| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 50,254,463.61 | 9,912,123.00 | 2.55 |
| 2 | 001667 | 南方转型混合 | 39,533,913.12 | 7,797,616.00 | 1.01 |
| 3 | 006585 | 南方宝元债券C | 31,041,293.01 | 6,122,543.00 | 0.39 |
| 4 | 202101 | 南方宝元债券A | 31,041,293.01 | 6,122,543.00 | 0.39 |
| 5 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 25,800,723.00 | 5,088,900.00 | 1.06 |
| 6 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 24,280,230.00 | 4,789,000.00 | 1.01 |
| 7 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 24,280,230.00 | 4,789,000.00 | 1.01 |
| 8 | 512100 | 南方中证1000ETF | 18,392,002.98 | 3,627,614.00 | 0.08 |
| 9 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 12,976,735.98 | 2,559,514.00 | 1.88 |
| 10 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 12,976,735.98 | 2,559,514.00 | 1.88 |
| 11 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 12,028,803.15 | 2,372,545.00 | 0.54 |
| 12 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 9,242,032.02 | 1,822,886.00 | 0.10 |
| 13 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 9,242,032.02 | 1,822,886.00 | 0.10 |
| 14 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 8,817,049.41 | 1,739,063.00 | 0.23 |
| 15 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 6,650,379.84 | 1,311,712.00 | 0.49 |
| 16 | 009852 | 银华品质消费股票 | 6,563,622.00 | 1,294,600.00 | 1.82 |
| 17 | 007725 | 招商瑞文混合A | 5,188,638.00 | 1,023,400.00 | 0.07 |
| 18 | 007726 | 招商瑞文混合C | 5,188,638.00 | 1,023,400.00 | 0.07 |
| 19 | 006586 | 南方安裕混合C | 5,070,172.38 | 1,000,034.00 | 0.45 |
| 20 | 003295 | 南方安裕混合A | 5,070,172.38 | 1,000,034.00 | 0.45 |
| 21 | 008514 | 南方宝丰混合C | 5,070,126.75 | 1,000,025.00 | 0.37 |
| 22 | 008513 | 南方宝丰混合A | 5,070,126.75 | 1,000,025.00 | 0.37 |
| 23 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 4,005,665.04 | 790,072.00 | 0.08 |
| 24 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 4,005,665.04 | 790,072.00 | 0.08 |
| 25 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,738,759.96 | 737,428.00 | 0.04 |
| 26 | 006511 | 博道卓远混合A | 2,522,918.19 | 497,617.00 | 2.39 |
| 27 | 006512 | 博道卓远混合C | 2,522,918.19 | 497,617.00 | 2.39 |
| 28 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2,346,842.16 | 462,888.00 | 1.05 |
| 29 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2,346,842.16 | 462,888.00 | 1.05 |
| 30 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2,081,742.00 | 410,600.00 | 0.22 |
| 31 | 004517 | 南方安康混合 | 2,028,000.00 | 400,000.00 | 0.50 |
| 32 | 000805 | 中银新经济混合 | 1,808,469.00 | 356,700.00 | 0.37 |
| 33 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 1,808,286.48 | 356,664.00 | 0.19 |
| 34 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 1,808,286.48 | 356,664.00 | 0.19 |
| 35 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,558,984.44 | 307,492.00 | 0.46 |
| 36 | 007826 | 博道志远混合C | 1,528,787.52 | 301,536.00 | 2.58 |
| 37 | 007825 | 博道志远混合A | 1,528,787.52 | 301,536.00 | 2.58 |
| 38 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,472,794.44 | 290,492.00 | 0.05 |
| 39 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,472,794.44 | 290,492.00 | 0.05 |
| 40 | 510630 | 华夏消费ETF | 1,257,699.69 | 248,067.00 | 0.57 |
| 41 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 790,108.80 | 155,840.00 | 0.33 |
| 42 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 790,108.80 | 155,840.00 | 0.33 |
| 43 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 732,858.36 | 144,548.00 | 1.70 |
| 44 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 579,805.20 | 114,360.00 | 0.01 |
| 45 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 579,805.20 | 114,360.00 | 0.01 |
| 46 | 007317 | 交银可转债债券C | 555,165.00 | 109,500.00 | 0.32 |
| 47 | 007316 | 交银可转债债券A | 555,165.00 | 109,500.00 | 0.32 |
| 48 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 523,731.00 | 103,300.00 | 0.53 |
| 49 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 395,460.00 | 78,000.00 | 0.05 |
| 50 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 395,460.00 | 78,000.00 | 0.05 |
| 51 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 306,735.00 | 60,500.00 | 0.07 |
| 52 | 002801 | 泓德泓信混合 | 293,553.00 | 57,900.00 | 0.10 |
| 53 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 262,017.60 | 51,680.00 | 0.70 |
| 54 | 510290 | 南方上证380ETF | 185,450.46 | 36,578.00 | 0.12 |
| 55 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 176,436.00 | 34,800.00 | 0.13 |
| 56 | 006347 | 安信量化优选股票C | 154,128.00 | 30,400.00 | 0.33 |
| 57 | 006346 | 安信量化优选股票A | 154,128.00 | 30,400.00 | 0.33 |
