行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 老百姓(603883)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163402兴全趋势投资混合(LOF)558,893,267.92  5,586,698.00    2.54
2001511兴全新视野定期开放混合发起式489,815,848.00  4,896,200.00    1.96
3020001国泰金鹰增长混合300,127,703.08  3,000,077.00    9.41
4001645国泰大健康股票201,566,394.32  2,014,858.00    9.67
5009274融通健康产业灵活配置混合C191,596,708.04  1,915,201.00    7.53
6000727融通健康产业灵活配置混合A191,596,708.04  1,915,201.00    7.53
7160215国泰价值经典混合(LOF)175,809,295.60  1,757,390.00    9.56
8110005易方达积极成长混合110,039,998.40  1,099,960.00    4.87
9008370国泰研究精选两年持有期混合102,914,349.28  1,028,732.00    9.64
10004241中欧时代先锋股票C92,888,440.52  928,513.00    0.53
11001938中欧时代先锋股票A92,888,440.52  928,513.00    0.53
12005726国泰价值精选灵活配置混合91,847,024.12  918,103.00    8.26
13000652博时裕隆混合87,224,876.00  871,900.00    4.65
14020026国泰成长优选混合84,173,856.08  841,402.00    4.74
15510500南方中证500ETF79,934,160.88  799,022.00    0.21
16001128宝盈新兴产业混合77,368,234.92  773,373.00    4.42
17005304嘉实医药健康股票C75,618,835.44  755,886.00    3.98
18005303嘉实医药健康股票A75,618,835.44  755,886.00    3.98
19519196万家新兴蓝筹混合58,474,080.28  584,507.00    3.26
20360007光大保德信优势配置混合52,580,423.76  525,594.00    3.04
21001790国泰智能汽车股票50,022,100.84  500,021.00    1.14
22000654华商新锐产业混合50,018,199.28  499,982.00    2.90
23501064国泰价值优选灵活配置混合48,899,552.00  488,800.00    9.66
24001197长盛转型升级混合48,019,300.04  480,001.00    3.51
25399011中海医疗保健主题股票46,275,002.60  462,565.00    3.34
26007101中欧远见两年定期开放混合C44,631,545.48  446,137.00    0.96
27166025中欧远见两年定期开放混合A44,631,545.48  446,137.00    0.96
28519606国泰金鑫股票43,618,840.56  436,014.00    4.75
29000878中海医药混合A42,016,800.00  420,000.00    3.83
30000879中海医药混合C42,016,800.00  420,000.00    3.83
31008372富国阿尔法两年持有期混合35,834,328.00  358,200.00    2.89
32001417汇添富医疗服务混合32,017,301.80  320,045.00    0.45
33519171浦银安盛医疗健康混合31,718,982.52  317,063.00    3.63
34000408民生加银城镇化混合A31,412,560.00  314,000.00    3.59
35000471富国城镇发展股票30,742,292.00  307,300.00    3.27
36710001富安达优势成长混合30,734,588.92  307,223.00    2.36
37008961华商科技创新混合30,016,801.92  300,048.00    3.39
38005805华泰柏瑞医疗健康混合29,798,714.72  297,868.00    2.67
39005730国泰江源优势精选灵活配置混合28,012,100.36  280,009.00    5.23
40005765中欧明睿新常态混合C27,500,996.00  274,900.00    0.60
41001811中欧明睿新常态混合A27,500,996.00  274,900.00    0.60
42006569国联安医药100指数C26,300,516.00  262,900.00    1.01
43000059国联安医药100指数A26,300,516.00  262,900.00    1.01
44007732民生加银持续成长混合C24,789,912.00  247,800.00    3.62
45007731民生加银持续成长混合A24,789,912.00  247,800.00    3.62
46690005民生加银内需增长混合20,504,798.64  204,966.00    3.21
47630011华商主题精选混合20,008,000.00  200,000.00    3.10
48100022富国天瑞强势混合19,317,724.00  193,100.00    0.65
