持有 桃李面包(603866)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 295,500,000.00 | 5,000,000.00 | 0.96 |
2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 295,500,000.00 | 5,000,000.00 | 0.96 |
3 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 236,377,719.30 | 3,999,623.00 | 0.60 |
4 | 001714 | 工银文体产业股票 | 224,381,896.80 | 3,796,648.00 | 1.65 |
5 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 200,467,943.30 | 3,404,263.00 | 2.71 |
6 | 960016 | 交银成长混合H | 174,301,443.30 | 2,949,263.00 | 5.00 |
7 | 519692 | 交银成长混合A | 174,301,443.30 | 2,949,263.00 | 5.00 |
8 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 130,726,776.90 | 2,211,959.00 | 5.01 |
9 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 115,101,150.60 | 1,947,566.00 | 7.64 |
10 | 009076 | 工银圆兴混合 | 111,924,525.60 | 1,893,816.00 | 1.48 |
11 | 510500 | 南方中证500ETF | 103,448,994.60 | 1,750,406.00 | 0.27 |
12 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 93,583,879.20 | 1,598,712.00 | 2.50 |
13 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 88,650,472.80 | 1,500,008.00 | 4.54 |
14 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 88,650,472.80 | 1,500,008.00 | 4.54 |
15 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 82,716,300.90 | 1,399,599.00 | 0.60 |
16 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 82,716,300.90 | 1,399,599.00 | 0.60 |
17 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 72,758,300.00 | 1,270,000.00 | 0.35 |
18 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 57,213,291.60 | 968,076.00 | 3.47 |
19 | 001349 | 富国改革动力混合 | 55,240,888.20 | 934,702.00 | 2.07 |
20 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 53,515,936.50 | 905,515.00 | 1.73 |
21 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 52,262,661.90 | 884,309.00 | 0.62 |
22 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 50,869,166.30 | 863,793.00 | 2.75 |
23 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 50,264,313.60 | 850,496.00 | 0.35 |
24 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 48,868,903.50 | 826,885.00 | 2.50 |
25 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 44,704,953.90 | 756,429.00 | 2.40 |
26 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 42,850,569.20 | 729,612.00 | 3.73 |
27 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 42,843,954.00 | 724,940.00 | 1.41 |
28 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 40,123,108.20 | 678,902.00 | 0.55 |
29 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 40,123,108.20 | 678,902.00 | 0.55 |
30 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 35,460,000.00 | 600,000.00 | 6.42 |
31 | 000001 | 华夏成长混合 | 34,011,695.40 | 575,494.00 | 0.71 |
32 | 519736 | 交银新成长混合 | 33,228,200.00 | 580,000.00 | 0.28 |
33 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 31,042,866.00 | 525,260.00 | 0.72 |
34 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 31,042,866.00 | 525,260.00 | 0.72 |
35 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 30,599,025.00 | 517,750.00 | 3.62 |
36 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 29,833,680.00 | 504,800.00 | 1.72 |
37 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 29,833,680.00 | 504,800.00 | 1.72 |
38 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 28,799,784.60 | 487,306.00 | 2.39 |
39 | 519688 | 交银精选混合 | 26,926,300.00 | 470,000.00 | 0.26 |
40 | 202101 | 南方宝元债券A | 20,685,000.00 | 350,000.00 | 0.14 |
41 | 006585 | 南方宝元债券C | 20,685,000.00 | 350,000.00 | 0.14 |
42 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 20,067,996.00 | 339,560.00 | 1.41 |
43 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 20,067,996.00 | 339,560.00 | 1.41 |
44 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 16,961,700.00 | 287,000.00 | 0.62 |
45 | 090004 | 大成精选增值混合 | 16,790,310.00 | 284,100.00 | 1.09 |
46 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 16,227,500.70 | 274,577.00 | 0.38 |
47 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 16,227,500.70 | 274,577.00 | 0.38 |
48 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 15,468,300.00 | 270,000.00 | 0.31 |
49 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,192,246.00 | 257,060.00 | 0.28 |
50 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 14,284,470.00 | 241,700.00 | 0.30 |
51 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 14,284,470.00 | 241,700.00 | 0.30 |
52 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 13,099,987.80 | 221,658.00 | 1.81 |
53 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 13,099,987.80 | 221,658.00 | 1.81 |
54 | 000968 | 广发养老指数A | 12,558,750.00 | 212,500.00 | 1.14 |
55 | 002982 | 广发养老指数C | 12,558,750.00 | 212,500.00 | 1.14 |
56 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 12,091,682.70 | 204,597.00 | 0.76 |
57 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 11,820,000.00 | 200,000.00 | 0.47 |
58 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 11,820,000.00 | 200,000.00 | 0.47 |
59 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 10,985,567.10 | 185,881.00 | 0.96 |
60 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 10,985,567.10 | 185,881.00 | 0.96 |
61 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 10,324,770.00 | 174,700.00 | 5.18 |
62 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,260,528.30 | 173,613.00 | 0.28 |
63 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 9,674,670.00 | 163,700.00 | 1.19 |
64 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 9,515,100.00 | 161,000.00 | 0.29 |
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