| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 22,292,938.80 | 3,377,718.00 | 2.53 |
| 2 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 22,292,938.80 | 3,377,718.00 | 2.53 |
| 3 | 006511 | 博道卓远混合A | 3,001,132.20 | 454,717.00 | 3.73 |
| 4 | 006512 | 博道卓远混合C | 3,001,132.20 | 454,717.00 | 3.73 |
| 5 | 004517 | 南方安康混合 | 2,640,000.00 | 400,000.00 | 0.69 |
| 6 | 007826 | 博道志远混合C | 1,931,397.60 | 292,636.00 | 3.02 |
| 7 | 007825 | 博道志远混合A | 1,931,397.60 | 292,636.00 | 3.02 |
| 8 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,477,396.80 | 223,848.00 | 2.49 |
| 9 | 010068 | 工银双盈债券A | 632,940.00 | 95,900.00 | 0.51 |
| 10 | 010069 | 工银双盈债券C | 632,940.00 | 95,900.00 | 0.51 |
| 11 | 005943 | 工银聚福混合A | 510,180.00 | 77,300.00 | 0.91 |
| 12 | 005944 | 工银聚福混合C | 510,180.00 | 77,300.00 | 0.91 |
| 13 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 313,368.00 | 47,480.00 | 1.00 |
