31000001华夏成长混合34,011,695.40  575,494.00    0.71
32519736交银新成长混合33,228,200.00  580,000.00    0.28
33001632天弘中证食品饮料指数C31,042,866.00  525,260.00    0.72
34001631天弘中证食品饮料指数A31,042,866.00  525,260.00    0.72
35000471富国城镇发展股票30,599,025.00  517,750.00    3.62
36001927华夏消费升级混合A29,833,680.00  504,800.00    1.72
37001928华夏消费升级混合C29,833,680.00  504,800.00    1.72
38010190嘉实价值发现三个月定期混合28,799,784.60  487,306.00    2.39
39519688交银精选混合26,926,300.00  470,000.00    0.26
40006585南方宝元债券C20,685,000.00  350,000.00    0.14
41202101南方宝元债券A20,685,000.00  350,000.00    0.14
42007794申万菱信中证500指数优选增强C20,067,996.00  339,560.00    1.41
43003986申万菱信中证500指数优选增强A20,067,996.00  339,560.00    1.41
44090003大成蓝筹稳健混合16,961,700.00  287,000.00    0.62
45090004大成精选增值混合16,790,310.00  284,100.00    1.09
46009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C16,227,500.70  274,577.00    0.38
47001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A16,227,500.70  274,577.00    0.38
48501087交银瑞丰混合15,468,300.00  270,000.00    0.31
49512500华夏中证500ETF15,192,246.00  257,060.00    0.28
50000478建信中证500指数增强A14,284,470.00  241,700.00    0.30
51005633建信中证500指数增强C14,284,470.00  241,700.00    0.30
52007795申万菱信中证500指数增强C13,099,987.80  221,658.00    1.81
53002510申万菱信中证500指数增强A13,099,987.80  221,658.00    1.81
54000968广发养老指数A12,558,750.00  212,500.00    1.14
55002982广发养老指数C12,558,750.00  212,500.00    1.14
56003318景顺长城中证500行业中性低波动指数12,091,682.70  204,597.00    0.76
57008210南方宝泰一年混合C11,820,000.00  200,000.00    0.47
58008209南方宝泰一年混合A11,820,000.00  200,000.00    0.47
59009800长盛制造精选混合A10,985,567.10  185,881.00    0.96
60009801长盛制造精选混合C10,985,567.10  185,881.00    0.96
61080015长盛中小盘精选混合10,324,770.00  174,700.00    5.18
62159922嘉实中证500ETF10,260,528.30  173,613.00    0.28
63001027前海开源中证大农业指数增强9,674,670.00  163,700.00    1.19
64620003金元顺安丰利债券9,515,100.00  161,000.00    0.29
65510510广发中证500ETF9,195,723.60  155,596.00    0.27
66002562泓德泓益量化混合8,020,600.00  140,000.00    0.61
67004233中欧盛世成长混合(LOF)C7,497,426.00  126,860.00    0.66
68166011中欧盛世成长混合(LOF)A7,497,426.00  126,860.00    0.66
69001888中欧盛世成长混合(LOF)E7,497,426.00  126,860.00    0.66
70006796富国消费升级混合7,316,580.00  123,800.00    2.12
71690002民生增强收益债券A7,092,000.00  120,000.00    0.27
72690202民生增强收益债券C7,092,000.00  120,000.00    0.27
73515650富国中证消费50ETF6,583,740.00  111,400.00    0.51
74000880富国研究精选灵活配置混合6,359,160.00  107,600.00    1.14
75159820天弘中证500ETF6,264,600.00  106,000.00    0.26
76005535泰信竞争优选混合6,205,500.00  105,000.00    4.09
77163402兴全趋势投资混合(LOF)6,177,604.80  104,528.00    0.02
78519062海富通阿尔法对冲混合A6,137,653.20  103,852.00    0.06
79008795海富通阿尔法对冲混合C6,137,653.20  103,852.00    0.06