49005689中银医疗保健混合A17,486,992.00  174,800.00    1.49
50002708大摩健康产业混合16,436,572.00  164,300.00    3.52
51150049南方新兴消费收益15,516,204.00  155,100.00    1.97
5216012A南方新兴消费增长分级股票15,516,204.00  155,100.00    1.97
53150050南方新兴消费进取15,516,204.00  155,100.00    1.97
54483003工银精选平衡混合15,176,068.00  151,700.00    0.98
55233005大摩强收益债券14,943,174.88  149,372.00    0.94
56000880富国研究精选灵活配置混合14,435,772.00  144,300.00    2.08
57202102南方多利增强债券C14,324,127.36  143,184.00    2.16
58202103南方多利增强债券A14,324,127.36  143,184.00    2.16
59002252融通成长30灵活配置混合14,066,324.28  140,607.00    4.78
60001559天弘医疗健康混合C12,293,415.40  122,885.00    1.99
61001558天弘医疗健康混合A12,293,415.40  122,885.00    1.99
62003956南方现代教育股票12,044,816.00  120,400.00    0.92
63240020华宝医药生物混合11,439,874.12  114,353.00    1.10
64512500华夏中证500ETF11,232,091.04  112,276.00    0.23
65150131国泰国证医药卫生行业指数分级B11,000,198.32  109,958.00    0.60
66150130国泰国证医药卫生行业指数分级A11,000,198.32  109,958.00    0.60
67159938广发中证全指医药卫生ETF10,514,204.00  105,100.00    0.36
68360006光大保德信新增长混合10,004,000.00  100,000.00    0.86
69004025融通收益增强债券A10,004,000.00  100,000.00    0.74
70004026融通收益增强债券C10,004,000.00  100,000.00    0.74
71001230鹏华医药科技股票9,963,984.00  99,600.00    0.49
72519120浦银安盛新兴产业混合9,603,840.00  96,000.00    2.98
73001550天弘中证医药100指数A9,583,832.00  95,800.00    1.04
74001551天弘中证医药100指数C9,583,832.00  95,800.00    1.04
75320004诺安优化收益债券8,515,604.88  85,122.00    1.28
76040019华安稳固收益债券C8,374,048.28  83,707.00    0.35
77002534华安稳固收益债券A8,374,048.28  83,707.00    0.35
78007718中银创新医疗混合A8,344,436.44  83,411.00    0.98
79164105华富强化回报债券(LOF)8,324,128.32  83,208.00    1.09
80510510广发中证500ETF8,313,324.00  83,100.00    0.21
81007795申万菱信中证500指数增强C7,843,136.00  78,400.00    1.24
82002510申万菱信中证500指数增强A7,843,136.00  78,400.00    1.24
83519113浦银安盛精致生活混合7,602,039.60  75,990.00    3.20
84700001平安行业先锋混合7,382,952.00  73,800.00    3.32
85004075交银医药创新股票6,732,692.00  67,300.00    0.30
86008319博道久航混合C6,712,684.00  67,100.00    0.55
87008318博道久航混合A6,712,684.00  67,100.00    0.55
88159922嘉实中证500ETF6,692,475.92  66,898.00    0.23
89002653泰康沪港深精选混合6,394,056.60  63,915.00    0.65
90001050汇添富成长多因子量化策略股票6,382,552.00  63,800.00    0.66
91510590平安中证500ETF6,307,121.84  63,046.00    0.24
92001990中欧数据挖掘混合A6,292,516.00  62,900.00    1.32
93004234中欧数据挖掘混合C6,292,516.00  62,900.00    1.32
94001043工银美丽城镇股票6,012,404.00  60,100.00    0.98
95004423华商研究精选混合6,002,400.00  60,000.00    2.93
96005633建信中证500指数增强C5,894,256.76  58,919.00    0.11
97000478建信中证500指数增强A5,894,256.76  58,919.00    0.11
98005434鹏华睿投混合5,672,268.00  56,700.00    1.28
99002062国泰国策驱动灵活配置混合C5,292,116.00  52,900.00    1.00
100000511国泰国策驱动灵活配置混合A5,292,116.00  52,900.00    1.00