| 58 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 148,551.00 | 29,300.00 | 0.01 |
| 59 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 127,257.00 | 25,100.00 | 0.20 |
| 60 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 127,257.00 | 25,100.00 | 0.20 |
| 61 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 125,736.00 | 24,800.00 | 0.38 |
| 62 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 125,736.00 | 24,800.00 | 0.38 |
| 63 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 112,047.00 | 22,100.00 | 0.06 |
| 64 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 111,540.00 | 22,000.00 | 0.35 |
| 65 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 111,540.00 | 22,000.00 | 0.35 |
| 66 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 101,400.00 | 20,000.00 | 0.03 |
| 67 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 101,400.00 | 20,000.00 | 0.03 |
| 68 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 91,260.00 | 18,000.00 | 0.08 |
| 69 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 91,260.00 | 18,000.00 | 0.08 |
| 70 | 510090 | 责任ETF | 64,652.64 | 12,752.00 | 0.09 |
| 71 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 41,574.00 | 8,200.00 | 0.13 |
| 72 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 41,574.00 | 8,200.00 | 0.13 |
| 73 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 30,927.00 | 6,100.00 | 0.09 |
| 74 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 30,927.00 | 6,100.00 | 0.09 |
| 75 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 29,406.00 | 5,800.00 | 0.13 |
| 76 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 29,406.00 | 5,800.00 | 0.13 |
| 77 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 26,364.00 | 5,200.00 | 0.07 |
| 78 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 23,727.60 | 4,680.00 | 0.00 |
| 79 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 23,727.60 | 4,680.00 | 0.00 |
| 80 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 20,280.00 | 4,000.00 | 0.13 |
| 81 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 11,154.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 82 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 11,154.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 83 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 7,098.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 84 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 7,098.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 85 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 6,591.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 86 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 6,591.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 87 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 6,084.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 88 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 6,084.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 89 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 5,070.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 90 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2,180.10 | 430.00 | 0.00 |
| 91 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 2,180.10 | 430.00 | 0.00 |
| 92 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 2,028.00 | 400.00 | 0.00 |
| 93 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 1,581.84 | 312.00 | 0.00 |
| 94 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 1,581.84 | 312.00 | 0.00 |
| 95 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1,084.98 | 214.00 | 0.00 |
| 96 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1,014.00 | 200.00 | 0.00 |
| 97 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1,014.00 | 200.00 | 0.00 |
| 98 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 679.38 | 134.00 | 0.00 |
| 99 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 679.38 | 134.00 | 0.00 |
| 100 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 557.70 | 110.00 | 0.00 |
| 101 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 557.70 | 110.00 | 0.00 |
| 102 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 507.00 | 100.00 | 0.00 |
| 103 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 507.00 | 100.00 | 0.00 |
| 104 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 405.60 | 80.00 | 0.00 |
| 105 | 001589 | 天弘中证800指数C | 218.01 | 43.00 | 0.00 |
| 106 | 001588 | 天弘中证800指数A | 218.01 | 43.00 | 0.00 |
| 107 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 162.24 | 32.00 | 0.00 |
| 108 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 162.24 | 32.00 | 0.00 |