80163110申万菱信量化小盘股票(LOF)5,992,740.00  101,400.00    1.37
81005498银华积极成长混合5,521,535.70  93,427.00    0.90
82510590平安中证500ETF5,361,611.10  90,721.00    0.28
83510630华夏消费ETF5,343,822.00  90,420.00    1.33
84009507国金鑫意医药消费混合A5,200,800.00  88,000.00    0.91
85009508国金鑫意医药消费混合C5,200,800.00  88,000.00    0.91
86001144大成互联网思维混合5,188,980.00  87,800.00    1.01
87003161南方安泰混合5,150,801.40  87,154.00    0.21
88001243博时中证淘金大数据100I5,123,970.00  86,700.00    1.09
89001242博时中证淘金大数据100A5,123,970.00  86,700.00    1.09
90001306中欧永裕混合A4,831,129.50  81,745.00    0.55
91001307中欧永裕混合C4,831,129.50  81,745.00    0.55
92007415南方致远混合A4,645,319.10  78,601.00    0.38
93007416南方致远混合C4,645,319.10  78,601.00    0.38
94006336泓德量化精选混合4,583,200.00  80,000.00    0.72
95001050汇添富成长多因子量化策略股票4,444,320.00  75,200.00    0.64
96004710民生加银鹏程混合A4,255,200.00  72,000.00    0.21
97007749民生加银鹏程混合C4,255,200.00  72,000.00    0.21
98161017富国中证500指数增强(LOF)4,142,969.10  70,101.00    0.08
99005235银华食品饮料量化股票发起式A3,618,515.70  61,227.00    1.27
100005236银华食品饮料量化股票发起式C3,618,515.70  61,227.00    1.27
101005795博时中证500指数增强C3,457,350.00  58,500.00    0.43
102005062博时中证500指数增强A3,457,350.00  58,500.00    0.43
103002376国寿安保核心产业灵活配置混合3,418,639.50  57,845.00    0.56
104000501华富恒富18个月定开债C3,174,674.70  53,717.00    1.22
105000502华富恒富18个月定开债A3,174,674.70  53,717.00    1.22
106002455民生加银鑫喜混合2,955,000.00  50,000.00    0.32
107001416嘉实事件驱动股票2,937,270.00  49,700.00    0.12
108006048长城中证500指数增强A2,925,450.00  49,500.00    4.28
109007413长城中证500指数增强C2,925,450.00  49,500.00    4.28
110004945长信中证500指数2,884,080.00  48,800.00    1.35
111007523汇添富内需增长股票A2,860,440.00  48,400.00    0.20
112007524汇添富内需增长股票C2,860,440.00  48,400.00    0.20
113180028银华永祥灵活配置混合2,730,420.00  46,200.00    2.37
114009658汇丰晋信中小盘低波动股票A2,653,590.00  44,900.00    0.49
115009775汇丰晋信中小盘低波动股票C2,653,590.00  44,900.00    0.49
116160324华夏磐晟混合(LOF)2,515,827.90  42,569.00    1.52
117160813长盛同盛成长优选混合(LOF)2,500,343.70  42,307.00    0.65
118004757国寿安保稳吉混合C2,453,595.60  41,516.00    0.35
119004756国寿安保稳吉混合A2,453,595.60  41,516.00    0.35
120200002长城久泰沪深300指数A2,440,830.00  41,300.00    0.29
121006912长城久泰沪深300指数C2,440,830.00  41,300.00    0.29
122005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2,401,824.00  40,640.00    0.36
123005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2,401,824.00  40,640.00    0.36
124510580易方达中证500ETF2,377,179.30  40,223.00    0.26
125159968博时中证500ETF2,371,092.00  40,120.00    0.26
126002311创金合信中证500增强A2,364,059.10  40,001.00    0.26
127002316创金合信中证500增强C2,364,059.10  40,001.00    0.26
128510150招商上证消费80ETF2,352,180.00  39,800.00    0.45