101005919天弘中证500ETF联接C5,132,852.32  51,308.00    0.22
102000962天弘中证500ETF联接A5,132,852.32  51,308.00    0.22
103501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5,002,800.32  50,008.00    5.50
104501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C5,002,800.32  50,008.00    5.50
105001861富安达健康人生混合5,002,000.00  50,000.00    4.30
106000501华富恒富18个月定开债C4,994,497.00  49,925.00    1.80
107000502华富恒富18个月定开债A4,994,497.00  49,925.00    1.80
108001352民生加银新战略混合4,841,936.00  48,400.00    1.42
109001569泰信国策驱动混合4,501,800.00  45,000.00    3.46
110003642长盛盛丰混合C4,394,657.16  43,929.00    1.88
111003641长盛盛丰混合A4,394,657.16  43,929.00    1.88
112002458国泰民利策略收益灵活配置混合4,171,668.00  41,700.00    1.25
113000953国泰睿吉灵活配置混合A4,091,636.00  40,900.00    0.78
114000954国泰睿吉灵活配置混合C4,091,636.00  40,900.00    0.78
115002489国泰民福策略价值混合3,931,572.00  39,300.00    0.95
116410007华富价值增长混合3,881,552.00  38,800.00    1.66
117003153华富天鑫灵活配置混合C3,801,520.00  38,000.00    3.19
118003152华富天鑫灵活配置混合A3,801,520.00  38,000.00    3.19
119007831博道伍佰智航股票A3,671,468.00  36,700.00    0.66
120007832博道伍佰智航股票C3,671,468.00  36,700.00    0.66
121002082华泰柏瑞激励动力混合C3,501,400.00  35,000.00    2.52
122360010光大保德信均衡精选混合3,501,400.00  35,000.00    3.16
123001815华泰柏瑞激励动力混合A3,501,400.00  35,000.00    2.52
124000591中银健康生活混合3,461,384.00  34,600.00    3.79
125519126浦银安盛新经济结构混合3,071,228.00  30,700.00    1.99
126006218富国生物医药科技混合3,001,200.00  30,000.00    0.23
127006594博道中证500增强C2,981,192.00  29,800.00    0.99
128006593博道中证500增强A2,981,192.00  29,800.00    0.99
129007111前海联合国民健康混合C2,921,168.00  29,200.00    1.80
130003581前海联合国民健康混合A2,921,168.00  29,200.00    1.80
131001105信达澳银转型创新股票2,852,540.56  28,514.00    0.58
132002772光大保德信产业新动力混合2,721,088.00  27,200.00    1.05
133580009东吴多策略灵活配置混合2,641,056.00  26,400.00    3.10
134519115浦银安盛红利精选混合2,501,000.00  25,000.00    2.63
135162712广发聚利债券(LOF)A2,250,799.96  22,499.00    0.10
136007235广发聚利债券(LOF)C2,250,799.96  22,499.00    0.10
137000526国泰浓益灵活配置混合A2,170,868.00  21,700.00    0.42
138002059国泰浓益灵活配置混合C2,170,868.00  21,700.00    0.42
139001980中欧量化驱动混合2,090,836.00  20,900.00    1.08
140159929汇添富中证医药卫生ETF2,080,832.00  20,800.00    0.54
141004549富安达消费主题混合2,000,800.00  20,000.00    3.87
142519195万家品质混合2,000,800.00  20,000.00    0.16
143007385华泰保兴安盈混合2,000,800.00  20,000.00    0.58
144002415融通通盈灵活配置混合2,000,800.00  20,000.00    0.37
145150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A1,930,772.00  19,300.00    0.44
146159968博时中证500ETF1,930,772.00  19,300.00    0.18
147150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B1,930,772.00  19,300.00    0.44
148006881华宝大健康混合1,901,060.12  19,003.00    1.05