129010058天弘荣创一年混合2,340,360.00  39,600.00    0.89
130001220民生加银研究精选混合2,055,498.00  34,780.00    0.61
131006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A2,033,040.00  34,400.00    0.27
132006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C2,033,040.00  34,400.00    0.27
133007593鹏扬中证500质量成长指数A2,003,490.00  33,900.00    1.49
134007594鹏扬中证500质量成长指数C2,003,490.00  33,900.00    1.49
135510560国寿安保中证500ETF1,963,302.00  33,220.00    0.24
136164808工银四季收益债券(LOF)1,948,704.30  32,973.00    0.09
137003016中金中证500指数A1,891,200.00  32,000.00    0.83
138003578中金中证500指数C1,891,200.00  32,000.00    0.83
139009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C1,879,380.00  31,800.00    0.48
140501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A1,879,380.00  31,800.00    0.48
141290006泰信蓝筹精选混合1,820,280.00  30,800.00    1.22
142003804华安新丰利混合C1,796,640.00  30,400.00    0.25
143003803华安新丰利混合A1,796,640.00  30,400.00    0.25
144770001德邦优化配置混合1,773,000.00  30,000.00    0.75
145006594博道中证500增强C1,678,440.00  28,400.00    0.46
146006593博道中证500增强A1,678,440.00  28,400.00    0.46
147004135申万菱信量化成长混合1,625,250.00  27,500.00    2.14
148008244上银鑫卓混合1,495,230.00  25,300.00    1.16
149005418申万菱信量化驱动混合1,459,947.30  24,703.00    1.06
150515800添富中证800ETF1,424,310.00  24,100.00    0.06
151001428工银灵活配置混合B1,412,490.00  23,900.00    0.42
152487016工银灵活配置混合A1,412,490.00  23,900.00    0.42
153007807建信MSCI中国A股指数增强C1,353,390.00  22,900.00    0.99
154007806建信MSCI中国A股指数增强A1,353,390.00  22,900.00    0.99
155000843富国新回报灵活配置混合C1,347,480.00  22,800.00    0.21
156000841富国新回报灵活配置混合A1,347,480.00  22,800.00    0.21
157003291信达澳银健康中国混合1,288,852.80  21,808.00    0.46
158004302国寿安保稳信混合C1,263,853.50  21,385.00    0.19
159004301国寿安保稳信混合A1,263,853.50  21,385.00    0.19
160512260华安中证500低波ETF1,237,554.00  20,940.00    0.79
161001219上投摩根动态多因子混合1,211,609.10  20,501.00    0.44
162008831海富通安益对冲混合A1,199,730.00  20,300.00    0.05
163008830海富通安益对冲混合C1,199,730.00  20,300.00    0.05
164512600嘉实中证主要消费ETF1,160,724.00  19,640.00    0.59
165519987长信恒利优势混合1,158,360.00  19,600.00    2.69
166009614上银中证500指数增强C1,122,900.00  19,000.00    0.35
167009613上银中证500指数增强A1,122,900.00  19,000.00    0.35
168512510华泰柏瑞中证500ETF1,109,898.00  18,780.00    0.20
169512590浦银安盛中证高股息ETF1,057,890.00  17,900.00    0.82
170512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,040,160.00  17,600.00    0.35
171004258国寿安保稳嘉混合A1,004,700.00  17,000.00    0.14
172004259国寿安保稳嘉混合C1,004,700.00  17,000.00    0.14
173007134嘉实长青竞争优势股票C969,240.00  16,400.00    1.80
174007133嘉实长青竞争优势股票A969,240.00  16,400.00    1.80
175006478长盛多因子股票945,600.00  16,000.00    0.53
176080005长盛量化红利混合945,600.00  16,000.00    0.59
177008519中金中证沪港深优选消费50指数A933,780.00  15,800.00    0.43
178008520中金中证沪港深优选消费50指数C933,780.00  15,800.00    0.43
179515160招商MSCI中国A股国际通ETF921,960.00  15,600.00    0.07
180510530工银瑞信中证500ETF910,140.00  15,400.00    0.28
181501036汇添富中证500指数(LOF)A881,772.00  14,920.00    0.26
182501037汇添富中证500指数(LOF)C881,772.00  14,920.00    0.26
183006440中信建投中证500指数增强A880,590.00  14,900.00    0.63
184470007汇添富上证综合指数880,590.00  14,900.00    0.09
185006441中信建投中证500指数增强C880,590.00  14,900.00    0.63
186512160MSCI中国A股国际通ETF845,130.00  14,300.00    0.10
187004427交银增利增强债券A807,306.00  13,660.00    0.04
188004428交银增利增强债券C807,306.00  13,660.00    0.04
189009202中邮优享一年定期开放混合C791,940.00  13,400.00    0.04
190009201中邮优享一年定期开放混合A791,940.00  13,400.00    0.04
191570007诺德优选30混合772,614.30  13,073.00    1.79
192009260民生加银聚利6个月持有期混合A768,300.00  13,000.00    0.07
193009261民生加银聚利6个月持有期混合C768,300.00  13,000.00    0.07
194510290南方上证380ETF760,026.00  12,860.00    0.50
195004891华润元大成长精选股票A715,110.00  12,100.00    1.07
196002398华安安禧灵活配置混合A715,110.00  12,100.00    0.09
197002399华安安禧灵活配置混合C715,110.00  12,100.00    0.09
198004892华润元大成长精选股票C715,110.00  12,100.00    1.07
199006938鹏华中证500指数(LOF)C690,288.00  11,680.00    0.21
200160616鹏华中证500指数(LOF)A690,288.00  11,680.00    0.21
201009116东兴中证消费50指数A685,560.00  11,600.00    0.81
202004144上投摩根安丰回报混合A685,560.00  11,600.00    0.11
203009117东兴中证消费50指数C685,560.00  11,600.00    0.81
204004145上投摩根安丰回报混合C685,560.00  11,600.00    0.11
205090002大成债券A/B678,940.80  11,488.00    0.05
206092002大成债券C678,940.80  11,488.00    0.05
207004617建信鑫稳回报灵活配置混合A667,830.00  11,300.00    0.09
208004618建信鑫稳回报灵活配置混合C667,830.00  11,300.00    0.09
209159982鹏华中证500ETF667,830.00  11,300.00    0.26
210512990华夏MSCI中国A股国际通ETF644,190.00  10,900.00    0.08
211010154中加中证500指数增强C620,550.00  10,500.00    0.36
212010153中加中证500指数增强A620,550.00  10,500.00    0.36
213005216南方全天候策略混合(FOF)C591,000.00  10,000.00    0.04
214005215南方全天候策略混合(FOF)A591,000.00  10,000.00    0.04
215512090易方达MSCI中国A股国际通ETF591,000.00  10,000.00    0.09
216004192招商中证500指数A579,180.00  9,800.00    0.64
217004193招商中证500指数C579,180.00  9,800.00    0.64
218001849前海开源强势共识100强股票579,180.00  9,800.00    0.86
219008838德邦量化对冲混合A567,360.00  9,600.00    0.24
220008839德邦量化对冲混合C567,360.00  9,600.00    0.24
221001695泓德泓业混合543,720.00  9,200.00    0.03
222512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF543,720.00  9,200.00    0.08
223150028信诚中证500指数A537,810.00  9,100.00    0.27
224002871华夏智胜价值成长股票A537,810.00  9,100.00    0.12
225002872华夏智胜价值成长股票C537,810.00  9,100.00    0.12