149510560国寿安保中证500ETF1,876,650.36  18,759.00    0.24
150004351汇丰晋信珠三角混合1,860,744.00  18,600.00    2.79
151007594鹏扬中证500质量成长指数C1,820,728.00  18,200.00    1.31
152004350汇丰晋信价值先锋股票1,820,728.00  18,200.00    1.94
153007593鹏扬中证500质量成长指数A1,820,728.00  18,200.00    1.31
154007794申万菱信中证500指数优选增强C1,819,427.48  18,187.00    0.15
155003986申万菱信中证500指数优选增强A1,819,427.48  18,187.00    0.15
156164808工银四季收益债券(LOF)1,779,611.56  17,789.00    0.07
157501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,750,700.00  17,500.00    0.52
158006424嘉合锦程混合A1,680,672.00  16,800.00    1.35
159006425嘉合锦程混合C1,680,672.00  16,800.00    1.35
160515800添富中证800ETF1,660,664.00  16,600.00    0.06
161160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,640,656.00  16,400.00    0.34
162160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,640,656.00  16,400.00    0.34
163000843富国新回报灵活配置混合C1,630,652.00  16,300.00    0.29
164000841富国新回报灵活配置混合A1,630,652.00  16,300.00    0.29
165001834长盛战略新兴产业混合C1,600,640.00  16,000.00    0.75
166080008长盛战略新兴产业混合A1,600,640.00  16,000.00    0.75
167000531东吴阿尔法灵活配置混合1,600,640.00  16,000.00    3.36
168001830融通跨界成长灵活配置混合1,600,640.00  16,000.00    5.00
169003594长盛盛崇混合A1,600,640.00  16,000.00    1.02
170003595长盛盛崇混合C1,600,640.00  16,000.00    1.02
171006160博道启航混合A1,570,628.00  15,700.00    0.41
172006161博道启航混合C1,570,628.00  15,700.00    0.41
173510580易方达中证500ETF1,553,621.20  15,530.00    0.21
174005454前海开源医疗健康混合C1,480,592.00  14,800.00    0.30
175005453前海开源医疗健康混合A1,480,592.00  14,800.00    0.30
176510660华夏医药ETF1,480,592.00  14,800.00    1.42
177005604嘉实新添康定期混合C1,390,556.00  13,900.00    2.40
178005603嘉实新添康定期混合A1,390,556.00  13,900.00    2.40
179005062博时中证500指数增强A1,360,544.00  13,600.00    0.26
180005795博时中证500指数增强C1,360,544.00  13,600.00    0.26
181512510华泰柏瑞中证500ETF1,343,037.00  13,425.00    0.24
182007471博道叁佰智航股票C1,340,536.00  13,400.00    0.43
183007470博道叁佰智航股票A1,340,536.00  13,400.00    0.43
184270029广发聚财信用债券A1,331,832.52  13,313.00    0.11
185270030广发聚财信用债券B1,331,832.52  13,313.00    0.11
186510150招商上证消费80ETF1,320,528.00  13,200.00    0.47
187519181万家和谐增长混合1,270,508.00  12,700.00    0.07
188001320工银丰盈回报灵活配置混合1,270,508.00  12,700.00    0.98
189515960嘉实医药健康100成长估值ETF1,260,504.00  12,600.00    0.60
190002076浙商中证500指数增强A1,250,500.00  12,500.00    0.54
191007386浙商中证500指数增强C1,250,500.00  12,500.00    0.54
192150148信诚中证800医药指数分级A1,210,484.00  12,100.00    0.62
193150149信诚中证800医药指数分级B1,210,484.00  12,100.00    0.62
194005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,180,472.00  11,800.00    0.08
195005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,180,472.00  11,800.00    0.08
196008410长盛价值发现股票1,140,456.00  11,400.00    1.72
197004730建信量化事件驱动股票1,131,452.40  11,310.00    1.31
198001829北信瑞丰中国智造主题混合1,100,440.00  11,000.00    1.93
199001351诺安中证500指数增强A1,090,436.00  10,900.00    1.14
200003016中金中证500指数A1,080,432.00  10,800.00    0.93
201003578中金中证500指数C1,080,432.00  10,800.00    0.93
202377150上投摩根健康品质生活混合1,060,424.00  10,600.00    1.01
203006883华泰保兴健康消费混合C1,060,424.00  10,600.00    0.60
204006882华泰保兴健康消费混合A1,060,424.00  10,600.00    0.60
205512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,020,408.00  10,200.00    0.13
206004076国联安锐意成长混合1,020,408.00  10,200.00    0.63
207008552东财医药指数发起C1,010,404.00  10,100.00    0.54
208008551东财医药指数发起A1,010,404.00  10,100.00    0.54
209004397长盛信息安全量化混合1,000,400.00  10,000.00    0.17
210580001东吴嘉禾优势精选混合1,000,400.00  10,000.00    0.19
211161616融通医疗保健行业混合A1,000,400.00  10,000.00    0.05
212009275融通医疗保健行业混合C1,000,400.00  10,000.00    0.05
213510530工银瑞信中证500ETF926,370.40  9,260.00    0.23
214160916大成优选混合(LOF)900,360.00  9,000.00    0.02
215290008泰信发展主题混合900,360.00  9,000.00    1.28
216700004平安灵活配置混合900,360.00  9,000.00    2.75
217515510嘉实中证500成长估值ETF890,356.00  8,900.00    1.67
218160132南方永利定期开放债券(LOF)C885,654.12  8,853.00    1.21
219160130南方永利定期开放债券(LOF)A885,654.12  8,853.00    1.21
220002599平安消费精选混合C880,352.00  8,800.00    3.42
221512120华安中证细分医药ETF880,352.00  8,800.00    0.75
222002598平安消费精选混合A880,352.00  8,800.00    3.42
223501037汇添富中证500指数(LOF)C870,448.04  8,701.00    0.22
224501036汇添富中证500指数(LOF)A870,448.04  8,701.00    0.22
225512390平安MSCI中国A股低波动ETF870,348.00  8,700.00    0.37
226660006农银汇理大盘蓝筹混合850,340.00  8,500.00    0.40
227519229海富通欣享混合A800,320.00  8,000.00    0.15
228519228海富通欣享混合C800,320.00  8,000.00    0.15
229290003泰信双息双利债券800,320.00  8,000.00    0.75
230510290南方上证380ETF800,320.00  8,000.00    0.45
231519223海富通欣荣混合C770,308.00  7,700.00    0.22
232519224海富通欣荣混合A770,308.00  7,700.00    0.22
233003604景顺长城泰安回报混合C770,308.00  7,700.00    0.16
234003603景顺长城泰安回报混合A770,308.00  7,700.00    0.16
235000590华安新活力混合750,300.00  7,500.00    0.11
236007126博道远航混合A740,296.00  7,400.00    0.44
237007127博道远航混合C740,296.00  7,400.00    0.44
238007943富安达中证500指数增强730,292.00  7,300.00    1.49
239006730万家中证500指数增强发起式C730,292.00  7,300.00    1.17
240006729万家中证500指数增强发起式A730,292.00  7,300.00    1.17
241007281嘉合消费升级混合700,280.00  7,000.00    3.00
242001978泰信互联网+混合700,280.00  7,000.00    1.35
243006938鹏华中证500指数(LOF)C700,280.00  7,000.00    0.24
244160616鹏华中证500指数(LOF)A700,280.00  7,000.00    0.24
245005961博时量化价值股票C660,264.00  6,600.00    0.14
246005960博时量化价值股票A660,264.00  6,600.00    0.14
247160119南方中证500ETF联接(LOF)A658,463.28  6,582.00    0.01
248004348南方中证500ETF联接(LOF)C658,463.28  6,582.00    0.01