226150029信诚中证500指数B537,810.00  9,100.00    0.27
227008124中邮中证500指数增强C531,900.00  9,000.00    1.50
228590007中邮中证500指数增强A531,900.00  9,000.00    1.50
229007995华夏中证500指数增强C496,440.00  8,400.00    0.33
230000248汇添富中证主要消费ETF联接496,440.00  8,400.00    0.01
231007994华夏中证500指数增强A496,440.00  8,400.00    0.33
232009194泰达宏利中证绩优指数基金A484,620.00  8,200.00    0.31
233009195泰达宏利中证绩优指数基金C484,620.00  8,200.00    0.31
234501060中金中证优选300指数(LOF)A449,160.00  7,600.00    0.25
235501061中金中证优选300指数(LOF)C449,160.00  7,600.00    0.25
236007316交银可转债债券A439,526.70  7,437.00    1.02
237007317交银可转债债券C439,526.70  7,437.00    1.02
238008112中泰中证500指数增强A431,430.00  7,300.00    0.44
239008113中泰中证500指数增强C431,430.00  7,300.00    0.44
240003241创金合信量化发现混合A419,610.00  7,100.00    0.27
241003242创金合信量化发现混合C419,610.00  7,100.00    0.27
242510570兴业中证500ETF407,790.00  6,900.00    0.27
243003761国泰中证500指数增强C407,790.00  6,900.00    0.78
244003760国泰中证500指数增强A407,790.00  6,900.00    0.78
245005397南方安养混合401,880.00  6,800.00    0.05
246007089国投瑞银中证500指数量化增强C395,970.00  6,700.00    0.23
247005994国投瑞银中证500指数量化增强A395,970.00  6,700.00    0.23
248515530泰康中证500ETF366,420.00  6,200.00    0.28
249007386浙商中证500指数增强C336,870.00  5,700.00    0.14
250002076浙商中证500指数增强A336,870.00  5,700.00    0.14
251004355嘉实丰和灵活配置混合330,309.90  5,589.00    0.04
252002731华富华鑫灵活配置混合C310,629.60  5,256.00    0.30
253002730华富华鑫灵活配置混合A310,629.60  5,256.00    0.30
254005788MSCI中国A股国际通ETF联接A295,500.00  5,000.00    0.06
255005789MSCI中国A股国际通ETF联接C295,500.00  5,000.00    0.06
256515510嘉实中证500成长估值ETF295,500.00  5,000.00    1.14
257005919天弘中证500ETF联接C289,590.00  4,900.00    0.01
258000962天弘中证500ETF联接A289,590.00  4,900.00    0.01
259515190中银证券中证500ETF277,770.00  4,700.00    0.28
260168108九泰锐诚混合(LOF)254,130.00  4,300.00    0.64
261002588博时银智大数据100指数A254,130.00  4,300.00    0.87
262004416博时银智大数据100指数C254,130.00  4,300.00    0.87
263004944鑫元鑫趋势混合A230,490.00  3,900.00    0.08
264004948鑫元鑫趋势混合C230,490.00  3,900.00    0.08
265004348南方中证500ETF联接(LOF)C227,830.50  3,855.00    0.00
266160119南方中证500ETF联接(LOF)A227,830.50  3,855.00    0.00
267512380银华MSCI中国A股ETF225,348.30  3,813.00    0.07
268005080海富通量化多因子混合C224,580.00  3,800.00    0.08
269510440中证500沪市ETF224,580.00  3,800.00    0.57
270005081海富通量化多因子混合A224,580.00  3,800.00    0.08
271006712前海开源MSCI中国A股消费指数A224,580.00  3,800.00    0.19
272006713前海开源MSCI中国A股消费指数C224,580.00  3,800.00    0.19
273006783红土创新中证500增强A218,670.00  3,700.00    0.53
274006784红土创新中证500增强C218,670.00  3,700.00    0.53
275515780浦银安盛MSCI中国A股ETF218,670.00  3,700.00    0.07
276159935景顺长城中证500ETF212,760.00  3,600.00    0.28
277515770上投摩根MSCI中国A股ETF206,850.00  3,500.00    0.06
278202212南方平衡混合200,940.00  3,400.00    0.05
279660011农银汇理中证500指数197,394.00  3,340.00    0.26
280004513海富通沪深300指数增强A195,030.00  3,300.00    0.06
281009608广发中证500指数增强A195,030.00  3,300.00    0.05
282009337平安中证500指数增强C195,030.00  3,300.00    0.55
283009609广发中证500指数增强C195,030.00  3,300.00    0.05
284004512海富通沪深300指数增强C195,030.00  3,300.00    0.06
285009336平安中证500指数增强A195,030.00  3,300.00    0.55
286530018建信深证100指数增强183,210.00  3,100.00    0.17
287009004海富通中证500指数增强C177,300.00  3,000.00    0.78
288519034海富通中证500指数增强A177,300.00  3,000.00    0.78
289005434鹏华睿投混合176,118.00  2,980.00    0.05
290002293南方益和混合165,480.00  2,800.00    0.08
291003352招商稳荣定开灵活混合C165,480.00  2,800.00    0.21
292161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)165,480.00  2,800.00    0.03
293003351招商稳荣定开灵活混合A165,480.00  2,800.00    0.21
294167705德邦量化新锐股票(LOF)A153,660.00  2,600.00    0.35
295167706德邦量化新锐股票(LOF)C153,660.00  2,600.00    0.35
296160806长盛同庆(LOF)147,750.00  2,500.00    0.05
297512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF147,750.00  2,500.00    0.08
298512180建信MSCI中国A股国际通ETF147,750.00  2,500.00    0.08
299519134海富通富祥混合141,840.00  2,400.00    0.02
300004730建信量化事件驱动股票141,840.00  2,400.00    0.17
301006189国金量化添利债券141,840.00  2,400.00    0.14
302010556汇添富沪深300指数增强C135,930.00  2,300.00    0.05
303005530汇添富沪深300指数增强A135,930.00  2,300.00    0.05
304008238中泰沪深300指数增强A130,020.00  2,200.00    0.03
305008239中泰沪深300指数增强C130,020.00  2,200.00    0.03
306159999永赢中证500ETF130,020.00  2,200.00    0.17
307512320工银MSCI中国ETF127,656.00  2,160.00    0.09
308006611人保中证500指数121,746.00  2,060.00    0.27
309160415华安量化多因子混合(LOF)118,200.00  2,000.00    0.88
310007950招商量化精选股票C118,200.00  2,000.00    0.14
311515550中融中证500ETF118,200.00  2,000.00    0.26
312001917招商量化精选股票A118,200.00  2,000.00    0.14
313519222海富通欣益混合A112,290.00  1,900.00    0.02
314519221海富通欣益混合C112,290.00  1,900.00    0.02
315001498建信鑫荣回报灵活配置混合112,290.00  1,900.00    0.01
316515590前海开源中证500等权ETF106,380.00  1,800.00    0.19
317168106九泰盈华量化混合(LOF)A100,470.00  1,700.00    0.39
318512360平安MSCI中国A股国际ETF100,470.00  1,700.00    0.07
319168107九泰盈华量化混合(LOF)C100,470.00  1,700.00    0.39
320515820富国中证800ETF100,470.00  1,700.00    0.06
321002903广发中证500ETF联接(LOF)C94,560.00  1,600.00    0.00
322162711广发中证500ETF联接(LOF)A94,560.00  1,600.00    0.00
323002167南方顺康混合76,830.00  1,300.00    0.11
324515810易方达中证800ETF70,920.00  1,200.00    0.07
325002745北信瑞丰丰利混合70,920.00  1,200.00    0.84
326161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)70,920.00  1,200.00    0.16
327005075富国研究量化精选混合70,920.00  1,200.00    0.04
328006344中金MSCI低波动指数C65,010.00  1,100.00    0.35