249008697交银养老2035三年混合(FOF)600,240.00  6,000.00    0.09
250690001民生加银品牌蓝筹混合600,240.00  6,000.00    0.10
251512300南方中证500医药卫生ETF580,232.00  5,800.00    1.44
252512380银华MSCI中国A股ETF576,530.52  5,763.00    0.11
253001416嘉实事件驱动股票560,224.00  5,600.00    0.01
254000067民生加银转债优选A546,018.32  5,458.00    0.36
255000068民生加银转债优选C546,018.32  5,458.00    0.36
256515190中银证券中证500ETF520,208.00  5,200.00    0.19
257700002平安深证300指数增强510,204.00  5,100.00    0.55
258005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A509,403.68  5,092.00    0.09
259005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C509,403.68  5,092.00    0.09
260001228国联安鑫享灵活配置混合A500,200.00  5,000.00    0.09
261003704光大保德信事件驱动混合500,200.00  5,000.00    0.14
262002186国联安鑫享灵活配置混合C500,200.00  5,000.00    0.09
263008610海富通添鑫收益债券C490,196.00  4,900.00    0.08
264008611海富通添鑫收益债券A490,196.00  4,900.00    0.08
265519613银河君尚混合A490,196.00  4,900.00    0.38
266519614银河君尚混合C490,196.00  4,900.00    0.38
267519615银河君尚混合I490,196.00  4,900.00    0.38
268512160MSCI中国A股国际通ETF470,188.00  4,700.00    0.09
269006190前海开源裕瑞混合C470,188.00  4,700.00    1.56
270004680前海开源裕瑞混合A470,188.00  4,700.00    1.56
271003582中金量化多策略混合440,176.00  4,400.00    0.22
272001827富国研究优选沪港深灵活配置混合420,168.00  4,200.00    0.84
273510090责任ETF402,861.08  4,027.00    0.51
274160635鹏华中证医药指数(LOF)A400,160.00  4,000.00    0.54
275515780浦银安盛MSCI中国A股ETF400,160.00  4,000.00    0.09
276003717中银量化精选混合A400,160.00  4,000.00    0.32
277003580泰康沪港深价值优选混合400,160.00  4,000.00    0.32
278165531信诚策略混合(LOF)400,160.00  4,000.00    0.74
279159935景顺长城中证500ETF390,156.00  3,900.00    0.23
280501073华安科创主题混合380,152.00  3,800.00    0.04
281159982鹏华中证500ETF380,152.00  3,800.00    0.21
282519030海富通稳固收益债券370,148.00  3,700.00    0.06
283008124中邮中证500指数增强C370,148.00  3,700.00    0.96
284590007中邮中证500指数增强A370,148.00  3,700.00    0.96
285512090易方达MSCI中国A股国际通ETF360,144.00  3,600.00    0.08
286005418申万菱信量化驱动混合360,144.00  3,600.00    0.19
287002730华富华鑫灵活配置混合A352,741.04  3,526.00    0.23
288002731华富华鑫灵活配置混合C352,741.04  3,526.00    0.23
289005374中加紫金混合C340,136.00  3,400.00    1.23
290005373中加紫金混合A340,136.00  3,400.00    1.23
291002588博时银智大数据100指数A320,128.00  3,200.00    0.93
292004416博时银智大数据100指数C320,128.00  3,200.00    0.93
293004649国开开航混合300,120.00  3,000.00    1.80
294350007天治趋势精选混合300,120.00  3,000.00    0.28
295005237银华医疗健康量化股票发起式A286,214.44  2,861.00    0.59
296005238银华医疗健康量化股票发起式C286,214.44  2,861.00    0.59
297004948鑫元鑫趋势混合C280,112.00  2,800.00    0.21
298004944鑫元鑫趋势混合A280,112.00  2,800.00    0.21
299515590前海开源中证500等权ETF270,108.00  2,700.00    0.23
300006611人保中证500指数260,104.00  2,600.00    0.23
301000884民生加银优选股票260,104.00  2,600.00    0.11
302002339海富通安颐收益混合C250,100.00  2,500.00    0.04
303519050海富通安颐收益混合A250,100.00  2,500.00    0.04
304080015长盛中小盘精选混合250,100.00  2,500.00    0.94
305070039嘉实中证500ETF联接C240,096.00  2,400.00    0.01
306000008嘉实中证500ETF联接A240,096.00  2,400.00    0.01
307501061中金中证优选300指数(LOF)C230,092.00  2,300.00    0.17
308501060中金中证优选300指数(LOF)A230,092.00  2,300.00    0.17
309005966安信中证500指数增强C210,084.00  2,100.00    0.52
310510440中证500沪市ETF210,084.00  2,100.00    0.55
311005965安信中证500指数增强A210,084.00  2,100.00    0.52
312160806长盛同庆(LOF)210,084.00  2,100.00    0.06
313001849前海开源强势共识100强股票200,080.00  2,000.00    1.14
314004791富荣中证500指数增强C200,080.00  2,000.00    1.41
315005169华泰保兴策略精选混合A200,080.00  2,000.00    0.70
316660011农银汇理中证500指数200,080.00  2,000.00    0.22
317005170华泰保兴策略精选混合C200,080.00  2,000.00    0.70
318004790富荣中证500指数增强A200,080.00  2,000.00    1.41
319002172海富通新内需混合C190,076.00  1,900.00    0.04
320512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF190,076.00  1,900.00    0.08
321161035富国中证医药主题指数增强(LOF)190,076.00  1,900.00    0.02
322512180建信MSCI中国A股国际通ETF190,076.00  1,900.00    0.09
323519130海富通新内需混合A190,076.00  1,900.00    0.04
324515550中融中证500ETF190,076.00  1,900.00    0.21
325150029信诚中证500指数B182,573.00  1,825.00    0.09
326150028信诚中证500指数A182,573.00  1,825.00    0.09
327003242创金合信量化发现混合C162,665.04  1,626.00    0.08
328003241创金合信量化发现混合A162,665.04  1,626.00    0.08
329002919东吴智慧医疗混合160,064.00  1,600.00    0.17
330006524前海开源MSCI中国A股指数A160,064.00  1,600.00    0.30
331006525前海开源MSCI中国A股指数C160,064.00  1,600.00    0.30
332007089国投瑞银中证500指数量化增强C160,064.00  1,600.00    0.11
333005994国投瑞银中证500指数量化增强A160,064.00  1,600.00    0.11
334512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF150,060.00  1,500.00    0.09
335008113中泰中证500指数增强C130,052.00  1,300.00    0.17
336008112中泰中证500指数增强A130,052.00  1,300.00    0.17
337006157财通量化核心优选混合110,044.00  1,100.00    0.27
338006713前海开源MSCI中国A股消费指数C110,044.00  1,100.00    0.27
339006712前海开源MSCI中国A股消费指数A110,044.00  1,100.00    0.27
340006618长江可转债债券A106,242.48  1,062.00    0.99
341006619长江可转债债券C106,242.48  1,062.00    0.99
342005651万家量化同顺多策略混合C104,141.64  1,041.00    0.73
343005650万家量化同顺多策略混合A104,141.64  1,041.00    0.73
344001214华泰柏瑞中证500ETF联接A100,040.00  1,000.00    0.03
345006087华泰柏瑞中证500ETF联接C100,040.00  1,000.00    0.03
346512610嘉实中证医药卫生ETF90,036.00  900.00    0.58
347515160招商MSCI中国A股国际通ETF90,036.00  900.00    0.10
348512360平安MSCI中国A股国际ETF90,036.00  900.00    0.08
349001097华泰柏瑞积极优选股票80,032.00  800.00    0.03
350161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)70,028.00  700.00    0.18
351510550方正富邦中证500ETF61,724.68  617.00    0.22