329006343中金MSCI低波动指数A65,010.00  1,100.00    0.35
330009762国金国鑫发起C59,100.00  1,000.00    0.01
331762001国金国鑫发起A59,100.00  1,000.00    0.01
332510550方正富邦中证500ETF55,554.00  940.00    0.23
333007571南方上证380ETF联接C53,190.00  900.00    0.04
334202025南方上证380ETF联接A53,190.00  900.00    0.04
335512920新华MSCI中国A股国际ETF53,190.00  900.00    0.08
336515610中银中证800ETF47,280.00  800.00    0.07
337510220华泰柏瑞中小盘ETF47,280.00  800.00    0.20
338008975富国中证消费50ETF联接A35,460.00  600.00    0.01
339610007信达澳银消费优选混合35,460.00  600.00    0.09
340008976富国中证消费50ETF联接C35,460.00  600.00    0.01
341217017招商上证消费80ETF联接A29,550.00  500.00    0.01
342004407招商上证消费80ETF联接C29,550.00  500.00    0.01
343001588天弘中证800指数A24,822.00  420.00    0.04
344001589天弘中证800指数C24,822.00  420.00    0.04
345005515银华中小市值量化优选股票发起式A23,817.30  403.00    0.19
346005516银华中小市值量化优选股票发起式C23,817.30  403.00    0.19
347005567创金合信MSCI中国A股国际指数A23,640.00  400.00    0.06
348005568创金合信MSCI中国A股国际指数C23,640.00  400.00    0.06
349515830工银瑞信中证800ETF23,640.00  400.00    0.05
350512860华安MSCI中国A股国际ETF17,730.00  300.00    0.07
351006286华泰柏瑞MSCIETF联接A17,730.00  300.00    0.00
352501086华宝MSCIESG指数(LOF)17,730.00  300.00    0.05
353006293华泰柏瑞MSCIETF联接C17,730.00  300.00    0.00
354502020国金上证50指数增强(LOF)17,730.00  300.00    0.06
355006525前海开源MSCI中国A股指数C17,730.00  300.00    0.12
356006524前海开源MSCI中国A股指数A17,730.00  300.00    0.12
357515620建信中证800ETF15,957.00  270.00    0.07
358166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C12,115.50  205.00    0.14
359166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A12,115.50  205.00    0.14
360005443国金量化多策略混合11,820.00  200.00    0.01
361005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数11,820.00  200.00    0.71
362167601国金沪深300指数增强11,820.00  200.00    0.06
363006430凯石澜龙头经济定开混合5,910.00  100.00    0.00
364009180嘉实中证主要消费ETF联接C5,910.00  100.00    0.01
365009179嘉实中证主要消费ETF联接A5,910.00  100.00    0.01
366001455景顺长城中证500ETF联接5,910.00  100.00    0.01
367007258凯石沣混合C5,910.00  100.00    0.01
368008259中银证券中证500ETF联接C5,910.00  100.00    0.01
369008258中银证券中证500ETF联接A5,910.00  100.00    0.01
370007257凯石沣混合A5,910.00  100.00    0.01
371004143招商盛合灵活混合C4,787.10  81.00    0.00
372004142招商盛合灵活混合A4,787.10  81.00    0.00
373000008嘉实中证500ETF联接A4,728.00  80.00    0.00
374070039嘉实中证500ETF联接C4,728.00  80.00    0.00
375100026富国天合稳健优选混合1,773.00  30.00    0.00
376007832博道伍佰智航股票C1,300.20  22.00    0.00
377007831博道伍佰智航股票A1,300.20  22.00    0.00
378501079大成科创主题3年封闭混合650.10  11.00    0.00
379009798大成创业板两年定开混合C472.80  8.00    0.00
380160926大成创业板两年定开混合A472.80  8.00    0.00
381008978银华长丰混合发起式354.60  6.00    0.00