352515810易方达中证800ETF60,024.00  600.00    0.05
353002547民生加银养老服务混合50,020.00  500.00    0.12
354006344中金MSCI低波动指数C50,020.00  500.00    0.33
355501086华宝MSCIESG指数(LOF)50,020.00  500.00    0.13
356006343中金MSCI低波动指数A50,020.00  500.00    0.33
357007965民生加银品质消费股票A50,020.00  500.00    0.03
358004495博时量化平衡混合50,020.00  500.00    0.10
359007966民生加银品质消费股票C50,020.00  500.00    0.03
360005288海富通创业板增强A40,016.00  400.00    0.07
361005287海富通创业板增强C40,016.00  400.00    0.07
362515620建信中证800ETF40,016.00  400.00    0.05
363007076添富中证医药ETF联接A40,016.00  400.00    0.04
364001917招商量化精选股票A40,016.00  400.00    0.04
365007950招商量化精选股票C40,016.00  400.00    0.04
366007077添富中证医药ETF联接C40,016.00  400.00    0.04
367512920新华MSCI中国A股国际ETF40,016.00  400.00    0.07
368005568创金合信MSCI中国A股国际指数C30,012.00  300.00    0.09
369005567创金合信MSCI中国A股国际指数A30,012.00  300.00    0.09
370001180广发医药卫生联接A30,012.00  300.00    0.00
371006784红土创新中证500增强C30,012.00  300.00    0.09
372006783红土创新中证500增强A30,012.00  300.00    0.09
373005608华宝中证500增强C30,012.00  300.00    0.08
374005607华宝中证500增强A30,012.00  300.00    0.08
375159802广发中证800ETF30,012.00  300.00    0.06
376002978广发医药卫生联接C30,012.00  300.00    0.00
377005429渤海汇金睿选混合A20,008.00  200.00    0.15
378005430渤海汇金睿选混合C20,008.00  200.00    0.15
379206003鹏华信用增利A20,008.00  200.00    0.00
380206004鹏华信用增利B20,008.00  200.00    0.00
381006215平安500ETF联接C20,008.00  200.00    0.00
382006214平安500ETF联接A20,008.00  200.00    0.00
383007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A20,008.00  200.00    0.03
384005515银华中小市值量化优选股票发起式A20,008.00  200.00    0.18
385004945长信中证500指数20,008.00  200.00    0.01
386512860华安MSCI中国A股国际ETF20,008.00  200.00    0.08
387005516银华中小市值量化优选股票发起式C20,008.00  200.00    0.18
388007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C20,008.00  200.00    0.03
389005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C10,004.00  100.00    0.01
390530010建信上证社会责任ETF联接10,004.00  100.00    0.01
391005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A10,004.00  100.00    0.01
392217017招商上证消费80ETF联接A10,004.00  100.00    0.01
393001455景顺长城中证500ETF联接10,004.00  100.00    0.01
394360016光大保德信行业轮动混合10,004.00  100.00    0.00
395001589天弘中证800指数C10,004.00  100.00    0.04
396004407招商上证消费80ETF联接C10,004.00  100.00    0.01
397001588天弘中证800指数A10,004.00  100.00    0.04
398005564创金合信国证1000指数C10,004.00  100.00    0.09
399005563创金合信国证1000指数A10,004.00  100.00    0.09
400007571南方上证380ETF联接C10,004.00  100.00    0.01
401202025南方上证380ETF联接A10,004.00  100.00    0.01
402002952建信多因子量化股票4,901.96  49.00    0.03
403002311创金合信中证500增强A4,701.88  47.00    0.00
404002316创金合信中证500增强C4,701.88  47.00    0.00